de Landéda
Déposant 1 : ALKOS COSMETIQUES SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle, Parc d'Activités ZAC de Landacres
Numéro de SIREN : 343967527
Adresse :
62360 HESDIN-L'ABBE
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
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Déposant 1 : ALKOS COSMETIQUES SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle, Parc d'Activités ZAC de Landacres
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 859 | 108 100 | 49 759 | 58 278 |
AH | Fonds commercial | 2 210 511 | 2 210 511 | 2 210 511 | |
AP | Constructions | 384 786 | 258 568 | 126 218 | 117 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 299 | 2 035 574 | 1 432 725 | 2 022 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 302 | 167 858 | 38 443 | 37 087 |
AV | Immobilisations en cours | 538 884 | 538 884 | 235 787 | |
AX | Avances et acomptes | 264 430 | 264 430 | 102 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 231 071 | 2 570 101 | 4 660 970 | 4 783 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 355 820 | 30 666 | 1 325 154 | 1 275 400 |
BN | En cours de production de biens | 1 007 330 | 1 007 330 | 511 723 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 162 | 36 162 | 10 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 659 | 13 659 | 91 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 937 | 22 508 | 73 430 | 87 156 |
BZ | Autres créances | 1 005 788 | 1 005 788 | 1 254 933 | |
CF | Disponibilités | 1 315 464 | 1 315 464 | 1 130 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 290 | 26 290 | 12 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 856 449 | 53 174 | 4 803 275 | 4 374 181 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | 115 | 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 635 | 2 623 275 | 9 464 361 | 9 157 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 317 | 368 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 691 638 | 592 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 843 336 | 834 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 942 896 | 5 854 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 177 872 | 252 979 | ||
DO | TOTAL (II) | 177 872 | 252 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 415 | 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 956 | 106 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 371 | 106 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 | 2 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 632 | 32 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 614 | 94 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 714 | 1 604 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 548 | 1 013 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 105 642 | ||
EA | Autres dettes | 71 556 | 84 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 245 103 | 2 942 329 | ||
ED | (V) | 118 | 1 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 361 | 9 157 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 489 | 2 847 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 | 2 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 041 978 | 9 058 673 | 15 100 651 | 15 822 605 |
FG | Production vendue services | 50 803 | 21 068 | 71 871 | 82 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 092 781 | 9 079 741 | 15 172 522 | 15 905 005 |
FM | Production stockée | 521 002 | -24 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 225 | 3 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 887 | 72 103 | ||
FQ | Autres produits | 8 655 | 77 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 781 290 | 16 033 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 973 306 | 5 767 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 420 | -276 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 684 | 3 419 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 651 | 357 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 100 245 | 2 846 427 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 908 | 1 196 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 981 | 243 278 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 300 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 666 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 27 910 | 8 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 232 | 13 591 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 304 058 | 2 442 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 134 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | 354 | ||
GN | Différences positives de change | 14 521 | 6 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 577 | 6 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 065 | 78 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 651 | 7 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 831 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 254 | -80 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 804 | 2 361 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 370 | 373 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 824 | 100 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 721 | 473 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 661 | 95 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516 769 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 612 | 212 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748 042 | 308 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 680 | 165 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 618 | 56 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 260 | 171 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 588 | 16 514 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 359 983 | 14 214 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 629 | 16 471 | 108 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 464 | 271 510 | 102 973 | 2 462 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 093 | 287 981 | 102 973 | 2 570 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 843 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 834 548 | 221 612 | 212 824 | 843 336 |
4T | Provisions pour perte de change | 115 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 148 | 9 415 | 17 192 | 98 371 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 666 | 30 666 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 508 | 9 000 | 22 508 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 508 | 30 666 | 9 000 | 53 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 972 204 | 261 693 | 239 016 | 994 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 966 | 26 046 | ||
UG | - Financières | 115 | 146 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 612 | 212 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 860 | |||
UX | Autres créances clients | 69 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 985 | |||
VB | T. V. A. | 218 297 | |||
VC | Groupe et associés | 451 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 015 | 1 101 155 | 26 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 | 2 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 714 | 1 766 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 952 | 409 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 277 | 416 277 | ||
