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de Frétoy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 252 | 70 163 | 6 089 | 10 884 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 245 286 | 151 336 | 93 949 | 101 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 455 | 120 254 | 12 200 | 10 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 646 | 640 523 | 36 123 | 80 032 |
CU | Autres participations | 14 585 | 14 585 | 14 585 | |
BD | Autres titres immobilisés | 306 000 | 306 000 | 306 000 | |
BF | Prêts | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 415 | 57 415 | 57 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 367 | 982 278 | 553 089 | 607 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 | |||
BT | Marchandises | 3 146 138 | 46 307 | 3 099 830 | 3 731 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 583 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 796 | 469 796 | 691 289 | |
BZ | Autres créances | 788 693 | 788 693 | 455 400 | |
CF | Disponibilités | 926 997 | 926 997 | 619 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 117 | 20 117 | 21 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 351 743 | 46 307 | 5 305 436 | 5 571 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 111 | 1 028 585 | 5 858 525 | 6 178 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 600 | 13 910 | ||
DG | Autres réserves | 1 033 067 | 1 134 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 087 | -100 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 330 755 | 1 193 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 110 | 51 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 110 | 51 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 307 | 51 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 694 | 128 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 728 | 4 340 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 661 | 309 967 | ||
EA | Autres dettes | 45 400 | 30 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 737 | 72 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 476 660 | 4 933 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 525 | 6 178 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 557 951 | 10 557 951 | 9 503 605 | |
FD | Production vendue biens | 336 608 | 336 608 | 328 220 | |
FG | Production vendue services | 1 046 534 | 1 046 534 | 1 002 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 941 094 | 11 941 094 | 10 834 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 659 | 73 067 | ||
FQ | Autres produits | 14 974 | 30 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 992 727 | 10 937 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 628 201 | 9 224 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 514 | -921 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 204 | 31 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 | 2 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 641 | 957 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 298 | 84 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 558 | 1 049 609 | ||
FZ | Charges sociales | 489 624 | 491 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 852 | 86 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 307 | 33 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 872 | 4 730 | ||
GE | Autres charges | 1 837 | 30 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 009 140 | 11 074 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 412 | -136 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 52 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | 6 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 252 | 58 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 569 | 64 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 569 | 64 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 683 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 271 | -142 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | 3 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 639 | -3 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | -46 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 087 | -100 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 252 | 70 163 | 6 089 | 10 884 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 245 286 | 151 336 | 93 949 | 101 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 455 | 120 254 | 12 200 | 10 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 646 | 640 523 | 36 123 | 80 032 |
CU | Autres participations | 14 585 | 14 585 | 14 585 | |
BD | Autres titres immobilisés | 306 000 | 306 000 | 306 000 | |
BF | Prêts | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 415 | 57 415 | 57 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 367 | 982 278 | 553 089 | 607 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 | |||
BT | Marchandises | 3 146 138 | 46 307 | 3 099 830 | 3 731 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 583 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 796 | 469 796 | 691 289 | |
BZ | Autres créances | 788 693 | 788 693 | 455 400 | |
CF | Disponibilités | 926 997 | 926 997 | 619 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 117 | 20 117 | 21 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 351 743 | 46 307 | 5 305 436 | 5 571 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 111 | 1 028 585 | 5 858 525 | 6 178 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 600 | 13 910 | ||
DG | Autres réserves | 1 033 067 | 1 134 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 087 | -100 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 330 755 | 1 193 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 110 | 51 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 110 | 51 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 307 | 51 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 694 | 128 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 728 | 4 340 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 661 | 309 967 | ||
EA | Autres dettes | 45 400 | 30 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 737 | 72 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 476 660 | 4 933 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 525 | 6 178 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 557 951 | 10 557 951 | 9 503 605 | |
FD | Production vendue biens | 336 608 | 336 608 | 328 220 | |
FG | Production vendue services | 1 046 534 | 1 046 534 | 1 002 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 941 094 | 11 941 094 | 10 834 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 659 | 73 067 | ||
FQ | Autres produits | 14 974 | 30 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 992 727 | 10 937 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 628 201 | 9 224 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 514 | -921 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 204 | 31 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 | 2 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 641 | 957 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 298 | 84 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 558 | 1 049 609 | ||
FZ | Charges sociales | 489 624 | 491 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 852 | 86 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 307 | 33 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 872 | 4 730 | ||
GE | Autres charges | 1 837 | 30 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 009 140 | 11 074 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 412 | -136 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 52 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | 6 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 252 | 58 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 569 | 64 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 569 | 64 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 683 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 271 | -142 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | 3 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 639 | -3 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | -46 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 087 | -100 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 252 | 70 163 | 6 089 | 10 884 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 245 286 | 151 336 | 93 949 | 101 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 455 | 120 254 | 12 200 | 10 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 646 | 640 523 | 36 123 | 80 032 |
