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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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BX | Clients et comptes rattachés | 270 | | 270 | |
BZ | Autres créances | 6 063 | | 6 063 | |
CF | Disponibilités | 154 949 | | 154 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 283 | | 161 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 283 | | 161 283 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 200 000 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 414 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | | | |
DG | Autres réserves | 47 212 | | | |
DH | Report à nouveau | -236 451 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 121 | | | |
DL | TOTAL (I) | 135 297 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 018 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 854 | | | |
EA | Autres dettes | 114 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 25 986 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 283 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 986 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 271 894 | | 271 894 | |
FG | Production vendue services | 51 585 | | 51 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 323 479 | | 323 479 | |
FM | Production stockée | | | -24 924 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 571 | |
FQ | Autres produits | | | 287 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 414 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 606 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 251 617 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 42 663 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717 | |
FY | Salaires et traitements | | | 198 234 | |
FZ | Charges sociales | | | 33 856 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 26 699 | |
GE | Autres charges | | | 700 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 092 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -183 678 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 150 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 150 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -150 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -183 829 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 907 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 343 407 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 211 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 283 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 494 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 913 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 963 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 821 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 699 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 121 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 261 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 846 | 26 699 | 111 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 846 | 26 699 | 111 545 | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 000 | | 323 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 357 | | 53 357 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 367 | | 33 367 | |
6T | Sur comptes clients | 48 585 | | 48 585 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 310 | | 135 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 458 310 | | 458 310 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 158 310 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 300 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 270 | 270 | | |
VB | T. V. A. | 2 938 | 2 938 | | |
VP | Divers | 2 098 | 2 098 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 | 1 028 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 | 6 334 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 018 | 18 018 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 963 | 1 963 | | |
VW | T.V.A. | 5 891 | 5 891 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 | 114 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 986 | 25 986 | | |