VW | T.V.A. | 99 224 | 99 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 095 | 79 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 5 174 | ||
VI | Groupe et associés | 1 159 504 | 1 159 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 556 | 71 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 489 | 4 010 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 859 | 108 100 | 49 759 | 58 278 |
AH | Fonds commercial | 2 210 511 | 2 210 511 | 2 210 511 | |
AP | Constructions | 384 786 | 258 568 | 126 218 | 117 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 299 | 2 035 574 | 1 432 725 | 2 022 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 302 | 167 858 | 38 443 | 37 087 |
AV | Immobilisations en cours | 538 884 | 538 884 | 235 787 | |
AX | Avances et acomptes | 264 430 | 264 430 | 102 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 231 071 | 2 570 101 | 4 660 970 | 4 783 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 355 820 | 30 666 | 1 325 154 | 1 275 400 |
BN | En cours de production de biens | 1 007 330 | 1 007 330 | 511 723 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 162 | 36 162 | 10 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 659 | 13 659 | 91 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 937 | 22 508 | 73 430 | 87 156 |
BZ | Autres créances | 1 005 788 | 1 005 788 | 1 254 933 | |
CF | Disponibilités | 1 315 464 | 1 315 464 | 1 130 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 290 | 26 290 | 12 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 856 449 | 53 174 | 4 803 275 | 4 374 181 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | 115 | 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 635 | 2 623 275 | 9 464 361 | 9 157 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 317 | 368 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 691 638 | 592 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 843 336 | 834 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 942 896 | 5 854 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 177 872 | 252 979 | ||
DO | TOTAL (II) | 177 872 | 252 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 415 | 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 956 | 106 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 371 | 106 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 | 2 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 632 | 32 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 614 | 94 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 714 | 1 604 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 548 | 1 013 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 105 642 | ||
EA | Autres dettes | 71 556 | 84 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 245 103 | 2 942 329 | ||
ED | (V) | 118 | 1 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 361 | 9 157 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 489 | 2 847 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 | 2 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 041 978 | 9 058 673 | 15 100 651 | 15 822 605 |
FG | Production vendue services | 50 803 | 21 068 | 71 871 | 82 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 092 781 | 9 079 741 | 15 172 522 | 15 905 005 |
FM | Production stockée | 521 002 | -24 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 225 | 3 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 887 | 72 103 | ||
FQ | Autres produits | 8 655 | 77 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 781 290 | 16 033 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 973 306 | 5 767 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 420 | -276 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 684 | 3 419 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 651 | 357 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 100 245 | 2 846 427 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 908 | 1 196 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 981 | 243 278 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 300 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 666 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 27 910 | 8 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 232 | 13 591 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 304 058 | 2 442 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 134 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | 354 | ||
GN | Différences positives de change | 14 521 | 6 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 577 | 6 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 065 | 78 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 651 | 7 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 831 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 254 | -80 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 804 | 2 361 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 370 | 373 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 824 | 100 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 721 | 473 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 661 | 95 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516 769 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 612 | 212 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748 042 | 308 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 680 | 165 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 618 | 56 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 260 | 171 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 588 | 16 514 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 359 983 | 14 214 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 629 | 16 471 | 108 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 464 | 271 510 | 102 973 | 2 462 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 093 | 287 981 | 102 973 | 2 570 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 843 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 834 548 | 221 612 | 212 824 | 843 336 |
4T | Provisions pour perte de change | 115 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 148 | 9 415 | 17 192 | 98 371 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 666 | 30 666 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 508 | 9 000 | 22 508 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 508 | 30 666 | 9 000 | 53 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 972 204 | 261 693 | 239 016 | 994 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 966 | 26 046 | ||
UG | - Financières | 115 | 146 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 612 | 212 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 860 | |||
UX | Autres créances clients | 69 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 985 | |||
VB | T. V. A. | 218 297 | |||
VC | Groupe et associés | 451 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 015 | 1 101 155 | 26 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 | 2 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 714 | 1 766 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 952 | 409 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 277 | 416 277 | ||
