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de Soumans
de Soumans
Déposant 1 : ALP EMPLOI, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 398775924
Adresse :
28 Cours Jean Jaurès
38000 GRENOBLE
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : ALP EMPLOI, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 398775924
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38000 GRENOBLE
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 772 | 10 772 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 51 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 340 | 169 873 | 105 467 | 65 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 584 | 38 584 | 21 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 529 | 180 645 | 195 884 | 139 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 453 503 | 62 490 | 6 391 012 | 6 032 122 |
BZ | Autres créances | 3 601 354 | 3 601 354 | 2 669 953 | |
CF | Disponibilités | 54 580 | 54 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 521 | 13 521 | 14 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 122 958 | 62 490 | 10 060 468 | 8 716 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 487 | 243 135 | 10 256 352 | 8 855 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 095 | 940 095 | ||
DH | Report à nouveau | 1 503 478 | 405 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915 | 1 097 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 828 487 | 2 795 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 087 | 49 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 026 | 58 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 113 | 107 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 033 | 88 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 753 | 490 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 651 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 685 151 | 5 006 125 | ||
EA | Autres dettes | 401 164 | 209 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 352 | 8 855 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 021 | 271 587 | ||
FQ | Autres produits | 28 086 | 20 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 745 077 | 27 769 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 073 | 13 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 789 400 | 3 386 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 191 | 1 039 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 272 | 16 884 367 | ||
FZ | Charges sociales | 5 558 908 | 5 262 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 966 | 27 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 047 | 6 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 372 | 21 252 | ||
GE | Autres charges | 82 463 | 14 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 693 | 26 655 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 384 | 1 114 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 621 | 4 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 621 | 4 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 621 | -4 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 764 | 1 110 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849 | 89 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 745 077 | 27 859 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 712 162 | 26 761 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 915 | 1 097 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 10 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 193 | 22 966 | 132 286 | 169 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 965 | 22 966 | 132 286 | 180 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 087 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 741 | 90 372 | 198 113 | |
6T | Sur comptes clients | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 775 | 101 419 | 8 591 | 260 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 419 | 8 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 921 | |||
UX | Autres créances clients | 6 378 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 681 | |||
VP | Divers | 463 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 963 | 10 068 379 | 38 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 033 | 28 033 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 125 | 26 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 651 | 127 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 689 | 1 283 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 998 | 1 195 998 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 181 | 1 511 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 284 | 694 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 961 628 | 1 961 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 164 | 401 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 752 | 7 229 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 772 | 10 772 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 51 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 340 | 169 873 | 105 467 | 65 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 584 | 38 584 | 21 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 529 | 180 645 | 195 884 | 139 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 453 503 | 62 490 | 6 391 012 | 6 032 122 |
BZ | Autres créances | 3 601 354 | 3 601 354 | 2 669 953 | |
CF | Disponibilités | 54 580 | 54 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 521 | 13 521 | 14 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 122 958 | 62 490 | 10 060 468 | 8 716 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 487 | 243 135 | 10 256 352 | 8 855 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 095 | 940 095 | ||
DH | Report à nouveau | 1 503 478 | 405 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915 | 1 097 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 828 487 | 2 795 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 087 | 49 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 026 | 58 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 113 | 107 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 033 | 88 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 753 | 490 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 651 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 685 151 | 5 006 125 | ||
EA | Autres dettes | 401 164 | 209 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 352 | 8 855 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 021 | 271 587 | ||
FQ | Autres produits | 28 086 | 20 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 745 077 | 27 769 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 073 | 13 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 789 400 | 3 386 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 191 | 1 039 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 272 | 16 884 367 | ||
FZ | Charges sociales | 5 558 908 | 5 262 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 966 | 27 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 047 | 6 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 372 | 21 252 | ||
GE | Autres charges | 82 463 | 14 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 693 | 26 655 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 384 | 1 114 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 621 | 4 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 621 | 4 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 621 | -4 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 764 | 1 110 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849 | 89 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 745 077 | 27 859 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 712 162 | 26 761 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 915 | 1 097 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 10 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 193 | 22 966 | 132 286 | 169 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 965 | 22 966 | 132 286 | 180 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 087 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 741 | 90 372 | 198 113 | |
6T | Sur comptes clients | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 775 | 101 419 | 8 591 | 260 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 419 | 8 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 921 | |||
