Déposant 1 : ALLURES YACHTING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507843167
Adresse :
420 rue de le Pyrotechnie
50110 TOURLAVILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : ALLURES YACHTING
Bénéficiare 1 : GRAND LARGE YACHTING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 445375454
Adresse :
420 rue de la Pyrotechnie
50110 CHERBOURG EN COTENTIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 285 | 105 018 | 51 266 | 68 403 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 887 | 16 887 | ||
AP | Constructions | 87 539 | 51 562 | 35 977 | 43 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 082 | 521 888 | 225 194 | 183 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 969 | 104 702 | 10 267 | 13 216 |
AV | Immobilisations en cours | 168 995 | 168 995 | 58 396 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 615 627 | 615 627 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 183 | 800 057 | 1 119 125 | 376 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 908 | 131 908 | 98 542 | |
BN | En cours de production de biens | 748 202 | 748 202 | 1 082 735 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 650 | 25 387 | 648 263 | 244 746 |
BZ | Autres créances | 183 713 | 183 713 | 1 491 156 | |
CF | Disponibilités | 127 708 | 127 708 | 141 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 132 | 37 132 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 902 313 | 25 387 | 1 876 926 | 3 096 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 495 | 825 444 | 2 996 051 | 3 473 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 394 | 33 114 | ||
DG | Autres réserves | 194 618 | 194 618 | ||
DH | Report à nouveau | 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 469 | 205 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 787 | 933 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 771 | 108 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 771 | 108 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 480 | 361 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 623 | 1 010 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 905 | 676 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 691 | 353 941 | ||
EA | Autres dettes | 795 | 4 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 032 493 | 2 431 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 051 | 3 473 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 140 896 | 2 648 456 | 4 789 352 | 4 815 393 |
FG | Production vendue services | 2 166 642 | 2 166 642 | 1 726 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 307 537 | 2 648 456 | 6 955 993 | 6 541 425 |
FM | Production stockée | -334 533 | -87 014 | ||
FN | Production immobilisée | 59 366 | 70 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 067 | 39 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 874 | 72 604 | ||
FQ | Autres produits | 4 240 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 775 007 | 6 637 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 800 | 2 873 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 366 | 58 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 917 561 | 1 844 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 124 | 38 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 446 | 1 074 918 | ||
FZ | Charges sociales | 378 022 | 339 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 663 | 150 376 | ||
GE | Autres charges | 10 310 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 560 | 6 379 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 447 | 258 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 218 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 218 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 | 2 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 | 2 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 969 | -2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 416 | 255 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 79 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 | -79 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 919 | -29 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 333 | 6 637 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 864 | 6 431 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 469 | 205 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 458 | 40 273 | 198 713 | 105 018 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887 | 16 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 623 | 93 389 | 437 860 | 678 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 968 | 133 662 | 636 573 | 800 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 220 | 68 449 | 39 771 | |
6T | Sur comptes clients | 25 387 | 25 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 387 | 25 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 607 | 68 449 | 65 158 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 615 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 946 | |||
UX | Autres créances clients | 643 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 047 | |||
VB | T. V. A. | 107 555 | |||
VP | Divers | 41 589 | |||
VC | Groupe et associés | 9 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 671 | 894 495 | 616 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 480 | 72 120 | 216 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 905 | 936 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 133 | 95 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 554 | 121 554 | ||
VW | T.V.A. | 174 091 | 174 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913 | 15 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 870 | 1 416 510 | 216 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 285 | 105 018 | 51 266 | 68 403 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 887 | 16 887 | ||
AP | Constructions | 87 539 | 51 562 | 35 977 | 43 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 082 | 521 888 | 225 194 | 183 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 969 | 104 702 | 10 267 | 13 216 |
AV | Immobilisations en cours | 168 995 | 168 995 | 58 396 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 615 627 | 615 627 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 183 | 800 057 | 1 119 125 | 376 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 908 | 131 908 | 98 542 | |
BN | En cours de production de biens | 748 202 | 748 202 | 1 082 735 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 650 | 25 387 | 648 263 | 244 746 |
BZ | Autres créances | 183 713 | 183 713 | 1 491 156 | |
CF | Disponibilités | 127 708 | 127 708 | 141 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 132 | 37 132 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 902 313 | 25 387 | 1 876 926 | 3 096 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 495 | 825 444 | 2 996 051 | 3 473 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 394 | 33 114 | ||
DG | Autres réserves | 194 618 | 194 618 | ||
DH | Report à nouveau | 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 469 | 205 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 787 | 933 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 771 | 108 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 771 | 108 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 480 | 361 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 623 | 1 010 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 905 | 676 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 691 | 353 941 | ||
