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de Labalme
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Déposant 1 : FACILITATION & CO EURL
Numéro de SIREN : 448906644
Mandataire 1 : FACILITATION & CO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 845 | 2 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 349 | 66 610 | 21 739 | 33 743 |
CU | Autres participations | 50 637 | 50 637 | 50 637 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 950 | 276 950 | 232 590 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 104 | 23 104 | 23 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 885 | 69 455 | 372 430 | 340 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 154 | 227 154 | 75 635 | |
BZ | Autres créances | 18 862 | 18 862 | 30 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 224 | 10 224 | 16 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 494 | 7 494 | 5 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 734 | 263 734 | 168 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 619 | 69 455 | 636 164 | 508 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 367 296 | 309 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669 | 57 690 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 | 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 654 | 375 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064 | 14 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 | 3 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904 | 36 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 134 | 77 729 | ||
EA | Autres dettes | 16 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 511 | 132 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 164 | 508 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 872 | 121 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 089 | 4 646 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 790 | 707 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 607 | 268 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 488 | 12 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 592 | 249 845 | ||
FZ | Charges sociales | 92 607 | 65 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 004 | 11 781 | ||
GE | Autres charges | 74 264 | 66 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 562 | 675 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 229 | 32 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 640 | 20 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 7 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 652 | 28 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 096 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 556 | 27 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 785 | 59 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789 | 2 562 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | 5 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 485 | 4 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 601 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 326 | 741 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 657 | 683 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 669 | 57 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845 | 2 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 606 | 12 004 | 66 610 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 451 | 12 004 | 69 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 428 | 105 | 94 | 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 105 | 94 | 439 |
UJ | - Exceptionnelles | 105 | 94 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 104 | |||
UX | Autres créances clients | 227 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 564 | 248 222 | 305 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064 | 3 430 | 7 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 904 | 29 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 997 | 9 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448 | 18 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 218 | 16 218 | ||
VW | T.V.A. | 53 561 | 53 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911 | 7 911 | ||
VI | Groupe et associés | 2 301 | 2 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108 | 16 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 511 | 157 877 | 7 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 845 | 2 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 349 | 66 610 | 21 739 | 33 743 |
CU | Autres participations | 50 637 | 50 637 | 50 637 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 950 | 276 950 | 232 590 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 104 | 23 104 | 23 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 885 | 69 455 | 372 430 | 340 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 154 | 227 154 | 75 635 | |
BZ | Autres créances | 18 862 | 18 862 | 30 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 224 | 10 224 | 16 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 494 | 7 494 | 5 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 734 | 263 734 | 168 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 619 | 69 455 | 636 164 | 508 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 367 296 | 309 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669 | 57 690 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 | 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 654 | 375 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064 | 14 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 | 3 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904 | 36 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 134 | 77 729 | ||
EA | Autres dettes | 16 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 511 | 132 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 164 | 508 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 872 | 121 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 089 | 4 646 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 790 | 707 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 607 | 268 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 488 | 12 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 592 | 249 845 | ||
FZ | Charges sociales | 92 607 | 65 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 004 | 11 781 | ||
GE | Autres charges | 74 264 | 66 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 562 | 675 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 229 | 32 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 640 | 20 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 7 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 652 | 28 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 096 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 556 | 27 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 785 | 59 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789 | 2 562 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | 5 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 485 | 4 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 601 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 326 | 741 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 657 | 683 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 669 | 57 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845 | 2 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 606 | 12 004 | 66 610 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 451 | 12 004 | 69 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 428 | 105 | 94 | 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 105 | 94 | 439 |
UJ | - Exceptionnelles | 105 | 94 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 104 | |||
UX | Autres créances clients | 227 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 564 | 248 222 | 305 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064 | 3 430 | 7 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 904 | 29 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 997 | 9 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448 | 18 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 218 | 16 218 | ||
VW | T.V.A. | 53 561 | 53 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911 | 7 911 | ||
VI | Groupe et associés | 2 301 | 2 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108 | 16 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 511 | 157 877 | 7 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 845 | 2 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 349 | 66 610 | 21 739 | 33 743 |
CU | Autres participations | 50 637 | 50 637 | 50 637 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 950 | 276 950 | 232 590 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 104 | 23 104 | 23 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 885 | 69 455 | 372 430 | 340 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 154 | 227 154 | 75 635 | |
BZ | Autres créances | 18 862 | 18 862 | 30 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 224 | 10 224 | 16 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 494 | 7 494 | 5 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 734 | 263 734 | 168 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 619 | 69 455 | 636 164 | 508 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 367 296 | 309 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669 | 57 690 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 | 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 654 | 375 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064 | 14 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 | 3 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904 | 36 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 134 | 77 729 | ||
