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de Basse-sur-le-Rupt

ALL CIRCUITS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 13/05/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81193115300019 / Siren : 811931153 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 87 811931153

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ALL CIRCUITS

Adresse :
PARC SYNERGIE VAL DE LOIRE
6 3EME AVENUE
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

Historique de l'établissement :

22/09/2016 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 13/05/2015

Dénomination : ALL CIRCUITS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3410
NOJO : 45022023S006468
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4863
NOJO : 45022022S011999
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2638
NOJO : 45022021S007037
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4525
NOJO : 45022020S007361
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3194
NOJO : 45022019S008683
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3458
NOJO : 45022019S007933
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2291
NOJO : 45022018S007724
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8155
NOJO : 45022017S008503
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/10/2016 : Modifications générales

Annonce N°755
NOJO : BXB16274000881L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
modification du Commissaire aux comptes titulaire GRANT THORNTON, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Montant du capital : 69000000 EUR

27/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4071
NOJO : 45022016S007920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/08/2015 : Modifications générales

Annonce N°455
NOJO : BXB152150006674
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 69000000 EUR

25/06/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°708
NOJO : BXA151690015695
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/06/2015
Date de commencement d'activité : 13/05/2015

Numéro d'identification : RCS Orléans 811 931 153
Dénomination : ALL CIRCUITS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Racault, Bruno, Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON.

Montant du capital : 100 EUR

Historique de l'unité légale :

06/03/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

22/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Type : Personne Physique

Nom : RACAULT Bruno
Né le 03/08/1962 à Blois (France)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
15 rue Marcel Achard
41260 La Chaussée St Victor
France

22/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Type : Personne Morale

Nom : ERNST & YOUNG AUDIT
Siren : 344366315
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
- Paris la Defense
1-1-2 place des Saisons
92400 Courbevoie
France

22/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Type : Personne Morale

Nom : GRANT THORNTON
Siren : 632013843
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
100 rue de Courcelles
75017 Paris
France

22/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Type : Personne Morale

Nom : AUDITEX
Siren : 377652938
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
Paris la Defense
1-1-2 place des Saisons -
92400 Courbevoie
France

22/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Type : Personne Morale

Nom : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Siren : 662000512
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 rue Léon Jost
75017 Paris
France

Dépôts des actes :

30/06/2016 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Dépôt : N°6033 déposé le 22/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

30/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Dépôt : N°4422 déposé le 23/07/2015
Etat : Déposé

26/06/2015 : Attestation bancaire

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Dépôt : N°4422 déposé le 23/07/2015
Etat : Déposé

25/06/2015 : Décision(s) des associés

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Dépôt : N°4422 déposé le 23/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

25/06/2015 : Décision(s) des associés

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Dépôt : N°4422 déposé le 23/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

25/06/2015 : Divers

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Dépôt : N°4422 déposé le 23/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

20/05/2015 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Dépôt : N°3476 déposé le 10/06/2015
Etat : Déposé

20/05/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Dépôt : N°3476 déposé le 10/06/2015
Etat : Déposé

13/05/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Dépôt : N°3476 déposé le 10/06/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

22/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
6 - 3ème
avenue - Parc Synergie Val de Loire
45130 Meung Sur Loire
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/05/2015
Activité : La participation, par tous moyens, dans toute entité, société ou association (existante ou future) y compris, sans que cette liste soit limitative, toute participation dans des sociétés ayant pour objet le design, la manufacture, le marketing, l'achat, la vente et la commercialisation de tous biens et services ; la gestion, le développement et la cession des participations ci-avant visées ; la conduite des opérations commerciales, industrielles ou financières nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet social ; la réalisation de toute activité de consulting et/ou de service
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

22/09/2016 : ALL CIRCUITS

Greffe : Orléans (4502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La participation, par tous moyens, dans toute entité, société ou association (existante ou future) y compris, sans que cette liste soit limitative, toute participation dans des sociétés ayant pour objet le design, la manufacture, le marketing, l'achat, la vente et la commercialisation de tous biens et services ; la gestion, le développement et la cession des participations ci-avant visées ; la conduite des opérations commerciales, industrielles ou financières nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet social ; la réalisation de toute activité de consulting et/ou de service