VW | T.V.A. | 99 224 | 99 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 095 | 79 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 5 174 | ||
VI | Groupe et associés | 1 159 504 | 1 159 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 556 | 71 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 489 | 4 010 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 859 | 108 100 | 49 759 | 58 278 |
AH | Fonds commercial | 2 210 511 | 2 210 511 | 2 210 511 | |
AP | Constructions | 384 786 | 258 568 | 126 218 | 117 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 299 | 2 035 574 | 1 432 725 | 2 022 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 302 | 167 858 | 38 443 | 37 087 |
AV | Immobilisations en cours | 538 884 | 538 884 | 235 787 | |
AX | Avances et acomptes | 264 430 | 264 430 | 102 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 231 071 | 2 570 101 | 4 660 970 | 4 783 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 355 820 | 30 666 | 1 325 154 | 1 275 400 |
BN | En cours de production de biens | 1 007 330 | 1 007 330 | 511 723 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 162 | 36 162 | 10 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 659 | 13 659 | 91 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 937 | 22 508 | 73 430 | 87 156 |
BZ | Autres créances | 1 005 788 | 1 005 788 | 1 254 933 | |
CF | Disponibilités | 1 315 464 | 1 315 464 | 1 130 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 290 | 26 290 | 12 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 856 449 | 53 174 | 4 803 275 | 4 374 181 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | 115 | 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 635 | 2 623 275 | 9 464 361 | 9 157 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 317 | 368 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 691 638 | 592 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 843 336 | 834 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 942 896 | 5 854 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 177 872 | 252 979 | ||
DO | TOTAL (II) | 177 872 | 252 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 415 | 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 956 | 106 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 371 | 106 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 | 2 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 632 | 32 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 614 | 94 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 714 | 1 604 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 548 | 1 013 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 105 642 | ||
EA | Autres dettes | 71 556 | 84 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 245 103 | 2 942 329 | ||
ED | (V) | 118 | 1 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 361 | 9 157 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 489 | 2 847 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 | 2 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 041 978 | 9 058 673 | 15 100 651 | 15 822 605 |
FG | Production vendue services | 50 803 | 21 068 | 71 871 | 82 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 092 781 | 9 079 741 | 15 172 522 | 15 905 005 |
FM | Production stockée | 521 002 | -24 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 225 | 3 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 887 | 72 103 | ||
FQ | Autres produits | 8 655 | 77 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 781 290 | 16 033 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 973 306 | 5 767 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 420 | -276 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 684 | 3 419 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 651 | 357 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 100 245 | 2 846 427 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 908 | 1 196 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 981 | 243 278 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 300 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 666 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 27 910 | 8 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 232 | 13 591 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 304 058 | 2 442 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 134 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | 354 | ||
GN | Différences positives de change | 14 521 | 6 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 577 | 6 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 065 | 78 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 651 | 7 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 831 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 254 | -80 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 804 | 2 361 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 370 | 373 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 824 | 100 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 721 | 473 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 661 | 95 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516 769 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 612 | 212 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748 042 | 308 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 680 | 165 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 618 | 56 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 260 | 171 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 588 | 16 514 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 359 983 | 14 214 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 629 | 16 471 | 108 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 464 | 271 510 | 102 973 | 2 462 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 093 | 287 981 | 102 973 | 2 570 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 843 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 834 548 | 221 612 | 212 824 | 843 336 |
4T | Provisions pour perte de change | 115 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 148 | 9 415 | 17 192 | 98 371 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 666 | 30 666 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 508 | 9 000 | 22 508 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 508 | 30 666 | 9 000 | 53 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 972 204 | 261 693 | 239 016 | 994 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 966 | 26 046 | ||
UG | - Financières | 115 | 146 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 612 | 212 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 860 | |||
UX | Autres créances clients | 69 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 985 | |||
VB | T. V. A. | 218 297 | |||
VC | Groupe et associés | 451 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 015 | 1 101 155 | 26 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 | 2 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 714 | 1 766 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 952 | 409 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 277 | 416 277 | ||
VW | T.V.A. | 99 224 | 99 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 095 | 79 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 5 174 | ||
