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Déposant 1 : ALLIANCE HOTELLERIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377938352
Adresse :
2 RUE DU NOUVEAU BERCY
94220 CHARENTON-LE-PONT
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Déposant 1 : ALLIANCE HOTELLERIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 377938352
Adresse :
Immeuble Diapason 216-218, avenue Jean Jaurès
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Déposant 1 : ALLIANCE HOTELLERIE, SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
Numéro de SIREN : 377938352
Adresse :
IMMEUBLE DIAPASON 216-218 AVENUE JEAN JAURES
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : FRANBEL-FIMOTEL
Bénéficiare 1 : ALLIANCE HOTELLERIE
Bénéficiare 1 : CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Déposant 1 : ALLIANCE HOTELLERIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377938352
Adresse :
2 RUE DU NOUVEAU BERCY
94220 CHARENTON-LE-PONT
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de CHAZELLES
75847 PARIS Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 313 | 140 997 | 8 316 | 12 674 |
AH | Fonds commercial | 24 611 714 | 24 611 714 | 8 017 501 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 923 668 | |||
AN | Terrains | 1 300 174 | 188 097 | 1 112 076 | 1 112 076 |
AP | Constructions | 24 388 923 | 13 812 139 | 10 576 784 | 11 399 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 202 | 4 465 038 | 1 361 164 | 1 379 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 193 515 | 3 028 306 | 165 209 | 149 498 |
AV | Immobilisations en cours | 293 841 | 293 841 | -1 853 | |
CU | Autres participations | 128 203 466 | 75 126 737 | 53 076 728 | 27 400 883 |
BB | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | 331 | |
BF | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | 27 757 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 531 | 17 531 | 16 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 265 217 | 96 761 314 | 119 503 903 | 115 168 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 876 | 46 876 | 47 853 | |
BT | Marchandises | 51 815 | 51 815 | 56 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 998 | 207 795 | 1 000 203 | 999 736 |
BZ | Autres créances | 21 096 349 | 4 451 094 | 16 645 255 | 26 223 684 |
CF | Disponibilités | 7 759 587 | 7 759 587 | 3 711 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 072 | 74 072 | 46 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 236 697 | 4 658 889 | 25 577 808 | 31 086 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 501 914 | 101 420 203 | 145 081 711 | 146 254 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 280 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 639 277 | 35 639 277 | ||
DH | Report à nouveau | -38 469 857 | -39 785 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 447 961 | 409 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 492 | -2 421 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 914 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 914 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 362 913 | 38 449 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 730 682 | 71 274 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 775 | 2 892 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 745 | 1 429 625 | ||
EA | Autres dettes | 467 312 | 420 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 251 305 | 148 675 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 081 711 | 146 254 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 951 043 | 132 319 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 054 | 45 054 | 28 946 | |
FG | Production vendue services | 19 687 958 | 2 166 | 19 690 123 | 19 744 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 733 012 | 2 166 | 19 735 178 | 19 773 534 |
FN | Production immobilisée | 93 173 | 88 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 811 | 38 040 | ||
FQ | Autres produits | 15 958 | 195 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 063 802 | 20 095 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 385 | 291 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 412 | 23 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 357 711 | 1 426 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 977 | 27 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 469 888 | 6 648 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 824 | 1 100 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 673 951 | 5 771 168 | ||
FZ | Charges sociales | 1 759 011 | 1 669 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 784 247 | 1 759 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 413 | 15 | ||
GE | Autres charges | 822 290 | 1 432 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 188 111 | 20 150 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 692 | -55 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 452 | 114 391 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 887 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 346 391 | 2 659 006 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | 2 747 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 993 716 | 3 663 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 745 909 | 2 022 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 589 981 | 3 733 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 966 | 5 757 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 657 750 | -2 093 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 533 442 | -2 149 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 084 | 146 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289 | 3 421 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 373 | 3 567 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 134 | 33 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480 | 28 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 843 | 49 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 457 | 111 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 084 | 3 455 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 247 | -8 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 109 891 | 27 326 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 927 780 | 26 010 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 670 | 1 375 | 10 048 | 140 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678 760 | 1 782 872 | 39 703 | 21 421 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828 431 | 1 784 247 | 49 751 | 21 562 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 447 961 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 409 321 | 39 929 | 1 290 | 447 961 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 914 | 30 914 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 155 703 | 10 155 703 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 71 651 | 71 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 126 737 | |||
