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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 717 | 80 684 | 4 033 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 1 519 078 | 930 435 | 588 643 | 664 597 |
AN | Terrains | 928 923 | 141 821 | 787 103 | 797 971 |
AP | Constructions | 4 532 291 | 1 659 848 | 2 872 444 | 2 292 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 278 | 256 507 | 82 771 | 103 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 862 | 904 573 | 1 026 289 | 375 004 |
AV | Immobilisations en cours | 63 000 | |||
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 676 | 2 676 | 2 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 363 825 | 3 973 867 | 5 389 959 | 4 326 470 |
BN | En cours de production de biens | 3 633 | 3 633 | 8 490 | |
BP | En cours de production de services | 4 306 | 4 306 | 9 232 | |
BT | Marchandises | 5 690 111 | 347 292 | 5 342 820 | 4 956 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 016 | 21 016 | 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 511 | 27 321 | 1 919 190 | 1 231 346 |
BZ | Autres créances | 2 308 149 | 2 308 149 | 1 953 825 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 497 634 | 3 497 634 | 3 422 259 | |
CF | Disponibilités | 1 156 040 | 1 156 040 | 647 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 172 | 148 172 | 137 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 775 571 | 374 613 | 14 400 959 | 12 367 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 139 397 | 4 348 480 | 19 790 917 | 16 693 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 301 | 201 109 | ||
DG | Autres réserves | 4 638 475 | 4 193 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 012 | 805 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 864 | 4 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 820 653 | 8 203 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 670 | 259 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 670 | 259 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 716 | 2 644 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 12 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 157 | 253 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 568 | 3 543 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 909 575 | 1 673 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829 | |||
EA | Autres dettes | 180 961 | 99 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 788 | 2 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 720 594 | 8 230 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 917 | 16 693 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 804 635 | 32 121 686 | ||
FG | Production vendue services | 6 955 817 | 6 292 796 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 760 452 | 38 414 483 | ||
FM | Production stockée | -9 783 | 15 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 917 | 223 235 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 16 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 036 728 | 38 669 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 582 131 | 31 099 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -597 782 | -360 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 641 | 22 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 033 | 2 340 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 040 | 284 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 822 208 | 2 558 008 | ||
FZ | Charges sociales | 943 915 | 843 481 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 824 763 | 702 048 | ||
GE | Autres charges | 14 305 | 22 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 543 253 | 37 512 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 475 | 1 157 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 188 | 88 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 338 | 88 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 676 | 159 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 676 | 159 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 338 | -70 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 428 136 | 1 086 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 910 | 411 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 687 | 334 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 777 | 76 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 348 | 358 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 397 975 | 39 169 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 471 963 | 38 364 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 012 | 805 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 274 | 77 845 | 1 011 119 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 907 | 436 063 | 821 222 | 2 962 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 181 | 513 909 | 821 222 | 3 973 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 508 | 171 809 | 181 646 | 249 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 963 | 347 292 | 135 963 | 347 292 |
6T | Sur comptes clients | 28 978 | 5 992 | 7 649 | 27 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 941 | 353 284 | 143 612 | 374 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 449 | 525 092 | 325 258 | 624 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 284 | 143 612 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 173 659 | 146 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 401 | |||
UX | Autres créances clients | 1 911 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 924 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 891 | |||
VB | T. V. A. | 87 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 508 | 4 367 431 | 38 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 545 | 317 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486 171 | 472 983 | 1 823 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 606 568 | 4 606 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 610 626 | 610 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 678 | 370 678 | ||
VW | T.V.A. | 821 212 | 821 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 059 | 107 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829 | 75 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 961 | 180 961 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 788 | 2 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591 437 | 7 566 249 | 1 823 119 | 1 202 069 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 333 826 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 717 | 80 684 | 4 033 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 1 519 078 | 930 435 | 588 643 | 664 597 |
AN | Terrains | 928 923 | 141 821 | 787 103 | 797 971 |
AP | Constructions | 4 532 291 | 1 659 848 | 2 872 444 | 2 292 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 278 | 256 507 | 82 771 | 103 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 862 | 904 573 | 1 026 289 | 375 004 |
