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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 590 | 128 362 | 26 228 | 32 155 |
AH | Fonds commercial | 3 457 422 | 3 457 422 | 3 457 422 | |
AN | Terrains | 372 972 | 22 792 | 350 180 | 350 525 |
AP | Constructions | 3 838 335 | 1 574 832 | 2 263 502 | 2 378 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 022 390 | 10 359 061 | 1 663 329 | 1 337 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 174 | 243 708 | 130 466 | 147 504 |
AV | Immobilisations en cours | 444 813 | 36 068 | 408 745 | 492 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 457 | 5 457 | 7 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 670 153 | 12 364 823 | 8 305 330 | 8 203 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 633 | 389 397 | 1 965 236 | 2 317 724 |
BN | En cours de production de biens | 60 605 | 60 605 | 75 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 301 725 | 67 211 | 2 234 515 | 2 134 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 793 648 | 325 | 793 323 | 762 892 |
BZ | Autres créances | 1 916 556 | 1 916 556 | 2 018 698 | |
CF | Disponibilités | 3 387 669 | 3 387 669 | 3 185 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 323 | 33 323 | 42 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 848 158 | 456 932 | 10 391 226 | 10 539 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 744 | 4 744 | 7 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 523 055 | 12 821 755 | 18 701 300 | 18 750 957 |
CR | Parts à plus d’un an | 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 537 000 | 4 537 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 228 | |||
DG | Autres réserves | 897 328 | |||
DH | Report à nouveau | -237 818 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 294 912 | 5 481 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 442 | 488 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 778 107 | 1 776 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 549 | 2 265 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000 | 3 900 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 567 | 4 275 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 888 | 2 443 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 82 376 | ||
EA | Autres dettes | 446 665 | 302 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 253 276 | 11 004 088 | ||
ED | (V) | 4 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 300 | 18 750 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 253 276 | 3 900 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 958 | 7 104 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 878 | 80 418 | ||
FD | Production vendue biens | 29 118 569 | 30 876 785 | ||
FG | Production vendue services | 1 341 243 | 1 437 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 672 690 | 32 394 569 | ||
FM | Production stockée | 106 922 | -7 206 | ||
FN | Production immobilisée | 38 573 | 92 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 007 | 6 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 562 | 229 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 628 | 5 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 991 382 | 32 722 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 363 | 77 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 268 627 | 13 077 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 339 724 | -136 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 045 974 | 5 974 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 843 | 610 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 794 | 7 173 178 | ||
FZ | Charges sociales | 2 673 782 | 2 736 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 396 | 699 398 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 538 | 75 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 435 | 203 621 | ||
GE | Autres charges | 285 958 | 302 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 248 433 | 30 811 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 742 949 | 1 910 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 366 | 20 996 | ||
GN | Différences positives de change | 32 617 | 97 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 329 | 118 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 744 | 7 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 747 | 349 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 364 | 108 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 855 | 465 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 526 | -347 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 423 | 1 563 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 037 | 69 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 871 | 433 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 987 908 | 532 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 290 | 487 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253 | 23 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 640 | 403 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 183 | 914 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 725 | -381 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 792 | -867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 019 619 | 33 373 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 206 263 | 32 190 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 243 | 23 978 | 9 860 | 128 362 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717 680 | 828 417 | 345 704 | 12 200 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831 923 | 852 396 | 355 564 | 12 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 633 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 152 474 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 365 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 435 | 36 682 | ||
UG | - Financières | 4 744 | 7 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 640 | 194 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 33 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 984 | 2 743 138 | 5 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 958 | 50 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000 | 1 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 567 | 3 732 567 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 23 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 665 | 446 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 276 | 8 253 276 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 590 | 128 362 | 26 228 | 32 155 |
AH | Fonds commercial | 3 457 422 | 3 457 422 | 3 457 422 | |
AN | Terrains | 372 972 | 22 792 | 350 180 | 350 525 |
AP | Constructions | 3 838 335 | 1 574 832 | 2 263 502 | 2 378 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 022 390 | 10 359 061 | 1 663 329 | 1 337 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 174 | 243 708 | 130 466 | 147 504 |
AV | Immobilisations en cours | 444 813 | 36 068 | 408 745 | 492 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 457 | 5 457 | 7 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 670 153 | 12 364 823 | 8 305 330 | 8 203 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 633 | 389 397 | 1 965 236 | 2 317 724 |
BN | En cours de production de biens | 60 605 | 60 605 | 75 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 301 725 | 67 211 | 2 234 515 | 2 134 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 793 648 | 325 | 793 323 | 762 892 |
BZ | Autres créances | 1 916 556 | 1 916 556 | 2 018 698 | |
CF | Disponibilités | 3 387 669 | 3 387 669 | 3 185 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 323 | 33 323 | 42 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 848 158 | 456 932 | 10 391 226 | 10 539 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 744 | 4 744 | 7 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 523 055 | 12 821 755 | 18 701 300 | 18 750 957 |