6T | Sur comptes clients | 201 691 | 7 413 | 1 308 | 207 795 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 705 185 | 745 909 | 4 451 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 451 655 | 10 909 025 | 14 503 402 | 79 857 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 860 976 | 10 979 868 | 14 504 692 | 80 336 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 413 | 1 309 | ||
UG | - Financières | 745 909 | 4 346 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 843 | 1 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | ||
UP | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 556 | |||
UX | Autres créances clients | 987 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 039 | |||
VB | T. V. A. | 358 266 | |||
VP | Divers | 525 199 | |||
VC | Groupe et associés | 20 111 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676 489 | 50 658 958 | 17 531 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242 063 | 7 242 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 120 850 | 1 175 100 | 35 945 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 970 741 | 2 970 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 775 | 2 912 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 161 | 522 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 994 | 788 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 45 466 | 45 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 524 | 210 524 | ||
VI | Groupe et associés | 57 759 941 | 57 759 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 312 | 467 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 251 100 | 74 096 677 | 70 154 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 313 | 140 997 | 8 316 | 12 674 |
AH | Fonds commercial | 24 611 714 | 24 611 714 | 8 017 501 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 923 668 | |||
AN | Terrains | 1 300 174 | 188 097 | 1 112 076 | 1 112 076 |
AP | Constructions | 24 388 923 | 13 812 139 | 10 576 784 | 11 399 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 202 | 4 465 038 | 1 361 164 | 1 379 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 193 515 | 3 028 306 | 165 209 | 149 498 |
AV | Immobilisations en cours | 293 841 | 293 841 | -1 853 | |
CU | Autres participations | 128 203 466 | 75 126 737 | 53 076 728 | 27 400 883 |
BB | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | 331 | |
BF | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | 27 757 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 531 | 17 531 | 16 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 265 217 | 96 761 314 | 119 503 903 | 115 168 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 876 | 46 876 | 47 853 | |
BT | Marchandises | 51 815 | 51 815 | 56 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 998 | 207 795 | 1 000 203 | 999 736 |
BZ | Autres créances | 21 096 349 | 4 451 094 | 16 645 255 | 26 223 684 |
CF | Disponibilités | 7 759 587 | 7 759 587 | 3 711 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 072 | 74 072 | 46 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 236 697 | 4 658 889 | 25 577 808 | 31 086 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 501 914 | 101 420 203 | 145 081 711 | 146 254 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 280 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 639 277 | 35 639 277 | ||
DH | Report à nouveau | -38 469 857 | -39 785 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 447 961 | 409 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 492 | -2 421 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 914 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 914 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 362 913 | 38 449 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 730 682 | 71 274 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 775 | 2 892 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 745 | 1 429 625 | ||
EA | Autres dettes | 467 312 | 420 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 251 305 | 148 675 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 081 711 | 146 254 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 951 043 | 132 319 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 054 | 45 054 | 28 946 | |
FG | Production vendue services | 19 687 958 | 2 166 | 19 690 123 | 19 744 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 733 012 | 2 166 | 19 735 178 | 19 773 534 |
FN | Production immobilisée | 93 173 | 88 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 811 | 38 040 | ||
FQ | Autres produits | 15 958 | 195 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 063 802 | 20 095 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 385 | 291 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 412 | 23 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 357 711 | 1 426 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 977 | 27 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 469 888 | 6 648 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 824 | 1 100 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 673 951 | 5 771 168 | ||
FZ | Charges sociales | 1 759 011 | 1 669 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 784 247 | 1 759 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 413 | 15 | ||
GE | Autres charges | 822 290 | 1 432 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 188 111 | 20 150 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 692 | -55 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 452 | 114 391 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 887 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 346 391 | 2 659 006 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | 2 747 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 993 716 | 3 663 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 745 909 | 2 022 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 589 981 | 3 733 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 966 | 5 757 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 657 750 | -2 093 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 533 442 | -2 149 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 084 | 146 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289 | 3 421 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 373 | 3 567 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 