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de Castelculier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 | 280 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 645 | 152 897 | 158 748 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 122 | 156 293 | 125 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 805 | 2 805 | ||
BJ | TOTAL (I) | 597 853 | 309 190 | 288 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 878 | 9 878 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 534 | 7 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 546 | 59 141 | 372 405 | |
BZ | Autres créances | 72 750 | 72 750 | ||
CF | Disponibilités | 38 017 | 38 017 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 666 | 4 666 | ||
CJ | TOTAL (II) | 564 393 | 59 141 | 505 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 247 | 368 331 | 793 915 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 308 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 915 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 110 229 | 479 | 1 110 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 110 229 | 479 | 1 110 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 865 | |||
FQ | Autres produits | 9 415 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 988 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 276 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 359 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 244 564 | |||
FZ | Charges sociales | 68 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 537 | |||
GE | Autres charges | 2 583 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 874 | 71 377 | 531 061 | 309 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874 | 71 377 | 531 061 | 309 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 469 | 27 537 | 21 865 | 59 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 469 | 27 537 | 21 865 | 59 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 469 | 27 537 | 21 865 | 59 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 537 | 21 865 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 805 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 932 | |||
UX | Autres créances clients | 274 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 999 | |||
VB | T. V. A. | 49 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 768 | 508 963 | 2 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 504 | 4 593 | 11 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 944 | 46 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 456 | 21 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117 | 24 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 644 | 25 644 | ||
VW | T.V.A. | 6 948 | 6 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 099 | 19 099 | ||
VI | Groupe et associés | 8 437 | 8 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 152 | 157 241 | 11 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 | 280 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 645 | 152 897 | 158 748 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 122 | 156 293 | 125 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 805 | 2 805 | ||
BJ | TOTAL (I) | 597 853 | 309 190 | 288 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 878 | 9 878 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 534 | 7 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 431 546 | 59 141 | 372 405 | |
BZ | Autres créances | 72 750 | 72 750 | ||
CF | Disponibilités | 38 017 | 38 017 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 666 | 4 666 | ||
CJ | TOTAL (II) | 564 393 | 59 141 | 505 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 247 | 368 331 | 793 915 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 308 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 025 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 915 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 110 229 | 479 | 1 110 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 110 229 | 479 | 1 110 708 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 865 | |||
FQ | Autres produits | 9 415 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 988 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 276 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 359 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 244 564 | |||
FZ | Charges sociales | 68 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 537 | |||
GE | Autres charges | 2 583 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 093 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 447 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 874 | 71 377 | 531 061 | 309 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874 | 71 377 | 531 061 | 309 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 469 | 27 537 | 21 865 | 59 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 469 | 27 537 | 21 865 | 59 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 469 | 27 537 | 21 865 | 59 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 537 | 21 865 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 805 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 932 | |||
UX | Autres créances clients | 274 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 999 | |||
VB | T. V. A. | 49 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 768 | 508 963 | 2 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 504 | 4 593 | 11 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 944 | 46 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 456 | 21 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117 | 24 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 644 | 25 644 | ||
VW | T.V.A. | 6 948 | 6 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 099 | 19 099 | ||
VI | Groupe et associés | 8 437 | 8 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 152 | 157 241 | 11 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 094 |