EA | Autres dettes | 795 | 4 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 032 493 | 2 431 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 051 | 3 473 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 140 896 | 2 648 456 | 4 789 352 | 4 815 393 |
FG | Production vendue services | 2 166 642 | 2 166 642 | 1 726 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 307 537 | 2 648 456 | 6 955 993 | 6 541 425 |
FM | Production stockée | -334 533 | -87 014 | ||
FN | Production immobilisée | 59 366 | 70 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 067 | 39 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 874 | 72 604 | ||
FQ | Autres produits | 4 240 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 775 007 | 6 637 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 800 | 2 873 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 366 | 58 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 917 561 | 1 844 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 124 | 38 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 446 | 1 074 918 | ||
FZ | Charges sociales | 378 022 | 339 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 663 | 150 376 | ||
GE | Autres charges | 10 310 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 560 | 6 379 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 447 | 258 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 218 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 218 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 | 2 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 | 2 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 969 | -2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 416 | 255 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 79 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 | -79 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 919 | -29 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 333 | 6 637 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 864 | 6 431 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 469 | 205 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 458 | 40 273 | 198 713 | 105 018 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887 | 16 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 623 | 93 389 | 437 860 | 678 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 968 | 133 662 | 636 573 | 800 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 220 | 68 449 | 39 771 | |
6T | Sur comptes clients | 25 387 | 25 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 387 | 25 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 607 | 68 449 | 65 158 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 615 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 946 | |||
UX | Autres créances clients | 643 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 047 | |||
VB | T. V. A. | 107 555 | |||
VP | Divers | 41 589 | |||
VC | Groupe et associés | 9 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 671 | 894 495 | 616 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 480 | 72 120 | 216 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 905 | 936 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 133 | 95 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 554 | 121 554 | ||
VW | T.V.A. | 174 091 | 174 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913 | 15 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 870 | 1 416 510 | 216 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 285 | 105 018 | 51 266 | 68 403 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 887 | 16 887 | ||
AP | Constructions | 87 539 | 51 562 | 35 977 | 43 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 082 | 521 888 | 225 194 | 183 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 969 | 104 702 | 10 267 | 13 216 |
AV | Immobilisations en cours | 168 995 | 168 995 | 58 396 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 615 627 | 615 627 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 183 | 800 057 | 1 119 125 | 376 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 908 | 131 908 | 98 542 | |
BN | En cours de production de biens | 748 202 | 748 202 | 1 082 735 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 650 | 25 387 | 648 263 | 244 746 |
BZ | Autres créances | 183 713 | 183 713 | 1 491 156 | |
CF | Disponibilités | 127 708 | 127 708 | 141 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 132 | 37 132 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 902 313 | 25 387 | 1 876 926 | 3 096 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 495 | 825 444 | 2 996 051 | 3 473 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 394 | 33 114 | ||
DG | Autres réserves | 194 618 | 194 618 | ||
DH | Report à nouveau | 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 469 | 205 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 787 | 933 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 771 | 108 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 771 | 108 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 480 | 361 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 623 | 1 010 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 905 | 676 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 691 | 353 941 | ||
EA | Autres dettes | 795 | 4 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 032 493 | 2 431 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 051 | 3 473 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 140 896 | 2 648 456 | 4 789 352 | 4 815 393 |
FG | Production vendue services | 2 166 642 | 2 166 642 | 1 726 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 307 537 | 2 648 456 | 6 955 993 | 6 541 425 |
FM | Production stockée | -334 533 | -87 014 | ||
FN | Production immobilisée | 59 366 | 70 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 067 | 39 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 874 | 72 604 | ||
FQ | Autres produits | 4 240 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 775 007 | 6 637 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 800 | 2 873 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 366 | 58 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 917 561 | 1 844 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 124 | 38 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 446 | 1 074 918 | ||
FZ | Charges sociales | 378 022 | 339 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 663 | 150 376 | ||
GE | Autres charges | 10 310 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 560 | 6 379 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 447 | 258 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 218 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 218 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 | 2 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 | 2 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 969 | -2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 416 | 255 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 79 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 | -79 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 919 | -29 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 333 | 6 637 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 864 | 6 431 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 469 | 205 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 458 | 40 273 | 198 713 | 105 018 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887 | 16 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 623 | 93 389 | 437 860 | 678 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 968 | 133 662 | 636 573 | 800 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 220 | 68 449 | 39 771 | |