134 | 33 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480 | 28 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 843 | 49 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 457 | 111 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 084 | 3 455 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 247 | -8 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 109 891 | 27 326 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 927 780 | 26 010 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 670 | 1 375 | 10 048 | 140 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678 760 | 1 782 872 | 39 703 | 21 421 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828 431 | 1 784 247 | 49 751 | 21 562 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 447 961 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 409 321 | 39 929 | 1 290 | 447 961 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 914 | 30 914 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 155 703 | 10 155 703 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 71 651 | 71 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 126 737 | |||
6T | Sur comptes clients | 201 691 | 7 413 | 1 308 | 207 795 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 705 185 | 745 909 | 4 451 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 451 655 | 10 909 025 | 14 503 402 | 79 857 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 860 976 | 10 979 868 | 14 504 692 | 80 336 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 413 | 1 309 | ||
UG | - Financières | 745 909 | 4 346 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 843 | 1 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | ||
UP | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 556 | |||
UX | Autres créances clients | 987 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 039 | |||
VB | T. V. A. | 358 266 | |||
VP | Divers | 525 199 | |||
VC | Groupe et associés | 20 111 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676 489 | 50 658 958 | 17 531 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242 063 | 7 242 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 120 850 | 1 175 100 | 35 945 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 970 741 | 2 970 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 775 | 2 912 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 161 | 522 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 994 | 788 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 45 466 | 45 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 524 | 210 524 | ||
VI | Groupe et associés | 57 759 941 | 57 759 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 312 | 467 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 251 100 | 74 096 677 | 70 154 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 313 | 140 997 | 8 316 | 12 674 |
AH | Fonds commercial | 24 611 714 | 24 611 714 | 8 017 501 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 923 668 | |||
AN | Terrains | 1 300 174 | 188 097 | 1 112 076 | 1 112 076 |
AP | Constructions | 24 388 923 | 13 812 139 | 10 576 784 | 11 399 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 202 | 4 465 038 | 1 361 164 | 1 379 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 193 515 | 3 028 306 | 165 209 | 149 498 |
AV | Immobilisations en cours | 293 841 | 293 841 | -1 853 | |
CU | Autres participations | 128 203 466 | 75 126 737 | 53 076 728 | 27 400 883 |
BB | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | 331 | |
BF | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | 27 757 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 531 | 17 531 | 16 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 265 217 | 96 761 314 | 119 503 903 | 115 168 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 876 | 46 876 | 47 853 | |
BT | Marchandises | 51 815 | 51 815 | 56 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 998 | 207 795 | 1 000 203 | 999 736 |
BZ | Autres créances | 21 096 349 | 4 451 094 | 16 645 255 | 26 223 684 |
CF | Disponibilités | 7 759 587 | 7 759 587 | 3 711 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 072 | 74 072 | 46 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 236 697 | 4 658 889 | 25 577 808 | 31 086 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 501 914 | 101 420 203 | 145 081 711 | 146 254 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 280 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 639 277 | 35 639 277 | ||
DH | Report à nouveau | -38 469 857 | -39 785 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 447 961 | 409 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 492 | -2 421 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 914 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 914 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 362 913 | 38 449 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 730 682 | 71 274 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 775 | 2 892 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 745 | 1 429 625 | ||
EA | Autres dettes | 467 312 | 420 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 251 305 | 148 675 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 081 711 | 146 254 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 951 043 | 132 319 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 054 | 45 054 | 28 946 | |
FG | Production vendue services | 19 687 958 | 2 166 | 19 690 123 | 19 744 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 733 012 | 2 166 | 19 735 178 | 19 773 534 |
FN | Production immobilisée | 93 173 | 88 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 811 | 38 040 | ||
FQ | Autres produits | 15 958 | 195 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 063 802 | 20 095 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 385 | 291 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 412 | 23 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 357 711 | 1 426 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 977 | 27 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 469 888 | 6 648 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 824 | 1 100 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 673 951 | 5 771 168 | ||
FZ | Charges sociales | 1 759 011 | 1 669 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 784 247 | 1 759 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 413 | 15 | ||
