Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 776 | 323 671 | 42 105 | 73 945 |
AN | Terrains | 544 640 | 224 620 | 320 020 | 170 888 |
AP | Constructions | 6 923 229 | 4 324 909 | 2 598 320 | 2 601 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 138 991 | 27 502 342 | 6 636 649 | 7 524 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 831 | 1 120 423 | 278 407 | 385 180 |
AV | Immobilisations en cours | 390 977 | 390 977 | 682 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 708 | 88 708 | 87 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 851 152 | 33 495 965 | 10 355 187 | 11 526 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 438 446 | 1 853 | 1 436 593 | 1 076 457 |
BN | En cours de production de biens | 814 542 | 14 398 | 800 144 | 618 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 788 077 | 7 521 | 780 555 | 1 146 105 |
BT | Marchandises | 116 700 | 116 700 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 800 | 379 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 396 241 | 2 883 | 3 393 358 | 3 051 620 |
BZ | Autres créances | 819 319 | 819 319 | 771 179 | |
CF | Disponibilités | 3 153 | 3 153 | 23 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 573 | 100 573 | 58 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 856 851 | 26 655 | 7 830 196 | 6 745 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 708 003 | 33 522 620 | 18 185 383 | 18 272 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 704 751 | 3 512 083 | ||
DH | Report à nouveau | 24 | 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 548 | 491 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 141 488 | 1 156 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 704 810 | 10 660 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 625 | 3 708 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 799 | 1 484 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 014 | 758 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 817 | 970 267 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 812 | 517 617 | ||
EA | Autres dettes | 136 506 | 141 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 469 573 | 7 581 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 185 383 | 18 272 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 473 740 | 14 400 | 488 140 | 730 728 |
FD | Production vendue biens | 1 463 | 25 840 376 | 25 841 840 | 27 150 524 |
FG | Production vendue services | 21 723 | 90 316 | 112 038 | 144 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 496 926 | 25 945 092 | 26 442 018 | 28 025 425 |
FM | Production stockée | -174 043 | -105 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 936 | 155 043 | ||
FQ | Autres produits | 915 793 | 744 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 217 704 | 28 819 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 878 | 250 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 700 | 506 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 725 372 | 12 938 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -359 528 | -220 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 576 824 | 4 202 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 440 | 552 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 716 719 | 5 733 514 | ||
FZ | Charges sociales | 2 006 845 | 2 040 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 147 042 | 2 065 131 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 772 | 14 936 | ||
GE | Autres charges | 20 379 | 52 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 043 | 28 141 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 660 | 678 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 865 | 95 930 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 898 | 44 898 | ||
GN | Différences positives de change | 3 491 | 13 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 356 | 109 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 770 | 179 021 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 805 | 10 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 575 | 189 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 218 | -79 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 442 | 598 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 898 | 44 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 107 | 44 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500 | 43 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 250 | 30 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 441 | 30 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 666 | 14 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 560 | 121 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 673 167 | 28 974 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 314 619 | 28 482 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 548 | 491 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 830 | 31 841 | 323 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 113 619 | 2 115 201 | 56 526 | 33 172 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405 450 | 2 147 042 | 56 526 | 33 495 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 141 488 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 156 136 | 30 250 | 44 898 | 1 141 488 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 19 000 | 11 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 936 | 23 772 | 14 936 | 23 772 |
6T | Sur comptes clients | 2 883 | 2 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 818 | 23 772 | 14 936 | 26 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 954 | 54 022 | 78 833 | 1 179 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 772 | 33 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 250 | 44 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 883 | |||
UX | Autres créances clients | 3 393 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 057 | |||
VB | T. V. A. | 144 038 | |||
VP | Divers | 605 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 841 | 4 316 133 | 88 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 063 | 645 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 563 | 1 259 582 | 1 357 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 362 799 | 172 799 | 1 040 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 697 014 | 1 697 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 808 | 404 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 653 | 420 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 812 | 183 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 506 | 136 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 469 573 | 4 921 593 | 2 397 980 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 776 | 323 671 | 42 105 | 73 945 |
