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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 574 | 116 626 | 61 947 | 87 717 |
AH | Fonds commercial | 3 062 247 | 350 632 | 2 711 614 | 2 722 574 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 793 | 13 723 | -2 929 | -2 929 |
AP | Constructions | 61 759 | 26 256 | 35 503 | 42 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 894 | 743 413 | 129 481 | 131 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 486 | 1 888 562 | 817 924 | 479 996 |
AV | Immobilisations en cours | 6 990 | 6 990 | 135 381 | |
CU | Autres participations | 1 338 452 | 1 338 452 | 233 | |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 1 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 366 | 232 366 | 232 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 472 738 | 3 139 214 | 5 333 524 | 3 830 343 |
BT | Marchandises | 5 084 877 | 111 333 | 4 973 544 | 5 110 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 851 894 | 698 353 | 3 153 541 | 3 262 677 |
BZ | Autres créances | 3 042 870 | 3 042 870 | 2 695 587 | |
CF | Disponibilités | 1 006 769 | 1 006 769 | 856 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | 169 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 260 239 | 809 686 | 12 450 553 | 12 094 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 732 978 | 3 948 901 | 17 784 077 | 15 925 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 600 | 169 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 133 | 1 142 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 959 | 16 959 | ||
DG | Autres réserves | 629 947 | |||
DH | Report à nouveau | -261 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 321 | -392 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 372 | 1 304 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 754 | 240 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 754 | 240 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864 689 | 8 249 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 933 | 4 429 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 780 | 1 345 430 | ||
EA | Autres dettes | 260 218 | 194 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 328 | 82 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 024 951 | 14 380 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 784 077 | 15 925 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 864 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 024 891 | 53 102 | 22 077 993 | 23 927 446 |
FG | Production vendue services | 361 011 | 361 011 | 311 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 385 902 | 53 102 | 22 439 004 | 24 239 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 908 | 263 855 | ||
FQ | Autres produits | 2 042 | 6 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 952 955 | 24 509 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 078 | 14 390 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 161 | -196 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 870 | 15 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 298 | 3 712 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 364 | 279 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 129 171 | 4 209 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 520 908 | 1 488 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 649 | 196 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 261 | 247 519 | ||
GE | Autres charges | 61 073 | 36 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 837 | 24 379 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 118 | 130 367 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 337 | 190 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 337 | 190 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 250 | -190 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 132 | -59 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900 | 61 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 700 | 62 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 176 | 156 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 112 | 100 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 289 | 399 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 589 | -337 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -4 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 064 742 | 24 572 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 758 063 | 24 964 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 321 | -392 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 283 | 25 769 | 478 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 114 | 179 879 | 7 763 | 2 658 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 398 | 205 649 | 7 763 | 3 136 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 554 | 92 800 | 147 754 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 929 | 2 929 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 361 | 111 333 | 109 361 | 111 333 |
6T | Sur comptes clients | 399 563 | 309 928 | 11 139 | 698 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 854 | 421 260 | 120 500 | 812 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 408 | 421 260 | 213 300 | 960 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 261 | 120 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 173 | 2 173 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 365 | 232 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 975 128 | 975 128 | ||
UX | Autres créances clients | 2 876 765 | 2 876 765 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 137 | 1 137 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 281 | 70 281 | ||
VB | T. V. A. | 35 620 | 35 620 | ||
VP | Divers | 4 148 | 4 148 | ||
VC | Groupe et associés | 598 063 | 598 063 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 619 | 2 333 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 133 | 7 403 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 864 689 | 10 864 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 433 933 | 4 433 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 663 | 360 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 252 | 501 252 | ||
VW | T.V.A. | 429 998 | 429 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 866 | 95 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 218 | 260 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 328 | 78 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 024 951 | 17 024 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 574 | 116 626 | 61 947 | 87 717 |
AH | Fonds commercial | 3 062 247 | 350 632 | 2 711 614 | 2 722 574 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 793 | 13 723 | -2 929 | -2 929 |
AP | Constructions | 61 759 | 26 256 | 35 503 | 42 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 894 | 743 413 | 129 481 | 131 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 486 | 1 888 562 | 817 924 | 479 996 |
AV | Immobilisations en cours | 6 990 | 6 990 | 135 381 | |
CU | Autres participations | 1 338 452 | 1 338 452 | 233 | |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 1 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 366 | 232 366 | 232 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 472 738 | 3 139 214 | 5 333 524 | 3 830 343 |
BT | Marchandises | 5 084 877 | 111 333 | 4 973 544 | 5 110 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 851 894 | 698 353 | 3 153 541 | 3 262 677 |
BZ | Autres créances | 3 042 870 | 3 042 870 | 2 695 587 | |