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/06/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 10/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 69000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2015B00763
Dépôt : N°7920 déposé le 13/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 6468 du 24/07/2023
Numéro de gestion : 2015B00763
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	30 065	17 394	12 670
CU	Autres participations	64 952 059		64 952 059	64 835 564
BH	Autres immobilisations financières	125 222		125 222	125 000
BJ	TOTAL (I)	65 107 347	17 394	65 089 952	64 960 564
BX	Clients et comptes rattachés	732 764		732 764	307 276
BZ	Autres créances	7 940 950		7 940 950	3 928 756
CF	Disponibilités	1 111 592		1 111 592	5 283 897
CH	Charges constatées d’avance	45 038		45 038
CJ	TOTAL (II)	9 830 346		9 830 346	9 519 930
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	74 937 693	17 394	74 920 298	74 480 495
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	69 000 000	69 000 000
DH	Report à nouveau	-564 237
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698 647	-564 237
DK	Provisions réglementées	737 026	238 556
DL	TOTAL (I)	68 474 141	68 674 318
DQ	Provisions pour charges	357 141
DR	TOTAL (III)	357 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 500 000	2 500 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 102	2 843 546
DY	Dettes fiscales et sociales	2 054 246	462 629
EA	Autres dettes	1 273 666
EC	TOTAL (IV)	6 089 015	5 806 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	74 920 298	74 480 495
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 589 015	5 806 176
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 685 376	250 000
FW	Autres achats et charges externes			3 050 894	331 580
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 943
FY	Salaires et traitements			1 176 168
FZ	Charges sociales			465 342
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 394
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357 141
GE	Autres charges			3	250 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 084 888	581 580
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399 512	-331 580
GL	Autres intérêts et produits assimilés			92 441	6 063
GN	Différences positives de change			1 018
GP	Total des produits financiers (V)			93 459	6 063
GR	Intérêts et charges assimilées			59 250	164
GS	Différences négatives de change			3 093
GU	Total des charges financières (VI)			62 343	164
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 115	5 899
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368 396	-325 681
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 770
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498 470	238 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	507 240	238 556
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-507 240	-238 556
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-176 989
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 778 836	256 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 477 483	820 301
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-698 647	-564 237
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		17 394		17 394
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		17 394		17 394
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				737 026
3Z	Total Provisions réglementées	238 556	498 470		737 026
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				357 141
5Z	Total Provisions pour risques et charges		357 141		357 141
7C	TOTAL GENERAL	238 556	855 611		1 094 168
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357 141
UJ	- Exceptionnelles		498 470
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	125 222	125 222
UX	Autres créances clients	732 764
VB	T. V. A.	5 724
VC	Groupe et associés	7 935 225
VS	Charges constatées d’avance	45 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 843 975	8 843 975
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 500 000		2 500 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	261 102	261 102
8C	Personnel et comptes rattachés	799 873	799 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541 580	541 580
8E	Impôts sur les bénéfices	607 675	607 675
VW	T.V.A.	85 941	85 941
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 175	19 175
VI	Groupe et associés	1 158 802	1 158 802
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114 864	114 864
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	6 089 015	3 589 015	2 500 000

