Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 313 | 6 435 | 3 877 | 3 346 |
AH | Fonds commercial | 302 075 | 302 075 | 302 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 482 | 182 880 | 94 603 | 107 773 |
BF | Prêts | 38 820 | 38 820 | 23 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | 23 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 605 | 189 315 | 463 290 | 460 437 |
BT | Marchandises | 89 633 | 89 633 | 37 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 577 | 3 137 | 876 440 | 936 405 |
BZ | Autres créances | 29 531 | 29 531 | 69 127 | |
CF | Disponibilités | 412 526 | 412 526 | 281 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 572 | 281 572 | 231 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 692 839 | 3 137 | 1 689 702 | 1 556 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 443 | 192 452 | 2 152 992 | 2 016 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 138 | |||
DG | Autres réserves | 60 543 | 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 200 | 62 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 881 | 258 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 567 | 345 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 759 | 101 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 162 | 384 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 037 | 574 741 | ||
EA | Autres dettes | 7 991 | 5 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 596 | 294 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 664 110 | 1 707 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 992 | 2 016 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 881 | 1 483 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 138 687 | 7 261 | 2 145 948 | 1 838 143 |
FG | Production vendue services | 2 465 782 | 2 465 782 | 2 247 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 604 469 | 7 261 | 4 611 730 | 4 085 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 229 | 16 675 | ||
FQ | Autres produits | 6 791 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 751 | 4 105 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 715 396 | 1 450 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 832 | 3 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 172 | 698 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 443 | 40 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 334 840 | 1 332 304 | ||
FZ | Charges sociales | 425 213 | 395 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 542 | 50 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | |||
GE | Autres charges | 3 072 | 3 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 289 845 | 3 981 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 905 | 123 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 364 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 364 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 266 | -12 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 640 | 111 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 267 | 32 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 267 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 843 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 831 | 31 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 674 | 66 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 408 | -34 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 032 | 14 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 116 | 4 137 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 916 | 4 075 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 200 | 62 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 1 834 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 195 | 40 709 | 41 024 | 182 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 797 | 42 542 | 41 024 | 189 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 51 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 025 | 2 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 270 | 15 133 | 3 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 295 | 17 158 | 3 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 295 | 68 158 | 3 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 820 | 14 508 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 752 | |||
UX | Autres créances clients | 875 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 365 | |||
VB | T. V. A. | 3 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 415 | 1 229 103 | 24 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 | 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 304 | 89 074 | 135 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 162 | 485 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 799 | 180 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 565 | 132 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 524 | 48 524 | ||
VW | T.V.A. | 169 971 | 169 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178 | 21 178 | ||
VI | Groupe et associés | 101 759 | 101 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991 | 7 991 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 596 | 291 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 110 | 1 528 881 | 135 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 313 | 6 435 | 3 877 | 3 346 |
AH | Fonds commercial | 302 075 | 302 075 | 302 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 482 | 182 880 | 94 603 | 107 773 |
BF | Prêts | 38 820 | 38 820 | 23 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | 23 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 605 | 189 315 | 463 290 | 460 437 |
BT | Marchandises | 89 633 | 89 633 | 37 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 577 | 3 137 | 876 440 | 936 405 |
BZ | Autres créances | 29 531 | 29 531 | 69 127 | |
CF | Disponibilités | 412 526 | 412 526 | 281 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 572 | 281 572 | 231 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 692 839 | 3 137 | 1 689 702 | 1 556 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 443 | 192 452 | 2 152 992 | 2 016 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 138 | |||
DG | Autres réserves | 60 543 | 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 200 | 62 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 881 | 258 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 567 | 345 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 759 | 101 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 162 | 384 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 037 | 574 741 | ||
EA | Autres dettes | 7 991 | 5 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 596 | 294 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 664 110 | 1 707 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 992 | 2 016 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 881 | 1 483 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 138 687 | 7 261 | 2 145 948 | 1 838 143 |
FG | Production vendue services | 2 465 782 | 2 465 782 | 2 247 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 604 469 | 7 261 | 4 611 730 | 4 085 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 229 | 16 675 | ||
FQ | Autres produits | 6 791 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 751 | 4 105 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 715 396 | 1 450 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 832 | 3 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 172 | 698 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 443 | 40 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 334 840 | 1 332 304 | ||
FZ | Charges sociales | 425 213 | 395 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 542 | 50 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | |||