6T | Sur comptes clients | 25 387 | 25 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 387 | 25 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 607 | 68 449 | 65 158 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 615 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 946 | |||
UX | Autres créances clients | 643 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 047 | |||
VB | T. V. A. | 107 555 | |||
VP | Divers | 41 589 | |||
VC | Groupe et associés | 9 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 671 | 894 495 | 616 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 480 | 72 120 | 216 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 905 | 936 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 133 | 95 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 554 | 121 554 | ||
VW | T.V.A. | 174 091 | 174 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913 | 15 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 870 | 1 416 510 | 216 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 285 | 105 018 | 51 266 | 68 403 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 887 | 16 887 | ||
AP | Constructions | 87 539 | 51 562 | 35 977 | 43 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 082 | 521 888 | 225 194 | 183 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 969 | 104 702 | 10 267 | 13 216 |
AV | Immobilisations en cours | 168 995 | 168 995 | 58 396 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 615 627 | 615 627 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 183 | 800 057 | 1 119 125 | 376 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 908 | 131 908 | 98 542 | |
BN | En cours de production de biens | 748 202 | 748 202 | 1 082 735 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 650 | 25 387 | 648 263 | 244 746 |
BZ | Autres créances | 183 713 | 183 713 | 1 491 156 | |
CF | Disponibilités | 127 708 | 127 708 | 141 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 132 | 37 132 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 902 313 | 25 387 | 1 876 926 | 3 096 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 495 | 825 444 | 2 996 051 | 3 473 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 394 | 33 114 | ||
DG | Autres réserves | 194 618 | 194 618 | ||
DH | Report à nouveau | 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 469 | 205 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 787 | 933 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 771 | 108 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 771 | 108 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 480 | 361 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 623 | 1 010 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 905 | 676 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 691 | 353 941 | ||
EA | Autres dettes | 795 | 4 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 032 493 | 2 431 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 051 | 3 473 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 140 896 | 2 648 456 | 4 789 352 | 4 815 393 |
FG | Production vendue services | 2 166 642 | 2 166 642 | 1 726 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 307 537 | 2 648 456 | 6 955 993 | 6 541 425 |
FM | Production stockée | -334 533 | -87 014 | ||
FN | Production immobilisée | 59 366 | 70 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 067 | 39 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 874 | 72 604 | ||
FQ | Autres produits | 4 240 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 775 007 | 6 637 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 800 | 2 873 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 366 | 58 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 917 561 | 1 844 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 124 | 38 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 446 | 1 074 918 | ||
FZ | Charges sociales | 378 022 | 339 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 663 | 150 376 | ||
GE | Autres charges | 10 310 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 560 | 6 379 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 447 | 258 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 218 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 218 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 | 2 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 | 2 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 969 | -2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 416 | 255 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 79 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 | -79 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 919 | -29 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 333 | 6 637 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 864 | 6 431 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 469 | 205 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 458 | 40 273 | 198 713 | 105 018 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887 | 16 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 623 | 93 389 | 437 860 | 678 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 968 | 133 662 | 636 573 | 800 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 220 | 68 449 | 39 771 | |
6T | Sur comptes clients | 25 387 | 25 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 387 | 25 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 607 | 68 449 | 65 158 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 615 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 946 | |||
UX | Autres créances clients | 643 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 047 | |||
VB | T. V. A. | 107 555 | |||
VP | Divers | 41 589 | |||
VC | Groupe et associés | 9 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 671 | 894 495 | 616 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 480 | 72 120 | 216 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 905 | 936 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 133 | 95 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 554 | 121 554 | ||
VW | T.V.A. | 174 091 | 174 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913 | 15 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 870 | 1 416 510 | 216 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 285 | 105 018 | 51 266 | 68 403 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 887 | 16 887 | ||
AP | Constructions | 87 539 | 51 562 | 35 977 | 43 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 082 | 521 888 | 225 194 | 183 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 969 | 104 702 | 10 267 | 13 216 |
AV | Immobilisations en cours | 168 995 | 168 995 | 58 396 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 615 627 | 615 627 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 183 | 800 057 | 1 119 125 | 376 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 908 | 131 908 | 98 542 | |
BN | En cours de production de biens | 748 202 | 748 202 | 1 082 735 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 650 | 25 387 | 648 263 | 244 746 |
BZ | Autres créances | 183 713 | 183 713 | 1 491 156 | |
