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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 487 | 5 487 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 950 | 10 950 | ||
AP | Constructions | 23 026 | 17 372 | 5 655 | 6 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 667 | 67 324 | 2 343 | 2 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 744 | 78 799 | 36 945 | 2 105 |
BB | Créances rattachées à des participations | 76 661 | 76 661 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 481 | 26 481 | 26 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 015 | 179 931 | 153 084 | 43 065 |
BT | Marchandises | 24 075 | 24 075 | 20 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 893 494 | 193 660 | 699 834 | 732 971 |
BZ | Autres créances | 116 052 | 116 052 | 147 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 571 | 53 571 | 153 104 | |
CF | Disponibilités | 245 303 | 245 303 | 6 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 709 | 6 709 | 10 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 203 | 193 660 | 1 145 544 | 1 082 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 219 | 373 591 | 1 298 628 | 1 125 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 448 | 152 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 | 837 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 915 | 35 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 975 | 33 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 420 | 447 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 439 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 159 | 227 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 043 | 412 453 | ||
EA | Autres dettes | 34 527 | 38 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 833 208 | 678 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 628 | 1 125 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 015 | 924 015 | 840 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 542 | 2 142 542 | 2 295 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 862 | 263 | ||
FQ | Autres produits | 71 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 995 | 2 305 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 369 | 499 604 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 555 | 5 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 512 | 614 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 950 | 34 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 282 | 733 117 | ||
FZ | Charges sociales | 230 044 | 306 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 743 | 3 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 065 | 56 229 | ||
GE | Autres charges | 23 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 123 | 2 253 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 872 | 52 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 836 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 | 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 987 | 53 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 304 | 22 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 304 | 22 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 304 | -19 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 708 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 710 | 2 308 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 734 | 2 275 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 975 | 33 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 751 | 6 872 | 163 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 188 | 6 872 | 180 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 76 661 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 439 | |||
UX | Autres créances clients | 742 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 580 | |||
VB | T. V. A. | 83 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 397 | 1 016 255 | 103 142 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 439 | 40 517 | 165 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 159 | 237 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 259 | 71 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 177 | 105 177 | ||
VW | T.V.A. | 72 780 | 72 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 827 | 31 827 | ||
VI | Groupe et associés | 39 | 39 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 527 | 34 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 208 | 593 286 | 165 834 | 74 088 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 487 | 5 487 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 950 | 10 950 | ||
AP | Constructions | 23 026 | 17 372 | 5 655 | 6 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 667 | 67 324 | 2 343 | 2 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 744 | 78 799 | 36 945 | 2 105 |
BB | Créances rattachées à des participations | 76 661 | 76 661 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 481 | 26 481 | 26 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 015 | 179 931 | 153 084 | 43 065 |
BT | Marchandises | 24 075 | 24 075 | 20 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 893 494 | 193 660 | 699 834 | 732 971 |
BZ | Autres créances | 116 052 | 116 052 | 147 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 571 | 53 571 | 153 104 | |
CF | Disponibilités | 245 303 | 245 303 | 6 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 709 | 6 709 | 10 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 203 | 193 660 | 1 145 544 | 1 082 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 219 | 373 591 | 1 298 628 | 1 125 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 448 | 152 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 | 837 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 915 | 35 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 975 | 33 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 420 | 447 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 439 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 159 | 227 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 043 | 412 453 | ||
EA | Autres dettes | 34 527 | 38 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 833 208 | 678 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 628 | 1 125 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 015 | 924 015 | 840 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 542 | 2 142 542 | 2 295 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 862 | 263 | ||
FQ | Autres produits | 71 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 995 | 2 305 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 369 | 499 604 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 555 | 5 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 512 | 614 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 950 | 34 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 282 | 733 117 | ||
FZ | Charges sociales | 230 044 | 306 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 743 | 3 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 065 | 56 229 | ||
GE | Autres charges | 23 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 123 | 2 253 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 872 | 52 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 836 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 | 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 987 | 53 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 304 | 22 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 304 | 22 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 304 | -19 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 708 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 710 | 2 308 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 734 | 2 275 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 975 | 33 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 751 | 6 872 | 163 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 188 | 6 872 | 180 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 76 661 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 439 | |||
UX | Autres créances clients | 742 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 580 | |||
VB | T. V. A. | 83 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 397 | 1 016 255 | 103 142 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 439 | 40 517 | 165 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 159 | 237 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 259 | 71 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 177 | 105 177 | ||
VW | T.V.A. | 72 780 | 72 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 827 | 31 827 | ||
VI | Groupe et associés | 39 | 39 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 527 | 34 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 208 | 593 286 | 165 834 | 74 088 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 487 | 5 487 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 950 | 10 950 | ||