CF | Disponibilités | 1 006 769 | 1 006 769 | 856 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | 169 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 260 239 | 809 686 | 12 450 553 | 12 094 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 732 978 | 3 948 901 | 17 784 077 | 15 925 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 600 | 169 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 133 | 1 142 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 959 | 16 959 | ||
DG | Autres réserves | 629 947 | |||
DH | Report à nouveau | -261 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 321 | -392 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 372 | 1 304 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 754 | 240 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 754 | 240 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864 689 | 8 249 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 933 | 4 429 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 780 | 1 345 430 | ||
EA | Autres dettes | 260 218 | 194 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 328 | 82 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 024 951 | 14 380 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 784 077 | 15 925 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 864 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 024 891 | 53 102 | 22 077 993 | 23 927 446 |
FG | Production vendue services | 361 011 | 361 011 | 311 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 385 902 | 53 102 | 22 439 004 | 24 239 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 908 | 263 855 | ||
FQ | Autres produits | 2 042 | 6 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 952 955 | 24 509 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 078 | 14 390 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 161 | -196 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 870 | 15 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 298 | 3 712 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 364 | 279 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 129 171 | 4 209 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 520 908 | 1 488 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 649 | 196 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 261 | 247 519 | ||
GE | Autres charges | 61 073 | 36 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 837 | 24 379 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 118 | 130 367 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 337 | 190 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 337 | 190 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 250 | -190 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 132 | -59 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900 | 61 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 700 | 62 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 176 | 156 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 112 | 100 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 289 | 399 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 589 | -337 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -4 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 064 742 | 24 572 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 758 063 | 24 964 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 321 | -392 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 283 | 25 769 | 478 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 114 | 179 879 | 7 763 | 2 658 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 398 | 205 649 | 7 763 | 3 136 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 554 | 92 800 | 147 754 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 929 | 2 929 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 361 | 111 333 | 109 361 | 111 333 |
6T | Sur comptes clients | 399 563 | 309 928 | 11 139 | 698 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 854 | 421 260 | 120 500 | 812 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 408 | 421 260 | 213 300 | 960 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 261 | 120 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 173 | 2 173 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 365 | 232 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 975 128 | 975 128 | ||
UX | Autres créances clients | 2 876 765 | 2 876 765 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 137 | 1 137 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 281 | 70 281 | ||
VB | T. V. A. | 35 620 | 35 620 | ||
VP | Divers | 4 148 | 4 148 | ||
VC | Groupe et associés | 598 063 | 598 063 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 619 | 2 333 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 133 | 7 403 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 864 689 | 10 864 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 433 933 | 4 433 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 663 | 360 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 252 | 501 252 | ||
VW | T.V.A. | 429 998 | 429 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 866 | 95 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 218 | 260 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 328 | 78 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 024 951 | 17 024 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 574 | 116 626 | 61 947 | 87 717 |
AH | Fonds commercial | 3 062 247 | 350 632 | 2 711 614 | 2 722 574 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 793 | 13 723 | -2 929 | -2 929 |
AP | Constructions | 61 759 | 26 256 | 35 503 | 42 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 894 | 743 413 | 129 481 | 131 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 486 | 1 888 562 | 817 924 | 479 996 |
AV | Immobilisations en cours | 6 990 | 6 990 | 135 381 | |
CU | Autres participations | 1 338 452 | 1 338 452 | 233 | |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 1 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 366 | 232 366 | 232 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 472 738 | 3 139 214 | 5 333 524 | 3 830 343 |
BT | Marchandises | 5 084 877 | 111 333 | 4 973 544 | 5 110 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 851 894 | 698 353 | 3 153 541 | 3 262 677 |
BZ | Autres créances | 3 042 870 | 3 042 870 | 2 695 587 | |
CF | Disponibilités | 1 006 769 | 1 006 769 | 856 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | 169 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 260 239 | 809 686 | 12 450 553 | 12 094 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 732 978 | 3 948 901 | 17 784 077 | 15 925 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 600 | 169 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 133 | 1 142 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 959 | 16 959 | ||
DG | Autres réserves | 629 947 | |||
DH | Report à nouveau | -261 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 321 | -392 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 372 | 1 304 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 754 | 240 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 754 | 240 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864 689 | 8 249 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 933 | 4 429 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 780 | 1 345 430 | ||
EA | Autres dettes | 260 218 | 194 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 328 | 82 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 024 951 | 14 380 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 784 077 | 15 925 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 864 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 024 891 | 53 102 | 22 077 993 | 23 927 446 |
FG | Production vendue services | 361 011 | 361 011 | 311 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 385 902 | 53 102 | 22 439 004 | 24 239 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 908 | 263 855 | ||
