Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 670 | 5 882 | 788 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 45 735 | 7 622 | |
AP | Constructions | 16 580 | 16 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 867 | 43 576 | 66 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 871 | 39 463 | 87 408 | |
BF | Prêts | 37 358 | 37 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 099 | 151 235 | 216 864 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 519 | 71 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 679 | 124 111 | 600 569 | |
BZ | Autres créances | 283 359 | 283 359 | ||
CF | Disponibilités | 14 803 | 14 803 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 285 | 8 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 102 646 | 124 111 | 978 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 745 | 275 346 | 1 195 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 397 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 635 | |||
DH | Report à nouveau | -165 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 999 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 213 | 4 213 | ||
FG | Production vendue services | 3 766 216 | 3 766 216 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 429 | 3 770 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 372 345 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 669 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 125 914 | |||
FZ | Charges sociales | 597 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 102 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 900 | |||
GE | Autres charges | 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 843 851 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -394 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 435 | 182 | 51 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 833 | 22 785 | 99 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 268 | 22 968 | 151 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 18 900 | 8 500 | 23 900 |
6T | Sur comptes clients | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 302 | 38 002 | 11 293 | 148 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 002 | 2 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 838 | |||
UX | Autres créances clients | 570 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 558 | |||
VB | T. V. A. | 45 744 | |||
VP | Divers | 44 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 077 | 1 016 324 | 54 754 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 684 | 19 704 | 63 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 024 | 348 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 948 | 3 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 843 | 127 843 | ||
VW | T.V.A. | 73 954 | 73 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255 | 6 255 | ||
VI | Groupe et associés | 139 927 | 139 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 718 | 20 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 352 | 790 372 | 63 980 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 670 | 5 882 | 788 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 45 735 | 7 622 | |
AP | Constructions | 16 580 | 16 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 867 | 43 576 | 66 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 871 | 39 463 | 87 408 | |
BF | Prêts | 37 358 | 37 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 099 | 151 235 | 216 864 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 519 | 71 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 679 | 124 111 | 600 569 | |
BZ | Autres créances | 283 359 | 283 359 | ||
CF | Disponibilités | 14 803 | 14 803 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 285 | 8 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 102 646 | 124 111 | 978 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 745 | 275 346 | 1 195 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 397 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 635 | |||
DH | Report à nouveau | -165 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 999 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 213 | 4 213 | ||
FG | Production vendue services | 3 766 216 | 3 766 216 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 429 | 3 770 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 372 345 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 669 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 125 914 | |||
FZ | Charges sociales | 597 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 102 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 900 | |||
GE | Autres charges | 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 843 851 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -394 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 435 | 182 | 51 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 833 | 22 785 | 99 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 268 | 22 968 | 151 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 18 900 | 8 500 | 23 900 |
6T | Sur comptes clients | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 302 | 38 002 | 11 293 | 148 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 002 | 2 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 838 | |||
UX | Autres créances clients | 570 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 558 | |||
VB | T. V. A. | 45 744 | |||
VP | Divers | 44 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 077 | 1 016 324 | 54 754 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 684 | 19 704 | 63 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 024 | 348 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 948 | 3 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 843 | 127 843 | ||
VW | T.V.A. | 73 954 | 73 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255 | 6 255 | ||
VI | Groupe et associés | 139 927 | 139 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 718 | 20 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 352 | 790 372 | 63 980 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 670 | 5 882 | 788 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 45 735 | 7 622 | |
AP | Constructions | 16 580 | 16 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 867 | 43 576 | 66 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 871 | 39 463 | 87 408 | |
BF | Prêts | 37 358 | 37 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 099 | 151 235 | 216 864 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 519 | 71 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 679 | 124 111 | 600 569 | |
BZ | Autres créances | 283 359 | 283 359 | ||
CF | Disponibilités | 14 803 | 14 803 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 285 | 8 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 102 646 | 124 111 | 978 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 745 | 275 346 | 1 195 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 397 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 635 | |||
DH | Report à nouveau | -165 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 999 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 213 | 4 213 | ||
FG | Production vendue services | 3 766 216 | 3 766 216 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 429 | 3 770 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 372 345 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 669 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 125 914 | |||
FZ | Charges sociales | 597 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 102 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 900 | |||
GE | Autres charges | 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 843 851 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -394 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 435 | 182 | 51 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 833 | 22 785 | 99 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 268 | 22 968 | 151 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 18 900 | 8 500 | 23 900 |
6T | Sur comptes clients | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 302 | 38 002 | 11 293 | 148 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 002 | 2 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 838 | |||
UX | Autres créances clients | 570 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 558 | |||
VB | T. V. A. | 45 744 | |||
VP | Divers | 44 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 077 | 1 016 324 | 54 754 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 684 | 19 704 | 63 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 024 | 348 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 948 | 3 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 843 | 127 843 | ||
VW | T.V.A. | 73 954 | 73 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255 | 6 255 | ||
VI | Groupe et associés | 139 927 | 139 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 718 | 20 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 352 | 790 372 | 63 980 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 670 | 5 882 | 788 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 45 735 | 7 622 | |
AP | Constructions | 16 580 | 16 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 867 | 43 576 | 66 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 871 | 39 463 | 87 408 | |