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 11999 du 18/10/2022
Numéro de gestion : 2015B00763
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	30 065	17 394	12 670
CU	Autres participations	64 952 059		64 952 059	64 835 564
BH	Autres immobilisations financières	125 222		125 222	125 000
BJ	TOTAL (I)	65 107 347	17 394	65 089 952	64 960 564
BX	Clients et comptes rattachés	732 764		732 764	307 276
BZ	Autres créances	7 940 950		7 940 950	3 928 756
CF	Disponibilités	1 111 592		1 111 592	5 283 897
CH	Charges constatées d’avance	45 038		45 038
CJ	TOTAL (II)	9 830 346		9 830 346	9 519 930
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	74 937 693	17 394	74 920 298	74 480 495
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	69 000 000	69 000 000
DH	Report à nouveau	-564 237
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698 647	-564 237
DK	Provisions réglementées	737 026	238 556
DL	TOTAL (I)	68 474 141	68 674 318
DQ	Provisions pour charges	357 141
DR	TOTAL (III)	357 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 500 000	2 500 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 102	2 843 546
DY	Dettes fiscales et sociales	2 054 246	462 629
EA	Autres dettes	1 273 666
EC	TOTAL (IV)	6 089 015	5 806 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	74 920 298	74 480 495
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 589 015	5 806 176
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 685 376	250 000
FW	Autres achats et charges externes			3 050 894	331 580
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 943
FY	Salaires et traitements			1 176 168
FZ	Charges sociales			465 342
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 394
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357 141
GE	Autres charges			3	250 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 084 888	581 580
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399 512	-331 580
GL	Autres intérêts et produits assimilés			92 441	6 063
GN	Différences positives de change			1 018
GP	Total des produits financiers (V)			93 459	6 063
GR	Intérêts et charges assimilées			59 250	164
GS	Différences négatives de change			3 093
GU	Total des charges financières (VI)			62 343	164
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 115	5 899
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368 396	-325 681
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 770
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498 470	238 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	507 240	238 556
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-507 240	-238 556
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-176 989
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 778 836	256 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 477 483	820 301
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-698 647	-564 237
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		17 394		17 394
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		17 394		17 394
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				737 026
3Z	Total Provisions réglementées	238 556	498 470		737 026
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				357 141
5Z	Total Provisions pour risques et charges		357 141		357 141
7C	TOTAL GENERAL	238 556	855 611		1 094 168
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357 141
UJ	- Exceptionnelles		498 470
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	125 222	125 222
UX	Autres créances clients	732 764
VB	T. V. A.	5 724
VC	Groupe et associés	7 935 225
VS	Charges constatées d’avance	45 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 843 975	8 843 975
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 500 000		2 500 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	261 102	261 102
8C	Personnel et comptes rattachés	799 873	799 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541 580	541 580
8E	Impôts sur les bénéfices	607 675	607 675
VW	T.V.A.	85 941	85 941
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 175	19 175
VI	Groupe et associés	1 158 802	1 158 802
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114 864	114 864
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	6 089 015	3 589 015	2 500 000

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 7037 du 21/07/2021
Numéro de gestion : 2015B00763
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	30 065	17 394	12 670
CU	Autres participations	64 952 059		64 952 059	64 835 564
BH	Autres immobilisations financières	125 222		125 222	125 000
BJ	TOTAL (I)	65 107 347	17 394	65 089 952	64 960 564
BX	Clients et comptes rattachés	732 764		732 764	307 276
BZ	Autres créances	7 940 950		7 940 950	3 928 756
CF	Disponibilités	1 111 592		1 111 592	5 283 897
CH	Charges constatées d’avance	45 038		45 038
CJ	TOTAL (II)	9 830 346		9 830 346	9 519 930
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	74 937 693	17 394	74 920 298	74 480 495
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	69 000 000	69 000 000
DH	Report à nouveau	-564 237
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698 647	-564 237
DK	Provisions réglementées	737 026	238 556
DL	TOTAL (I)	68 474 141	68 674 318
DQ	Provisions pour charges	357 141
DR	TOTAL (III)	357 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 500 000	2 500 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 102	2 843 546
DY	Dettes fiscales et sociales	2 054 246	462 629
EA	Autres dettes	1 273 666
EC	TOTAL (IV)	6 089 015	5 806 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	74 920 298	74 480 495
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 589 015	5 806 176
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 685 376	250 000
FW	Autres achats et charges externes			3 050 894	331 580
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 943
FY	Salaires et traitements			1 176 168
FZ	Charges sociales			465 342
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 394
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357 141
GE	Autres charges			3	250 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 084 888	581 580
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399 512	-331 580
GL	Autres intérêts et produits assimilés			92 441	6 063
GN	Différences positives de change			1 018
GP	Total des produits financiers (V)			93 459	6 063
GR	Intérêts et charges assimilées			59 250	164
GS	Différences négatives de change			3 093
GU	Total des charges financières (VI)			62 343	164
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 115	5 899
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368 396	-325 681
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 770
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498 470	238 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	507 240	238 556
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-507 240	-238 556
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-176 989
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 778 836	256 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 477 483	820 301
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-698 647	-564 237
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		17 394		17 394
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		17 394		17 394
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				737 026
3Z	Total Provisions réglementées	238 556	498 470		737 026
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				357 141
5Z	Total Provisions pour risques et charges		357 141		357 141
7C	TOTAL GENERAL	238 556	855 611		1 094 168
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357 141
UJ	- Exceptionnelles		498 470
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	125 222	125 222
UX	Autres créances clients	732 764
VB	T. V. A.	5 724
VC	Groupe et associés	7 935 225
VS	Charges constatées d’avance	45 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 843 975	8 843 975
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 500 000		2 500 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	261 102	261 102
8C	Personnel et comptes rattachés	799 873	799 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541 580	541 580
8E	Impôts sur les bénéfices	607 675	607 675
VW	T.V.A.	85 941	85 941
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 175	19 175
VI	Groupe et associés	1 158 802	1 158 802
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114 864	114 864
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	6 089 015	3 589 015	2 500 000