FQ | Autres produits | 2 042 | 6 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 952 955 | 24 509 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 078 | 14 390 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 161 | -196 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 870 | 15 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 298 | 3 712 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 364 | 279 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 129 171 | 4 209 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 520 908 | 1 488 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 649 | 196 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 261 | 247 519 | ||
GE | Autres charges | 61 073 | 36 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 837 | 24 379 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 118 | 130 367 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 337 | 190 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 337 | 190 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 250 | -190 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 132 | -59 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900 | 61 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 700 | 62 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 176 | 156 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 112 | 100 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 289 | 399 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 589 | -337 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -4 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 064 742 | 24 572 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 758 063 | 24 964 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 321 | -392 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 283 | 25 769 | 478 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 114 | 179 879 | 7 763 | 2 658 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 398 | 205 649 | 7 763 | 3 136 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 554 | 92 800 | 147 754 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 929 | 2 929 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 361 | 111 333 | 109 361 | 111 333 |
6T | Sur comptes clients | 399 563 | 309 928 | 11 139 | 698 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 854 | 421 260 | 120 500 | 812 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 408 | 421 260 | 213 300 | 960 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 261 | 120 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 173 | 2 173 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 365 | 232 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 975 128 | 975 128 | ||
UX | Autres créances clients | 2 876 765 | 2 876 765 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 137 | 1 137 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 281 | 70 281 | ||
VB | T. V. A. | 35 620 | 35 620 | ||
VP | Divers | 4 148 | 4 148 | ||
VC | Groupe et associés | 598 063 | 598 063 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 619 | 2 333 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 133 | 7 403 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 864 689 | 10 864 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 433 933 | 4 433 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 663 | 360 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 252 | 501 252 | ||
VW | T.V.A. | 429 998 | 429 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 866 | 95 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 218 | 260 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 328 | 78 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 024 951 | 17 024 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 574 | 116 626 | 61 947 | 87 717 |
AH | Fonds commercial | 3 062 247 | 350 632 | 2 711 614 | 2 722 574 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 793 | 13 723 | -2 929 | -2 929 |
AP | Constructions | 61 759 | 26 256 | 35 503 | 42 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 894 | 743 413 | 129 481 | 131 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 486 | 1 888 562 | 817 924 | 479 996 |
AV | Immobilisations en cours | 6 990 | 6 990 | 135 381 | |
CU | Autres participations | 1 338 452 | 1 338 452 | 233 | |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 1 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 366 | 232 366 | 232 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 472 738 | 3 139 214 | 5 333 524 | 3 830 343 |
BT | Marchandises | 5 084 877 | 111 333 | 4 973 544 | 5 110 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 851 894 | 698 353 | 3 153 541 | 3 262 677 |
BZ | Autres créances | 3 042 870 | 3 042 870 | 2 695 587 | |
CF | Disponibilités | 1 006 769 | 1 006 769 | 856 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | 169 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 260 239 | 809 686 | 12 450 553 | 12 094 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 732 978 | 3 948 901 | 17 784 077 | 15 925 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 600 | 169 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 133 | 1 142 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 959 | 16 959 | ||
DG | Autres réserves | 629 947 | |||
DH | Report à nouveau | -261 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 321 | -392 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 372 | 1 304 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 754 | 240 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 754 | 240 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864 689 | 8 249 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 933 | 4 429 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 780 | 1 345 430 | ||
EA | Autres dettes | 260 218 | 194 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 328 | 82 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 024 951 | 14 380 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 784 077 | 15 925 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 864 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 024 891 | 53 102 | 22 077 993 | 23 927 446 |
FG | Production vendue services | 361 011 | 361 011 | 311 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 385 902 | 53 102 | 22 439 004 | 24 239 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 908 | 263 855 | ||
FQ | Autres produits | 2 042 | 6 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 952 955 | 24 509 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 078 | 14 390 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 161 | -196 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 870 | 15 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 298 | 3 712 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 364 | 279 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 129 171 | 4 209 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 520 908 | 1 488 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 649 | 196 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 261 | 247 519 | ||