GE | Autres charges | 3 072 | 3 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 289 845 | 3 981 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 905 | 123 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 364 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 364 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 266 | -12 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 640 | 111 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 267 | 32 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 267 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 843 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 831 | 31 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 674 | 66 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 408 | -34 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 032 | 14 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 116 | 4 137 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 916 | 4 075 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 200 | 62 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 1 834 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 195 | 40 709 | 41 024 | 182 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 797 | 42 542 | 41 024 | 189 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 51 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 025 | 2 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 270 | 15 133 | 3 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 295 | 17 158 | 3 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 295 | 68 158 | 3 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 820 | 14 508 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 752 | |||
UX | Autres créances clients | 875 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 365 | |||
VB | T. V. A. | 3 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 415 | 1 229 103 | 24 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 | 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 304 | 89 074 | 135 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 162 | 485 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 799 | 180 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 565 | 132 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 524 | 48 524 | ||
VW | T.V.A. | 169 971 | 169 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178 | 21 178 | ||
VI | Groupe et associés | 101 759 | 101 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991 | 7 991 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 596 | 291 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 110 | 1 528 881 | 135 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 313 | 6 435 | 3 877 | 3 346 |
AH | Fonds commercial | 302 075 | 302 075 | 302 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 482 | 182 880 | 94 603 | 107 773 |
BF | Prêts | 38 820 | 38 820 | 23 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | 23 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 605 | 189 315 | 463 290 | 460 437 |
BT | Marchandises | 89 633 | 89 633 | 37 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 577 | 3 137 | 876 440 | 936 405 |
BZ | Autres créances | 29 531 | 29 531 | 69 127 | |
CF | Disponibilités | 412 526 | 412 526 | 281 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 572 | 281 572 | 231 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 692 839 | 3 137 | 1 689 702 | 1 556 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 443 | 192 452 | 2 152 992 | 2 016 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 138 | |||
DG | Autres réserves | 60 543 | 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 200 | 62 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 881 | 258 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 567 | 345 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 759 | 101 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 162 | 384 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 037 | 574 741 | ||
EA | Autres dettes | 7 991 | 5 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 596 | 294 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 664 110 | 1 707 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 992 | 2 016 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 881 | 1 483 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 138 687 | 7 261 | 2 145 948 | 1 838 143 |
FG | Production vendue services | 2 465 782 | 2 465 782 | 2 247 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 604 469 | 7 261 | 4 611 730 | 4 085 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 229 | 16 675 | ||
FQ | Autres produits | 6 791 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 751 | 4 105 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 715 396 | 1 450 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 832 | 3 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 172 | 698 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 443 | 40 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 334 840 | 1 332 304 | ||
FZ | Charges sociales | 425 213 | 395 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 542 | 50 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | |||
GE | Autres charges | 3 072 | 3 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 289 845 | 3 981 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 905 | 123 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 364 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 364 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 266 | -12 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 640 | 111 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 267 | 32 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 267 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 843 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 831 | 31 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 674 | 66 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 408 | -34 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 032 | 14 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 116 | 4 137 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 916 | 4 075 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 200 | 62 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 1 834 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 195 | 40 709 | 41 024 | 182 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 797 | 42 542 | 41 024 | 189 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 51 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 025 | 2 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 270 | 15 133 | 3 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 295 | 17 158 | 3 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 295 | 68 158 | 3 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 820 | 14 508 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 752 | |||
UX | Autres créances clients | 875 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 365 | |||
VB | T. V. A. | 3 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 415 | 1 229 103 | 24 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 | 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 304 | 89 074 | 135 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 162 | 485 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 799 | 180 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 565 | 132 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 524 | 48 524 | ||
VW | T.V.A. | 169 971 | 169 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178 | 21 178 | ||
VI | Groupe et associés | 101 759 | 101 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991 | 7 991 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 596 | 291 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 110 | 1 528 881 | 135 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 313 | 6 435 | 3 877 | 3 346 |
