Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 391 | 468 | 1 975 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 842 | 33 908 | 9 934 | 11 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 208 | 6 208 | 12 272 | |
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | 9 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 350 | 37 299 | 34 051 | 46 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 091 | 610 325 | 1 395 766 | 1 283 468 |
BZ | Autres créances | 481 722 | 481 722 | 234 833 | |
CF | Disponibilités | 305 289 | 305 289 | 80 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 728 | 5 728 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 798 831 | 610 325 | 2 188 506 | 1 604 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 181 | 647 624 | 2 222 557 | 1 651 624 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 243 | 59 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 824 | 2 336 | ||
DG | Autres réserves | 32 701 | 23 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 614 | 9 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 527 382 | 244 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 179 | 5 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 179 | 5 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 289 | 172 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 825 | 268 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 271 | 944 967 | ||
EA | Autres dettes | 15 450 | 10 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 557 | 1 651 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | 9 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 252 | 7 270 | ||
FQ | Autres produits | 4 058 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 541 183 | 3 893 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 156 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 229 | 612 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 733 | 123 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 901 693 | 2 313 479 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 138 | 706 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 040 | 85 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 | 51 | ||
GE | Autres charges | 54 014 | 31 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 153 | 3 882 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 030 | 11 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 535 | 3 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 535 | 3 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 535 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 495 | 8 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | 6 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224 | 6 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106 | 5 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106 | 5 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | 1 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 408 | 3 900 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 794 | 3 890 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 614 | 9 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | 5 463 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 200 | 31 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 | 2 246 | 3 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 510 | 2 397 | 33 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 656 | 4 643 | 37 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 671 | 508 | 6 179 | |
6T | Sur comptes clients | 607 284 | 3 040 | 610 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 892 | 3 040 | 7 607 | 610 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 563 | 3 548 | 7 607 | 616 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 549 | |||
UG | - Financières | 5 959 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 999 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 560 | |||
VB | T. V. A. | 44 530 | |||
VP | Divers | 17 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 981 | 2 510 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 825 | 268 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 998 | 281 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 382 | 222 382 | ||
VW | T.V.A. | 457 104 | 457 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 786 | 156 786 | ||
VI | Groupe et associés | 285 289 | 285 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450 | 15 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 996 | 1 688 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 391 | 468 | 1 975 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 842 | 33 908 | 9 934 | 11 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 208 | 6 208 | 12 272 | |
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | 9 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 350 | 37 299 | 34 051 | 46 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 091 | 610 325 | 1 395 766 | 1 283 468 |
BZ | Autres créances | 481 722 | 481 722 | 234 833 | |
CF | Disponibilités | 305 289 | 305 289 | 80 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 728 | 5 728 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 798 831 | 610 325 | 2 188 506 | 1 604 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 181 | 647 624 | 2 222 557 | 1 651 624 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 243 | 59 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 824 | 2 336 | ||
DG | Autres réserves | 32 701 | 23 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 614 | 9 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 527 382 | 244 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 179 | 5 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 179 | 5 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 289 | 172 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 825 | 268 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 271 | 944 967 | ||
EA | Autres dettes | 15 450 | 10 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 557 | 1 651 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | 9 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 252 | 7 270 | ||
FQ | Autres produits | 4 058 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 541 183 | 3 893 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 156 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 229 | 612 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 733 | 123 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 901 693 | 2 313 479 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 138 | 706 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 040 | 85 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 | 51 | ||
GE | Autres charges | 54 014 | 31 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 153 | 3 882 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 030 | 11 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 535 | 3 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 535 | 3 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 535 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 495 | 8 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | 6 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224 | 6 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106 | 5 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106 | 5 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | 1 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 408 | 3 900 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 794 | 3 890 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 614 | 9 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | 5 463 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 200 | 31 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 | 2 246 | 3 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 510 | 2 397 | 33 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 656 | 4 643 | 37 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 671 | 508 | 6 179 | |
6T | Sur comptes clients | 607 284 | 3 040 | 610 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 892 | 3 040 | 7 607 | 610 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 563 | 3 548 | 7 607 | 616 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 549 | |||
UG | - Financières | 5 959 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 999 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 560 | |||
VB | T. V. A. | 44 530 | |||
VP | Divers | 17 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 981 | 2 510 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 825 | 268 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 998 | 281 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 382 | 222 382 | ||
VW | T.V.A. | 457 104 | 457 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 786 | 156 786 | ||
VI | Groupe et associés | 285 289 | 285 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450 | 15 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 996 | 1 688 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 391 | 468 | 1 975 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 842 | 33 908 | 9 934 | 11 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 208 | 6 208 | 12 272 | |