GE | Autres charges | 61 073 | 36 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 837 | 24 379 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 118 | 130 367 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 337 | 190 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 337 | 190 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 250 | -190 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 132 | -59 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900 | 61 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 700 | 62 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 176 | 156 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 112 | 100 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 289 | 399 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 589 | -337 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -4 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 064 742 | 24 572 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 758 063 | 24 964 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 321 | -392 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 283 | 25 769 | 478 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 114 | 179 879 | 7 763 | 2 658 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 398 | 205 649 | 7 763 | 3 136 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 554 | 92 800 | 147 754 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 929 | 2 929 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 361 | 111 333 | 109 361 | 111 333 |
6T | Sur comptes clients | 399 563 | 309 928 | 11 139 | 698 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 854 | 421 260 | 120 500 | 812 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 408 | 421 260 | 213 300 | 960 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 261 | 120 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 173 | 2 173 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 365 | 232 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 975 128 | 975 128 | ||
UX | Autres créances clients | 2 876 765 | 2 876 765 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 137 | 1 137 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 281 | 70 281 | ||
VB | T. V. A. | 35 620 | 35 620 | ||
VP | Divers | 4 148 | 4 148 | ||
VC | Groupe et associés | 598 063 | 598 063 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 619 | 2 333 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 133 | 7 403 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 864 689 | 10 864 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 433 933 | 4 433 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 663 | 360 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 252 | 501 252 | ||
VW | T.V.A. | 429 998 | 429 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 866 | 95 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 218 | 260 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 328 | 78 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 024 951 | 17 024 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 574 | 116 626 | 61 947 | 87 717 |
AH | Fonds commercial | 3 062 247 | 350 632 | 2 711 614 | 2 722 574 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 793 | 13 723 | -2 929 | -2 929 |
AP | Constructions | 61 759 | 26 256 | 35 503 | 42 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 894 | 743 413 | 129 481 | 131 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 486 | 1 888 562 | 817 924 | 479 996 |
AV | Immobilisations en cours | 6 990 | 6 990 | 135 381 | |
CU | Autres participations | 1 338 452 | 1 338 452 | 233 | |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 1 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 366 | 232 366 | 232 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 472 738 | 3 139 214 | 5 333 524 | 3 830 343 |
BT | Marchandises | 5 084 877 | 111 333 | 4 973 544 | 5 110 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 851 894 | 698 353 | 3 153 541 | 3 262 677 |
BZ | Autres créances | 3 042 870 | 3 042 870 | 2 695 587 | |
CF | Disponibilités | 1 006 769 | 1 006 769 | 856 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | 169 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 260 239 | 809 686 | 12 450 553 | 12 094 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 732 978 | 3 948 901 | 17 784 077 | 15 925 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 600 | 169 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 133 | 1 142 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 959 | 16 959 | ||
DG | Autres réserves | 629 947 | |||
DH | Report à nouveau | -261 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 321 | -392 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 372 | 1 304 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 754 | 240 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 754 | 240 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864 689 | 8 249 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 933 | 4 429 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 780 | 1 345 430 | ||
EA | Autres dettes | 260 218 | 194 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 328 | 82 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 024 951 | 14 380 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 784 077 | 15 925 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 864 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 024 891 | 53 102 | 22 077 993 | 23 927 446 |
FG | Production vendue services | 361 011 | 361 011 | 311 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 385 902 | 53 102 | 22 439 004 | 24 239 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 908 | 263 855 | ||
FQ | Autres produits | 2 042 | 6 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 952 955 | 24 509 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 078 | 14 390 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 161 | -196 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 870 | 15 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 298 | 3 712 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 364 | 279 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 129 171 | 4 209 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 520 908 | 1 488 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 649 | 196 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 261 | 247 519 | ||
GE | Autres charges | 61 073 | 36 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 837 | 24 379 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 118 | 130 367 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 337 | 190 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 337 | 190 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 250 | -190 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 132 | -59 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900 | 61 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 700 | 62 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 176 | 156 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 112 | 100 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 289 | 399 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 589 | -337 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -4 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 064 742 | 24 572 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 758 063 | 24 964 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 321 | -392 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 283 | 25 769 | 478 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 114 | 179 879 | 7 763 | 2 658 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 398 | 205 649 | 7 763 | 3 136 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 554 | 92 800 | 147 754 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 929 | 2 929 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 361 | 111 333 | 109 361 | 111 333 |
6T | Sur comptes clients | 399 563 | 309 928 | 11 139 | 698 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 854 | 421 260 | 120 500 | 812 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 408 | 421 260 | 213 300 | 960 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 261 | 120 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 173 | 2 173 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 365 | 232 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 975 128 | 975 128 | ||