AN | Terrains | 544 640 | 224 620 | 320 020 | 170 888 |
AP | Constructions | 6 923 229 | 4 324 909 | 2 598 320 | 2 601 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 138 991 | 27 502 342 | 6 636 649 | 7 524 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 831 | 1 120 423 | 278 407 | 385 180 |
AV | Immobilisations en cours | 390 977 | 390 977 | 682 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 708 | 88 708 | 87 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 851 152 | 33 495 965 | 10 355 187 | 11 526 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 438 446 | 1 853 | 1 436 593 | 1 076 457 |
BN | En cours de production de biens | 814 542 | 14 398 | 800 144 | 618 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 788 077 | 7 521 | 780 555 | 1 146 105 |
BT | Marchandises | 116 700 | 116 700 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 800 | 379 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 396 241 | 2 883 | 3 393 358 | 3 051 620 |
BZ | Autres créances | 819 319 | 819 319 | 771 179 | |
CF | Disponibilités | 3 153 | 3 153 | 23 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 573 | 100 573 | 58 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 856 851 | 26 655 | 7 830 196 | 6 745 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 708 003 | 33 522 620 | 18 185 383 | 18 272 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 704 751 | 3 512 083 | ||
DH | Report à nouveau | 24 | 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 548 | 491 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 141 488 | 1 156 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 704 810 | 10 660 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 625 | 3 708 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 799 | 1 484 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 014 | 758 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 817 | 970 267 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 812 | 517 617 | ||
EA | Autres dettes | 136 506 | 141 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 469 573 | 7 581 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 185 383 | 18 272 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 473 740 | 14 400 | 488 140 | 730 728 |
FD | Production vendue biens | 1 463 | 25 840 376 | 25 841 840 | 27 150 524 |
FG | Production vendue services | 21 723 | 90 316 | 112 038 | 144 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 496 926 | 25 945 092 | 26 442 018 | 28 025 425 |
FM | Production stockée | -174 043 | -105 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 936 | 155 043 | ||
FQ | Autres produits | 915 793 | 744 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 217 704 | 28 819 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 878 | 250 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 700 | 506 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 725 372 | 12 938 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -359 528 | -220 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 576 824 | 4 202 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 440 | 552 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 716 719 | 5 733 514 | ||
FZ | Charges sociales | 2 006 845 | 2 040 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 147 042 | 2 065 131 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 772 | 14 936 | ||
GE | Autres charges | 20 379 | 52 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 043 | 28 141 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 660 | 678 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 865 | 95 930 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 898 | 44 898 | ||
GN | Différences positives de change | 3 491 | 13 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 356 | 109 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 770 | 179 021 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 805 | 10 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 575 | 189 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 218 | -79 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 442 | 598 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 898 | 44 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 107 | 44 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500 | 43 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 250 | 30 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 441 | 30 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 666 | 14 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 560 | 121 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 673 167 | 28 974 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 314 619 | 28 482 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 548 | 491 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 830 | 31 841 | 323 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 113 619 | 2 115 201 | 56 526 | 33 172 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405 450 | 2 147 042 | 56 526 | 33 495 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 141 488 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 156 136 | 30 250 | 44 898 | 1 141 488 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 19 000 | 11 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 936 | 23 772 | 14 936 | 23 772 |
6T | Sur comptes clients | 2 883 | 2 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 818 | 23 772 | 14 936 | 26 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 954 | 54 022 | 78 833 | 1 179 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 772 | 33 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 250 | 44 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 883 | |||
UX | Autres créances clients | 3 393 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 057 | |||
VB | T. V. A. | 144 038 | |||
VP | Divers | 605 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 841 | 4 316 133 | 88 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 063 | 645 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 563 | 1 259 582 | 1 357 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 362 799 | 172 799 | 1 040 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 697 014 | 1 697 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 808 | 404 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 653 | 420 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 812 | 183 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 506 | 136 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 469 573 | 4 921 593 | 2 397 980 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 776 | 323 671 | 42 105 | 73 945 |