CU | Autres participations | 14 585 | 14 585 | 14 585 | |
BD | Autres titres immobilisés | 306 000 | 306 000 | 306 000 | |
BF | Prêts | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 415 | 57 415 | 57 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 367 | 982 278 | 553 089 | 607 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 | |||
BT | Marchandises | 3 146 138 | 46 307 | 3 099 830 | 3 731 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 583 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 796 | 469 796 | 691 289 | |
BZ | Autres créances | 788 693 | 788 693 | 455 400 | |
CF | Disponibilités | 926 997 | 926 997 | 619 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 117 | 20 117 | 21 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 351 743 | 46 307 | 5 305 436 | 5 571 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 111 | 1 028 585 | 5 858 525 | 6 178 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 600 | 13 910 | ||
DG | Autres réserves | 1 033 067 | 1 134 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 087 | -100 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 330 755 | 1 193 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 110 | 51 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 110 | 51 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 307 | 51 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 694 | 128 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 728 | 4 340 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 661 | 309 967 | ||
EA | Autres dettes | 45 400 | 30 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 737 | 72 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 476 660 | 4 933 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 525 | 6 178 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 557 951 | 10 557 951 | 9 503 605 | |
FD | Production vendue biens | 336 608 | 336 608 | 328 220 | |
FG | Production vendue services | 1 046 534 | 1 046 534 | 1 002 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 941 094 | 11 941 094 | 10 834 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 659 | 73 067 | ||
FQ | Autres produits | 14 974 | 30 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 992 727 | 10 937 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 628 201 | 9 224 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 514 | -921 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 204 | 31 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 | 2 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 641 | 957 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 298 | 84 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 558 | 1 049 609 | ||
FZ | Charges sociales | 489 624 | 491 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 852 | 86 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 307 | 33 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 872 | 4 730 | ||
GE | Autres charges | 1 837 | 30 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 009 140 | 11 074 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 412 | -136 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 52 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | 6 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 252 | 58 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 569 | 64 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 569 | 64 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 683 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 271 | -142 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | 3 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 639 | -3 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | -46 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 087 | -100 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 252 | 70 163 | 6 089 | 10 884 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 245 286 | 151 336 | 93 949 | 101 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 455 | 120 254 | 12 200 | 10 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 646 | 640 523 | 36 123 | 80 032 |
CU | Autres participations | 14 585 | 14 585 | 14 585 | |
BD | Autres titres immobilisés | 306 000 | 306 000 | 306 000 | |
BF | Prêts | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 415 | 57 415 | 57 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 367 | 982 278 | 553 089 | 607 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 | |||
BT | Marchandises | 3 146 138 | 46 307 | 3 099 830 | 3 731 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 583 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 796 | 469 796 | 691 289 | |
BZ | Autres créances | 788 693 | 788 693 | 455 400 | |
CF | Disponibilités | 926 997 | 926 997 | 619 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 117 | 20 117 | 21 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 351 743 | 46 307 | 5 305 436 | 5 571 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 111 | 1 028 585 | 5 858 525 | 6 178 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 600 | 13 910 | ||
DG | Autres réserves | 1 033 067 | 1 134 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 087 | -100 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 330 755 | 1 193 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 110 | 51 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 110 | 51 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 307 | 51 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 694 | 128 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 728 | 4 340 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 661 | 309 967 | ||
EA | Autres dettes | 45 400 | 30 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 737 | 72 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 476 660 | 4 933 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 525 | 6 178 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 557 951 | 10 557 951 | 9 503 605 | |
FD | Production vendue biens | 336 608 | 336 608 | 328 220 | |
FG | Production vendue services | 1 046 534 | 1 046 534 | 1 002 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 941 094 | 11 941 094 | 10 834 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 659 | 73 067 | ||
FQ | Autres produits | 14 974 | 30 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 992 727 | 10 937 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 628 201 | 9 224 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 514 | -921 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 204 | 31 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 | 2 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 641 | 957 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 298 | 84 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 558 | 1 049 609 | ||
FZ | Charges sociales | 489 624 | 491 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 852 | 86 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 307 | 33 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 872 | 4 730 | ||
GE | Autres charges | 1 837 | 30 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 009 140 | 11 074 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 412 | -136 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 52 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | 6 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 252 | 58 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 569 | 64 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 569 | 64 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 683 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 271 | -142 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | 3 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 639 | -3 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | -46 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 087 | -100 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 252 | 70 163 | 6 089 | 10 884 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 245 286 | 151 336 | 93 949 | 101 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 455 | 120 254 | 12 200 | 10 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 646 | 640 523 | 36 123 | 80 032 |