VI | Groupe et associés | 1 159 504 | 1 159 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 556 | 71 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 489 | 4 010 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 859 | 108 100 | 49 759 | 58 278 |
AH | Fonds commercial | 2 210 511 | 2 210 511 | 2 210 511 | |
AP | Constructions | 384 786 | 258 568 | 126 218 | 117 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 299 | 2 035 574 | 1 432 725 | 2 022 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 302 | 167 858 | 38 443 | 37 087 |
AV | Immobilisations en cours | 538 884 | 538 884 | 235 787 | |
AX | Avances et acomptes | 264 430 | 264 430 | 102 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 231 071 | 2 570 101 | 4 660 970 | 4 783 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 355 820 | 30 666 | 1 325 154 | 1 275 400 |
BN | En cours de production de biens | 1 007 330 | 1 007 330 | 511 723 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 162 | 36 162 | 10 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 659 | 13 659 | 91 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 937 | 22 508 | 73 430 | 87 156 |
BZ | Autres créances | 1 005 788 | 1 005 788 | 1 254 933 | |
CF | Disponibilités | 1 315 464 | 1 315 464 | 1 130 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 290 | 26 290 | 12 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 856 449 | 53 174 | 4 803 275 | 4 374 181 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | 115 | 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 635 | 2 623 275 | 9 464 361 | 9 157 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 317 | 368 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 691 638 | 592 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 843 336 | 834 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 942 896 | 5 854 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 177 872 | 252 979 | ||
DO | TOTAL (II) | 177 872 | 252 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 415 | 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 956 | 106 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 371 | 106 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 | 2 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 632 | 32 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 614 | 94 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 714 | 1 604 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 548 | 1 013 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 105 642 | ||
EA | Autres dettes | 71 556 | 84 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 245 103 | 2 942 329 | ||
ED | (V) | 118 | 1 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 361 | 9 157 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 489 | 2 847 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 | 2 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 041 978 | 9 058 673 | 15 100 651 | 15 822 605 |
FG | Production vendue services | 50 803 | 21 068 | 71 871 | 82 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 092 781 | 9 079 741 | 15 172 522 | 15 905 005 |
FM | Production stockée | 521 002 | -24 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 225 | 3 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 887 | 72 103 | ||
FQ | Autres produits | 8 655 | 77 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 781 290 | 16 033 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 973 306 | 5 767 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 420 | -276 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 684 | 3 419 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 651 | 357 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 100 245 | 2 846 427 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 908 | 1 196 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 981 | 243 278 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 300 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 666 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 27 910 | 8 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 232 | 13 591 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 304 058 | 2 442 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 134 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | 354 | ||
GN | Différences positives de change | 14 521 | 6 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 577 | 6 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 065 | 78 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 651 | 7 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 831 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 254 | -80 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 804 | 2 361 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 370 | 373 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 824 | 100 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 721 | 473 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 661 | 95 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516 769 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 612 | 212 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748 042 | 308 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 680 | 165 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 618 | 56 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 260 | 171 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 588 | 16 514 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 359 983 | 14 214 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 629 | 16 471 | 108 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 464 | 271 510 | 102 973 | 2 462 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 093 | 287 981 | 102 973 | 2 570 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 843 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 834 548 | 221 612 | 212 824 | 843 336 |
4T | Provisions pour perte de change | 115 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 148 | 9 415 | 17 192 | 98 371 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 666 | 30 666 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 508 | 9 000 | 22 508 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 508 | 30 666 | 9 000 | 53 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 972 204 | 261 693 | 239 016 | 994 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 966 | 26 046 | ||
UG | - Financières | 115 | 146 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 612 | 212 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 860 | |||
UX | Autres créances clients | 69 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 985 | |||
VB | T. V. A. | 218 297 | |||
VC | Groupe et associés | 451 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 015 | 1 101 155 | 26 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 | 2 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 714 | 1 766 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 952 | 409 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 277 | 416 277 | ||
VW | T.V.A. | 99 224 | 99 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 095 | 79 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 5 174 | ||