AV | Immobilisations en cours | 63 000 | |||
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 676 | 2 676 | 2 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 363 825 | 3 973 867 | 5 389 959 | 4 326 470 |
BN | En cours de production de biens | 3 633 | 3 633 | 8 490 | |
BP | En cours de production de services | 4 306 | 4 306 | 9 232 | |
BT | Marchandises | 5 690 111 | 347 292 | 5 342 820 | 4 956 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 016 | 21 016 | 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 511 | 27 321 | 1 919 190 | 1 231 346 |
BZ | Autres créances | 2 308 149 | 2 308 149 | 1 953 825 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 497 634 | 3 497 634 | 3 422 259 | |
CF | Disponibilités | 1 156 040 | 1 156 040 | 647 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 172 | 148 172 | 137 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 775 571 | 374 613 | 14 400 959 | 12 367 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 139 397 | 4 348 480 | 19 790 917 | 16 693 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 301 | 201 109 | ||
DG | Autres réserves | 4 638 475 | 4 193 355 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 864 | 4 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 820 653 | 8 203 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 670 | 259 508 | ||
DR | TOTAL (IV) | 249 670 | 259 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 716 | 2 644 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 12 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 157 | 253 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 568 | 3 543 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 909 575 | 1 673 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829 | |||
EA | Autres dettes | 180 961 | 99 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 788 | 2 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 720 594 | 8 230 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 917 | 16 693 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 804 635 | 32 121 686 | ||
FG | Production vendue services | 6 955 817 | 6 292 796 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 760 452 | 38 414 483 | ||
FM | Production stockée | -9 783 | 15 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 917 | 223 235 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 16 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 036 728 | 38 669 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 582 131 | 31 099 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -597 782 | -360 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 641 | 22 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 033 | 2 340 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 040 | 284 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 822 208 | 2 558 008 | ||
FZ | Charges sociales | 943 915 | 843 481 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 824 763 | 702 048 | ||
GE | Autres charges | 14 305 | 22 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 543 253 | 37 512 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 475 | 1 157 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 188 | 88 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 338 | 88 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 676 | 159 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 676 | 159 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 338 | -70 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 428 136 | 1 086 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 910 | 411 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 687 | 334 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 777 | 76 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 434 348 | 358 753 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 717 | 80 684 | 4 033 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 1 519 078 | 930 435 | 588 643 | 664 597 |
AN | Terrains | 928 923 | 141 821 | 787 103 | 797 971 |
AP | Constructions | 4 532 291 | 1 659 848 | 2 872 444 | 2 292 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 278 | 256 507 | 82 771 | 103 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 862 | 904 573 | 1 026 289 | 375 004 |
AV | Immobilisations en cours | 63 000 | |||
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 676 | 2 676 | 2 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 363 825 | 3 973 867 | 5 389 959 | 4 326 470 |
BN | En cours de production de biens | 3 633 | 3 633 | 8 490 | |
BP | En cours de production de services | 4 306 | 4 306 | 9 232 | |
BT | Marchandises | 5 690 111 | 347 292 | 5 342 820 | 4 956 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 016 | 21 016 | 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 511 | 27 321 | 1 919 190 | 1 231 346 |
BZ | Autres créances | 2 308 149 | 2 308 149 | 1 953 825 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 497 634 | 3 497 634 | 3 422 259 | |
CF | Disponibilités | 1 156 040 | 1 156 040 | 647 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 172 | 148 172 | 137 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 775 571 | 374 613 | 14 400 959 | 12 367 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 139 397 | 4 348 480 | 19 790 917 | 16 693 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 301 | 201 109 | ||
DG | Autres réserves | 4 638 475 | 4 193 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 012 | 805 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 864 | 4 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 820 653 | 8 203 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 670 | 259 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 670 | 259 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 716 | 2 644 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 12 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 157 | 253 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 568 | 3 543 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 909 575 | 1 673 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829 | |||
EA | Autres dettes | 180 961 | 99 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 788 | 2 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 720 594 | 8 230 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 917 | 16 693 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 804 635 | 32 121 686 | ||
FG | Production vendue services | 6 955 817 | 6 292 796 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 760 452 | 38 414 483 | ||