AH | Fonds commercial | 302 075 | 302 075 | 302 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 482 | 182 880 | 94 603 | 107 773 |
BF | Prêts | 38 820 | 38 820 | 23 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | 23 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 605 | 189 315 | 463 290 | 460 437 |
BT | Marchandises | 89 633 | 89 633 | 37 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 577 | 3 137 | 876 440 | 936 405 |
BZ | Autres créances | 29 531 | 29 531 | 69 127 | |
CF | Disponibilités | 412 526 | 412 526 | 281 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 572 | 281 572 | 231 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 692 839 | 3 137 | 1 689 702 | 1 556 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 443 | 192 452 | 2 152 992 | 2 016 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 138 | |||
DG | Autres réserves | 60 543 | 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 200 | 62 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 881 | 258 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 567 | 345 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 759 | 101 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 162 | 384 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 037 | 574 741 | ||
EA | Autres dettes | 7 991 | 5 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 596 | 294 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 664 110 | 1 707 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 992 | 2 016 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 881 | 1 483 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 138 687 | 7 261 | 2 145 948 | 1 838 143 |
FG | Production vendue services | 2 465 782 | 2 465 782 | 2 247 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 604 469 | 7 261 | 4 611 730 | 4 085 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 229 | 16 675 | ||
FQ | Autres produits | 6 791 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 751 | 4 105 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 715 396 | 1 450 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 832 | 3 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 172 | 698 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 443 | 40 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 334 840 | 1 332 304 | ||
FZ | Charges sociales | 425 213 | 395 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 542 | 50 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | |||
GE | Autres charges | 3 072 | 3 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 289 845 | 3 981 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 905 | 123 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 364 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 364 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 266 | -12 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 640 | 111 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 267 | 32 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 267 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 843 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 831 | 31 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 674 | 66 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 408 | -34 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 032 | 14 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 116 | 4 137 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 916 | 4 075 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 200 | 62 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 1 834 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 195 | 40 709 | 41 024 | 182 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 797 | 42 542 | 41 024 | 189 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 51 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 025 | 2 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 270 | 15 133 | 3 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 295 | 17 158 | 3 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 295 | 68 158 | 3 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 820 | 14 508 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 752 | |||
UX | Autres créances clients | 875 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 365 | |||
VB | T. V. A. | 3 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 415 | 1 229 103 | 24 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 | 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 304 | 89 074 | 135 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 162 | 485 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 799 | 180 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 565 | 132 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 524 | 48 524 | ||
VW | T.V.A. | 169 971 | 169 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178 | 21 178 | ||
VI | Groupe et associés | 101 759 | 101 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991 | 7 991 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 596 | 291 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 110 | 1 528 881 | 135 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 313 | 6 435 | 3 877 | 3 346 |
AH | Fonds commercial | 302 075 | 302 075 | 302 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 482 | 182 880 | 94 603 | 107 773 |
BF | Prêts | 38 820 | 38 820 | 23 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | 23 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 605 | 189 315 | 463 290 | 460 437 |
BT | Marchandises | 89 633 | 89 633 | 37 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 577 | 3 137 | 876 440 | 936 405 |
BZ | Autres créances | 29 531 | 29 531 | 69 127 | |
CF | Disponibilités | 412 526 | 412 526 | 281 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 572 | 281 572 | 231 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 692 839 | 3 137 | 1 689 702 | 1 556 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 443 | 192 452 | 2 152 992 | 2 016 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 138 | |||
DG | Autres réserves | 60 543 | 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 200 | 62 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 881 | 258 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 567 | 345 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 759 | 101 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 162 | 384 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 037 | 574 741 | ||
EA | Autres dettes | 7 991 | 5 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 596 | 294 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 664 110 | 1 707 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 992 | 2 016 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 881 | 1 483 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 138 687 | 7 261 | 2 145 948 | 1 838 143 |
FG | Production vendue services | 2 465 782 | 2 465 782 | 2 247 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 604 469 | 7 261 | 4 611 730 | 4 085 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 229 | 16 675 | ||
FQ | Autres produits | 6 791 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 751 | 4 105 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 715 396 | 1 450 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 832 | 3 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 172 | 698 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 443 | 40 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 334 840 | 1 332 304 | ||
FZ | Charges sociales | 425 213 | 395 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 542 | 50 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | |||