AN | Terrains | 544 640 | 224 620 | 320 020 | 170 888 |
AP | Constructions | 6 923 229 | 4 324 909 | 2 598 320 | 2 601 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 138 991 | 27 502 342 | 6 636 649 | 7 524 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 831 | 1 120 423 | 278 407 | 385 180 |
AV | Immobilisations en cours | 390 977 | 390 977 | 682 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 708 | 88 708 | 87 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 851 152 | 33 495 965 | 10 355 187 | 11 526 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 438 446 | 1 853 | 1 436 593 | 1 076 457 |
BN | En cours de production de biens | 814 542 | 14 398 | 800 144 | 618 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 788 077 | 7 521 | 780 555 | 1 146 105 |
BT | Marchandises | 116 700 | 116 700 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 800 | 379 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 396 241 | 2 883 | 3 393 358 | 3 051 620 |
BZ | Autres créances | 819 319 | 819 319 | 771 179 | |
CF | Disponibilités | 3 153 | 3 153 | 23 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 573 | 100 573 | 58 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 856 851 | 26 655 | 7 830 196 | 6 745 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 708 003 | 33 522 620 | 18 185 383 | 18 272 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 704 751 | 3 512 083 | ||
DH | Report à nouveau | 24 | 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 548 | 491 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 141 488 | 1 156 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 704 810 | 10 660 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 625 | 3 708 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 799 | 1 484 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 014 | 758 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 817 | 970 267 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 812 | 517 617 | ||
EA | Autres dettes | 136 506 | 141 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 469 573 | 7 581 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 185 383 | 18 272 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 473 740 | 14 400 | 488 140 | 730 728 |
FD | Production vendue biens | 1 463 | 25 840 376 | 25 841 840 | 27 150 524 |
FG | Production vendue services | 21 723 | 90 316 | 112 038 | 144 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 496 926 | 25 945 092 | 26 442 018 | 28 025 425 |
FM | Production stockée | -174 043 | -105 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 936 | 155 043 | ||
FQ | Autres produits | 915 793 | 744 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 217 704 | 28 819 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 878 | 250 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 700 | 506 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 725 372 | 12 938 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -359 528 | -220 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 576 824 | 4 202 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 440 | 552 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 716 719 | 5 733 514 | ||
FZ | Charges sociales | 2 006 845 | 2 040 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 147 042 | 2 065 131 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 772 | 14 936 | ||
GE | Autres charges | 20 379 | 52 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 043 | 28 141 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 660 | 678 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 865 | 95 930 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 898 | 44 898 | ||
GN | Différences positives de change | 3 491 | 13 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 356 | 109 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 770 | 179 021 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 805 | 10 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 575 | 189 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 218 | -79 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 442 | 598 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 898 | 44 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 107 | 44 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500 | 43 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 250 | 30 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 441 | 30 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 666 | 14 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 560 | 121 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 673 167 | 28 974 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 314 619 | 28 482 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 548 | 491 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 830 | 31 841 | 323 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 113 619 | 2 115 201 | 56 526 | 33 172 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405 450 | 2 147 042 | 56 526 | 33 495 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 141 488 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 156 136 | 30 250 | 44 898 | 1 141 488 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 19 000 | 11 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 936 | 23 772 | 14 936 | 23 772 |
6T | Sur comptes clients | 2 883 | 2 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 818 | 23 772 | 14 936 | 26 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 954 | 54 022 | 78 833 | 1 179 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 772 | 33 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 250 | 44 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 883 | |||
UX | Autres créances clients | 3 393 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 057 | |||
VB | T. V. A. | 144 038 | |||
VP | Divers | 605 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 841 | 4 316 133 | 88 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 063 | 645 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 563 | 1 259 582 | 1 357 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 362 799 | 172 799 | 1 040 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 697 014 | 1 697 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 808 | 404 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 653 | 420 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 812 | 183 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 506 | 136 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 469 573 | 4 921 593 | 2 397 980 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 396 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 776 | 323 671 | 42 105 | 73 945 |