BF | Prêts | 37 358 | 37 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 099 | 151 235 | 216 864 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 519 | 71 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 679 | 124 111 | 600 569 | |
BZ | Autres créances | 283 359 | 283 359 | ||
CF | Disponibilités | 14 803 | 14 803 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 285 | 8 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 102 646 | 124 111 | 978 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 745 | 275 346 | 1 195 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 397 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 635 | |||
DH | Report à nouveau | -165 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 999 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 213 | 4 213 | ||
FG | Production vendue services | 3 766 216 | 3 766 216 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 429 | 3 770 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 372 345 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 669 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 125 914 | |||
FZ | Charges sociales | 597 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 102 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 900 | |||
GE | Autres charges | 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 843 851 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -394 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 435 | 182 | 51 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 833 | 22 785 | 99 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 268 | 22 968 | 151 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 18 900 | 8 500 | 23 900 |
6T | Sur comptes clients | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 302 | 38 002 | 11 293 | 148 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 002 | 2 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 838 | |||
UX | Autres créances clients | 570 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 558 | |||
VB | T. V. A. | 45 744 | |||
VP | Divers | 44 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 077 | 1 016 324 | 54 754 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 684 | 19 704 | 63 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 024 | 348 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 948 | 3 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 843 | 127 843 | ||
VW | T.V.A. | 73 954 | 73 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255 | 6 255 | ||
VI | Groupe et associés | 139 927 | 139 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 718 | 20 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 352 | 790 372 | 63 980 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 670 | 5 882 | 788 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 45 735 | 7 622 | |
AP | Constructions | 16 580 | 16 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 867 | 43 576 | 66 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 871 | 39 463 | 87 408 | |
BF | Prêts | 37 358 | 37 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 099 | 151 235 | 216 864 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 519 | 71 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 679 | 124 111 | 600 569 | |
BZ | Autres créances | 283 359 | 283 359 | ||
CF | Disponibilités | 14 803 | 14 803 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 285 | 8 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 102 646 | 124 111 | 978 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 745 | 275 346 | 1 195 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 397 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 635 | |||
DH | Report à nouveau | -165 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 999 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 213 | 4 213 | ||
FG | Production vendue services | 3 766 216 | 3 766 216 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 429 | 3 770 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 372 345 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 669 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 125 914 | |||
FZ | Charges sociales | 597 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 102 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 900 | |||
GE | Autres charges | 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 843 851 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -394 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 435 | 182 | 51 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 833 | 22 785 | 99 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 268 | 22 968 | 151 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 18 900 | 8 500 | 23 900 |
6T | Sur comptes clients | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 302 | 38 002 | 11 293 | 148 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 002 | 2 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 838 | |||
UX | Autres créances clients | 570 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 558 | |||
VB | T. V. A. | 45 744 | |||
VP | Divers | 44 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 077 | 1 016 324 | 54 754 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 684 | 19 704 | 63 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 024 | 348 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 948 | 3 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 843 | 127 843 | ||
VW | T.V.A. | 73 954 | 73 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255 | 6 255 | ||
VI | Groupe et associés | 139 927 | 139 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 718 | 20 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 352 | 790 372 | 63 980 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 670 | 5 882 | 788 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 45 735 | 7 622 | |
AP | Constructions | 16 580 | 16 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 867 | 43 576 | 66 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 871 | 39 463 | 87 408 | |
BF | Prêts | 37 358 | 37 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 099 | 151 235 | 216 864 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 519 | 71 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 679 | 124 111 | 600 569 | |
BZ | Autres créances | 283 359 | 283 359 | ||
CF | Disponibilités | 14 803 | 14 803 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 285 | 8 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 102 646 | 124 111 | 978 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 745 | 275 346 | 1 195 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 397 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 635 | |||
DH | Report à nouveau | -165 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 244 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 147 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 927 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 999 | |||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 352 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 213 | 4 213 | ||
FG | Production vendue services | 3 766 216 | 3 766 216 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 429 | 3 770 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 521 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 372 345 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 669 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 125 914 | |||
FZ | Charges sociales | 597 019 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 968 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 102 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 900 | |||
GE | Autres charges | 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 843 851 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 394 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -394 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 059 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 562 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 435 | 182 | 51 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 833 | 22 785 | 99 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 268 | 22 968 | 151 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 18 900 | 8 500 | 23 900 |
6T | Sur comptes clients | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 802 | 19 102 | 2 793 | 124 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 302 | 38 002 | 11 293 | 148 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 002 | 2 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 358 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 838 | |||
UX | Autres créances clients | 570 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 558 | |||
VB | T. V. A. | 45 744 | |||
VP | Divers | 44 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 077 | 1 016 324 | 54 754 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 684 | 19 704 | 63 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 024 | 348 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 948 | 3 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 843 | 127 843 | ||
VW | T.V.A. | 73 954 | 73 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255 | 6 255 | ||
VI | Groupe et associés | 139 927 | 139 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 718 | 20 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 352 | 790 372 | 63 980 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516 |