FM | Production stockée | -9 783 | 15 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 917 | 223 235 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 16 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 036 728 | 38 669 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 582 131 | 31 099 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -597 782 | -360 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 641 | 22 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 033 | 2 340 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 040 | 284 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 822 208 | 2 558 008 | ||
FZ | Charges sociales | 943 915 | 843 481 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 824 763 | 702 048 | ||
GE | Autres charges | 14 305 | 22 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 543 253 | 37 512 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 475 | 1 157 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 188 | 88 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 338 | 88 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 676 | 159 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 676 | 159 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 338 | -70 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 428 136 | 1 086 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 910 | 411 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 687 | 334 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 777 | 76 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 348 | 358 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 397 975 | 39 169 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 471 963 | 38 364 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 012 | 805 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 274 | 77 845 | 1 011 119 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 907 | 436 063 | 821 222 | 2 962 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 181 | 513 909 | 821 222 | 3 973 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 508 | 171 809 | 181 646 | 249 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 963 | 347 292 | 135 963 | 347 292 |
6T | Sur comptes clients | 28 978 | 5 992 | 7 649 | 27 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 941 | 353 284 | 143 612 | 374 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 449 | 525 092 | 325 258 | 624 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 284 | 143 612 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 173 659 | 146 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 401 | |||
UX | Autres créances clients | 1 911 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 924 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 891 | |||
VB | T. V. A. | 87 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 508 | 4 367 431 | 38 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 545 | 317 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486 171 | 472 983 | 1 823 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 606 568 | 4 606 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 610 626 | 610 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 678 | 370 678 | ||
VW | T.V.A. | 821 212 | 821 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 059 | 107 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829 | 75 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 961 | 180 961 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 788 | 2 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591 437 | 7 566 249 | 1 823 119 | 1 202 069 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 333 826 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 717 | 80 684 | 4 033 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 1 519 078 | 930 435 | 588 643 | 664 597 |
AN | Terrains | 928 923 | 141 821 | 787 103 | 797 971 |
AP | Constructions | 4 532 291 | 1 659 848 | 2 872 444 | 2 292 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 278 | 256 507 | 82 771 | 103 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 862 | 904 573 | 1 026 289 | 375 004 |
AV | Immobilisations en cours | 63 000 | |||
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 676 | 2 676 | 2 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 363 825 | 3 973 867 | 5 389 959 | 4 326 470 |
BN | En cours de production de biens | 3 633 | 3 633 | 8 490 | |
BP | En cours de production de services | 4 306 | 4 306 | 9 232 | |
BT | Marchandises | 5 690 111 | 347 292 | 5 342 820 | 4 956 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 016 | 21 016 | 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 511 | 27 321 | 1 919 190 | 1 231 346 |
BZ | Autres créances | 2 308 149 | 2 308 149 | 1 953 825 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 497 634 | 3 497 634 | 3 422 259 | |
CF | Disponibilités | 1 156 040 | 1 156 040 | 647 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 172 | 148 172 | 137 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 775 571 | 374 613 | 14 400 959 | 12 367 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 139 397 | 4 348 480 | 19 790 917 | 16 693 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 301 | 201 109 | ||
DG | Autres réserves | 4 638 475 | 4 193 355 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 864 | 4 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 820 653 | 8 203 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 670 | 259 508 | ||
DR | TOTAL (IV) | 249 670 | 259 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 716 | 2 644 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 12 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 157 | 253 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 568 | 3 543 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 909 575 | 1 673 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829 | |||
EA | Autres dettes | 180 961 | 99 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 788 | 2 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 720 594 | 8 230 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 917 | 16 693 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 804 635 | 32 121 686 | ||
FG | Production vendue services | 6 955 817 | 6 292 796 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 760 452 | 38 414 483 | ||
FM | Production stockée | -9 783 | 15 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 917 | 223 235 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 16 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 036 728 | 38 669 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 582 131 | 31 099 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -597 782 | -360 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 641 | 22 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 033 | 2 340 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 040 | 284 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 822 208 | 2 558 008 | ||
FZ | Charges sociales | 943 915 | 843 481 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 824 763 | 702 048 | ||
