Portail de la ville
du Kremlin-Bicêtre
du Kremlin-Bicêtre
Déposant 1 : TRANSPORTS VAN HECKE, SAS
Numéro de SIREN : 719806176
Adresse :
Rue du Clos Reine
78410 AUBERGENVILLE
FR
Mandataire 1 : MARKS & CLERK FRANCE,
Adresse :
Immeuble Visium 22 avenue Aristide Briand
94117 Arcueil cedex
FR
Bénéficiare 1 : CHRONOTRUCK
Bénéficiare 1 : MARKS & CLERK FRANCE,
Adresse :
Immeuble Visium 22 avenue Aristide Briand
94117 Arcueil cedex
FR
Déposant 1 : TRANSPORTS VAN HECKE, SAS
Numéro de SIREN : 719806176
Adresse :
Rue du Clos Reine
78410 AUBERGENVILLE
FR
Mandataire 1 : ACTE AVOCATS ASSOCIES, M. MEYER Grégory
Adresse :
31 rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS
FR
Bénéficiare 1 : CHRONOTRUCK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 125 | 70 380 | 16 745 | 6 605 |
AH | Fonds commercial | 155 488 | 155 488 | 155 488 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 068 | 11 068 | 24 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 881 | 28 388 | 34 493 | 4 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 956 564 | 767 147 | 189 417 | 158 345 |
AX | Avances et acomptes | 28 917 | 28 917 | 14 559 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 302 193 | 865 915 | 436 278 | 363 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 048 | 27 048 | 7 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 173 | 25 975 | 1 037 197 | 865 416 |
BZ | Autres créances | 91 234 | 91 234 | 118 219 | |
CF | Disponibilités | 406 315 | 406 315 | 323 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 112 | 60 112 | 72 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 648 055 | 25 975 | 1 622 080 | 1 386 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 248 | 891 890 | 2 058 358 | 1 750 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 466 640 | 466 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 852 | 80 852 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 664 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 50 739 | 42 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 101 | 124 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 997 | 754 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 296 | 71 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 902 | 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 482 | 306 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 008 | 589 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 813 | 25 526 | ||
EA | Autres dettes | 7 861 | 2 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 361 | 995 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 358 | 1 750 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 978 | 957 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 021 758 | 112 419 | 5 134 177 | 4 879 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 021 758 | 112 419 | 5 134 177 | 4 879 515 |
FN | Production immobilisée | 10 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 299 | 20 362 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 165 623 | 4 899 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 900 | 613 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 858 | 6 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 756 | 2 162 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 914 | 135 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 955 | 1 370 748 | ||
FZ | Charges sociales | 450 367 | 406 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 765 | 65 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 615 | 5 292 | ||
GE | Autres charges | 2 344 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 945 759 | 4 765 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 864 | 134 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 527 | 1 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | 1 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 626 | 1 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 626 | 1 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -978 | -190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 887 | 134 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 406 | 44 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 019 | 29 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 678 | 10 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 697 | 39 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 709 | 4 341 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 982 | 13 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 677 | 4 945 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 576 | 4 820 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 101 | 124 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 832 | 175 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 792 | 5 588 | 70 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 780 | 68 176 | 47 421 | 795 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 572 | 73 765 | 47 421 | 865 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 615 | 2 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -1 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 020 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 460 | |||
VB | T. V. A. | 50 396 | |||
VP | Divers | 24 434 | |||
VC | Groupe et associés | 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 654 | 1 213 409 | 1 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 | 1 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 116 | 51 733 | 73 383 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 482 | 392 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 174 | 274 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 736 | 123 736 | ||
VW | T.V.A. | 208 392 | 208 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 706 | 29 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 813 | 59 813 | ||
VI | Groupe et associés | 15 302 | 15 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861 | 7 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 361 | 1 164 978 | 73 383 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 256 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 125 | 70 380 | 16 745 | 6 605 |
AH | Fonds commercial | 155 488 | 155 488 | 155 488 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 068 | 11 068 | 24 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 881 | 28 388 | 34 493 | 4 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 956 564 | 767 147 | 189 417 | 158 345 |
AX | Avances et acomptes | 28 917 | 28 917 | 14 559 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 302 193 | 865 915 | 436 278 | 363 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 048 | 27 048 | 7 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 173 | 25 975 | 1 037 197 | 865 416 |
BZ | Autres créances | 91 234 | 91 234 | 118 219 | |
CF | Disponibilités | 406 315 | 406 315 | 323 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 112 | 60 112 | 72 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 648 055 | 25 975 | 1 622 080 | 1 386 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 248 | 891 890 | 2 058 358 | 1 750 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 466 640 | 466 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 852 | 80 852 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 664 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 50 739 | 42 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 101 | 124 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 997 | 754 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 296 | 71 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 902 | 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 482 | 306 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 008 | 589 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 813 | 25 526 | ||