CU | Autres participations | 14 585 | 14 585 | 14 585 | |
BD | Autres titres immobilisés | 306 000 | 306 000 | 306 000 | |
BF | Prêts | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 415 | 57 415 | 57 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 367 | 982 278 | 553 089 | 607 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 | |||
BT | Marchandises | 3 146 138 | 46 307 | 3 099 830 | 3 731 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 583 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 796 | 469 796 | 691 289 | |
BZ | Autres créances | 788 693 | 788 693 | 455 400 | |
CF | Disponibilités | 926 997 | 926 997 | 619 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 117 | 20 117 | 21 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 351 743 | 46 307 | 5 305 436 | 5 571 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 111 | 1 028 585 | 5 858 525 | 6 178 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 600 | 13 910 | ||
DG | Autres réserves | 1 033 067 | 1 134 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 087 | -100 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 330 755 | 1 193 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 110 | 51 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 110 | 51 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 307 | 51 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 694 | 128 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 728 | 4 340 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 661 | 309 967 | ||
EA | Autres dettes | 45 400 | 30 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 737 | 72 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 476 660 | 4 933 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 525 | 6 178 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 557 951 | 10 557 951 | 9 503 605 | |
FD | Production vendue biens | 336 608 | 336 608 | 328 220 | |
FG | Production vendue services | 1 046 534 | 1 046 534 | 1 002 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 941 094 | 11 941 094 | 10 834 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 659 | 73 067 | ||
FQ | Autres produits | 14 974 | 30 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 992 727 | 10 937 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 628 201 | 9 224 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 514 | -921 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 204 | 31 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 | 2 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 641 | 957 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 298 | 84 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 558 | 1 049 609 | ||
FZ | Charges sociales | 489 624 | 491 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 852 | 86 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 307 | 33 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 872 | 4 730 | ||
GE | Autres charges | 1 837 | 30 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 009 140 | 11 074 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 412 | -136 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 52 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | 6 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 252 | 58 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 569 | 64 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 569 | 64 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 683 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 271 | -142 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | 3 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 639 | -3 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | -46 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 087 | -100 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 252 | 70 163 | 6 089 | 10 884 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 245 286 | 151 336 | 93 949 | 101 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 455 | 120 254 | 12 200 | 10 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 646 | 640 523 | 36 123 | 80 032 |
CU | Autres participations | 14 585 | 14 585 | 14 585 | |
BD | Autres titres immobilisés | 306 000 | 306 000 | 306 000 | |
BF | Prêts | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 415 | 57 415 | 57 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 367 | 982 278 | 553 089 | 607 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 | |||
BT | Marchandises | 3 146 138 | 46 307 | 3 099 830 | 3 731 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 583 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 469 796 | 469 796 | 691 289 | |
BZ | Autres créances | 788 693 | 788 693 | 455 400 | |
CF | Disponibilités | 926 997 | 926 997 | 619 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 117 | 20 117 | 21 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 351 743 | 46 307 | 5 305 436 | 5 571 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 111 | 1 028 585 | 5 858 525 | 6 178 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 600 | 13 910 | ||
DG | Autres réserves | 1 033 067 | 1 134 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 087 | -100 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 330 755 | 1 193 667 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 110 | 51 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 110 | 51 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 307 | 51 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 694 | 128 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 728 | 4 340 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 661 | 309 967 | ||
EA | Autres dettes | 45 400 | 30 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 737 | 72 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 476 660 | 4 933 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 525 | 6 178 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 557 951 | 10 557 951 | 9 503 605 | |
FD | Production vendue biens | 336 608 | 336 608 | 328 220 | |
FG | Production vendue services | 1 046 534 | 1 046 534 | 1 002 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 941 094 | 11 941 094 | 10 834 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 659 | 73 067 | ||
FQ | Autres produits | 14 974 | 30 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 992 727 | 10 937 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 628 201 | 9 224 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 514 | -921 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 204 | 31 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 | 2 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 641 | 957 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 298 | 84 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 558 | 1 049 609 | ||
FZ | Charges sociales | 489 624 | 491 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 852 | 86 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 307 | 33 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 872 | 4 730 | ||
GE | Autres charges | 1 837 | 30 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 009 140 | 11 074 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 412 | -136 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 000 | 52 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 252 | 6 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 252 | 58 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 569 | 64 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 569 | 64 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 683 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 271 | -142 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 109 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | 3 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 639 | -3 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 177 | -46 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 087 | -100 340 |