UX | Autres créances clients | 2 876 765 | 2 876 765 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 137 | 1 137 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 281 | 70 281 | ||
VB | T. V. A. | 35 620 | 35 620 | ||
VP | Divers | 4 148 | 4 148 | ||
VC | Groupe et associés | 598 063 | 598 063 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 619 | 2 333 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 133 | 7 403 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 864 689 | 10 864 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 433 933 | 4 433 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 663 | 360 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 252 | 501 252 | ||
VW | T.V.A. | 429 998 | 429 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 866 | 95 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 218 | 260 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 328 | 78 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 024 951 | 17 024 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 574 | 116 626 | 61 947 | 87 717 |
AH | Fonds commercial | 3 062 247 | 350 632 | 2 711 614 | 2 722 574 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 793 | 13 723 | -2 929 | -2 929 |
AP | Constructions | 61 759 | 26 256 | 35 503 | 42 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 894 | 743 413 | 129 481 | 131 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 706 486 | 1 888 562 | 817 924 | 479 996 |
AV | Immobilisations en cours | 6 990 | 6 990 | 135 381 | |
CU | Autres participations | 1 338 452 | 1 338 452 | 233 | |
BF | Prêts | 2 173 | 2 173 | 1 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 232 366 | 232 366 | 232 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 472 738 | 3 139 214 | 5 333 524 | 3 830 343 |
BT | Marchandises | 5 084 877 | 111 333 | 4 973 544 | 5 110 677 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 851 894 | 698 353 | 3 153 541 | 3 262 677 |
BZ | Autres créances | 3 042 870 | 3 042 870 | 2 695 587 | |
CF | Disponibilités | 1 006 769 | 1 006 769 | 856 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | 169 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 260 239 | 809 686 | 12 450 553 | 12 094 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 732 978 | 3 948 901 | 17 784 077 | 15 925 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 600 | 169 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 133 | 1 142 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 959 | 16 959 | ||
DG | Autres réserves | 629 947 | |||
DH | Report à nouveau | -261 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 321 | -392 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 611 372 | 1 304 693 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 754 | 240 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 754 | 240 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864 689 | 8 249 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 933 | 4 429 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 780 | 1 345 430 | ||
EA | Autres dettes | 260 218 | 194 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 328 | 82 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 024 951 | 14 380 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 784 077 | 15 925 301 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 864 689 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 024 891 | 53 102 | 22 077 993 | 23 927 446 |
FG | Production vendue services | 361 011 | 361 011 | 311 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 385 902 | 53 102 | 22 439 004 | 24 239 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 908 | 263 855 | ||
FQ | Autres produits | 2 042 | 6 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 952 955 | 24 509 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 602 078 | 14 390 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 161 | -196 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 870 | 15 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 298 | 3 712 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 364 | 279 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 129 171 | 4 209 454 | ||
FZ | Charges sociales | 1 520 908 | 1 488 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 649 | 196 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 261 | 247 519 | ||
GE | Autres charges | 61 073 | 36 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 837 | 24 379 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 118 | 130 367 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 086 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 337 | 190 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 337 | 190 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -298 250 | -190 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 132 | -59 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900 | 61 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 700 | 62 469 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 176 | 156 157 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 112 | 100 637 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 289 | 399 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 589 | -337 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -4 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 064 742 | 24 572 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 758 063 | 24 964 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 321 | -392 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 283 | 25 769 | 478 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 114 | 179 879 | 7 763 | 2 658 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 398 | 205 649 | 7 763 | 3 136 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 554 | 92 800 | 147 754 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 929 | 2 929 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 361 | 111 333 | 109 361 | 111 333 |
6T | Sur comptes clients | 399 563 | 309 928 | 11 139 | 698 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 854 | 421 260 | 120 500 | 812 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 408 | 421 260 | 213 300 | 960 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 421 261 | 120 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 173 | 2 173 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 232 365 | 232 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 975 128 | 975 128 | ||
UX | Autres créances clients | 2 876 765 | 2 876 765 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 137 | 1 137 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 281 | 70 281 | ||
VB | T. V. A. | 35 620 | 35 620 | ||
VP | Divers | 4 148 | 4 148 | ||
VC | Groupe et associés | 598 063 | 598 063 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 619 | 2 333 619 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 273 829 | 273 829 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 133 | 7 403 133 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 864 689 | 10 864 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 433 933 | 4 433 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 663 | 360 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 252 | 501 252 | ||
VW | T.V.A. | 429 998 | 429 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 866 | 95 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 218 | 260 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 328 | 78 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 024 951 | 17 024 951 |