EA | Autres dettes | 7 861 | 2 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 361 | 995 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 358 | 1 750 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 978 | 957 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 021 758 | 112 419 | 5 134 177 | 4 879 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 021 758 | 112 419 | 5 134 177 | 4 879 515 |
FN | Production immobilisée | 10 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 299 | 20 362 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 165 623 | 4 899 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 900 | 613 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 858 | 6 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 756 | 2 162 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 914 | 135 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 955 | 1 370 748 | ||
FZ | Charges sociales | 450 367 | 406 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 765 | 65 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 615 | 5 292 | ||
GE | Autres charges | 2 344 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 945 759 | 4 765 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 864 | 134 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 527 | 1 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | 1 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 626 | 1 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 626 | 1 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -978 | -190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 887 | 134 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 406 | 44 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 019 | 29 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 678 | 10 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 697 | 39 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 709 | 4 341 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 982 | 13 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 677 | 4 945 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 576 | 4 820 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 101 | 124 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 832 | 175 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 792 | 5 588 | 70 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 780 | 68 176 | 47 421 | 795 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 572 | 73 765 | 47 421 | 865 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 615 | 2 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -1 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 020 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 460 | |||
VB | T. V. A. | 50 396 | |||
VP | Divers | 24 434 | |||
VC | Groupe et associés | 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 654 | 1 213 409 | 1 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 | 1 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 116 | 51 733 | 73 383 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 482 | 392 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 174 | 274 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 736 | 123 736 | ||
VW | T.V.A. | 208 392 | 208 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 706 | 29 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 813 | 59 813 | ||
VI | Groupe et associés | 15 302 | 15 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861 | 7 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 361 | 1 164 978 | 73 383 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 256 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 125 | 70 380 | 16 745 | 6 605 |
AH | Fonds commercial | 155 488 | 155 488 | 155 488 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 068 | 11 068 | 24 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 881 | 28 388 | 34 493 | 4 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 956 564 | 767 147 | 189 417 | 158 345 |
AX | Avances et acomptes | 28 917 | 28 917 | 14 559 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 302 193 | 865 915 | 436 278 | 363 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 048 | 27 048 | 7 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 173 | 25 975 | 1 037 197 | 865 416 |
BZ | Autres créances | 91 234 | 91 234 | 118 219 | |
CF | Disponibilités | 406 315 | 406 315 | 323 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 112 | 60 112 | 72 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 648 055 | 25 975 | 1 622 080 | 1 386 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 248 | 891 890 | 2 058 358 | 1 750 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 466 640 | 466 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 852 | 80 852 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 664 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 50 739 | 42 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 101 | 124 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 997 | 754 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 296 | 71 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 902 | 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 482 | 306 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 008 | 589 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 813 | 25 526 | ||
EA | Autres dettes | 7 861 | 2 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 361 | 995 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 358 | 1 750 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 978 | 957 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 021 758 | 112 419 | 5 134 177 | 4 879 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 021 758 | 112 419 | 5 134 177 | 4 879 515 |
FN | Production immobilisée | 10 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 299 | 20 362 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 165 623 | 4 899 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 900 | 613 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 858 | 6 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 756 | 2 162 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 914 | 135 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 955 | 1 370 748 | ||
FZ | Charges sociales | 450 367 | 406 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 765 | 65 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 615 | 5 292 | ||