GE | Autres charges | 822 290 | 1 432 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 188 111 | 20 150 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 692 | -55 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 452 | 114 391 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 887 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 346 391 | 2 659 006 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | 2 747 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 993 716 | 3 663 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 745 909 | 2 022 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 589 981 | 3 733 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 966 | 5 757 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 657 750 | -2 093 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 533 442 | -2 149 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 084 | 146 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289 | 3 421 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 373 | 3 567 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 134 | 33 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480 | 28 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 843 | 49 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 457 | 111 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 084 | 3 455 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 247 | -8 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 109 891 | 27 326 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 927 780 | 26 010 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 670 | 1 375 | 10 048 | 140 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678 760 | 1 782 872 | 39 703 | 21 421 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828 431 | 1 784 247 | 49 751 | 21 562 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 447 961 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 409 321 | 39 929 | 1 290 | 447 961 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 914 | 30 914 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 155 703 | 10 155 703 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 71 651 | 71 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 126 737 | |||
6T | Sur comptes clients | 201 691 | 7 413 | 1 308 | 207 795 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 705 185 | 745 909 | 4 451 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 451 655 | 10 909 025 | 14 503 402 | 79 857 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 860 976 | 10 979 868 | 14 504 692 | 80 336 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 413 | 1 309 | ||
UG | - Financières | 745 909 | 4 346 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 843 | 1 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | ||
UP | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 556 | |||
UX | Autres créances clients | 987 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 039 | |||
VB | T. V. A. | 358 266 | |||
VP | Divers | 525 199 | |||
VC | Groupe et associés | 20 111 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676 489 | 50 658 958 | 17 531 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242 063 | 7 242 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 120 850 | 1 175 100 | 35 945 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 970 741 | 2 970 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 775 | 2 912 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 161 | 522 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 994 | 788 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 45 466 | 45 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 524 | 210 524 | ||
VI | Groupe et associés | 57 759 941 | 57 759 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 312 | 467 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 251 100 | 74 096 677 | 70 154 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 313 | 140 997 | 8 316 | 12 674 |
AH | Fonds commercial | 24 611 714 | 24 611 714 | 8 017 501 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 923 668 | |||
AN | Terrains | 1 300 174 | 188 097 | 1 112 076 | 1 112 076 |
AP | Constructions | 24 388 923 | 13 812 139 | 10 576 784 | 11 399 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 202 | 4 465 038 | 1 361 164 | 1 379 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 193 515 | 3 028 306 | 165 209 | 149 498 |
AV | Immobilisations en cours | 293 841 | 293 841 | -1 853 | |
CU | Autres participations | 128 203 466 | 75 126 737 | 53 076 728 | 27 400 883 |
BB | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | 331 | |
BF | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | 27 757 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 531 | 17 531 | 16 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 265 217 | 96 761 314 | 119 503 903 | 115 168 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 876 | 46 876 | 47 853 | |
BT | Marchandises | 51 815 | 51 815 | 56 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 998 | 207 795 | 1 000 203 | 999 736 |
BZ | Autres créances | 21 096 349 | 4 451 094 | 16 645 255 | 26 223 684 |
CF | Disponibilités | 7 759 587 | 7 759 587 | 3 711 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 072 | 74 072 | 46 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 236 697 | 4 658 889 | 25 577 808 | 31 086 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 501 914 | 101 420 203 | 145 081 711 | 146 254 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 280 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 639 277 | 35 639 277 | ||
DH | Report à nouveau | -38 469 857 | -39 785 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 447 961 | 409 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 492 | -2 421 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 914 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 914 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 362 913 | 38 449 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 730 682 | 71 274 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 775 | 2 892 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 745 | 1 429 625 | ||
EA | Autres dettes | 467 312 | 420 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 251 305 | 148 675 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 081 711 | 146 254 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 951 043 | 132 319 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 054 | 45 054 | 28 946 | |
FG | Production vendue services | 19 687 958 | 2 166 | 19 690 123 | 19 744 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 733 012 | 2 166 | 19 735 178 | 19 773 534 |
FN | Production immobilisée | 93 173 | 88 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 811 | 38 040 | ||