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | 9 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 350 | 37 299 | 34 051 | 46 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 091 | 610 325 | 1 395 766 | 1 283 468 |
BZ | Autres créances | 481 722 | 481 722 | 234 833 | |
CF | Disponibilités | 305 289 | 305 289 | 80 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 728 | 5 728 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 798 831 | 610 325 | 2 188 506 | 1 604 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 181 | 647 624 | 2 222 557 | 1 651 624 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 243 | 59 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 824 | 2 336 | ||
DG | Autres réserves | 32 701 | 23 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 614 | 9 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 527 382 | 244 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 179 | 5 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 179 | 5 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 289 | 172 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 825 | 268 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 271 | 944 967 | ||
EA | Autres dettes | 15 450 | 10 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 557 | 1 651 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | 9 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 252 | 7 270 | ||
FQ | Autres produits | 4 058 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 541 183 | 3 893 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 156 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 229 | 612 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 733 | 123 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 901 693 | 2 313 479 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 138 | 706 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 040 | 85 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 | 51 | ||
GE | Autres charges | 54 014 | 31 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 153 | 3 882 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 030 | 11 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 535 | 3 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 535 | 3 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 535 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 495 | 8 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | 6 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224 | 6 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106 | 5 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106 | 5 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | 1 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 408 | 3 900 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 794 | 3 890 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 614 | 9 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | 5 463 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 200 | 31 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 | 2 246 | 3 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 510 | 2 397 | 33 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 656 | 4 643 | 37 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 671 | 508 | 6 179 | |
6T | Sur comptes clients | 607 284 | 3 040 | 610 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 892 | 3 040 | 7 607 | 610 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 563 | 3 548 | 7 607 | 616 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 549 | |||
UG | - Financières | 5 959 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 999 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 560 | |||
VB | T. V. A. | 44 530 | |||
VP | Divers | 17 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 981 | 2 510 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 825 | 268 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 998 | 281 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 382 | 222 382 | ||
VW | T.V.A. | 457 104 | 457 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 786 | 156 786 | ||
VI | Groupe et associés | 285 289 | 285 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450 | 15 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 996 | 1 688 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 391 | 468 | 1 975 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 842 | 33 908 | 9 934 | 11 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 208 | 6 208 | 12 272 | |
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | 9 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 350 | 37 299 | 34 051 | 46 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 091 | 610 325 | 1 395 766 | 1 283 468 |
BZ | Autres créances | 481 722 | 481 722 | 234 833 | |
CF | Disponibilités | 305 289 | 305 289 | 80 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 728 | 5 728 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 798 831 | 610 325 | 2 188 506 | 1 604 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 181 | 647 624 | 2 222 557 | 1 651 624 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 243 | 59 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 824 | 2 336 | ||
DG | Autres réserves | 32 701 | 23 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 614 | 9 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 527 382 | 244 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 179 | 5 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 179 | 5 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 289 | 172 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 825 | 268 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 271 | 944 967 | ||
EA | Autres dettes | 15 450 | 10 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 557 | 1 651 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | 9 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 252 | 7 270 | ||
FQ | Autres produits | 4 058 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 541 183 | 3 893 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 156 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 229 | 612 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 733 | 123 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 901 693 | 2 313 479 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 138 | 706 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 040 | 85 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 | 51 | ||
GE | Autres charges | 54 014 | 31 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 153 | 3 882 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 030 | 11 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 535 | 3 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 535 | 3 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 535 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 495 | 8 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | 6 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224 | 6 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106 | 5 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106 | 5 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | 1 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 408 | 3 900 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 794 | 3 890 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 614 | 9 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | 5 463 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 200 | 31 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 | 2 246 | 3 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 510 | 2 397 | 33 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 656 | 4 643 | 37 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 671 | 508 | 6 179 | |
6T | Sur comptes clients | 607 284 | 3 040 | 610 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 892 | 3 040 | 7 607 | 610 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 563 | 3 548 | 7 607 | 616 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 549 | |||
UG | - Financières | 5 959 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 999 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 560 | |||
VB | T. V. A. | 44 530 | |||
VP | Divers | 17 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 981 | 2 510 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 825 | 268 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 998 | 281 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 382 | 222 382 | ||
VW | T.V.A. | 457 104 | 457 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 786 | 156 786 | ||
VI | Groupe et associés | 285 289 | 285 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450 | 15 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 996 | 1 688 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 391 | 468 | 1 975 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 842 | 33 908 | 9 934 | 11 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 208 | 6 208 | 12 272 | |
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | 9 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 350 | 37 299 | 34 051 | 46 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 091 | 610 325 | 1 395 766 | 1 283 468 |