GE | Autres charges | 2 344 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 945 759 | 4 765 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 864 | 134 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 527 | 1 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | 1 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 626 | 1 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 626 | 1 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -978 | -190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 887 | 134 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 406 | 44 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 019 | 29 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 678 | 10 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 697 | 39 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 709 | 4 341 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 982 | 13 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 677 | 4 945 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 576 | 4 820 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 101 | 124 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 832 | 175 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 792 | 5 588 | 70 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 780 | 68 176 | 47 421 | 795 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 572 | 73 765 | 47 421 | 865 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 615 | 2 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -1 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 020 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 460 | |||
VB | T. V. A. | 50 396 | |||
VP | Divers | 24 434 | |||
VC | Groupe et associés | 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 654 | 1 213 409 | 1 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 | 1 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 116 | 51 733 | 73 383 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 482 | 392 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 174 | 274 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 736 | 123 736 | ||
VW | T.V.A. | 208 392 | 208 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 706 | 29 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 813 | 59 813 | ||
VI | Groupe et associés | 15 302 | 15 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861 | 7 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 361 | 1 164 978 | 73 383 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 256 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 125 | 70 380 | 16 745 | 6 605 |
AH | Fonds commercial | 155 488 | 155 488 | 155 488 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 068 | 11 068 | 24 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 881 | 28 388 | 34 493 | 4 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 956 564 | 767 147 | 189 417 | 158 345 |
AX | Avances et acomptes | 28 917 | 28 917 | 14 559 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 302 193 | 865 915 | 436 278 | 363 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 048 | 27 048 | 7 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 173 | 25 975 | 1 037 197 | 865 416 |
BZ | Autres créances | 91 234 | 91 234 | 118 219 | |
CF | Disponibilités | 406 315 | 406 315 | 323 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 112 | 60 112 | 72 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 648 055 | 25 975 | 1 622 080 | 1 386 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 248 | 891 890 | 2 058 358 | 1 750 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 466 640 | 466 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 852 | 80 852 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 664 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 50 739 | 42 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 101 | 124 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 997 | 754 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 296 | 71 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 902 | 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 482 | 306 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 008 | 589 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 813 | 25 526 | ||
EA | Autres dettes | 7 861 | 2 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 361 | 995 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 358 | 1 750 472 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 978 | 957 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 021 758 | 112 419 | 5 134 177 | 4 879 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 021 758 | 112 419 | 5 134 177 | 4 879 515 |
FN | Production immobilisée | 10 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 299 | 20 362 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 165 623 | 4 899 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 900 | 613 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 858 | 6 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 756 | 2 162 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 914 | 135 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 955 | 1 370 748 | ||
FZ | Charges sociales | 450 367 | 406 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 765 | 65 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 615 | 5 292 | ||
GE | Autres charges | 2 344 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 945 759 | 4 765 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 864 | 134 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 527 | 1 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 648 | 1 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 626 | 1 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 626 | 1 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -978 | -190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 887 | 134 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 406 | 44 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 019 | 29 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 678 | 10 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 697 | 39 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 709 | 4 341 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 982 | 13 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 677 | 4 945 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 576 | 4 820 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 101 | 124 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 832 | 175 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 792 | 5 588 | 70 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 780 | 68 176 | 47 421 | 795 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 572 | 73 765 | 47 421 | 865 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 698 | 10 615 | 2 337 | 25 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 615 | 2 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -1 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 020 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 460 | |||
VB | T. V. A. | 50 396 | |||
VP | Divers | 24 434 | |||
VC | Groupe et associés | 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 654 | 1 213 409 | 1 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 | 1 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 116 | 51 733 | 73 383 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 482 | 392 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 174 | 274 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 736 | 123 736 | ||
VW | T.V.A. | 208 392 | 208 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 706 | 29 706 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 813 | 59 813 | ||
VI | Groupe et associés | 15 302 | 15 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861 | 7 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 361 | 1 164 978 | 73 383 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 256 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 180 |