FQ | Autres produits | 15 958 | 195 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 063 802 | 20 095 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 385 | 291 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 412 | 23 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 357 711 | 1 426 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 977 | 27 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 469 888 | 6 648 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 824 | 1 100 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 673 951 | 5 771 168 | ||
FZ | Charges sociales | 1 759 011 | 1 669 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 784 247 | 1 759 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 413 | 15 | ||
GE | Autres charges | 822 290 | 1 432 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 188 111 | 20 150 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 692 | -55 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 452 | 114 391 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 887 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 346 391 | 2 659 006 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | 2 747 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 993 716 | 3 663 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 745 909 | 2 022 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 589 981 | 3 733 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 966 | 5 757 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 657 750 | -2 093 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 533 442 | -2 149 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 084 | 146 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289 | 3 421 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 373 | 3 567 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 134 | 33 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480 | 28 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 843 | 49 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 457 | 111 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 084 | 3 455 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 247 | -8 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 109 891 | 27 326 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 927 780 | 26 010 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 670 | 1 375 | 10 048 | 140 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678 760 | 1 782 872 | 39 703 | 21 421 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828 431 | 1 784 247 | 49 751 | 21 562 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 447 961 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 409 321 | 39 929 | 1 290 | 447 961 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 914 | 30 914 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 155 703 | 10 155 703 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 71 651 | 71 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 126 737 | |||
6T | Sur comptes clients | 201 691 | 7 413 | 1 308 | 207 795 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 705 185 | 745 909 | 4 451 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 451 655 | 10 909 025 | 14 503 402 | 79 857 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 860 976 | 10 979 868 | 14 504 692 | 80 336 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 413 | 1 309 | ||
UG | - Financières | 745 909 | 4 346 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 843 | 1 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | ||
UP | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 556 | |||
UX | Autres créances clients | 987 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 039 | |||
VB | T. V. A. | 358 266 | |||
VP | Divers | 525 199 | |||
VC | Groupe et associés | 20 111 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676 489 | 50 658 958 | 17 531 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242 063 | 7 242 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 120 850 | 1 175 100 | 35 945 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 970 741 | 2 970 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 775 | 2 912 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 161 | 522 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 994 | 788 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 45 466 | 45 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 524 | 210 524 | ||
VI | Groupe et associés | 57 759 941 | 57 759 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 312 | 467 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 251 100 | 74 096 677 | 70 154 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 313 | 140 997 | 8 316 | 12 674 |
AH | Fonds commercial | 24 611 714 | 24 611 714 | 8 017 501 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 923 668 | |||
AN | Terrains | 1 300 174 | 188 097 | 1 112 076 | 1 112 076 |
AP | Constructions | 24 388 923 | 13 812 139 | 10 576 784 | 11 399 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 202 | 4 465 038 | 1 361 164 | 1 379 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 193 515 | 3 028 306 | 165 209 | 149 498 |
AV | Immobilisations en cours | 293 841 | 293 841 | -1 853 | |
CU | Autres participations | 128 203 466 | 75 126 737 | 53 076 728 | 27 400 883 |
BB | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | 331 | |
BF | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | 27 757 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 531 | 17 531 | 16 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 265 217 | 96 761 314 | 119 503 903 | 115 168 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 876 | 46 876 | 47 853 | |
BT | Marchandises | 51 815 | 51 815 | 56 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 998 | 207 795 | 1 000 203 | 999 736 |
BZ | Autres créances | 21 096 349 | 4 451 094 | 16 645 255 | 26 223 684 |
CF | Disponibilités | 7 759 587 | 7 759 587 | 3 711 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 072 | 74 072 | 46 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 236 697 | 4 658 889 | 25 577 808 | 31 086 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 501 914 | 101 420 203 | 145 081 711 | 146 254 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 280 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 639 277 | 35 639 277 | ||
DH | Report à nouveau | -38 469 857 | -39 785 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 447 961 | 409 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 492 | -2 421 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 914 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 914 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 362 913 | 38 449 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 730 682 | 71 274 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 775 | 2 892 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 745 | 1 429 625 | ||
