Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 103 | 4 103 | 290 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 947 | 46 849 | 19 098 | 6 533 |
AH | Fonds commercial | 2 898 191 | 2 898 191 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 423 | 30 423 | ||
AP | Constructions | 1 804 727 | 743 709 | 1 061 018 | 351 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 354 | 774 133 | 1 419 221 | 283 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 880 | 60 305 | 23 575 | 7 417 |
CU | Autres participations | 3 345 344 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 308 | 26 308 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 106 932 | 1 659 521 | 5 447 410 | 4 012 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 972 | 180 972 | 56 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 441 254 | 164 967 | 3 276 287 | 1 451 145 |
BZ | Autres créances | 1 408 239 | 1 408 239 | 741 834 | |
CF | Disponibilités | 375 157 | 375 157 | 18 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 860 | 106 860 | 130 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 512 482 | 164 967 | 5 347 515 | 2 399 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 619 414 | 1 824 489 | 10 794 925 | 6 411 714 |
CR | Parts à plus d’un an | 203 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 851 | 1 851 | ||
DG | Autres réserves | 35 154 | 35 154 | ||
DH | Report à nouveau | -506 478 | -336 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 232 | -169 814 | ||
DL | TOTAL (I) | -193 706 | -39 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 962 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 272 | 405 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 140 | 4 924 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 528 | 960 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 488 | 103 584 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770 | |||
EA | Autres dettes | 92 203 | 6 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 988 631 | 6 405 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 794 925 | 6 411 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 964 | 6 131 890 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 757 901 | 13 757 901 | 4 444 579 | |
FG | Production vendue services | 157 552 | 157 552 | 264 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 915 453 | 13 915 453 | 4 709 251 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 006 | 23 016 | ||
FQ | Autres produits | 648 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 007 107 | 4 737 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 077 058 | 2 646 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 946 | -11 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 877 453 | 1 943 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 455 | 17 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 200 | 134 226 | ||
FZ | Charges sociales | 126 987 | 45 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 539 | 90 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 666 | 111 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 962 | |||
GE | Autres charges | 3 443 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 949 853 | 5 023 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 254 | -286 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 806 | 1 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 806 | 1 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 632 | 51 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 632 | 51 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 826 | -50 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 572 | -336 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 715 | 110 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 818 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 721 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 805 624 | 140 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892 506 | 38 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 778 | 27 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 284 | 65 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 660 | 74 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 366 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 820 537 | 4 879 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 974 769 | 5 049 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 232 | -169 814 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 251 103 | 172 853 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 774 | 2 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 613 | 2 491 | 4 103 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797 | 71 475 | 77 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 822 | 1 356 032 | 707 | 1 578 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 231 | 1 429 998 | 708 | 1 659 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 962 | 2 782 | 48 744 | |
6T | Sur comptes clients | 304 125 | 609 421 | 748 579 | 164 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 125 | 609 421 | 748 579 | 164 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 087 | 612 203 | 797 323 | 164 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 666 | 76 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 721 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 908 | |||
UX | Autres créances clients | 3 237 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 664 | |||
VB | T. V. A. | 425 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 661 | 4 752 445 | 230 216 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 271 | 373 745 | 524 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 775 528 | 4 775 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 645 | 65 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 932 | 44 932 | ||
VW | T.V.A. | 163 623 | 163 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 289 | 15 289 | ||
VI | Groupe et associés | 4 908 140 | 4 908 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 203 | 92 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 988 630 | 5 530 964 | 5 432 540 | 25 126 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 103 | 4 103 | 290 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 947 | 46 849 | 19 098 | 6 533 |
AH | Fonds commercial | 2 898 191 | 2 898 191 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 423 | 30 423 | ||
AP | Constructions | 1 804 727 | 743 709 | 1 061 018 | 351 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 354 | 774 133 | 1 419 221 | 283 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 880 | 60 305 | 23 575 | 7 417 |
CU | Autres participations | 3 345 344 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 308 | 26 308 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 106 932 | 1 659 521 | 5 447 410 | 4 012 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 972 | 180 972 | 56 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 441 254 | 164 967 | 3 276 287 | 1 451 145 |
BZ | Autres créances | 1 408 239 | 1 408 239 | 741 834 | |
CF | Disponibilités | 375 157 | 375 157 | 18 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 860 | 106 860 | 130 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 512 482 | 164 967 | 5 347 515 | 2 399 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 619 414 | 1 824 489 | 10 794 925 | 6 411 714 |
CR | Parts à plus d’un an | 203 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 851 | 1 851 | ||
DG | Autres réserves | 35 154 | 35 154 | ||
DH | Report à nouveau | -506 478 | -336 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 232 | -169 814 | ||
DL | TOTAL (I) | -193 706 | -39 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 962 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 272 | 405 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 140 | 4 924 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 528 | 960 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 488 | 103 584 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770 | |||
EA | Autres dettes | 92 203 | 6 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 988 631 | 6 405 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 794 925 | 6 411 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 964 | 6 131 890 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 757 901 | 13 757 901 | 4 444 579 | |