AN | Terrains | 544 640 | 224 620 | 320 020 | 170 888 |
AP | Constructions | 6 923 229 | 4 324 909 | 2 598 320 | 2 601 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 138 991 | 27 502 342 | 6 636 649 | 7 524 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 831 | 1 120 423 | 278 407 | 385 180 |
AV | Immobilisations en cours | 390 977 | 390 977 | 682 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 708 | 88 708 | 87 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 851 152 | 33 495 965 | 10 355 187 | 11 526 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 438 446 | 1 853 | 1 436 593 | 1 076 457 |
BN | En cours de production de biens | 814 542 | 14 398 | 800 144 | 618 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 788 077 | 7 521 | 780 555 | 1 146 105 |
BT | Marchandises | 116 700 | 116 700 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 800 | 379 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 396 241 | 2 883 | 3 393 358 | 3 051 620 |
BZ | Autres créances | 819 319 | 819 319 | 771 179 | |
CF | Disponibilités | 3 153 | 3 153 | 23 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 573 | 100 573 | 58 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 856 851 | 26 655 | 7 830 196 | 6 745 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 708 003 | 33 522 620 | 18 185 383 | 18 272 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 704 751 | 3 512 083 | ||
DH | Report à nouveau | 24 | 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 548 | 491 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 141 488 | 1 156 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 704 810 | 10 660 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 625 | 3 708 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 799 | 1 484 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 014 | 758 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 817 | 970 267 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 812 | 517 617 | ||
EA | Autres dettes | 136 506 | 141 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 469 573 | 7 581 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 185 383 | 18 272 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 473 740 | 14 400 | 488 140 | 730 728 |
FD | Production vendue biens | 1 463 | 25 840 376 | 25 841 840 | 27 150 524 |
FG | Production vendue services | 21 723 | 90 316 | 112 038 | 144 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 496 926 | 25 945 092 | 26 442 018 | 28 025 425 |
FM | Production stockée | -174 043 | -105 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 936 | 155 043 | ||
FQ | Autres produits | 915 793 | 744 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 217 704 | 28 819 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 878 | 250 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 700 | 506 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 725 372 | 12 938 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -359 528 | -220 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 576 824 | 4 202 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 440 | 552 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 716 719 | 5 733 514 | ||
FZ | Charges sociales | 2 006 845 | 2 040 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 147 042 | 2 065 131 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 772 | 14 936 | ||
GE | Autres charges | 20 379 | 52 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 043 | 28 141 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 660 | 678 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 865 | 95 930 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 898 | 44 898 | ||
GN | Différences positives de change | 3 491 | 13 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 356 | 109 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 770 | 179 021 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 805 | 10 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 575 | 189 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 218 | -79 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 442 | 598 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 898 | 44 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 107 | 44 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500 | 43 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 250 | 30 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 441 | 30 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 666 | 14 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 560 | 121 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 673 167 | 28 974 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 314 619 | 28 482 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 548 | 491 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 830 | 31 841 | 323 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 113 619 | 2 115 201 | 56 526 | 33 172 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405 450 | 2 147 042 | 56 526 | 33 495 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 141 488 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 156 136 | 30 250 | 44 898 | 1 141 488 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 19 000 | 11 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 936 | 23 772 | 14 936 | 23 772 |
6T | Sur comptes clients | 2 883 | 2 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 818 | 23 772 | 14 936 | 26 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 954 | 54 022 | 78 833 | 1 179 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 772 | 33 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 250 | 44 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 883 | |||
UX | Autres créances clients | 3 393 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 057 | |||
VB | T. V. A. | 144 038 | |||
VP | Divers | 605 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 841 | 4 316 133 | 88 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 063 | 645 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 563 | 1 259 582 | 1 357 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 362 799 | 172 799 | 1 040 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 697 014 | 1 697 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 808 | 404 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 653 | 420 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 812 | 183 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 506 | 136 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 469 573 | 4 921 593 | 2 397 980 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 396 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 776 | 323 671 | 42 105 | 73 945 |
