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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 738 | 12 984 | 14 753 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331 | 5 904 | 6 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 929 | 978 557 | 941 372 | |
CU | Autres participations | 97 896 | 97 896 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 22 762 | ||
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 022 | 1 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 087 680 | 997 446 | 1 090 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 946 | 40 946 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 576 | 576 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 495 | 1 934 495 | ||
BZ | Autres créances | 752 444 | 752 444 | ||
CF | Disponibilités | 562 359 | 562 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 421 | 8 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 299 243 | 3 299 243 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 138 | 9 138 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 062 | 997 446 | 4 398 616 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 740 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 372 729 | |||
DH | Report à nouveau | 182 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 591 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 657 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 657 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 322 | |||
EA | Autres dettes | 52 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 681 770 | |||
ED | (V) | 16 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 616 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 191 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 667 | 7 776 | 959 443 | |
FG | Production vendue services | 8 899 403 | 2 418 366 | 11 317 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 851 071 | 2 426 142 | 12 277 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 290 | |||
FQ | Autres produits | 3 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 484 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 960 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 670 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 849 | |||
FZ | Charges sociales | 93 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 838 | |||
GE | Autres charges | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 432 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | |||
GN | Différences positives de change | 47 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 577 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995 | 7 475 | 5 486 | 12 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 129 | 246 220 | 160 888 | 984 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 125 | 253 695 | 166 374 | 997 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 254 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 890 | 108 657 | 48 890 | 108 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 000 | 135 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 890 | 108 657 | 183 890 | 108 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 11 740 | ||
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 722 | |||
VB | T. V. A. | 197 247 | |||
VP | Divers | 2 059 | |||
VC | Groupe et associés | 267 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 146 | 2 633 209 | 91 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 894 | 182 647 | 246 246 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 206 | 36 873 | 152 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 587 417 | 2 587 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 957 | 24 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167 | 52 167 | ||
VW | T.V.A. | 316 293 | 316 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903 | 5 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 415 | 52 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 721 | 17 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 770 | 3 283 191 | 398 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 738 | 12 984 | 14 753 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331 | 5 904 | 6 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 929 | 978 557 | 941 372 | |
CU | Autres participations | 97 896 | 97 896 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 22 762 | ||
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 022 | 1 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 087 680 | 997 446 | 1 090 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 946 | 40 946 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 576 | 576 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 495 | 1 934 495 | ||
BZ | Autres créances | 752 444 | 752 444 | ||
CF | Disponibilités | 562 359 | 562 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 421 | 8 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 299 243 | 3 299 243 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 138 | 9 138 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 062 | 997 446 | 4 398 616 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 740 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 372 729 | |||
DH | Report à nouveau | 182 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 591 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 657 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 657 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 322 | |||
EA | Autres dettes | 52 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 681 770 | |||
ED | (V) | 16 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 616 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 191 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 667 | 7 776 | 959 443 | |
FG | Production vendue services | 8 899 403 | 2 418 366 | 11 317 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 851 071 | 2 426 142 | 12 277 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 290 | |||
FQ | Autres produits | 3 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 484 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 960 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 670 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 849 | |||
FZ | Charges sociales | 93 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 838 | |||
GE | Autres charges | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 432 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | |||
GN | Différences positives de change | 47 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 577 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995 | 7 475 | 5 486 | 12 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 129 | 246 220 | 160 888 | 984 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 125 | 253 695 | 166 374 | 997 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 254 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 890 | 108 657 | 48 890 | 108 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 000 | 135 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 890 | 108 657 | 183 890 | 108 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 11 740 | ||
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 722 | |||
VB | T. V. A. | 197 247 | |||
VP | Divers | 2 059 | |||
VC | Groupe et associés | 267 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 146 | 2 633 209 | 91 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 894 | 182 647 | 246 246 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 206 | 36 873 | 152 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 587 417 | 2 587 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 957 | 24 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167 | 52 167 | ||
VW | T.V.A. | 316 293 | 316 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903 | 5 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 415 | 52 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 721 | 17 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 770 | 3 283 191 | 398 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 738 | 12 984 | 14 753 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331 | 5 904 | 6 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 929 | 978 557 | 941 372 | |
CU | Autres participations | 97 896 | 97 896 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 22 762 | ||
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 022 | 1 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 087 680 | 997 446 | 1 090 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 946 | 40 946 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 576 | 576 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 495 | 1 934 495 | ||
BZ | Autres créances | 752 444 | 752 444 | ||
CF | Disponibilités | 562 359 | 562 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 421 | 8 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 299 243 | 3 299 243 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 138 | 9 138 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 062 | 997 446 | 4 398 616 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 740 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 372 729 | |||
DH | Report à nouveau | 182 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 591 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 657 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 657 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 322 | |||