FG | Production vendue services | 157 552 | 157 552 | 264 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 915 453 | 13 915 453 | 4 709 251 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 006 | 23 016 | ||
FQ | Autres produits | 648 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 007 107 | 4 737 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 077 058 | 2 646 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 946 | -11 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 877 453 | 1 943 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 455 | 17 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 200 | 134 226 | ||
FZ | Charges sociales | 126 987 | 45 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 539 | 90 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 666 | 111 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 962 | |||
GE | Autres charges | 3 443 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 949 853 | 5 023 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 254 | -286 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 806 | 1 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 806 | 1 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 632 | 51 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 632 | 51 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 826 | -50 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 572 | -336 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 715 | 110 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 818 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 721 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 805 624 | 140 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892 506 | 38 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 778 | 27 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 284 | 65 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 660 | 74 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 366 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 820 537 | 4 879 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 974 769 | 5 049 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 232 | -169 814 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 251 103 | 172 853 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 774 | 2 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 613 | 2 491 | 4 103 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797 | 71 475 | 77 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 822 | 1 356 032 | 707 | 1 578 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 231 | 1 429 998 | 708 | 1 659 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 962 | 2 782 | 48 744 | |
6T | Sur comptes clients | 304 125 | 609 421 | 748 579 | 164 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 125 | 609 421 | 748 579 | 164 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 087 | 612 203 | 797 323 | 164 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 666 | 76 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 721 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 908 | |||
UX | Autres créances clients | 3 237 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 664 | |||
VB | T. V. A. | 425 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 661 | 4 752 445 | 230 216 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 271 | 373 745 | 524 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 775 528 | 4 775 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 645 | 65 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 932 | 44 932 | ||
VW | T.V.A. | 163 623 | 163 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 289 | 15 289 | ||
VI | Groupe et associés | 4 908 140 | 4 908 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 203 | 92 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 988 630 | 5 530 964 | 5 432 540 | 25 126 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 103 | 4 103 | 290 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 947 | 46 849 | 19 098 | 6 533 |
AH | Fonds commercial | 2 898 191 | 2 898 191 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 423 | 30 423 | ||
AP | Constructions | 1 804 727 | 743 709 | 1 061 018 | 351 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 354 | 774 133 | 1 419 221 | 283 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 880 | 60 305 | 23 575 | 7 417 |
CU | Autres participations | 3 345 344 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 308 | 26 308 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 106 932 | 1 659 521 | 5 447 410 | 4 012 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 972 | 180 972 | 56 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 441 254 | 164 967 | 3 276 287 | 1 451 145 |
BZ | Autres créances | 1 408 239 | 1 408 239 | 741 834 | |
CF | Disponibilités | 375 157 | 375 157 | 18 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 860 | 106 860 | 130 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 512 482 | 164 967 | 5 347 515 | 2 399 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 619 414 | 1 824 489 | 10 794 925 | 6 411 714 |
CR | Parts à plus d’un an | 203 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 851 | 1 851 | ||
DG | Autres réserves | 35 154 | 35 154 | ||
DH | Report à nouveau | -506 478 | -336 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 232 | -169 814 | ||
DL | TOTAL (I) | -193 706 | -39 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 962 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 272 | 405 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 140 | 4 924 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 528 | 960 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 488 | 103 584 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770 | |||
EA | Autres dettes | 92 203 | 6 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 988 631 | 6 405 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 794 925 | 6 411 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 964 | 6 131 890 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 757 901 | 13 757 901 | 4 444 579 | |
FG | Production vendue services | 157 552 | 157 552 | 264 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 915 453 | 13 915 453 | 4 709 251 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 006 | 23 016 | ||
FQ | Autres produits | 648 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 007 107 | 4 737 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 077 058 | 2 646 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 946 | -11 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 877 453 | 1 943 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 455 | 17 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 200 | 134 226 | ||
FZ | Charges sociales | 126 987 | 45 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 539 | 90 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 666 | 111 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 962 | |||
GE | Autres charges | 3 443 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 949 853 | 5 023 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 254 | -286 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 806 | 1 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 806 | 1 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 632 | 51 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 632 | 51 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 826 | -50 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 572 | -336 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 715 | 110 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 818 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 721 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 805 624 | 140 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892 506 | 38 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 778 | 27 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 284 | 65 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 660 | 74 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 366 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 820 537 | 4 879 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 974 769 | 5 049 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 232 | -169 814 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 251 103 | 172 853 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 774 | 2 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 613 | 2 491 | 4 103 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797 | 71 475 | 77 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 822 | 1 356 032 | 707 | 1 578 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 231 | 1 429 998 | 708 | 1 659 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 962 | 2 782 | 48 744 | |