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 7361 du 01/10/2020
Numéro de gestion : 2015B00763
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	30 065	17 394	12 670
CU	Autres participations	64 952 059		64 952 059	64 835 564
BH	Autres immobilisations financières	125 222		125 222	125 000
BJ	TOTAL (I)	65 107 347	17 394	65 089 952	64 960 564
BX	Clients et comptes rattachés	732 764		732 764	307 276
BZ	Autres créances	7 940 950		7 940 950	3 928 756
CF	Disponibilités	1 111 592		1 111 592	5 283 897
CH	Charges constatées d’avance	45 038		45 038
CJ	TOTAL (II)	9 830 346		9 830 346	9 519 930
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	74 937 693	17 394	74 920 298	74 480 495
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	69 000 000	69 000 000
DH	Report à nouveau	-564 237
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698 647	-564 237
DK	Provisions réglementées	737 026	238 556
DL	TOTAL (I)	68 474 141	68 674 318
DQ	Provisions pour charges	357 141
DR	TOTAL (III)	357 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 500 000	2 500 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 102	2 843 546
DY	Dettes fiscales et sociales	2 054 246	462 629
EA	Autres dettes	1 273 666
EC	TOTAL (IV)	6 089 015	5 806 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	74 920 298	74 480 495
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 589 015	5 806 176
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 685 376	250 000
FW	Autres achats et charges externes			3 050 894	331 580
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 943
FY	Salaires et traitements			1 176 168
FZ	Charges sociales			465 342
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 394
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357 141
GE	Autres charges			3	250 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 084 888	581 580
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399 512	-331 580
GL	Autres intérêts et produits assimilés			92 441	6 063
GN	Différences positives de change			1 018
GP	Total des produits financiers (V)			93 459	6 063
GR	Intérêts et charges assimilées			59 250	164
GS	Différences négatives de change			3 093
GU	Total des charges financières (VI)			62 343	164
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 115	5 899
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368 396	-325 681
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 770
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498 470	238 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	507 240	238 556
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-507 240	-238 556
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-176 989
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 778 836	256 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 477 483	820 301
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-698 647	-564 237
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		17 394		17 394
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		17 394		17 394
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				737 026
3Z	Total Provisions réglementées	238 556	498 470		737 026
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				357 141
5Z	Total Provisions pour risques et charges		357 141		357 141
7C	TOTAL GENERAL	238 556	855 611		1 094 168
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357 141
UJ	- Exceptionnelles		498 470
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	125 222	125 222
UX	Autres créances clients	732 764
VB	T. V. A.	5 724
VC	Groupe et associés	7 935 225
VS	Charges constatées d’avance	45 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 843 975	8 843 975
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 500 000		2 500 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	261 102	261 102
8C	Personnel et comptes rattachés	799 873	799 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541 580	541 580
8E	Impôts sur les bénéfices	607 675	607 675
VW	T.V.A.	85 941	85 941
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 175	19 175
VI	Groupe et associés	1 158 802	1 158 802
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114 864	114 864
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	6 089 015	3 589 015	2 500 000