GE | Autres charges | 14 305 | 22 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 543 253 | 37 512 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 475 | 1 157 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 188 | 88 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 338 | 88 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 676 | 159 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 676 | 159 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 338 | -70 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 428 136 | 1 086 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 910 | 411 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 687 | 334 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 777 | 76 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 434 348 | 358 753 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 717 | 80 684 | 4 033 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 1 519 078 | 930 435 | 588 643 | 664 597 |
AN | Terrains | 928 923 | 141 821 | 787 103 | 797 971 |
AP | Constructions | 4 532 291 | 1 659 848 | 2 872 444 | 2 292 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 278 | 256 507 | 82 771 | 103 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 862 | 904 573 | 1 026 289 | 375 004 |
AV | Immobilisations en cours | 63 000 | |||
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 676 | 2 676 | 2 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 363 825 | 3 973 867 | 5 389 959 | 4 326 470 |
BN | En cours de production de biens | 3 633 | 3 633 | 8 490 | |
BP | En cours de production de services | 4 306 | 4 306 | 9 232 | |
BT | Marchandises | 5 690 111 | 347 292 | 5 342 820 | 4 956 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 016 | 21 016 | 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 511 | 27 321 | 1 919 190 | 1 231 346 |
BZ | Autres créances | 2 308 149 | 2 308 149 | 1 953 825 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 497 634 | 3 497 634 | 3 422 259 | |
CF | Disponibilités | 1 156 040 | 1 156 040 | 647 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 172 | 148 172 | 137 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 775 571 | 374 613 | 14 400 959 | 12 367 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 139 397 | 4 348 480 | 19 790 917 | 16 693 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 301 | 201 109 | ||
DG | Autres réserves | 4 638 475 | 4 193 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 012 | 805 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 864 | 4 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 820 653 | 8 203 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 670 | 259 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 670 | 259 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 716 | 2 644 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 12 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 157 | 253 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 568 | 3 543 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 909 575 | 1 673 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829 | |||
EA | Autres dettes | 180 961 | 99 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 788 | 2 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 720 594 | 8 230 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 917 | 16 693 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 804 635 | 32 121 686 | ||
FG | Production vendue services | 6 955 817 | 6 292 796 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 760 452 | 38 414 483 | ||
FM | Production stockée | -9 783 | 15 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 917 | 223 235 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 16 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 036 728 | 38 669 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 582 131 | 31 099 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -597 782 | -360 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 641 | 22 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 033 | 2 340 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 040 | 284 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 822 208 | 2 558 008 | ||
FZ | Charges sociales | 943 915 | 843 481 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 824 763 | 702 048 | ||
GE | Autres charges | 14 305 | 22 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 543 253 | 37 512 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 475 | 1 157 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 188 | 88 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 338 | 88 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 676 | 159 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 676 | 159 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 338 | -70 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 428 136 | 1 086 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 910 | 411 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 687 | 334 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 777 | 76 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 348 | 358 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 397 975 | 39 169 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 471 963 | 38 364 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 012 | 805 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 274 | 77 845 | 1 011 119 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 907 | 436 063 | 821 222 | 2 962 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 181 | 513 909 | 821 222 | 3 973 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 508 | 171 809 | 181 646 | 249 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 963 | 347 292 | 135 963 | 347 292 |
6T | Sur comptes clients | 28 978 | 5 992 | 7 649 | 27 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 941 | 353 284 | 143 612 | 374 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 449 | 525 092 | 325 258 | 624 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 284 | 143 612 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 173 659 | 146 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 401 | |||
UX | Autres créances clients | 1 911 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 924 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 891 | |||
VB | T. V. A. | 87 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 508 | 4 367 431 | 38 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 545 | 317 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486 171 | 472 983 | 1 823 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 606 568 | 4 606 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 610 626 | 610 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 678 | 370 678 | ||