EA | Autres dettes | 467 312 | 420 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 251 305 | 148 675 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 081 711 | 146 254 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 951 043 | 132 319 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 054 | 45 054 | 28 946 | |
FG | Production vendue services | 19 687 958 | 2 166 | 19 690 123 | 19 744 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 733 012 | 2 166 | 19 735 178 | 19 773 534 |
FN | Production immobilisée | 93 173 | 88 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 811 | 38 040 | ||
FQ | Autres produits | 15 958 | 195 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 063 802 | 20 095 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 385 | 291 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 412 | 23 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 357 711 | 1 426 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 977 | 27 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 469 888 | 6 648 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 824 | 1 100 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 673 951 | 5 771 168 | ||
FZ | Charges sociales | 1 759 011 | 1 669 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 784 247 | 1 759 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 413 | 15 | ||
GE | Autres charges | 822 290 | 1 432 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 188 111 | 20 150 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 692 | -55 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 452 | 114 391 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 887 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 346 391 | 2 659 006 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | 2 747 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 993 716 | 3 663 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 745 909 | 2 022 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 589 981 | 3 733 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 966 | 5 757 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 657 750 | -2 093 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 533 442 | -2 149 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 084 | 146 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289 | 3 421 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 373 | 3 567 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 134 | 33 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480 | 28 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 843 | 49 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 457 | 111 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 084 | 3 455 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 247 | -8 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 109 891 | 27 326 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 927 780 | 26 010 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 670 | 1 375 | 10 048 | 140 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678 760 | 1 782 872 | 39 703 | 21 421 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828 431 | 1 784 247 | 49 751 | 21 562 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 447 961 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 409 321 | 39 929 | 1 290 | 447 961 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 914 | 30 914 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 155 703 | 10 155 703 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 71 651 | 71 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 126 737 | |||
6T | Sur comptes clients | 201 691 | 7 413 | 1 308 | 207 795 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 705 185 | 745 909 | 4 451 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 451 655 | 10 909 025 | 14 503 402 | 79 857 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 860 976 | 10 979 868 | 14 504 692 | 80 336 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 413 | 1 309 | ||
UG | - Financières | 745 909 | 4 346 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 843 | 1 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | ||
UP | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 556 | |||
UX | Autres créances clients | 987 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 039 | |||
VB | T. V. A. | 358 266 | |||
VP | Divers | 525 199 | |||
VC | Groupe et associés | 20 111 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676 489 | 50 658 958 | 17 531 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242 063 | 7 242 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 120 850 | 1 175 100 | 35 945 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 970 741 | 2 970 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 775 | 2 912 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 161 | 522 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 994 | 788 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 45 466 | 45 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 524 | 210 524 | ||
VI | Groupe et associés | 57 759 941 | 57 759 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 312 | 467 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 251 100 | 74 096 677 | 70 154 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 313 | 140 997 | 8 316 | 12 674 |
AH | Fonds commercial | 24 611 714 | 24 611 714 | 8 017 501 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 923 668 | |||
AN | Terrains | 1 300 174 | 188 097 | 1 112 076 | 1 112 076 |
AP | Constructions | 24 388 923 | 13 812 139 | 10 576 784 | 11 399 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 202 | 4 465 038 | 1 361 164 | 1 379 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 193 515 | 3 028 306 | 165 209 | 149 498 |
AV | Immobilisations en cours | 293 841 | 293 841 | -1 853 | |
CU | Autres participations | 128 203 466 | 75 126 737 | 53 076 728 | 27 400 883 |
BB | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | 331 | |
BF | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | 27 757 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 531 | 17 531 | 16 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 265 217 | 96 761 314 | 119 503 903 | 115 168 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 876 | 46 876 | 47 853 | |
BT | Marchandises | 51 815 | 51 815 | 56 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 998 | 207 795 | 1 000 203 | 999 736 |