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 7933 du 20/08/2019
Numéro de gestion : 2015B00763
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	30 065	17 394	12 670
CU	Autres participations	64 952 059		64 952 059	64 835 564
BH	Autres immobilisations financières	125 222		125 222	125 000
BJ	TOTAL (I)	65 107 347	17 394	65 089 952	64 960 564
BX	Clients et comptes rattachés	732 764		732 764	307 276
BZ	Autres créances	7 940 950		7 940 950	3 928 756
CF	Disponibilités	1 111 592		1 111 592	5 283 897
CH	Charges constatées d’avance	45 038		45 038
CJ	TOTAL (II)	9 830 346		9 830 346	9 519 930
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	74 937 693	17 394	74 920 298	74 480 495
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	69 000 000	69 000 000
DH	Report à nouveau	-564 237
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698 647	-564 237
DK	Provisions réglementées	737 026	238 556
DL	TOTAL (I)	68 474 141	68 674 318
DQ	Provisions pour charges	357 141
DR	TOTAL (III)	357 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 500 000	2 500 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 102	2 843 546
DY	Dettes fiscales et sociales	2 054 246	462 629
EA	Autres dettes	1 273 666
EC	TOTAL (IV)	6 089 015	5 806 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	74 920 298	74 480 495
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 589 015	5 806 176
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 685 376	250 000
FW	Autres achats et charges externes			3 050 894	331 580
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 943
FY	Salaires et traitements			1 176 168
FZ	Charges sociales			465 342
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 394
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357 141
GE	Autres charges			3	250 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 084 888	581 580
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399 512	-331 580
GL	Autres intérêts et produits assimilés			92 441	6 063
GN	Différences positives de change			1 018
GP	Total des produits financiers (V)			93 459	6 063
GR	Intérêts et charges assimilées			59 250	164
GS	Différences négatives de change			3 093
GU	Total des charges financières (VI)			62 343	164
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 115	5 899
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368 396	-325 681
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 770
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498 470	238 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	507 240	238 556
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-507 240	-238 556
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-176 989
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 778 836	256 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 477 483	820 301
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-698 647	-564 237
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		17 394		17 394
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		17 394		17 394
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				737 026
3Z	Total Provisions réglementées	238 556	498 470		737 026
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				357 141
5Z	Total Provisions pour risques et charges		357 141		357 141
7C	TOTAL GENERAL	238 556	855 611		1 094 168
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357 141
UJ	- Exceptionnelles		498 470
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	125 222	125 222
UX	Autres créances clients	732 764
VB	T. V. A.	5 724
VC	Groupe et associés	7 935 225
VS	Charges constatées d’avance	45 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 843 975	8 843 975
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 500 000		2 500 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	261 102	261 102
8C	Personnel et comptes rattachés	799 873	799 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541 580	541 580
8E	Impôts sur les bénéfices	607 675	607 675
VW	T.V.A.	85 941	85 941
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 175	19 175
VI	Groupe et associés	1 158 802	1 158 802
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114 864	114 864
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	6 089 015	3 589 015	2 500 000