CF | Disponibilités | 127 708 | 127 708 | 141 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 132 | 37 132 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 902 313 | 25 387 | 1 876 926 | 3 096 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 495 | 825 444 | 2 996 051 | 3 473 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 394 | 33 114 | ||
DG | Autres réserves | 194 618 | 194 618 | ||
DH | Report à nouveau | 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 469 | 205 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 787 | 933 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 771 | 108 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 771 | 108 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 480 | 361 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 623 | 1 010 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 905 | 676 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 691 | 353 941 | ||
EA | Autres dettes | 795 | 4 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 032 493 | 2 431 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 051 | 3 473 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 140 896 | 2 648 456 | 4 789 352 | 4 815 393 |
FG | Production vendue services | 2 166 642 | 2 166 642 | 1 726 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 307 537 | 2 648 456 | 6 955 993 | 6 541 425 |
FM | Production stockée | -334 533 | -87 014 | ||
FN | Production immobilisée | 59 366 | 70 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 067 | 39 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 874 | 72 604 | ||
FQ | Autres produits | 4 240 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 775 007 | 6 637 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 800 | 2 873 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 366 | 58 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 917 561 | 1 844 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 124 | 38 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 446 | 1 074 918 | ||
FZ | Charges sociales | 378 022 | 339 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 663 | 150 376 | ||
GE | Autres charges | 10 310 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 560 | 6 379 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 447 | 258 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 218 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 218 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 | 2 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 | 2 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 969 | -2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 416 | 255 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 79 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 | -79 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 919 | -29 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 333 | 6 637 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 864 | 6 431 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 469 | 205 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 458 | 40 273 | 198 713 | 105 018 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887 | 16 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 623 | 93 389 | 437 860 | 678 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 968 | 133 662 | 636 573 | 800 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 220 | 68 449 | 39 771 | |
6T | Sur comptes clients | 25 387 | 25 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 387 | 25 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 607 | 68 449 | 65 158 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 615 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 946 | |||
UX | Autres créances clients | 643 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 047 | |||
VB | T. V. A. | 107 555 | |||
VP | Divers | 41 589 | |||
VC | Groupe et associés | 9 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 671 | 894 495 | 616 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 480 | 72 120 | 216 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 905 | 936 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 133 | 95 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 554 | 121 554 | ||
VW | T.V.A. | 174 091 | 174 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913 | 15 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 870 | 1 416 510 | 216 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 285 | 105 018 | 51 266 | 68 403 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 887 | 16 887 | ||
AP | Constructions | 87 539 | 51 562 | 35 977 | 43 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 082 | 521 888 | 225 194 | 183 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 969 | 104 702 | 10 267 | 13 216 |
AV | Immobilisations en cours | 168 995 | 168 995 | 58 396 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 615 627 | 615 627 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 183 | 800 057 | 1 119 125 | 376 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 908 | 131 908 | 98 542 | |
BN | En cours de production de biens | 748 202 | 748 202 | 1 082 735 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 650 | 25 387 | 648 263 | 244 746 |
BZ | Autres créances | 183 713 | 183 713 | 1 491 156 | |
CF | Disponibilités | 127 708 | 127 708 | 141 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 132 | 37 132 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 902 313 | 25 387 | 1 876 926 | 3 096 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 495 | 825 444 | 2 996 051 | 3 473 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 394 | 33 114 | ||
DG | Autres réserves | 194 618 | 194 618 | ||
DH | Report à nouveau | 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 469 | 205 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 787 | 933 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 771 | 108 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 771 | 108 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 480 | 361 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 623 | 1 010 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 905 | 676 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 691 | 353 941 | ||
EA | Autres dettes | 795 | 4 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 032 493 | 2 431 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 051 | 3 473 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 140 896 | 2 648 456 | 4 789 352 | 4 815 393 |
FG | Production vendue services | 2 166 642 | 2 166 642 | 1 726 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 307 537 | 2 648 456 | 6 955 993 | 6 541 425 |
FM | Production stockée | -334 533 | -87 014 | ||
FN | Production immobilisée | 59 366 | 70 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 067 | 39 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 874 | 72 604 | ||
FQ | Autres produits | 4 240 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 775 007 | 6 637 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 800 | 2 873 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 366 | 58 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 917 561 | 1 844 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 124 | 38 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 446 | 1 074 918 | ||
FZ | Charges sociales | 378 022 | 339 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 663 | 150 376 | ||