BZ | Autres créances | 21 096 349 | 4 451 094 | 16 645 255 | 26 223 684 |
CF | Disponibilités | 7 759 587 | 7 759 587 | 3 711 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 072 | 74 072 | 46 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 236 697 | 4 658 889 | 25 577 808 | 31 086 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 501 914 | 101 420 203 | 145 081 711 | 146 254 527 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 280 539 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 639 277 | 35 639 277 | ||
DH | Report à nouveau | -38 469 857 | -39 785 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 447 961 | 409 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 492 | -2 421 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 914 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 914 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 362 913 | 38 449 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 730 682 | 71 274 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 775 | 2 892 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 568 745 | 1 429 625 | ||
EA | Autres dettes | 467 312 | 420 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 251 305 | 148 675 785 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 081 711 | 146 254 527 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 951 043 | 132 319 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 054 | 45 054 | 28 946 | |
FG | Production vendue services | 19 687 958 | 2 166 | 19 690 123 | 19 744 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 733 012 | 2 166 | 19 735 178 | 19 773 534 |
FN | Production immobilisée | 93 173 | 88 426 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 811 | 38 040 | ||
FQ | Autres produits | 15 958 | 195 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 063 802 | 20 095 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 385 | 291 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 412 | 23 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 357 711 | 1 426 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 977 | 27 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 469 888 | 6 648 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 824 | 1 100 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 673 951 | 5 771 168 | ||
FZ | Charges sociales | 1 759 011 | 1 669 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 784 247 | 1 759 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 413 | 15 | ||
GE | Autres charges | 822 290 | 1 432 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 188 111 | 20 150 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 692 | -55 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 452 | 114 391 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 887 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 346 391 | 2 659 006 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | 2 747 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 993 716 | 3 663 872 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 745 909 | 2 022 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 589 981 | 3 733 802 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 966 | 5 757 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 657 750 | -2 093 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 533 442 | -2 149 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 084 | 146 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289 | 3 421 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 373 | 3 567 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 134 | 33 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480 | 28 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 843 | 49 480 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 457 | 111 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 084 | 3 455 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 247 | -8 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 109 891 | 27 326 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 927 780 | 26 010 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 182 111 | 1 315 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 670 | 1 375 | 10 048 | 140 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678 760 | 1 782 872 | 39 703 | 21 421 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828 431 | 1 784 247 | 49 751 | 21 562 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 447 961 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 409 321 | 39 929 | 1 290 | 447 961 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 914 | 30 914 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 155 703 | 10 155 703 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 71 651 | 71 651 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 126 737 | |||
6T | Sur comptes clients | 201 691 | 7 413 | 1 308 | 207 795 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 705 185 | 745 909 | 4 451 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 451 655 | 10 909 025 | 14 503 402 | 79 857 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 860 976 | 10 979 868 | 14 504 692 | 80 336 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 413 | 1 309 | ||
UG | - Financières | 745 909 | 4 346 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 843 | 1 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 331 | 331 | ||
UP | Prêts | 28 280 208 | 28 280 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 556 | |||
UX | Autres créances clients | 987 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 039 | |||
VB | T. V. A. | 358 266 | |||
VP | Divers | 525 199 | |||
VC | Groupe et associés | 20 111 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676 489 | 50 658 958 | 17 531 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 208 673 | 34 208 673 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242 063 | 7 242 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 120 850 | 1 175 100 | 35 945 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 970 741 | 2 970 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 775 | 2 912 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 161 | 522 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 994 | 788 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 45 466 | 45 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 524 | 210 524 | ||
VI | Groupe et associés | 57 759 941 | 57 759 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 312 | 467 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 251 100 | 74 096 677 | 70 154 423 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 751 |