CR | Parts à plus d’un an | 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 537 000 | 4 537 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 228 | |||
DG | Autres réserves | 897 328 | |||
DH | Report à nouveau | -237 818 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 294 912 | 5 481 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 442 | 488 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 778 107 | 1 776 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 549 | 2 265 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000 | 3 900 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 567 | 4 275 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 888 | 2 443 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 82 376 | ||
EA | Autres dettes | 446 665 | 302 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 253 276 | 11 004 088 | ||
ED | (V) | 4 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 300 | 18 750 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 253 276 | 3 900 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 958 | 7 104 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 878 | 80 418 | ||
FD | Production vendue biens | 29 118 569 | 30 876 785 | ||
FG | Production vendue services | 1 341 243 | 1 437 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 672 690 | 32 394 569 | ||
FM | Production stockée | 106 922 | -7 206 | ||
FN | Production immobilisée | 38 573 | 92 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 007 | 6 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 562 | 229 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 628 | 5 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 991 382 | 32 722 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 363 | 77 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 268 627 | 13 077 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 339 724 | -136 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 045 974 | 5 974 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 843 | 610 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 794 | 7 173 178 | ||
FZ | Charges sociales | 2 673 782 | 2 736 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 396 | 699 398 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 538 | 75 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 435 | 203 621 | ||
GE | Autres charges | 285 958 | 302 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 248 433 | 30 811 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 742 949 | 1 910 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 366 | 20 996 | ||
GN | Différences positives de change | 32 617 | 97 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 329 | 118 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 744 | 7 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 747 | 349 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 364 | 108 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 855 | 465 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 526 | -347 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 423 | 1 563 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 037 | 69 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 871 | 433 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 987 908 | 532 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 290 | 487 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253 | 23 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 640 | 403 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 183 | 914 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 725 | -381 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 792 | -867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 019 619 | 33 373 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 206 263 | 32 190 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 243 | 23 978 | 9 860 | 128 362 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717 680 | 828 417 | 345 704 | 12 200 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831 923 | 852 396 | 355 564 | 12 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 633 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 152 474 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 365 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 435 | 36 682 | ||
UG | - Financières | 4 744 | 7 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 640 | 194 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 33 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 984 | 2 743 138 | 5 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 958 | 50 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000 | 1 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 567 | 3 732 567 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 23 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 665 | 446 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 276 | 8 253 276 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 590 | 128 362 | 26 228 | 32 155 |
AH | Fonds commercial | 3 457 422 | 3 457 422 | 3 457 422 | |
AN | Terrains | 372 972 | 22 792 | 350 180 | 350 525 |
AP | Constructions | 3 838 335 | 1 574 832 | 2 263 502 | 2 378 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 022 390 | 10 359 061 | 1 663 329 | 1 337 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 174 | 243 708 | 130 466 | 147 504 |
AV | Immobilisations en cours | 444 813 | 36 068 | 408 745 | 492 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 457 | 5 457 | 7 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 670 153 | 12 364 823 | 8 305 330 | 8 203 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 633 | 389 397 | 1 965 236 | 2 317 724 |
BN | En cours de production de biens | 60 605 | 60 605 | 75 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 301 725 | 67 211 | 2 234 515 | 2 134 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 793 648 | 325 | 793 323 | 762 892 |
BZ | Autres créances | 1 916 556 | 1 916 556 | 2 018 698 | |
CF | Disponibilités | 3 387 669 | 3 387 669 | 3 185 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 323 | 33 323 | 42 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 848 158 | 456 932 | 10 391 226 | 10 539 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 744 | 4 744 | 7 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 523 055 | 12 821 755 | 18 701 300 | 18 750 957 |
CR | Parts à plus d’un an | 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 537 000 | 4 537 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 228 | |||
DG | Autres réserves | 897 328 | |||
DH | Report à nouveau | -237 818 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 294 912 | 5 481 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 442 | 488 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 778 107 | 1 776 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 549 | 2 265 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000 | 3 900 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 567 | 4 275 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 888 | 2 443 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 82 376 | ||
EA | Autres dettes | 446 665 | 302 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 253 276 | 11 004 088 | ||
ED | (V) | 4 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 300 | 18 750 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 253 276 | 3 900 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 958 | 7 104 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 878 | 80 418 | ||