GE | Autres charges | 10 310 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 560 | 6 379 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 447 | 258 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 218 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 218 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 | 2 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 | 2 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 969 | -2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 416 | 255 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 79 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 | -79 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 919 | -29 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 333 | 6 637 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 864 | 6 431 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 469 | 205 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 458 | 40 273 | 198 713 | 105 018 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887 | 16 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 623 | 93 389 | 437 860 | 678 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 968 | 133 662 | 636 573 | 800 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 220 | 68 449 | 39 771 | |
6T | Sur comptes clients | 25 387 | 25 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 387 | 25 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 607 | 68 449 | 65 158 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 615 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 946 | |||
UX | Autres créances clients | 643 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 047 | |||
VB | T. V. A. | 107 555 | |||
VP | Divers | 41 589 | |||
VC | Groupe et associés | 9 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 671 | 894 495 | 616 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 480 | 72 120 | 216 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 905 | 936 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 133 | 95 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 554 | 121 554 | ||
VW | T.V.A. | 174 091 | 174 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913 | 15 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 870 | 1 416 510 | 216 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 156 285 | 105 018 | 51 266 | 68 403 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 887 | 16 887 | ||
AP | Constructions | 87 539 | 51 562 | 35 977 | 43 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 082 | 521 888 | 225 194 | 183 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 969 | 104 702 | 10 267 | 13 216 |
AV | Immobilisations en cours | 168 995 | 168 995 | 58 396 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 615 627 | 615 627 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 183 | 800 057 | 1 119 125 | 376 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 908 | 131 908 | 98 542 | |
BN | En cours de production de biens | 748 202 | 748 202 | 1 082 735 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 673 650 | 25 387 | 648 263 | 244 746 |
BZ | Autres créances | 183 713 | 183 713 | 1 491 156 | |
CF | Disponibilités | 127 708 | 127 708 | 141 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 132 | 37 132 | 33 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 902 313 | 25 387 | 1 876 926 | 3 096 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 495 | 825 444 | 2 996 051 | 3 473 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 394 | 33 114 | ||
DG | Autres réserves | 194 618 | 194 618 | ||
DH | Report à nouveau | 307 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 469 | 205 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 923 787 | 933 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 771 | 108 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 771 | 108 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 480 | 361 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 623 | 1 010 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 905 | 676 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 691 | 353 941 | ||
EA | Autres dettes | 795 | 4 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 032 493 | 2 431 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 051 | 3 473 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 140 896 | 2 648 456 | 4 789 352 | 4 815 393 |
FG | Production vendue services | 2 166 642 | 2 166 642 | 1 726 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 307 537 | 2 648 456 | 6 955 993 | 6 541 425 |
FM | Production stockée | -334 533 | -87 014 | ||
FN | Production immobilisée | 59 366 | 70 223 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 067 | 39 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 874 | 72 604 | ||
FQ | Autres produits | 4 240 | 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 775 007 | 6 637 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 800 | 2 873 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 366 | 58 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 917 561 | 1 844 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 124 | 38 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 150 446 | 1 074 918 | ||
FZ | Charges sociales | 378 022 | 339 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 663 | 150 376 | ||
GE | Autres charges | 10 310 | 57 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 560 | 6 379 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 447 | 258 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 218 | 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 218 | 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 | 2 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 | 2 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 969 | -2 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 416 | 255 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 79 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 | -79 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 919 | -29 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 333 | 6 637 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 864 | 6 431 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 469 | 205 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 458 | 40 273 | 198 713 | 105 018 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887 | 16 887 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 623 | 93 389 | 437 860 | 678 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 968 | 133 662 | 636 573 | 800 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 39 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 220 | 68 449 | 39 771 | |
6T | Sur comptes clients | 25 387 | 25 387 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 387 | 25 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 607 | 68 449 | 65 158 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 615 627 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 946 | |||
UX | Autres créances clients | 643 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 047 | |||
VB | T. V. A. | 107 555 | |||
VP | Divers | 41 589 | |||
VC | Groupe et associés | 9 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 671 | 894 495 | 616 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 288 480 | 72 120 | 216 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 905 | 936 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 133 | 95 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 554 | 121 554 | ||
VW | T.V.A. | 174 091 | 174 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913 | 15 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 870 | 1 416 510 | 216 360 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 026 |