EA | Autres dettes | 16 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 511 | 132 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 164 | 508 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 872 | 121 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 089 | 4 646 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 790 | 707 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 607 | 268 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 488 | 12 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 592 | 249 845 | ||
FZ | Charges sociales | 92 607 | 65 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 004 | 11 781 | ||
GE | Autres charges | 74 264 | 66 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 562 | 675 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 229 | 32 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 640 | 20 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 7 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 652 | 28 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 096 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 556 | 27 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 785 | 59 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789 | 2 562 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | 5 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 485 | 4 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 601 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 326 | 741 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 657 | 683 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 669 | 57 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845 | 2 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 606 | 12 004 | 66 610 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 451 | 12 004 | 69 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 428 | 105 | 94 | 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 105 | 94 | 439 |
UJ | - Exceptionnelles | 105 | 94 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 104 | |||
UX | Autres créances clients | 227 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 564 | 248 222 | 305 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064 | 3 430 | 7 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 904 | 29 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 997 | 9 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448 | 18 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 218 | 16 218 | ||
VW | T.V.A. | 53 561 | 53 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911 | 7 911 | ||
VI | Groupe et associés | 2 301 | 2 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108 | 16 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 511 | 157 877 | 7 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 845 | 2 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 349 | 66 610 | 21 739 | 33 743 |
CU | Autres participations | 50 637 | 50 637 | 50 637 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 950 | 276 950 | 232 590 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 104 | 23 104 | 23 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 885 | 69 455 | 372 430 | 340 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 154 | 227 154 | 75 635 | |
BZ | Autres créances | 18 862 | 18 862 | 30 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 224 | 10 224 | 16 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 494 | 7 494 | 5 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 734 | 263 734 | 168 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 619 | 69 455 | 636 164 | 508 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 367 296 | 309 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669 | 57 690 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 | 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 654 | 375 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064 | 14 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 | 3 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904 | 36 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 134 | 77 729 | ||
EA | Autres dettes | 16 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 511 | 132 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 164 | 508 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 872 | 121 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 089 | 4 646 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 790 | 707 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 607 | 268 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 488 | 12 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 592 | 249 845 | ||
FZ | Charges sociales | 92 607 | 65 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 004 | 11 781 | ||
GE | Autres charges | 74 264 | 66 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 562 | 675 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 229 | 32 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 640 | 20 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 7 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 652 | 28 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 096 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 556 | 27 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 785 | 59 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789 | 2 562 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | 5 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 485 | 4 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 601 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 326 | 741 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 657 | 683 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 669 | 57 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845 | 2 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 606 | 12 004 | 66 610 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 451 | 12 004 | 69 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 428 | 105 | 94 | 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 105 | 94 | 439 |
UJ | - Exceptionnelles | 105 | 94 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 104 | |||
UX | Autres créances clients | 227 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 564 | 248 222 | 305 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064 | 3 430 | 7 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 904 | 29 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 997 | 9 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448 | 18 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 218 | 16 218 | ||
VW | T.V.A. | 53 561 | 53 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911 | 7 911 | ||
VI | Groupe et associés | 2 301 | 2 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108 | 16 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 511 | 157 877 | 7 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 845 | 2 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 349 | 66 610 | 21 739 | 33 743 |
CU | Autres participations | 50 637 | 50 637 | 50 637 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 950 | 276 950 | 232 590 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 104 | 23 104 | 23 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 885 | 69 455 | 372 430 | 340 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 154 | 227 154 | 75 635 | |
BZ | Autres créances | 18 862 | 18 862 | 30 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 224 | 10 224 | 16 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 494 | 7 494 | 5 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 734 | 263 734 | 168 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 619 | 69 455 | 636 164 | 508 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 367 296 | 309 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669 | 57 690 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 | 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 654 | 375 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064 | 14 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 | 3 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904 | 36 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 134 | 77 729 | ||
EA | Autres dettes | 16 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 511 | 132 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 164 | 508 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 872 | 121 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 089 | 4 646 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 790 | 707 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 607 | 268 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 488 | 12 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 592 | 249 845 | ||
FZ | Charges sociales | 92 607 | 65 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 004 | 11 781 | ||
GE | Autres charges | 74 264 | 66 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 562 | 675 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 229 | 32 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 640 | 20 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 7 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 652 | 28 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 096 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 556 | 27 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 785 | 59 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789 | 2 562 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | 5 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 485 | 4 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 601 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 326 | 741 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 657 | 683 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 669 | 57 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845 | 2 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 606 | 12 004 | 66 610 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 451 | 12 004 | 69 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 428 | 105 | 94 | 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 105 | 94 | 439 |