BZ | Autres créances | 481 722 | 481 722 | 234 833 | |
CF | Disponibilités | 305 289 | 305 289 | 80 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 728 | 5 728 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 798 831 | 610 325 | 2 188 506 | 1 604 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 181 | 647 624 | 2 222 557 | 1 651 624 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 243 | 59 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 824 | 2 336 | ||
DG | Autres réserves | 32 701 | 23 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 614 | 9 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 527 382 | 244 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 179 | 5 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 179 | 5 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 289 | 172 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 825 | 268 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 271 | 944 967 | ||
EA | Autres dettes | 15 450 | 10 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 557 | 1 651 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | 9 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 252 | 7 270 | ||
FQ | Autres produits | 4 058 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 541 183 | 3 893 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 156 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 229 | 612 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 733 | 123 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 901 693 | 2 313 479 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 138 | 706 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 040 | 85 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 | 51 | ||
GE | Autres charges | 54 014 | 31 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 153 | 3 882 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 030 | 11 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 535 | 3 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 535 | 3 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 535 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 495 | 8 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | 6 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224 | 6 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106 | 5 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106 | 5 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | 1 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 408 | 3 900 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 794 | 3 890 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 614 | 9 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | 5 463 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 200 | 31 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 | 2 246 | 3 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 510 | 2 397 | 33 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 656 | 4 643 | 37 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 671 | 508 | 6 179 | |
6T | Sur comptes clients | 607 284 | 3 040 | 610 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 892 | 3 040 | 7 607 | 610 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 563 | 3 548 | 7 607 | 616 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 549 | |||
UG | - Financières | 5 959 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 999 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 560 | |||
VB | T. V. A. | 44 530 | |||
VP | Divers | 17 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 981 | 2 510 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 825 | 268 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 998 | 281 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 382 | 222 382 | ||
VW | T.V.A. | 457 104 | 457 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 786 | 156 786 | ||
VI | Groupe et associés | 285 289 | 285 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450 | 15 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 996 | 1 688 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 859 | 3 391 | 468 | 1 975 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 842 | 33 908 | 9 934 | 11 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 208 | 6 208 | 12 272 | |
BF | Prêts | 11 481 | 11 481 | 11 481 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | 9 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 350 | 37 299 | 34 051 | 46 956 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 091 | 610 325 | 1 395 766 | 1 283 468 |
BZ | Autres créances | 481 722 | 481 722 | 234 833 | |
CF | Disponibilités | 305 289 | 305 289 | 80 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 728 | 5 728 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 798 831 | 610 325 | 2 188 506 | 1 604 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 181 | 647 624 | 2 222 557 | 1 651 624 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 243 | 59 243 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 824 | 2 336 | ||
DG | Autres réserves | 32 701 | 23 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 614 | 9 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 527 382 | 244 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 179 | 5 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 179 | 5 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 | 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 289 | 172 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 825 | 268 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 118 271 | 944 967 | ||
EA | Autres dettes | 15 450 | 10 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 557 | 1 651 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 996 | 1 401 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 529 665 | 6 529 665 | 3 877 626 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | 9 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 252 | 7 270 | ||
FQ | Autres produits | 4 058 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 541 183 | 3 893 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 156 | 4 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 229 | 612 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 733 | 123 646 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 901 693 | 2 313 479 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 138 | 706 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 643 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 040 | 85 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 | 51 | ||
GE | Autres charges | 54 014 | 31 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 153 | 3 882 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 030 | 11 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 535 | 3 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 535 | 3 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 535 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 495 | 8 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | 6 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224 | 6 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106 | 5 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106 | 5 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | 1 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 408 | 3 900 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 794 | 3 890 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 614 | 9 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | 5 463 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 200 | 31 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 | 2 246 | 3 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 510 | 2 397 | 33 908 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 656 | 4 643 | 37 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 671 | 508 | 6 179 | |
6T | Sur comptes clients | 607 284 | 3 040 | 610 325 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 614 892 | 3 040 | 7 607 | 610 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 563 | 3 548 | 7 607 | 616 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 549 | |||
UG | - Financières | 5 959 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 481 | 11 481 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 959 | 5 959 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 999 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 092 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 106 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 560 | |||
VB | T. V. A. | 44 530 | |||
VP | Divers | 17 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 981 | 2 510 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 | 1 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 825 | 268 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 998 | 281 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 382 | 222 382 | ||
VW | T.V.A. | 457 104 | 457 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 786 | 156 786 | ||
VI | Groupe et associés | 285 289 | 285 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450 | 15 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 996 | 1 688 996 |