6T | Sur comptes clients | 304 125 | 609 421 | 748 579 | 164 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 125 | 609 421 | 748 579 | 164 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 087 | 612 203 | 797 323 | 164 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 666 | 76 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 721 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 908 | |||
UX | Autres créances clients | 3 237 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 664 | |||
VB | T. V. A. | 425 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 661 | 4 752 445 | 230 216 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 271 | 373 745 | 524 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 775 528 | 4 775 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 645 | 65 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 932 | 44 932 | ||
VW | T.V.A. | 163 623 | 163 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 289 | 15 289 | ||
VI | Groupe et associés | 4 908 140 | 4 908 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 203 | 92 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 988 630 | 5 530 964 | 5 432 540 | 25 126 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 103 | 4 103 | 290 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 947 | 46 849 | 19 098 | 6 533 |
AH | Fonds commercial | 2 898 191 | 2 898 191 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 423 | 30 423 | ||
AP | Constructions | 1 804 727 | 743 709 | 1 061 018 | 351 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 354 | 774 133 | 1 419 221 | 283 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 880 | 60 305 | 23 575 | 7 417 |
CU | Autres participations | 3 345 344 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 308 | 26 308 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 106 932 | 1 659 521 | 5 447 410 | 4 012 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 972 | 180 972 | 56 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 441 254 | 164 967 | 3 276 287 | 1 451 145 |
BZ | Autres créances | 1 408 239 | 1 408 239 | 741 834 | |
CF | Disponibilités | 375 157 | 375 157 | 18 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 860 | 106 860 | 130 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 512 482 | 164 967 | 5 347 515 | 2 399 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 619 414 | 1 824 489 | 10 794 925 | 6 411 714 |
CR | Parts à plus d’un an | 203 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 851 | 1 851 | ||
DG | Autres réserves | 35 154 | 35 154 | ||
DH | Report à nouveau | -506 478 | -336 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 232 | -169 814 | ||
DL | TOTAL (I) | -193 706 | -39 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 962 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 272 | 405 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 140 | 4 924 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 528 | 960 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 488 | 103 584 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770 | |||
EA | Autres dettes | 92 203 | 6 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 988 631 | 6 405 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 794 925 | 6 411 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 964 | 6 131 890 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 757 901 | 13 757 901 | 4 444 579 | |
FG | Production vendue services | 157 552 | 157 552 | 264 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 915 453 | 13 915 453 | 4 709 251 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 718 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 006 | 23 016 | ||
FQ | Autres produits | 648 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 007 107 | 4 737 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 077 058 | 2 646 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 946 | -11 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 877 453 | 1 943 419 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 455 | 17 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 200 | 134 226 | ||
FZ | Charges sociales | 126 987 | 45 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 539 | 90 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 666 | 111 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 962 | |||
GE | Autres charges | 3 443 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 949 853 | 5 023 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 254 | -286 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 806 | 1 457 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 806 | 1 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 632 | 51 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 632 | 51 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 826 | -50 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 572 | -336 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 715 | 110 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 818 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 721 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 805 624 | 140 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892 506 | 38 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 778 | 27 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 284 | 65 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 660 | 74 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 366 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 820 537 | 4 879 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 974 769 | 5 049 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 232 | -169 814 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 251 103 | 172 853 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 774 | 2 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 613 | 2 491 | 4 103 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797 | 71 475 | 77 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 822 | 1 356 032 | 707 | 1 578 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 231 | 1 429 998 | 708 | 1 659 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 962 | 2 782 | 48 744 | |
6T | Sur comptes clients | 304 125 | 609 421 | 748 579 | 164 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 125 | 609 421 | 748 579 | 164 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 087 | 612 203 | 797 323 | 164 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 666 | 76 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 721 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 908 | |||
UX | Autres créances clients | 3 237 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 664 | |||
VB | T. V. A. | 425 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 661 | 4 752 445 | 230 216 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 271 | 373 745 | 524 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 775 528 | 4 775 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 645 | 65 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 932 | 44 932 | ||
VW | T.V.A. | 163 623 | 163 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 289 | 15 289 | ||
VI | Groupe et associés | 4 908 140 | 4 908 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 203 | 92 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 988 630 | 5 530 964 | 5 432 540 | 25 126 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 625 |