EA | Autres dettes | 52 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 681 770 | |||
ED | (V) | 16 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 616 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 191 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 667 | 7 776 | 959 443 | |
FG | Production vendue services | 8 899 403 | 2 418 366 | 11 317 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 851 071 | 2 426 142 | 12 277 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 290 | |||
FQ | Autres produits | 3 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 484 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 960 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 670 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 849 | |||
FZ | Charges sociales | 93 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 838 | |||
GE | Autres charges | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 432 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | |||
GN | Différences positives de change | 47 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 577 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995 | 7 475 | 5 486 | 12 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 129 | 246 220 | 160 888 | 984 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 125 | 253 695 | 166 374 | 997 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 254 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 890 | 108 657 | 48 890 | 108 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 000 | 135 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 890 | 108 657 | 183 890 | 108 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 11 740 | ||
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 722 | |||
VB | T. V. A. | 197 247 | |||
VP | Divers | 2 059 | |||
VC | Groupe et associés | 267 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 146 | 2 633 209 | 91 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 894 | 182 647 | 246 246 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 206 | 36 873 | 152 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 587 417 | 2 587 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 957 | 24 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167 | 52 167 | ||
VW | T.V.A. | 316 293 | 316 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903 | 5 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 415 | 52 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 721 | 17 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 770 | 3 283 191 | 398 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 738 | 12 984 | 14 753 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331 | 5 904 | 6 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 929 | 978 557 | 941 372 | |
CU | Autres participations | 97 896 | 97 896 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 22 762 | ||
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 022 | 1 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 087 680 | 997 446 | 1 090 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 946 | 40 946 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 576 | 576 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 495 | 1 934 495 | ||
BZ | Autres créances | 752 444 | 752 444 | ||
CF | Disponibilités | 562 359 | 562 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 421 | 8 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 299 243 | 3 299 243 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 138 | 9 138 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 062 | 997 446 | 4 398 616 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 740 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 372 729 | |||
DH | Report à nouveau | 182 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 591 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 657 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 657 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 322 | |||
EA | Autres dettes | 52 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 681 770 | |||
ED | (V) | 16 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 616 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 191 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 667 | 7 776 | 959 443 | |
FG | Production vendue services | 8 899 403 | 2 418 366 | 11 317 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 851 071 | 2 426 142 | 12 277 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 290 | |||
FQ | Autres produits | 3 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 484 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 960 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 670 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 849 | |||
FZ | Charges sociales | 93 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 838 | |||
GE | Autres charges | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 432 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | |||
GN | Différences positives de change | 47 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 577 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995 | 7 475 | 5 486 | 12 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 129 | 246 220 | 160 888 | 984 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 125 | 253 695 | 166 374 | 997 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 254 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 890 | 108 657 | 48 890 | 108 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 000 | 135 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 890 | 108 657 | 183 890 | 108 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 11 740 | ||
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 722 | |||
VB | T. V. A. | 197 247 | |||
VP | Divers | 2 059 | |||
VC | Groupe et associés | 267 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 146 | 2 633 209 | 91 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 894 | 182 647 | 246 246 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 206 | 36 873 | 152 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 587 417 | 2 587 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 957 | 24 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167 | 52 167 | ||
VW | T.V.A. | 316 293 | 316 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903 | 5 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 415 | 52 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 721 | 17 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 770 | 3 283 191 | 398 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 738 | 12 984 | 14 753 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331 | 5 904 | 6 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 929 | 978 557 | 941 372 | |
CU | Autres participations | 97 896 | 97 896 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 22 762 | ||
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 022 | 1 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 087 680 | 997 446 | 1 090 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 946 | 40 946 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 576 | 576 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 495 | 1 934 495 | ||
BZ | Autres créances | 752 444 | 752 444 | ||
CF | Disponibilités | 562 359 | 562 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 421 | 8 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 299 243 | 3 299 243 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 138 | 9 138 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 062 | 997 446 | 4 398 616 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 740 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 372 729 | |||
DH | Report à nouveau | 182 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 591 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 657 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 657 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 322 | |||
EA | Autres dettes | 52 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 681 770 | |||
ED | (V) | 16 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 616 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 191 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 667 | 7 776 | 959 443 | |
FG | Production vendue services | 8 899 403 | 2 418 366 | 11 317 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 851 071 | 2 426 142 | 12 277 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 290 | |||
FQ | Autres produits | 3 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 484 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 960 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 670 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 849 | |||
FZ | Charges sociales | 93 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 838 | |||
GE | Autres charges | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 432 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | |||
GN | Différences positives de change | 47 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 577 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995 | 7 475 | 5 486 | 12 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 129 | 246 220 | 160 888 | 984 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 125 | 253 695 | 166 374 | 997 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 254 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 890 | 108 657 | 48 890 | 108 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 000 | 135 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 890 | 108 657 | 183 890 | 108 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 11 740 | ||