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 8683 du 17/09/2019
Numéro de gestion : 2015B00763
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	30 065	17 394	12 670
CU	Autres participations	64 952 059		64 952 059	64 835 564
BH	Autres immobilisations financières	125 222		125 222	125 000
BJ	TOTAL (I)	65 107 347	17 394	65 089 952	64 960 564
BX	Clients et comptes rattachés	732 764		732 764	307 276
BZ	Autres créances	7 940 950		7 940 950	3 928 756
CF	Disponibilités	1 111 592		1 111 592	5 283 897
CH	Charges constatées d’avance	45 038		45 038
CJ	TOTAL (II)	9 830 346		9 830 346	9 519 930
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	74 937 693	17 394	74 920 298	74 480 495
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	69 000 000	69 000 000
DH	Report à nouveau	-564 237
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698 647	-564 237
DK	Provisions réglementées	737 026	238 556
DL	TOTAL (I)	68 474 141	68 674 318
DQ	Provisions pour charges	357 141
DR	TOTAL (III)	357 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 500 000	2 500 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 102	2 843 546
DY	Dettes fiscales et sociales	2 054 246	462 629
EA	Autres dettes	1 273 666
EC	TOTAL (IV)	6 089 015	5 806 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	74 920 298	74 480 495
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 589 015	5 806 176
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 685 376	250 000
FW	Autres achats et charges externes			3 050 894	331 580
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 943
FY	Salaires et traitements			1 176 168
FZ	Charges sociales			465 342
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 394
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357 141
GE	Autres charges			3	250 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 084 888	581 580
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399 512	-331 580
GL	Autres intérêts et produits assimilés			92 441	6 063
GN	Différences positives de change			1 018
GP	Total des produits financiers (V)			93 459	6 063
GR	Intérêts et charges assimilées			59 250	164
GS	Différences négatives de change			3 093
GU	Total des charges financières (VI)			62 343	164
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 115	5 899
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368 396	-325 681
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 770
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498 470	238 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	507 240	238 556
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-507 240	-238 556
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-176 989
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 778 836	256 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 477 483	820 301
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-698 647	-564 237
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		17 394		17 394
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		17 394		17 394
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				737 026
3Z	Total Provisions réglementées	238 556	498 470		737 026
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				357 141
5Z	Total Provisions pour risques et charges		357 141		357 141
7C	TOTAL GENERAL	238 556	855 611		1 094 168
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357 141
UJ	- Exceptionnelles		498 470
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	125 222	125 222
UX	Autres créances clients	732 764
VB	T. V. A.	5 724
VC	Groupe et associés	7 935 225
VS	Charges constatées d’avance	45 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 843 975	8 843 975
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 500 000		2 500 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	261 102	261 102
8C	Personnel et comptes rattachés	799 873	799 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541 580	541 580
8E	Impôts sur les bénéfices	607 675	607 675
VW	T.V.A.	85 941	85 941
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 175	19 175
VI	Groupe et associés	1 158 802	1 158 802
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114 864	114 864
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	6 089 015	3 589 015	2 500 000

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 7724 du 04/09/2018
Numéro de gestion : 2015B00763
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	30 065	17 394	12 670
CU	Autres participations	64 952 059		64 952 059	64 835 564
BH	Autres immobilisations financières	125 222		125 222	125 000
BJ	TOTAL (I)	65 107 347	17 394	65 089 952	64 960 564
BX	Clients et comptes rattachés	732 764		732 764	307 276
BZ	Autres créances	7 940 950		7 940 950	3 928 756
CF	Disponibilités	1 111 592		1 111 592	5 283 897
CH	Charges constatées d’avance	45 038		45 038
CJ	TOTAL (II)	9 830 346		9 830 346	9 519 930
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	74 937 693	17 394	74 920 298	74 480 495
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	69 000 000	69 000 000
DH	Report à nouveau	-564 237
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698 647	-564 237
DK	Provisions réglementées	737 026	238 556
DL	TOTAL (I)	68 474 141	68 674 318
DQ	Provisions pour charges	357 141
DR	TOTAL (III)	357 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 500 000	2 500 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 102	2 843 546
DY	Dettes fiscales et sociales	2 054 246	462 629
EA	Autres dettes	1 273 666
EC	TOTAL (IV)	6 089 015	5 806 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	74 920 298	74 480 495
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 589 015	5 806 176
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 685 376	250 000
FW	Autres achats et charges externes			3 050 894	331 580
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 943
FY	Salaires et traitements			1 176 168
FZ	Charges sociales			465 342
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 394
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357 141
GE	Autres charges			3	250 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 084 888	581 580
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399 512	-331 580
GL	Autres intérêts et produits assimilés			92 441	6 063
GN	Différences positives de change			1 018
GP	Total des produits financiers (V)			93 459	6 063
GR	Intérêts et charges assimilées			59 250	164
GS	Différences négatives de change			3 093
GU	Total des charges financières (VI)			62 343	164
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 115	5 899
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368 396	-325 681
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 770
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498 470	238 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	507 240	238 556
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-507 240	-238 556
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-176 989
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 778 836	256 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 477 483	820 301
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-698 647	-564 237
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		17 394		17 394
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		17 394		17 394
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				737 026
3Z	Total Provisions réglementées	238 556	498 470		737 026
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				357 141
5Z	Total Provisions pour risques et charges		357 141		357 141
7C	TOTAL GENERAL	238 556	855 611		1 094 168
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357 141
UJ	- Exceptionnelles		498 470
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	125 222	125 222
UX	Autres créances clients	732 764
VB	T. V. A.	5 724
VC	Groupe et associés	7 935 225
VS	Charges constatées d’avance	45 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 843 975	8 843 975
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 500 000		2 500 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	261 102	261 102
8C	Personnel et comptes rattachés	799 873	799 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541 580	541 580
8E	Impôts sur les bénéfices	607 675	607 675
VW	T.V.A.	85 941	85 941
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 175	19 175
VI	Groupe et associés	1 158 802	1 158 802
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114 864	114 864
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	6 089 015	3 589 015	2 500 000