FD | Production vendue biens | 29 118 569 | 30 876 785 | ||
FG | Production vendue services | 1 341 243 | 1 437 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 672 690 | 32 394 569 | ||
FM | Production stockée | 106 922 | -7 206 | ||
FN | Production immobilisée | 38 573 | 92 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 007 | 6 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 562 | 229 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 628 | 5 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 991 382 | 32 722 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 363 | 77 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 268 627 | 13 077 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 339 724 | -136 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 045 974 | 5 974 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 843 | 610 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 794 | 7 173 178 | ||
FZ | Charges sociales | 2 673 782 | 2 736 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 396 | 699 398 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 538 | 75 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 435 | 203 621 | ||
GE | Autres charges | 285 958 | 302 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 248 433 | 30 811 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 742 949 | 1 910 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 366 | 20 996 | ||
GN | Différences positives de change | 32 617 | 97 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 329 | 118 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 744 | 7 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 747 | 349 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 364 | 108 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 855 | 465 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 526 | -347 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 423 | 1 563 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 037 | 69 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 871 | 433 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 987 908 | 532 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 290 | 487 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253 | 23 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 640 | 403 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 183 | 914 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 725 | -381 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 792 | -867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 019 619 | 33 373 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 206 263 | 32 190 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 243 | 23 978 | 9 860 | 128 362 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717 680 | 828 417 | 345 704 | 12 200 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831 923 | 852 396 | 355 564 | 12 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 633 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 152 474 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 365 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 435 | 36 682 | ||
UG | - Financières | 4 744 | 7 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 640 | 194 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 33 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 984 | 2 743 138 | 5 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 958 | 50 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000 | 1 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 567 | 3 732 567 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 23 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 665 | 446 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 276 | 8 253 276 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 590 | 128 362 | 26 228 | 32 155 |
AH | Fonds commercial | 3 457 422 | 3 457 422 | 3 457 422 | |
AN | Terrains | 372 972 | 22 792 | 350 180 | 350 525 |
AP | Constructions | 3 838 335 | 1 574 832 | 2 263 502 | 2 378 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 022 390 | 10 359 061 | 1 663 329 | 1 337 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 174 | 243 708 | 130 466 | 147 504 |
AV | Immobilisations en cours | 444 813 | 36 068 | 408 745 | 492 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 457 | 5 457 | 7 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 670 153 | 12 364 823 | 8 305 330 | 8 203 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 633 | 389 397 | 1 965 236 | 2 317 724 |
BN | En cours de production de biens | 60 605 | 60 605 | 75 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 301 725 | 67 211 | 2 234 515 | 2 134 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 793 648 | 325 | 793 323 | 762 892 |
BZ | Autres créances | 1 916 556 | 1 916 556 | 2 018 698 | |
CF | Disponibilités | 3 387 669 | 3 387 669 | 3 185 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 323 | 33 323 | 42 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 848 158 | 456 932 | 10 391 226 | 10 539 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 744 | 4 744 | 7 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 523 055 | 12 821 755 | 18 701 300 | 18 750 957 |
CR | Parts à plus d’un an | 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 537 000 | 4 537 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 228 | |||
DG | Autres réserves | 897 328 | |||
DH | Report à nouveau | -237 818 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 294 912 | 5 481 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 442 | 488 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 778 107 | 1 776 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 549 | 2 265 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000 | 3 900 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 567 | 4 275 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 888 | 2 443 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 82 376 | ||
EA | Autres dettes | 446 665 | 302 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 253 276 | 11 004 088 | ||
ED | (V) | 4 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 300 | 18 750 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 253 276 | 3 900 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 958 | 7 104 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 878 | 80 418 | ||
FD | Production vendue biens | 29 118 569 | 30 876 785 | ||
FG | Production vendue services | 1 341 243 | 1 437 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 672 690 | 32 394 569 | ||
FM | Production stockée | 106 922 | -7 206 | ||
FN | Production immobilisée | 38 573 | 92 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 007 | 6 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 562 | 229 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 628 | 5 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 991 382 | 32 722 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 363 | 77 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 268 627 | 13 077 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 339 724 | -136 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 045 974 | 5 974 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 843 | 610 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 794 | 7 173 178 | ||
FZ | Charges sociales | 2 673 782 | 2 736 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 396 | 699 398 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 538 | 75 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 435 | 203 621 | ||
GE | Autres charges | 285 958 | 302 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 248 433 | 30 811 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 742 949 | 1 910 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 366 | 20 996 | ||