VI | Groupe et associés | 1 159 504 | 1 159 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 556 | 71 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 489 | 4 010 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 859 | 108 100 | 49 759 | 58 278 |
AH | Fonds commercial | 2 210 511 | 2 210 511 | 2 210 511 | |
AP | Constructions | 384 786 | 258 568 | 126 218 | 117 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 299 | 2 035 574 | 1 432 725 | 2 022 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 302 | 167 858 | 38 443 | 37 087 |
AV | Immobilisations en cours | 538 884 | 538 884 | 235 787 | |
AX | Avances et acomptes | 264 430 | 264 430 | 102 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 231 071 | 2 570 101 | 4 660 970 | 4 783 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 355 820 | 30 666 | 1 325 154 | 1 275 400 |
BN | En cours de production de biens | 1 007 330 | 1 007 330 | 511 723 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 162 | 36 162 | 10 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 659 | 13 659 | 91 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 937 | 22 508 | 73 430 | 87 156 |
BZ | Autres créances | 1 005 788 | 1 005 788 | 1 254 933 | |
CF | Disponibilités | 1 315 464 | 1 315 464 | 1 130 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 290 | 26 290 | 12 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 856 449 | 53 174 | 4 803 275 | 4 374 181 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | 115 | 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 635 | 2 623 275 | 9 464 361 | 9 157 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 317 | 368 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 691 638 | 592 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 843 336 | 834 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 942 896 | 5 854 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 177 872 | 252 979 | ||
DO | TOTAL (II) | 177 872 | 252 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 415 | 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 956 | 106 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 371 | 106 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 | 2 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 632 | 32 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 614 | 94 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 714 | 1 604 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 548 | 1 013 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 105 642 | ||
EA | Autres dettes | 71 556 | 84 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 245 103 | 2 942 329 | ||
ED | (V) | 118 | 1 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 361 | 9 157 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 489 | 2 847 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 | 2 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 041 978 | 9 058 673 | 15 100 651 | 15 822 605 |
FG | Production vendue services | 50 803 | 21 068 | 71 871 | 82 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 092 781 | 9 079 741 | 15 172 522 | 15 905 005 |
FM | Production stockée | 521 002 | -24 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 225 | 3 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 887 | 72 103 | ||
FQ | Autres produits | 8 655 | 77 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 781 290 | 16 033 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 973 306 | 5 767 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 420 | -276 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 684 | 3 419 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 651 | 357 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 100 245 | 2 846 427 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 908 | 1 196 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 981 | 243 278 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 300 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 666 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 27 910 | 8 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 232 | 13 591 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 304 058 | 2 442 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 134 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | 354 | ||
GN | Différences positives de change | 14 521 | 6 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 577 | 6 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 065 | 78 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 651 | 7 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 831 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 254 | -80 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 804 | 2 361 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 370 | 373 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 824 | 100 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 721 | 473 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 661 | 95 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516 769 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 612 | 212 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748 042 | 308 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 680 | 165 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 618 | 56 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 260 | 171 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 588 | 16 514 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 359 983 | 14 214 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 629 | 16 471 | 108 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 464 | 271 510 | 102 973 | 2 462 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 093 | 287 981 | 102 973 | 2 570 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 843 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 834 548 | 221 612 | 212 824 | 843 336 |
4T | Provisions pour perte de change | 115 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 148 | 9 415 | 17 192 | 98 371 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 666 | 30 666 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 508 | 9 000 | 22 508 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 508 | 30 666 | 9 000 | 53 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 972 204 | 261 693 | 239 016 | 994 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 966 | 26 046 | ||
UG | - Financières | 115 | 146 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 612 | 212 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 860 | |||
UX | Autres créances clients | 69 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 985 | |||
VB | T. V. A. | 218 297 | |||
VC | Groupe et associés | 451 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 015 | 1 101 155 | 26 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 | 2 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 714 | 1 766 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 952 | 409 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 277 | 416 277 | ||
VW | T.V.A. | 99 224 | 99 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 095 | 79 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 5 174 | ||
VI | Groupe et associés | 1 159 504 | 1 159 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 556 | 71 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 489 | 4 010 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 859 | 108 100 | 49 759 | 58 278 |