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 8503 du 15/09/2017
Numéro de gestion : 2015B00763
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	30 065	17 394	12 670
CU	Autres participations	64 952 059		64 952 059	64 835 564
BH	Autres immobilisations financières	125 222		125 222	125 000
BJ	TOTAL (I)	65 107 347	17 394	65 089 952	64 960 564
BX	Clients et comptes rattachés	732 764		732 764	307 276
BZ	Autres créances	7 940 950		7 940 950	3 928 756
CF	Disponibilités	1 111 592		1 111 592	5 283 897
CH	Charges constatées d’avance	45 038		45 038
CJ	TOTAL (II)	9 830 346		9 830 346	9 519 930
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	74 937 693	17 394	74 920 298	74 480 495
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	69 000 000	69 000 000
DH	Report à nouveau	-564 237
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698 647	-564 237
DK	Provisions réglementées	737 026	238 556
DL	TOTAL (I)	68 474 141	68 674 318
DQ	Provisions pour charges	357 141
DR	TOTAL (III)	357 141
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 500 000	2 500 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 102	2 843 546
DY	Dettes fiscales et sociales	2 054 246	462 629
EA	Autres dettes	1 273 666
EC	TOTAL (IV)	6 089 015	5 806 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	74 920 298	74 480 495
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 589 015	5 806 176
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	7 500	4 677 875	4 685 375	250 000
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 685 376	250 000
FW	Autres achats et charges externes			3 050 894	331 580
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 943
FY	Salaires et traitements			1 176 168
FZ	Charges sociales			465 342
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 394
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357 141
GE	Autres charges			3	250 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 084 888	581 580
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399 512	-331 580
GL	Autres intérêts et produits assimilés			92 441	6 063
GN	Différences positives de change			1 018
GP	Total des produits financiers (V)			93 459	6 063
GR	Intérêts et charges assimilées			59 250	164
GS	Différences négatives de change			3 093
GU	Total des charges financières (VI)			62 343	164
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 115	5 899
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368 396	-325 681
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 770
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498 470	238 556
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	507 240	238 556
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-507 240	-238 556
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-176 989
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 778 836	256 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 477 483	820 301
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-698 647	-564 237
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		17 394		17 394
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		17 394		17 394
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				737 026
3Z	Total Provisions réglementées	238 556	498 470		737 026
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				357 141
5Z	Total Provisions pour risques et charges		357 141		357 141
7C	TOTAL GENERAL	238 556	855 611		1 094 168
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357 141
UJ	- Exceptionnelles		498 470
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	125 222	125 222
UX	Autres créances clients	732 764
VB	T. V. A.	5 724
VC	Groupe et associés	7 935 225
VS	Charges constatées d’avance	45 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 843 975	8 843 975
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 500 000		2 500 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	261 102	261 102
8C	Personnel et comptes rattachés	799 873	799 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541 580	541 580
8E	Impôts sur les bénéfices	607 675	607 675
VW	T.V.A.	85 941	85 941
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	19 175	19 175
VI	Groupe et associés	1 158 802	1 158 802
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114 864	114 864
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	6 089 015	3 589 015	2 500 000

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