VW | T.V.A. | 821 212 | 821 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 059 | 107 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829 | 75 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 961 | 180 961 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 788 | 2 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591 437 | 7 566 249 | 1 823 119 | 1 202 069 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 333 826 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 717 | 80 684 | 4 033 | 1 516 |
AH | Fonds commercial | 1 519 078 | 930 435 | 588 643 | 664 597 |
AN | Terrains | 928 923 | 141 821 | 787 103 | 797 971 |
AP | Constructions | 4 532 291 | 1 659 848 | 2 872 444 | 2 292 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 278 | 256 507 | 82 771 | 103 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 862 | 904 573 | 1 026 289 | 375 004 |
AV | Immobilisations en cours | 63 000 | |||
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 676 | 2 676 | 2 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 363 825 | 3 973 867 | 5 389 959 | 4 326 470 |
BN | En cours de production de biens | 3 633 | 3 633 | 8 490 | |
BP | En cours de production de services | 4 306 | 4 306 | 9 232 | |
BT | Marchandises | 5 690 111 | 347 292 | 5 342 820 | 4 956 366 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 016 | 21 016 | 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 511 | 27 321 | 1 919 190 | 1 231 346 |
BZ | Autres créances | 2 308 149 | 2 308 149 | 1 953 825 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 497 634 | 3 497 634 | 3 422 259 | |
CF | Disponibilités | 1 156 040 | 1 156 040 | 647 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 172 | 148 172 | 137 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 775 571 | 374 613 | 14 400 959 | 12 367 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 139 397 | 4 348 480 | 19 790 917 | 16 693 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 301 | 201 109 | ||
DG | Autres réserves | 4 638 475 | 4 193 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 012 | 805 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 864 | 4 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 820 653 | 8 203 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 670 | 259 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 670 | 259 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 716 | 2 644 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 12 020 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 157 | 253 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 568 | 3 543 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 909 575 | 1 673 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829 | |||
EA | Autres dettes | 180 961 | 99 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 788 | 2 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 720 594 | 8 230 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 917 | 16 693 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 804 635 | 32 121 686 | ||
FG | Production vendue services | 6 955 817 | 6 292 796 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 760 452 | 38 414 483 | ||
FM | Production stockée | -9 783 | 15 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 917 | 223 235 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 16 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 036 728 | 38 669 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 582 131 | 31 099 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -597 782 | -360 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 641 | 22 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 033 | 2 340 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 040 | 284 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 822 208 | 2 558 008 | ||
FZ | Charges sociales | 943 915 | 843 481 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 824 763 | 702 048 | ||
GE | Autres charges | 14 305 | 22 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 543 253 | 37 512 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 475 | 1 157 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 188 | 88 585 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 | 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 338 | 88 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 676 | 159 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 676 | 159 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 338 | -70 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 428 136 | 1 086 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 910 | 411 022 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 687 | 334 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 777 | 76 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 348 | 358 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 397 975 | 39 169 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 471 963 | 38 364 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 926 012 | 805 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 274 | 77 845 | 1 011 119 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 907 | 436 063 | 821 222 | 2 962 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 181 | 513 909 | 821 222 | 3 973 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 508 | 171 809 | 181 646 | 249 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 963 | 347 292 | 135 963 | 347 292 |
6T | Sur comptes clients | 28 978 | 5 992 | 7 649 | 27 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 941 | 353 284 | 143 612 | 374 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 449 | 525 092 | 325 258 | 624 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 284 | 143 612 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 173 659 | 146 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 401 | |||
UX | Autres créances clients | 1 911 110 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 924 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 891 | |||
VB | T. V. A. | 87 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 508 | 4 367 431 | 38 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 545 | 317 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486 171 | 472 983 | 1 823 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 606 568 | 4 606 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 610 626 | 610 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 678 | 370 678 | ||
VW | T.V.A. | 821 212 | 821 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 059 | 107 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829 | 75 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 961 | 180 961 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 788 | 2 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591 437 | 7 566 249 | 1 823 119 | 1 202 069 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 333 826 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 012 |