AH | Fonds commercial | 2 210 511 | 2 210 511 | 2 210 511 | |
AP | Constructions | 384 786 | 258 568 | 126 218 | 117 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 299 | 2 035 574 | 1 432 725 | 2 022 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 302 | 167 858 | 38 443 | 37 087 |
AV | Immobilisations en cours | 538 884 | 538 884 | 235 787 | |
AX | Avances et acomptes | 264 430 | 264 430 | 102 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 231 071 | 2 570 101 | 4 660 970 | 4 783 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 355 820 | 30 666 | 1 325 154 | 1 275 400 |
BN | En cours de production de biens | 1 007 330 | 1 007 330 | 511 723 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 162 | 36 162 | 10 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 659 | 13 659 | 91 293 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 937 | 22 508 | 73 430 | 87 156 |
BZ | Autres créances | 1 005 788 | 1 005 788 | 1 254 933 | |
CF | Disponibilités | 1 315 464 | 1 315 464 | 1 130 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 290 | 26 290 | 12 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 856 449 | 53 174 | 4 803 275 | 4 374 181 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 | 115 | 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 635 | 2 623 275 | 9 464 361 | 9 157 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 317 | 368 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 691 638 | 592 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 843 336 | 834 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 942 896 | 5 854 502 | ||
DN | Avances conditionnées | 177 872 | 252 979 | ||
DO | TOTAL (II) | 177 872 | 252 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 415 | 146 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 956 | 106 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 371 | 106 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 | 2 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 632 | 32 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 614 | 94 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 714 | 1 604 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 548 | 1 013 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 105 642 | ||
EA | Autres dettes | 71 556 | 84 901 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 245 103 | 2 942 329 | ||
ED | (V) | 118 | 1 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 361 | 9 157 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 489 | 2 847 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 | 2 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 041 978 | 9 058 673 | 15 100 651 | 15 822 605 |
FG | Production vendue services | 50 803 | 21 068 | 71 871 | 82 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 092 781 | 9 079 741 | 15 172 522 | 15 905 005 |
FM | Production stockée | 521 002 | -24 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 225 | 3 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 887 | 72 103 | ||
FQ | Autres produits | 8 655 | 77 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 781 290 | 16 033 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 973 306 | 5 767 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 420 | -276 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 684 | 3 419 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 651 | 357 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 100 245 | 2 846 427 | ||
FZ | Charges sociales | 1 252 908 | 1 196 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 981 | 243 278 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 300 | 19 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 666 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 27 910 | 8 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 232 | 13 591 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 304 058 | 2 442 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 910 | 134 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | 354 | ||
GN | Différences positives de change | 14 521 | 6 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 577 | 6 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 065 | 78 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 651 | 7 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 831 | 86 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 254 | -80 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 804 | 2 361 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 370 | 373 585 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 824 | 100 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 721 | 473 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 661 | 95 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516 769 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 612 | 212 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748 042 | 308 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 680 | 165 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 618 | 56 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 260 | 171 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 588 | 16 514 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 359 983 | 14 214 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 279 606 | 2 299 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 629 | 16 471 | 108 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 464 | 271 510 | 102 973 | 2 462 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 093 | 287 981 | 102 973 | 2 570 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 843 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 834 548 | 221 612 | 212 824 | 843 336 |
4T | Provisions pour perte de change | 115 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 148 | 9 415 | 17 192 | 98 371 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 666 | 30 666 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 508 | 9 000 | 22 508 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 508 | 30 666 | 9 000 | 53 174 |
7C | TOTAL GENERAL | 972 204 | 261 693 | 239 016 | 994 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 966 | 26 046 | ||
UG | - Financières | 115 | 146 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 612 | 212 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 860 | |||
UX | Autres créances clients | 69 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 985 | |||
VB | T. V. A. | 218 297 | |||
VC | Groupe et associés | 451 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 015 | 1 101 155 | 26 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 | 2 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 714 | 1 766 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 952 | 409 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 277 | 416 277 | ||
VW | T.V.A. | 99 224 | 99 224 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 095 | 79 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174 | 5 174 | ||
VI | Groupe et associés | 1 159 504 | 1 159 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 556 | 71 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 489 | 4 010 489 |