GN | Différences positives de change | 32 617 | 97 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 329 | 118 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 744 | 7 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 747 | 349 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 364 | 108 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 855 | 465 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 526 | -347 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 423 | 1 563 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 037 | 69 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 871 | 433 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 987 908 | 532 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 290 | 487 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253 | 23 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 640 | 403 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 183 | 914 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 725 | -381 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 792 | -867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 019 619 | 33 373 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 206 263 | 32 190 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 243 | 23 978 | 9 860 | 128 362 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717 680 | 828 417 | 345 704 | 12 200 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831 923 | 852 396 | 355 564 | 12 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 633 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 152 474 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 365 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 435 | 36 682 | ||
UG | - Financières | 4 744 | 7 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 640 | 194 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 33 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 984 | 2 743 138 | 5 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 958 | 50 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000 | 1 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 567 | 3 732 567 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 23 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 665 | 446 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 276 | 8 253 276 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 590 | 128 362 | 26 228 | 32 155 |
AH | Fonds commercial | 3 457 422 | 3 457 422 | 3 457 422 | |
AN | Terrains | 372 972 | 22 792 | 350 180 | 350 525 |
AP | Constructions | 3 838 335 | 1 574 832 | 2 263 502 | 2 378 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 022 390 | 10 359 061 | 1 663 329 | 1 337 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 174 | 243 708 | 130 466 | 147 504 |
AV | Immobilisations en cours | 444 813 | 36 068 | 408 745 | 492 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 457 | 5 457 | 7 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 670 153 | 12 364 823 | 8 305 330 | 8 203 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 633 | 389 397 | 1 965 236 | 2 317 724 |
BN | En cours de production de biens | 60 605 | 60 605 | 75 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 301 725 | 67 211 | 2 234 515 | 2 134 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 793 648 | 325 | 793 323 | 762 892 |
BZ | Autres créances | 1 916 556 | 1 916 556 | 2 018 698 | |
CF | Disponibilités | 3 387 669 | 3 387 669 | 3 185 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 323 | 33 323 | 42 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 848 158 | 456 932 | 10 391 226 | 10 539 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 744 | 4 744 | 7 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 523 055 | 12 821 755 | 18 701 300 | 18 750 957 |
CR | Parts à plus d’un an | 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 537 000 | 4 537 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 228 | |||
DG | Autres réserves | 897 328 | |||
DH | Report à nouveau | -237 818 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 294 912 | 5 481 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 442 | 488 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 778 107 | 1 776 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 549 | 2 265 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000 | 3 900 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 567 | 4 275 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 888 | 2 443 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 82 376 | ||
EA | Autres dettes | 446 665 | 302 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 253 276 | 11 004 088 | ||
ED | (V) | 4 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 300 | 18 750 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 253 276 | 3 900 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 958 | 7 104 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 878 | 80 418 | ||
FD | Production vendue biens | 29 118 569 | 30 876 785 | ||
FG | Production vendue services | 1 341 243 | 1 437 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 672 690 | 32 394 569 | ||
FM | Production stockée | 106 922 | -7 206 | ||
FN | Production immobilisée | 38 573 | 92 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 007 | 6 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 562 | 229 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 628 | 5 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 991 382 | 32 722 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 363 | 77 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 268 627 | 13 077 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 339 724 | -136 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 045 974 | 5 974 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 843 | 610 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 794 | 7 173 178 | ||
FZ | Charges sociales | 2 673 782 | 2 736 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 396 | 699 398 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 538 | 75 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 435 | 203 621 | ||
GE | Autres charges | 285 958 | 302 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 248 433 | 30 811 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 742 949 | 1 910 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 366 | 20 996 | ||
GN | Différences positives de change | 32 617 | 97 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 329 | 118 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 744 | 7 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 747 | 349 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 364 | 108 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 855 | 465 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 526 | -347 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 423 | 1 563 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 037 | 69 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 871 | 433 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 987 908 | 532 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 290 | 487 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253 | 23 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 640 | 403 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 183 | 914 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 725 | -381 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 792 | -867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 019 619 | 33 373 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 206 263 | 32 190 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 243 | 23 978 | 9 860 | 128 362 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717 680 | 828 417 | 345 704 | 12 200 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831 923 | 852 396 | 355 564 | 12 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 633 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 152 474 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 365 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 435 | 36 682 | ||