AP | Constructions | 23 026 | 17 372 | 5 655 | 6 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 667 | 67 324 | 2 343 | 2 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 744 | 78 799 | 36 945 | 2 105 |
BB | Créances rattachées à des participations | 76 661 | 76 661 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 481 | 26 481 | 26 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 015 | 179 931 | 153 084 | 43 065 |
BT | Marchandises | 24 075 | 24 075 | 20 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 893 494 | 193 660 | 699 834 | 732 971 |
BZ | Autres créances | 116 052 | 116 052 | 147 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 571 | 53 571 | 153 104 | |
CF | Disponibilités | 245 303 | 245 303 | 6 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 709 | 6 709 | 10 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 203 | 193 660 | 1 145 544 | 1 082 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 219 | 373 591 | 1 298 628 | 1 125 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 448 | 152 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 | 837 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 915 | 35 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 975 | 33 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 420 | 447 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 439 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 159 | 227 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 043 | 412 453 | ||
EA | Autres dettes | 34 527 | 38 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 833 208 | 678 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 628 | 1 125 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 015 | 924 015 | 840 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 542 | 2 142 542 | 2 295 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 862 | 263 | ||
FQ | Autres produits | 71 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 995 | 2 305 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 369 | 499 604 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 555 | 5 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 512 | 614 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 950 | 34 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 282 | 733 117 | ||
FZ | Charges sociales | 230 044 | 306 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 743 | 3 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 065 | 56 229 | ||
GE | Autres charges | 23 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 123 | 2 253 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 872 | 52 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 836 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 | 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 987 | 53 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 304 | 22 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 304 | 22 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 304 | -19 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 708 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 710 | 2 308 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 734 | 2 275 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 975 | 33 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 751 | 6 872 | 163 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 188 | 6 872 | 180 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 76 661 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 439 | |||
UX | Autres créances clients | 742 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 580 | |||
VB | T. V. A. | 83 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 397 | 1 016 255 | 103 142 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 439 | 40 517 | 165 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 159 | 237 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 259 | 71 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 177 | 105 177 | ||
VW | T.V.A. | 72 780 | 72 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 827 | 31 827 | ||
VI | Groupe et associés | 39 | 39 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 527 | 34 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 208 | 593 286 | 165 834 | 74 088 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 487 | 5 487 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 950 | 10 950 | ||
AP | Constructions | 23 026 | 17 372 | 5 655 | 6 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 667 | 67 324 | 2 343 | 2 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 744 | 78 799 | 36 945 | 2 105 |
BB | Créances rattachées à des participations | 76 661 | 76 661 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 481 | 26 481 | 26 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 015 | 179 931 | 153 084 | 43 065 |
BT | Marchandises | 24 075 | 24 075 | 20 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 893 494 | 193 660 | 699 834 | 732 971 |
BZ | Autres créances | 116 052 | 116 052 | 147 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 571 | 53 571 | 153 104 | |
CF | Disponibilités | 245 303 | 245 303 | 6 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 709 | 6 709 | 10 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 203 | 193 660 | 1 145 544 | 1 082 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 219 | 373 591 | 1 298 628 | 1 125 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 448 | 152 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 | 837 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 915 | 35 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 975 | 33 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 420 | 447 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 439 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 159 | 227 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 043 | 412 453 | ||
EA | Autres dettes | 34 527 | 38 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 833 208 | 678 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 628 | 1 125 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 015 | 924 015 | 840 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 542 | 2 142 542 | 2 295 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 862 | 263 | ||
FQ | Autres produits | 71 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 995 | 2 305 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 369 | 499 604 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 555 | 5 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 512 | 614 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 950 | 34 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 282 | 733 117 | ||
FZ | Charges sociales | 230 044 | 306 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 743 | 3 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 065 | 56 229 | ||
GE | Autres charges | 23 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 123 | 2 253 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 872 | 52 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 836 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 | 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 987 | 53 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 304 | 22 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 304 | 22 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 304 | -19 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 708 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 710 | 2 308 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 734 | 2 275 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 975 | 33 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 751 | 6 872 | 163 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 188 | 6 872 | 180 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 76 661 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 439 | |||
UX | Autres créances clients | 742 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 580 | |||
VB | T. V. A. | 83 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 397 | 1 016 255 | 103 142 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 439 | 40 517 | 165 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 159 | 237 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 259 | 71 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 177 | 105 177 | ||
VW | T.V.A. | 72 780 | 72 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 827 | 31 827 | ||
VI | Groupe et associés | 39 | 39 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 527 | 34 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 208 | 593 286 | 165 834 | 74 088 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 487 | 5 487 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 950 | 10 950 | ||
