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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400 | 13 758 | 6 642 | 11 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 964 | 22 237 | 12 728 | 18 425 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 662 | 37 693 | 37 970 | 33 577 |
BT | Marchandises | 165 030 | 165 030 | 186 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 484 | 100 | 360 384 | 343 126 |
BZ | Autres créances | 54 927 | 54 927 | 32 320 | |
CF | Disponibilités | 56 730 | 56 730 | 44 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 947 | 13 947 | 7 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 118 | 100 | 651 018 | 614 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 780 | 37 793 | 688 987 | 647 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -62 176 | -102 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 941 | 39 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 765 | -50 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 480 | 37 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 417 | 246 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 280 | 351 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 386 | 57 847 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768 | |||
EA | Autres dettes | 8 660 | 2 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 660 222 | 697 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 967 | 647 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 772 | 674 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 | 5 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 540 802 | 1 540 802 | 1 228 262 | |
FG | Production vendue services | 87 946 | 87 946 | 55 378 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 628 748 | 1 628 748 | 1 213 640 | |
FQ | Autres produits | 1 333 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 636 166 | 1 297 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 279 | 965 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 447 | -64 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 122 | 108 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 | 5 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 210 | 174 899 | ||
FZ | Charges sociales | 57 727 | 49 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 | |||
GE | Autres charges | 3 742 | 6 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 517 | 1 264 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 649 | 42 316 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 849 | 4 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 849 | 4 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 783 | -471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 106 | 37 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003 | 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 779 | 2 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 264 | 1 299 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 922 | 1 259 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 941 | 39 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687 | 311 | 3 300 | 1 698 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 622 | 11 373 | 35 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306 | 11 684 | 3 300 | 37 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 646 | 546 | 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 | 546 | 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 646 | 546 | 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 | 120 | ||
UX | Autres créances clients | 360 364 | 360 364 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 091 | 6 091 | ||
VB | T. V. A. | 8 924 | 8 924 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 912 | 39 912 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 947 | 13 947 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 958 | 432 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 | 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 804 | 8 353 | 15 451 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 280 | 363 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 066 | 22 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000 | 21 000 | ||
VW | T.V.A. | 26 767 | 26 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553 | 1 553 | ||
VI | Groupe et associés | 192 417 | 192 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660 | 8 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 222 | 644 772 | 15 451 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400 | 13 758 | 6 642 | 11 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 964 | 22 237 | 12 728 | 18 425 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 662 | 37 693 | 37 970 | 33 577 |
BT | Marchandises | 165 030 | 165 030 | 186 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 484 | 100 | 360 384 | 343 126 |
BZ | Autres créances | 54 927 | 54 927 | 32 320 | |
CF | Disponibilités | 56 730 | 56 730 | 44 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 947 | 13 947 | 7 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 118 | 100 | 651 018 | 614 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 780 | 37 793 | 688 987 | 647 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -62 176 | -102 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 941 | 39 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 765 | -50 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 480 | 37 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 417 | 246 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 280 | 351 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 386 | 57 847 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768 | |||
EA | Autres dettes | 8 660 | 2 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 660 222 | 697 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 967 | 647 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 772 | 674 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 | 5 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 540 802 | 1 540 802 | 1 228 262 | |
FG | Production vendue services | 87 946 | 87 946 | 55 378 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 628 748 | 1 628 748 | 1 213 640 | |
FQ | Autres produits | 1 333 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 636 166 | 1 297 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 279 | 965 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 447 | -64 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 122 | 108 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 | 5 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 210 | 174 899 | ||
FZ | Charges sociales | 57 727 | 49 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 | |||
GE | Autres charges | 3 742 | 6 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 517 | 1 264 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 649 | 42 316 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 849 | 4 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 849 | 4 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 783 | -471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 106 | 37 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003 | 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 779 | 2 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 264 | 1 299 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 922 | 1 259 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 941 | 39 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687 | 311 | 3 300 | 1 698 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 622 | 11 373 | 35 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306 | 11 684 | 3 300 | 37 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 646 | 546 | 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 | 546 | 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 646 | 546 | 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 | 120 | ||
UX | Autres créances clients | 360 364 | 360 364 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 091 | 6 091 | ||
VB | T. V. A. | 8 924 | 8 924 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 912 | 39 912 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 947 | 13 947 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 958 | 432 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 | 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 804 | 8 353 | 15 451 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 280 | 363 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 066 | 22 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000 | 21 000 | ||
VW | T.V.A. | 26 767 | 26 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553 | 1 553 | ||
