Déposant 1 : ALLIBERT MEDICAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414773044
Adresse :
ROUTE DE MESLAY, Z A LA FOSSE NEUVE
37210 PARCAY MESLAY
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme HALLER Julie
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOLDIPLAST
Bénéficiare 1 : ALLIBERT MEDICAL
Déposant 1 : ALLIBERT MEDICAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414773044
Adresse :
9 avenue des Trois Fontaines
95000 CERGY
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme HALLER Julie
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 750 | 6 750 | 2 200 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 191 195 | 56 672 | 134 523 | 74 803 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 976 | 94 559 | 39 416 | 63 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 706 | 112 027 | 11 679 | 19 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 072 | 35 | 1 037 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 176 | 126 176 | 81 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 662 874 | 270 043 | 392 831 | 320 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 723 902 | 138 105 | 585 797 | 437 815 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 267 | 56 267 | 34 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 887 | 53 791 | 280 097 | 548 144 |
BZ | Autres créances | 317 770 | 317 770 | 168 435 | |
CF | Disponibilités | 1 038 266 | 1 038 266 | 206 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 721 | 4 721 | 19 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 474 813 | 191 896 | 2 282 917 | 1 414 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 687 | 461 939 | 2 675 749 | 1 734 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 185 | 840 185 | ||
DH | Report à nouveau | -106 487 | -199 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 629 | 92 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 985 327 | 733 698 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 462 | 250 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 868 | 297 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 885 | 442 733 | ||
EA | Autres dettes | 207 | 9 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 421 | 1 001 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 749 | 1 734 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 916 229 | 2 965 545 | 6 881 774 | 5 232 188 |
FG | Production vendue services | 117 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 916 229 | 2 965 545 | 6 881 774 | 5 232 305 |
FM | Production stockée | 21 933 | -30 780 | ||
FN | Production immobilisée | 91 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 156 | 1 378 986 | ||
FQ | Autres produits | 15 432 | 2 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 488 615 | 6 583 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 151 | 18 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 705 805 | 2 696 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 067 | 157 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 230 | 1 709 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 272 | 39 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 633 | 1 129 331 | ||
FZ | Charges sociales | 258 637 | 443 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 534 | 37 622 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 520 | 31 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 224 | 149 876 | ||
GE | Autres charges | 52 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 721 992 | 6 412 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 623 | 170 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 086 | |||
GN | Différences positives de change | 177 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | 2 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 786 | 14 390 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 830 | 14 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 653 | -12 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 754 971 | 158 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 | 157 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 | 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 519 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 920 | 160 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 248 | 130 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 326 | 42 903 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 573 | 173 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -389 653 | -12 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 688 | 52 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 713 | 6 746 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 083 | 6 653 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 629 | 92 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 223 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 215 | 24 207 | 63 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 735 | 12 327 | 112 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 950 | 36 534 | 175 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 141 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 141 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 63 040 | 31 520 | 94 559 | |
6N | Sur stocks et en cours | 163 020 | 6 000 | 30 915 | 138 105 |
6T | Sur comptes clients | 63 584 | 31 225 | 41 018 | 53 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 643 | 68 745 | 71 933 | 286 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 643 | 209 745 | 71 933 | 427 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 744 | 71 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 141 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 176 | 126 176 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 182 | 54 182 | ||
UX | Autres créances clients | 279 705 | 279 705 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 660 | 4 660 | ||
VB | T. V. A. | 228 831 | 228 831 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 445 | 3 445 | ||
VP | Divers | 3 340 | 3 340 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 494 | 77 494 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 721 | 4 721 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 554 | 602 196 | 180 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 868 | 1 088 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 585 | 96 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 484 | 162 484 | ||
VW | T.V.A. | 16 166 | 16 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 650 | 18 650 | ||
VI | Groupe et associés | 166 462 | 166 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 | 207 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 421 | 1 549 421 |