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 722 | |||
VB | T. V. A. | 197 247 | |||
VP | Divers | 2 059 | |||
VC | Groupe et associés | 267 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 146 | 2 633 209 | 91 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 894 | 182 647 | 246 246 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 206 | 36 873 | 152 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 587 417 | 2 587 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 957 | 24 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167 | 52 167 | ||
VW | T.V.A. | 316 293 | 316 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903 | 5 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 415 | 52 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 721 | 17 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 770 | 3 283 191 | 398 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 738 | 12 984 | 14 753 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331 | 5 904 | 6 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 929 | 978 557 | 941 372 | |
CU | Autres participations | 97 896 | 97 896 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 22 762 | ||
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 022 | 1 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 087 680 | 997 446 | 1 090 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 946 | 40 946 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 576 | 576 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 495 | 1 934 495 | ||
BZ | Autres créances | 752 444 | 752 444 | ||
CF | Disponibilités | 562 359 | 562 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 421 | 8 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 299 243 | 3 299 243 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 138 | 9 138 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 062 | 997 446 | 4 398 616 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 740 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 372 729 | |||
DH | Report à nouveau | 182 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 591 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 657 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 657 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 322 | |||
EA | Autres dettes | 52 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 681 770 | |||
ED | (V) | 16 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 616 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 191 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 667 | 7 776 | 959 443 | |
FG | Production vendue services | 8 899 403 | 2 418 366 | 11 317 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 851 071 | 2 426 142 | 12 277 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 290 | |||
FQ | Autres produits | 3 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 484 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 960 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 670 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 849 | |||
FZ | Charges sociales | 93 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 838 | |||
GE | Autres charges | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 432 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | |||
GN | Différences positives de change | 47 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 577 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995 | 7 475 | 5 486 | 12 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 129 | 246 220 | 160 888 | 984 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 125 | 253 695 | 166 374 | 997 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 254 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 890 | 108 657 | 48 890 | 108 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 000 | 135 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 890 | 108 657 | 183 890 | 108 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 11 740 | ||
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 722 | |||
VB | T. V. A. | 197 247 | |||
VP | Divers | 2 059 | |||
VC | Groupe et associés | 267 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 146 | 2 633 209 | 91 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 894 | 182 647 | 246 246 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 206 | 36 873 | 152 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 587 417 | 2 587 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 957 | 24 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167 | 52 167 | ||
VW | T.V.A. | 316 293 | 316 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903 | 5 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 415 | 52 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 721 | 17 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 770 | 3 283 191 | 398 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 738 | 12 984 | 14 753 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331 | 5 904 | 6 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 919 929 | 978 557 | 941 372 | |
CU | Autres participations | 97 896 | 97 896 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 22 762 | ||
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 022 | 1 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 087 680 | 997 446 | 1 090 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 946 | 40 946 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 576 | 576 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 495 | 1 934 495 | ||
BZ | Autres créances | 752 444 | 752 444 | ||
CF | Disponibilités | 562 359 | 562 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 421 | 8 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 299 243 | 3 299 243 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 138 | 9 138 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 062 | 997 446 | 4 398 616 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 740 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 76 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 372 729 | |||
DH | Report à nouveau | 182 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362 | |||
DL | TOTAL (I) | 591 412 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 657 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 657 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 322 | |||
EA | Autres dettes | 52 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 681 770 | |||
ED | (V) | 16 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 616 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 191 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 951 667 | 7 776 | 959 443 | |
FG | Production vendue services | 8 899 403 | 2 418 366 | 11 317 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 851 071 | 2 426 142 | 12 277 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 290 | |||
FQ | Autres produits | 3 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 484 624 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 960 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 670 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 849 | |||
FZ | Charges sociales | 93 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 838 | |||
GE | Autres charges | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 432 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 273 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | |||
GN | Différences positives de change | 47 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 577 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 955 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 459 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995 | 7 475 | 5 486 | 12 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 129 | 246 220 | 160 888 | 984 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 125 | 253 695 | 166 374 | 997 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 254 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 890 | 108 657 | 48 890 | 108 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 000 | 135 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 183 890 | 108 657 | 183 890 | 108 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 890 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 762 | 11 740 | ||
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 722 | |||
VB | T. V. A. | 197 247 | |||
VP | Divers | 2 059 | |||
VC | Groupe et associés | 267 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 146 | 2 633 209 | 91 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 894 | 182 647 | 246 246 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 206 | 36 873 | 152 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 587 417 | 2 587 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 957 | 24 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167 | 52 167 | ||
VW | T.V.A. | 316 293 | 316 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903 | 5 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 528 | 5 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 415 | 52 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 721 | 17 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 770 | 3 283 191 | 398 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 047 |