VI | Groupe et associés | 192 417 | 192 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660 | 8 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 222 | 644 772 | 15 451 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400 | 13 758 | 6 642 | 11 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 964 | 22 237 | 12 728 | 18 425 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 662 | 37 693 | 37 970 | 33 577 |
BT | Marchandises | 165 030 | 165 030 | 186 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 484 | 100 | 360 384 | 343 126 |
BZ | Autres créances | 54 927 | 54 927 | 32 320 | |
CF | Disponibilités | 56 730 | 56 730 | 44 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 947 | 13 947 | 7 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 118 | 100 | 651 018 | 614 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 780 | 37 793 | 688 987 | 647 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -62 176 | -102 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 941 | 39 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 765 | -50 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 480 | 37 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 417 | 246 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 280 | 351 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 386 | 57 847 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768 | |||
EA | Autres dettes | 8 660 | 2 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 660 222 | 697 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 967 | 647 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 772 | 674 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 | 5 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 540 802 | 1 540 802 | 1 228 262 | |
FG | Production vendue services | 87 946 | 87 946 | 55 378 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 628 748 | 1 628 748 | 1 213 640 | |
FQ | Autres produits | 1 333 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 636 166 | 1 297 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 279 | 965 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 447 | -64 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 122 | 108 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 | 5 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 210 | 174 899 | ||
FZ | Charges sociales | 57 727 | 49 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 | |||
GE | Autres charges | 3 742 | 6 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 517 | 1 264 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 649 | 42 316 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 849 | 4 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 849 | 4 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 783 | -471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 106 | 37 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003 | 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 779 | 2 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 264 | 1 299 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 922 | 1 259 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 941 | 39 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687 | 311 | 3 300 | 1 698 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 622 | 11 373 | 35 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306 | 11 684 | 3 300 | 37 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 646 | 546 | 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 | 546 | 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 646 | 546 | 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 | 120 | ||
UX | Autres créances clients | 360 364 | 360 364 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 091 | 6 091 | ||
VB | T. V. A. | 8 924 | 8 924 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 912 | 39 912 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 947 | 13 947 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 958 | 432 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 | 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 804 | 8 353 | 15 451 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 280 | 363 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 066 | 22 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000 | 21 000 | ||
VW | T.V.A. | 26 767 | 26 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553 | 1 553 | ||
VI | Groupe et associés | 192 417 | 192 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660 | 8 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 222 | 644 772 | 15 451 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400 | 13 758 | 6 642 | 11 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 964 | 22 237 | 12 728 | 18 425 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 662 | 37 693 | 37 970 | 33 577 |
BT | Marchandises | 165 030 | 165 030 | 186 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 484 | 100 | 360 384 | 343 126 |
BZ | Autres créances | 54 927 | 54 927 | 32 320 | |
CF | Disponibilités | 56 730 | 56 730 | 44 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 947 | 13 947 | 7 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 651 118 | 100 | 651 018 | 614 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 780 | 37 793 | 688 987 | 647 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -62 176 | -102 119 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 941 | 39 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 765 | -50 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 480 | 37 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 417 | 246 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 280 | 351 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 386 | 57 847 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768 | |||
EA | Autres dettes | 8 660 | 2 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 660 222 | 697 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 967 | 647 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 772 | 674 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 | 5 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 540 802 | 1 540 802 | 1 228 262 | |
FG | Production vendue services | 87 946 | 87 946 | 55 378 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 628 748 | 1 628 748 | 1 213 640 | |
FQ | Autres produits | 1 333 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 636 166 | 1 297 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 279 | 965 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 447 | -64 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 122 | 108 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 | 5 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 210 | 174 899 | ||
FZ | Charges sociales | 57 727 | 49 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 | |||
GE | Autres charges | 3 742 | 6 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 517 | 1 264 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 649 | 42 316 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 849 | 4 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 849 | 4 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 783 | -471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 106 | 37 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003 | 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 779 | 2 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 264 | 1 299 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 922 | 1 259 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 941 | 39 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687 | 311 | 3 300 | 1 698 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 622 | 11 373 | 35 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306 | 11 684 | 3 300 | 37 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 646 | 546 | 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 | 546 | 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 646 | 546 | 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 | 120 | ||
UX | Autres créances clients | 360 364 | 360 364 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 091 | 6 091 | ||
VB | T. V. A. | 8 924 | 8 924 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 912 | 39 912 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 947 | 13 947 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 958 | 432 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 | 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 804 | 8 353 | 15 451 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 280 | 363 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 066 | 22 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000 | 21 000 | ||
VW | T.V.A. | 26 767 | 26 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553 | 1 553 | ||
VI | Groupe et associés | 192 417 | 192 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660 | 8 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 222 | 644 772 | 15 451 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 280 |