UJ | - Exceptionnelles | 105 | 94 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 104 | |||
UX | Autres créances clients | 227 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 564 | 248 222 | 305 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064 | 3 430 | 7 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 904 | 29 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 997 | 9 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448 | 18 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 218 | 16 218 | ||
VW | T.V.A. | 53 561 | 53 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911 | 7 911 | ||
VI | Groupe et associés | 2 301 | 2 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108 | 16 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 511 | 157 877 | 7 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 845 | 2 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 349 | 66 610 | 21 739 | 33 743 |
CU | Autres participations | 50 637 | 50 637 | 50 637 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 950 | 276 950 | 232 590 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 104 | 23 104 | 23 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 885 | 69 455 | 372 430 | 340 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 154 | 227 154 | 75 635 | |
BZ | Autres créances | 18 862 | 18 862 | 30 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 224 | 10 224 | 16 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 494 | 7 494 | 5 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 734 | 263 734 | 168 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 619 | 69 455 | 636 164 | 508 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 367 296 | 309 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669 | 57 690 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 | 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 654 | 375 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064 | 14 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 | 3 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904 | 36 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 134 | 77 729 | ||
EA | Autres dettes | 16 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 511 | 132 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 164 | 508 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 872 | 121 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 089 | 4 646 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 790 | 707 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 607 | 268 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 488 | 12 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 592 | 249 845 | ||
FZ | Charges sociales | 92 607 | 65 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 004 | 11 781 | ||
GE | Autres charges | 74 264 | 66 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 562 | 675 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 229 | 32 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 640 | 20 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 7 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 652 | 28 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 096 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 556 | 27 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 785 | 59 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789 | 2 562 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | 5 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 485 | 4 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 601 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 326 | 741 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 657 | 683 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 669 | 57 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845 | 2 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 606 | 12 004 | 66 610 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 451 | 12 004 | 69 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 428 | 105 | 94 | 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 105 | 94 | 439 |
UJ | - Exceptionnelles | 105 | 94 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 104 | |||
UX | Autres créances clients | 227 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 564 | 248 222 | 305 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064 | 3 430 | 7 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 904 | 29 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 997 | 9 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448 | 18 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 218 | 16 218 | ||
VW | T.V.A. | 53 561 | 53 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911 | 7 911 | ||
VI | Groupe et associés | 2 301 | 2 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108 | 16 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 511 | 157 877 | 7 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 845 | 2 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 349 | 66 610 | 21 739 | 33 743 |
CU | Autres participations | 50 637 | 50 637 | 50 637 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 950 | 276 950 | 232 590 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 104 | 23 104 | 23 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 885 | 69 455 | 372 430 | 340 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 154 | 227 154 | 75 635 | |
BZ | Autres créances | 18 862 | 18 862 | 30 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 224 | 10 224 | 16 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 494 | 7 494 | 5 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 734 | 263 734 | 168 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 619 | 69 455 | 636 164 | 508 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 238 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 367 296 | 309 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669 | 57 690 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 | 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 654 | 375 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064 | 14 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 | 3 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 904 | 36 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 134 | 77 729 | ||
EA | Autres dettes | 16 108 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 511 | 132 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 164 | 508 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 872 | 121 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 884 | 4 800 | 863 684 | 702 761 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 089 | 4 646 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 790 | 707 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 607 | 268 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 488 | 12 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 592 | 249 845 | ||
FZ | Charges sociales | 92 607 | 65 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 004 | 11 781 | ||
GE | Autres charges | 74 264 | 66 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 562 | 675 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 229 | 32 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 640 | 20 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 7 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 652 | 28 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 096 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 556 | 27 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 785 | 59 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789 | 2 562 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883 | 5 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 485 | 4 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 601 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 326 | 741 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 657 | 683 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 669 | 57 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845 | 2 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 606 | 12 004 | 66 610 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 451 | 12 004 | 69 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 428 | 105 | 94 | 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 105 | 94 | 439 |
UJ | - Exceptionnelles | 105 | 94 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 276 950 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 104 | |||
UX | Autres créances clients | 227 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 262 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 564 | 248 222 | 305 342 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064 | 3 430 | 7 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 904 | 29 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 997 | 9 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448 | 18 448 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 218 | 16 218 | ||
VW | T.V.A. | 53 561 | 53 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911 | 7 911 | ||
VI | Groupe et associés | 2 301 | 2 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 108 | 16 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 511 | 157 877 | 7 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287 |