AN | Terrains | 544 640 | 224 620 | 320 020 | 170 888 |
AP | Constructions | 6 923 229 | 4 324 909 | 2 598 320 | 2 601 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 138 991 | 27 502 342 | 6 636 649 | 7 524 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 398 831 | 1 120 423 | 278 407 | 385 180 |
AV | Immobilisations en cours | 390 977 | 390 977 | 682 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 708 | 88 708 | 87 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 851 152 | 33 495 965 | 10 355 187 | 11 526 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 438 446 | 1 853 | 1 436 593 | 1 076 457 |
BN | En cours de production de biens | 814 542 | 14 398 | 800 144 | 618 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 788 077 | 7 521 | 780 555 | 1 146 105 |
BT | Marchandises | 116 700 | 116 700 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 800 | 379 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 396 241 | 2 883 | 3 393 358 | 3 051 620 |
BZ | Autres créances | 819 319 | 819 319 | 771 179 | |
CF | Disponibilités | 3 153 | 3 153 | 23 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 573 | 100 573 | 58 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 856 851 | 26 655 | 7 830 196 | 6 745 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 708 003 | 33 522 620 | 18 185 383 | 18 272 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 704 751 | 3 512 083 | ||
DH | Report à nouveau | 24 | 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 548 | 491 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 141 488 | 1 156 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 704 810 | 10 660 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 625 | 3 708 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 799 | 1 484 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 014 | 758 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 817 | 970 267 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 812 | 517 617 | ||
EA | Autres dettes | 136 506 | 141 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 469 573 | 7 581 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 185 383 | 18 272 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 473 740 | 14 400 | 488 140 | 730 728 |
FD | Production vendue biens | 1 463 | 25 840 376 | 25 841 840 | 27 150 524 |
FG | Production vendue services | 21 723 | 90 316 | 112 038 | 144 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 496 926 | 25 945 092 | 26 442 018 | 28 025 425 |
FM | Production stockée | -174 043 | -105 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 936 | 155 043 | ||
FQ | Autres produits | 915 793 | 744 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 217 704 | 28 819 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 878 | 250 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 700 | 506 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 725 372 | 12 938 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -359 528 | -220 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 576 824 | 4 202 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 440 | 552 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 716 719 | 5 733 514 | ||
FZ | Charges sociales | 2 006 845 | 2 040 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 147 042 | 2 065 131 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 772 | 14 936 | ||
GE | Autres charges | 20 379 | 52 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 043 | 28 141 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 660 | 678 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 865 | 95 930 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 898 | 44 898 | ||
GN | Différences positives de change | 3 491 | 13 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 356 | 109 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 770 | 179 021 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 805 | 10 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 575 | 189 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 218 | -79 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 442 | 598 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 898 | 44 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 107 | 44 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500 | 43 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 250 | 30 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 441 | 30 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 666 | 14 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 560 | 121 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 673 167 | 28 974 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 314 619 | 28 482 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 548 | 491 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 830 | 31 841 | 323 671 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 113 619 | 2 115 201 | 56 526 | 33 172 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405 450 | 2 147 042 | 56 526 | 33 495 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 141 488 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 156 136 | 30 250 | 44 898 | 1 141 488 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 19 000 | 11 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 936 | 23 772 | 14 936 | 23 772 |
6T | Sur comptes clients | 2 883 | 2 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 818 | 23 772 | 14 936 | 26 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 954 | 54 022 | 78 833 | 1 179 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 772 | 33 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 250 | 44 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 883 | |||
UX | Autres créances clients | 3 393 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 057 | |||
VB | T. V. A. | 144 038 | |||
VP | Divers | 605 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 841 | 4 316 133 | 88 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 063 | 645 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 563 | 1 259 582 | 1 357 980 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 362 799 | 172 799 | 1 040 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 697 014 | 1 697 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 808 | 404 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 653 | 420 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 | 1 356 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 812 | 183 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 506 | 136 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 469 573 | 4 921 593 | 2 397 980 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 396 |