UG | - Financières | 4 744 | 7 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 640 | 194 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 33 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 984 | 2 743 138 | 5 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 958 | 50 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000 | 1 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 567 | 3 732 567 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 23 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 665 | 446 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 276 | 8 253 276 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 590 | 128 362 | 26 228 | 32 155 |
AH | Fonds commercial | 3 457 422 | 3 457 422 | 3 457 422 | |
AN | Terrains | 372 972 | 22 792 | 350 180 | 350 525 |
AP | Constructions | 3 838 335 | 1 574 832 | 2 263 502 | 2 378 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 022 390 | 10 359 061 | 1 663 329 | 1 337 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 174 | 243 708 | 130 466 | 147 504 |
AV | Immobilisations en cours | 444 813 | 36 068 | 408 745 | 492 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 457 | 5 457 | 7 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 670 153 | 12 364 823 | 8 305 330 | 8 203 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 633 | 389 397 | 1 965 236 | 2 317 724 |
BN | En cours de production de biens | 60 605 | 60 605 | 75 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 301 725 | 67 211 | 2 234 515 | 2 134 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 793 648 | 325 | 793 323 | 762 892 |
BZ | Autres créances | 1 916 556 | 1 916 556 | 2 018 698 | |
CF | Disponibilités | 3 387 669 | 3 387 669 | 3 185 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 323 | 33 323 | 42 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 848 158 | 456 932 | 10 391 226 | 10 539 990 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 744 | 4 744 | 7 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 523 055 | 12 821 755 | 18 701 300 | 18 750 957 |
CR | Parts à plus d’un an | 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 537 000 | 4 537 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 228 | |||
DG | Autres réserves | 897 328 | |||
DH | Report à nouveau | -237 818 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 294 912 | 5 481 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 442 | 488 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 778 107 | 1 776 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 148 549 | 2 265 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000 | 3 900 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 567 | 4 275 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 888 | 2 443 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 82 376 | ||
EA | Autres dettes | 446 665 | 302 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 253 276 | 11 004 088 | ||
ED | (V) | 4 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 300 | 18 750 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 253 276 | 3 900 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 958 | 7 104 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 878 | 80 418 | ||
FD | Production vendue biens | 29 118 569 | 30 876 785 | ||
FG | Production vendue services | 1 341 243 | 1 437 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 672 690 | 32 394 569 | ||
FM | Production stockée | 106 922 | -7 206 | ||
FN | Production immobilisée | 38 573 | 92 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 007 | 6 878 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 562 | 229 981 | ||
FQ | Autres produits | 1 628 | 5 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 991 382 | 32 722 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 363 | 77 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 268 627 | 13 077 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 339 724 | -136 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 045 974 | 5 974 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 843 | 610 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 794 | 7 173 178 | ||
FZ | Charges sociales | 2 673 782 | 2 736 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 396 | 699 398 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 538 | 75 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 435 | 203 621 | ||
GE | Autres charges | 285 958 | 302 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 248 433 | 30 811 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 742 949 | 1 910 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 56 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 366 | 20 996 | ||
GN | Différences positives de change | 32 617 | 97 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 329 | 118 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 744 | 7 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 747 | 349 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 364 | 108 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 855 | 465 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -285 526 | -347 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 423 | 1 563 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 037 | 69 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 871 | 433 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 987 908 | 532 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 290 | 487 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253 | 23 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 640 | 403 923 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 183 | 914 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 417 725 | -381 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 792 | -867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 019 619 | 33 373 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 206 263 | 32 190 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 356 | 1 182 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 243 | 23 978 | 9 860 | 128 362 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717 680 | 828 417 | 345 704 | 12 200 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831 923 | 852 396 | 355 564 | 12 328 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 625 633 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 152 474 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 365 698 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 313 | 148 820 | 238 598 | 2 148 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 435 | 36 682 | ||
UG | - Financières | 4 744 | 7 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 640 | 194 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 33 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 984 | 2 743 138 | 5 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 958 | 50 958 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000 | 1 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 732 567 | 3 732 567 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 198 | 23 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 665 | 446 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 276 | 8 253 276 | 1 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |