de La Charité-sur-Loire
Déposant 1 : Monsieur Bertrand Jouault
Adresse :
10 rue de Tréalvé
10 rue de Tréalvé
56890 Saint-Avé
FR
Mandataire 1 : Monsieur Bertrand Jouault
Adresse :
10 rue de Tréalvé
56890 Saint-Avé
FR
Bénéficiare 1 : ALL IN FOODS, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 795268283
Adresse :
29 rue Thomas Edison
44600 Saint-Nazaire
FR
Bénéficiare 1 : B&C YES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 844696542
Adresse :
1 Parc Pompidou
56000 Vannes
FR
Déposant 1 : Monsieur Bertrand Jouault
Adresse :
10 rue de Tréalvé
10 rue de Tréalvé
56890 Saint-Avé
FR
Mandataire 1 : Monsieur Bertrand Jouault
Adresse :
10 rue de Tréalvé
56890 Saint-Avé
FR
Bénéficiare 1 : ALL IN FOODS, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 795268283
Adresse :
29 rue Thomas Edison
44600 Saint-Nazaire
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 814 | 19 730 | 28 084 | 40 645 |
AP | Constructions | 137 638 | 22 397 | 115 241 | 53 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 674 | 273 545 | 1 463 129 | 468 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 806 | |||
AV | Immobilisations en cours | 214 159 | 214 159 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 079 | 14 079 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 150 364 | 315 672 | 1 834 692 | 573 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 991 858 | 991 858 | 546 454 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 505 | 514 505 | 154 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 826 | 71 884 | 645 942 | 853 523 |
BZ | Autres créances | 1 079 886 | 1 079 886 | 300 437 | |
CF | Disponibilités | 161 844 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 18 872 | 18 872 | 40 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 322 946 | 71 884 | 3 251 062 | 2 057 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 310 | 387 556 | 5 085 754 | 2 631 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 537 | 359 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 912 | -75 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -757 375 | 393 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 006 | 415 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 305 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 755 | 1 650 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 063 | 154 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 843 129 | 2 238 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 754 | 2 631 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 483 | 253 483 | 1 194 488 | |
FD | Production vendue biens | 5 890 257 | 5 890 257 | 4 446 678 | |
FG | Production vendue services | 10 885 | 10 885 | 27 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 154 624 | 6 154 624 | 5 668 622 | |
FM | Production stockée | 359 542 | -71 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 872 | 103 155 | ||
FQ | Autres produits | 3 627 | 9 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 596 465 | 5 709 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 815 | 798 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 637 463 | 2 518 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -465 106 | -121 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 092 974 | 1 624 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 694 | 97 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 968 | 447 735 | ||
FZ | Charges sociales | 186 313 | 114 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 071 | 122 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 884 | 400 | ||
GE | Autres charges | 9 368 | 28 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 675 445 | 5 630 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 078 979 | 78 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 547 | 3 263 | ||
GS | Différences négatives de change | -31 | 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 516 | 3 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 516 | -2 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 088 495 | 76 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 943 | 31 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 943 | 32 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 610 | 9 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 750 | 175 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 360 | 184 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 417 | -152 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 408 | 5 743 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 320 | 5 819 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 150 912 | -75 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 457 | 7 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707 | 9 972 | 8 949 | 19 730 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 727 | 140 099 | 109 883 | 295 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 433 | 150 071 | 118 832 | 315 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 921 | 71 884 | 6 921 | 71 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 921 | 71 884 | 6 921 | 71 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 921 | 71 884 | 6 921 | 71 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 884 | 6 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 079 | 14 079 | ||
UX | Autres créances clients | 717 826 | 717 826 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 983 | 983 | ||
VB | T. V. A. | 1 078 154 | 1 078 154 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 | 749 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 872 | 18 872 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 662 | 1 816 583 | 14 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 006 | 14 006 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 237 | 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 755 | 1 919 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 983 | 49 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 664 | 56 664 | ||
VW | T.V.A. | 67 449 | 67 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967 | 8 967 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 068 | 3 726 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 129 | 2 117 061 | 3 726 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 814 | 19 730 | 28 084 | 40 645 |
AP | Constructions | 137 638 | 22 397 | 115 241 | 53 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 674 | 273 545 | 1 463 129 | 468 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 806 | |||
AV | Immobilisations en cours | 214 159 | 214 159 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 079 | 14 079 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 150 364 | 315 672 | 1 834 692 | 573 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 991 858 | 991 858 | 546 454 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 514 505 | 514 505 | 154 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 826 | 71 884 | 645 942 | 853 523 |
BZ | Autres créances | 1 079 886 | 1 079 886 | 300 437 | |
CF | Disponibilités | 161 844 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 18 872 | 18 872 | 40 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 322 946 | 71 884 | 3 251 062 | 2 057 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 310 | 387 556 | 5 085 754 | 2 631 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 537 | 359 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 912 | -75 691 | ||
DL | TOTAL (I) | -757 375 | 393 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 006 | 415 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 305 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 755 | 1 650 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 063 | 154 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 843 129 | 2 238 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 754 | 2 631 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 483 | 253 483 | 1 194 488 | |
FD | Production vendue biens | 5 890 257 | 5 890 257 | 4 446 678 | |
FG | Production vendue services | 10 885 | 10 885 | 27 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 154 624 | 6 154 624 | 5 668 622 | |
FM | Production stockée | 359 542 | -71 274 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 872 | 103 155 | ||
FQ | Autres produits | 3 627 | 9 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 596 465 | 5 709 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 815 | 798 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 637 463 | 2 518 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -465 106 | -121 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 092 974 | 1 624 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 694 | 97 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 968 | 447 735 | ||
FZ | Charges sociales | 186 313 | 114 397 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 071 | 122 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 884 | 400 | ||
GE | Autres charges | 9 368 | 28 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 675 445 | 5 630 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 078 979 | 78 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 547 | 3 263 | ||
GS | Différences négatives de change | -31 | 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 516 | 3 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 516 | -2 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 088 495 | 76 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 943 | 31 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 943 | 32 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 610 | 9 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 750 | 175 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 360 | 184 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 417 | -152 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 408 | 5 743 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 320 | 5 819 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 150 912 | -75 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 457 | 7 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707 | 9 972 | 8 949 | 19 730 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 727 | 140 099 | 109 883 | 295 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 433 | 150 071 | 118 832 | 315 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 921 | 71 884 | 6 921 | 71 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 921 | 71 884 | 6 921 | 71 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 921 | 71 884 | 6 921 | 71 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 884 | 6 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 079 | 14 079 | ||
UX | Autres créances clients | 717 826 | 717 826 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 983 | 983 | ||
VB | T. V. A. | 1 078 154 | 1 078 154 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 | 749 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 872 | 18 872 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 662 | 1 816 583 | 14 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 006 | 14 006 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 237 | 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 755 | 1 919 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 983 | 49 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 664 | 56 664 | ||
VW | T.V.A. | 67 449 | 67 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967 | 8 967 | ||
VI | Groupe et associés | 3 726 068 | 3 726 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 129 | 2 117 061 | 3 726 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 406 |