AP | Constructions | 23 026 | 17 372 | 5 655 | 6 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 667 | 67 324 | 2 343 | 2 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 744 | 78 799 | 36 945 | 2 105 |
BB | Créances rattachées à des participations | 76 661 | 76 661 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 481 | 26 481 | 26 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 015 | 179 931 | 153 084 | 43 065 |
BT | Marchandises | 24 075 | 24 075 | 20 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 893 494 | 193 660 | 699 834 | 732 971 |
BZ | Autres créances | 116 052 | 116 052 | 147 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 571 | 53 571 | 153 104 | |
CF | Disponibilités | 245 303 | 245 303 | 6 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 709 | 6 709 | 10 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 203 | 193 660 | 1 145 544 | 1 082 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 219 | 373 591 | 1 298 628 | 1 125 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 448 | 152 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 | 837 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 915 | 35 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 975 | 33 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 420 | 447 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 439 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 159 | 227 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 043 | 412 453 | ||
EA | Autres dettes | 34 527 | 38 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 833 208 | 678 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 628 | 1 125 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 015 | 924 015 | 840 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 542 | 2 142 542 | 2 295 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 862 | 263 | ||
FQ | Autres produits | 71 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 995 | 2 305 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 369 | 499 604 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 555 | 5 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 512 | 614 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 950 | 34 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 282 | 733 117 | ||
FZ | Charges sociales | 230 044 | 306 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 743 | 3 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 065 | 56 229 | ||
GE | Autres charges | 23 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 123 | 2 253 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 872 | 52 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 836 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 | 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 987 | 53 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 304 | 22 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 304 | 22 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 304 | -19 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 708 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 710 | 2 308 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 734 | 2 275 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 975 | 33 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 751 | 6 872 | 163 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 188 | 6 872 | 180 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 76 661 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 439 | |||
UX | Autres créances clients | 742 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 580 | |||
VB | T. V. A. | 83 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 397 | 1 016 255 | 103 142 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 439 | 40 517 | 165 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 159 | 237 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 259 | 71 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 177 | 105 177 | ||
VW | T.V.A. | 72 780 | 72 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 827 | 31 827 | ||
VI | Groupe et associés | 39 | 39 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 527 | 34 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 208 | 593 286 | 165 834 | 74 088 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 487 | 5 487 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 950 | 10 950 | ||
AP | Constructions | 23 026 | 17 372 | 5 655 | 6 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 667 | 67 324 | 2 343 | 2 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 744 | 78 799 | 36 945 | 2 105 |
BB | Créances rattachées à des participations | 76 661 | 76 661 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 481 | 26 481 | 26 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 015 | 179 931 | 153 084 | 43 065 |
BT | Marchandises | 24 075 | 24 075 | 20 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 893 494 | 193 660 | 699 834 | 732 971 |
BZ | Autres créances | 116 052 | 116 052 | 147 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 571 | 53 571 | 153 104 | |
CF | Disponibilités | 245 303 | 245 303 | 6 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 709 | 6 709 | 10 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 203 | 193 660 | 1 145 544 | 1 082 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 219 | 373 591 | 1 298 628 | 1 125 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 448 | 152 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 | 837 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 915 | 35 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 975 | 33 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 420 | 447 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 439 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 159 | 227 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 043 | 412 453 | ||
EA | Autres dettes | 34 527 | 38 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 833 208 | 678 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 628 | 1 125 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 015 | 924 015 | 840 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 542 | 2 142 542 | 2 295 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 862 | 263 | ||
FQ | Autres produits | 71 591 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 995 | 2 305 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 369 | 499 604 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 555 | 5 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 512 | 614 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 950 | 34 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 282 | 733 117 | ||
FZ | Charges sociales | 230 044 | 306 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 743 | 3 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 065 | 56 229 | ||
GE | Autres charges | 23 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 123 | 2 253 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 872 | 52 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 836 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 | 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 987 | 53 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 304 | 22 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 304 | 22 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 304 | -19 855 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 708 | 80 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 710 | 2 308 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 734 | 2 275 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 975 | 33 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 751 | 6 872 | 163 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 188 | 6 872 | 180 060 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 595 | 41 065 | 193 660 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 76 661 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 439 | |||
UX | Autres créances clients | 742 055 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 580 | |||
VB | T. V. A. | 83 317 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 397 | 1 016 255 | 103 142 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 439 | 40 517 | 165 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 159 | 237 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 259 | 71 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 177 | 105 177 | ||
VW | T.V.A. | 72 780 | 72 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 827 | 31 827 | ||
VI | Groupe et associés | 39 | 39 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 527 | 34 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 208 | 593 286 | 165 834 | 74 088 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 |