GE | Autres charges | 3 072 | 3 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 289 845 | 3 981 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 905 | 123 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 364 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 364 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 266 | -12 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 640 | 111 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 267 | 32 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 267 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 843 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 831 | 31 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 674 | 66 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 408 | -34 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 032 | 14 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 116 | 4 137 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 916 | 4 075 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 200 | 62 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 1 834 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 195 | 40 709 | 41 024 | 182 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 797 | 42 542 | 41 024 | 189 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 51 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 025 | 2 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 270 | 15 133 | 3 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 295 | 17 158 | 3 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 295 | 68 158 | 3 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 820 | 14 508 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 752 | |||
UX | Autres créances clients | 875 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 365 | |||
VB | T. V. A. | 3 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 415 | 1 229 103 | 24 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 | 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 304 | 89 074 | 135 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 162 | 485 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 799 | 180 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 565 | 132 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 524 | 48 524 | ||
VW | T.V.A. | 169 971 | 169 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178 | 21 178 | ||
VI | Groupe et associés | 101 759 | 101 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991 | 7 991 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 596 | 291 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 110 | 1 528 881 | 135 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 313 | 6 435 | 3 877 | 3 346 |
AH | Fonds commercial | 302 075 | 302 075 | 302 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 482 | 182 880 | 94 603 | 107 773 |
BF | Prêts | 38 820 | 38 820 | 23 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | 23 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 605 | 189 315 | 463 290 | 460 437 |
BT | Marchandises | 89 633 | 89 633 | 37 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 577 | 3 137 | 876 440 | 936 405 |
BZ | Autres créances | 29 531 | 29 531 | 69 127 | |
CF | Disponibilités | 412 526 | 412 526 | 281 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 572 | 281 572 | 231 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 692 839 | 3 137 | 1 689 702 | 1 556 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 443 | 192 452 | 2 152 992 | 2 016 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 138 | |||
DG | Autres réserves | 60 543 | 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 200 | 62 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 488 881 | 258 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 567 | 345 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 759 | 101 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 162 | 384 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 037 | 574 741 | ||
EA | Autres dettes | 7 991 | 5 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 596 | 294 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 664 110 | 1 707 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 992 | 2 016 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 881 | 1 483 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 138 687 | 7 261 | 2 145 948 | 1 838 143 |
FG | Production vendue services | 2 465 782 | 2 465 782 | 2 247 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 604 469 | 7 261 | 4 611 730 | 4 085 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 229 | 16 675 | ||
FQ | Autres produits | 6 791 | 2 864 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 751 | 4 105 501 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 715 396 | 1 450 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 832 | 3 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 775 172 | 698 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 443 | 40 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 334 840 | 1 332 304 | ||
FZ | Charges sociales | 425 213 | 395 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 542 | 50 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | |||
GE | Autres charges | 3 072 | 3 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 289 845 | 3 981 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 905 | 123 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 364 | 12 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 364 | 12 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 266 | -12 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 640 | 111 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 267 | 32 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 267 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 843 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 831 | 31 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 674 | 66 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 408 | -34 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 032 | 14 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 116 | 4 137 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 916 | 4 075 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 200 | 62 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602 | 1 834 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 195 | 40 709 | 41 024 | 182 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 797 | 42 542 | 41 024 | 189 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 51 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 025 | 2 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 270 | 15 133 | 3 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 295 | 17 158 | 3 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 295 | 68 158 | 3 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 158 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 820 | 14 508 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 915 | 23 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 752 | |||
UX | Autres créances clients | 875 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 365 | |||
VB | T. V. A. | 3 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 415 | 1 229 103 | 24 312 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 | 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 304 | 89 074 | 135 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 162 | 485 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 799 | 180 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 565 | 132 565 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 524 | 48 524 | ||
VW | T.V.A. | 169 971 | 169 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178 | 21 178 | ||
VI | Groupe et associés | 101 759 | 101 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991 | 7 991 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 596 | 291 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 110 | 1 528 881 | 135 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 055 |