UX | Autres créances clients | 6 378 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 681 | |||
VP | Divers | 463 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 963 | 10 068 379 | 38 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 033 | 28 033 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 125 | 26 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 651 | 127 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 689 | 1 283 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 998 | 1 195 998 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 181 | 1 511 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 284 | 694 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 961 628 | 1 961 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 164 | 401 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 752 | 7 229 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 772 | 10 772 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 51 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 340 | 169 873 | 105 467 | 65 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 584 | 38 584 | 21 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 529 | 180 645 | 195 884 | 139 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 453 503 | 62 490 | 6 391 012 | 6 032 122 |
BZ | Autres créances | 3 601 354 | 3 601 354 | 2 669 953 | |
CF | Disponibilités | 54 580 | 54 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 521 | 13 521 | 14 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 122 958 | 62 490 | 10 060 468 | 8 716 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 487 | 243 135 | 10 256 352 | 8 855 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 095 | 940 095 | ||
DH | Report à nouveau | 1 503 478 | 405 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915 | 1 097 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 828 487 | 2 795 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 087 | 49 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 026 | 58 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 113 | 107 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 033 | 88 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 753 | 490 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 651 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 685 151 | 5 006 125 | ||
EA | Autres dettes | 401 164 | 209 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 352 | 8 855 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 021 | 271 587 | ||
FQ | Autres produits | 28 086 | 20 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 745 077 | 27 769 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 073 | 13 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 789 400 | 3 386 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 191 | 1 039 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 272 | 16 884 367 | ||
FZ | Charges sociales | 5 558 908 | 5 262 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 966 | 27 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 047 | 6 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 372 | 21 252 | ||
GE | Autres charges | 82 463 | 14 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 693 | 26 655 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 384 | 1 114 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 621 | 4 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 621 | 4 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 621 | -4 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 764 | 1 110 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849 | 89 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 745 077 | 27 859 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 712 162 | 26 761 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 915 | 1 097 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 10 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 193 | 22 966 | 132 286 | 169 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 965 | 22 966 | 132 286 | 180 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 087 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 741 | 90 372 | 198 113 | |
6T | Sur comptes clients | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 775 | 101 419 | 8 591 | 260 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 419 | 8 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 921 | |||
UX | Autres créances clients | 6 378 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 681 | |||
VP | Divers | 463 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 963 | 10 068 379 | 38 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 033 | 28 033 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 125 | 26 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 651 | 127 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 689 | 1 283 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 998 | 1 195 998 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 181 | 1 511 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 284 | 694 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 961 628 | 1 961 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 164 | 401 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 752 | 7 229 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 772 | 10 772 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 51 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 340 | 169 873 | 105 467 | 65 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 584 | 38 584 | 21 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 529 | 180 645 | 195 884 | 139 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 453 503 | 62 490 | 6 391 012 | 6 032 122 |
BZ | Autres créances | 3 601 354 | 3 601 354 | 2 669 953 | |
CF | Disponibilités | 54 580 | 54 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 521 | 13 521 | 14 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 122 958 | 62 490 | 10 060 468 | 8 716 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 487 | 243 135 | 10 256 352 | 8 855 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 095 | 940 095 | ||
DH | Report à nouveau | 1 503 478 | 405 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915 | 1 097 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 828 487 | 2 795 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 087 | 49 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 026 | 58 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 113 | 107 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 033 | 88 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 753 | 490 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 651 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 685 151 | 5 006 125 | ||
EA | Autres dettes | 401 164 | 209 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 352 | 8 855 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 021 | 271 587 | ||
FQ | Autres produits | 28 086 | 20 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 745 077 | 27 769 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 073 | 13 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 789 400 | 3 386 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 191 | 1 039 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 272 | 16 884 367 | ||
FZ | Charges sociales | 5 558 908 | 5 262 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 966 | 27 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 047 | 6 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 372 | 21 252 | ||
GE | Autres charges | 82 463 | 14 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 693 | 26 655 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 384 | 1 114 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 621 | 4 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 621 | 4 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 621 | -4 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 764 | 1 110 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849 | 89 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 745 077 | 27 859 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 712 162 | 26 761 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 915 | 1 097 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 10 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 193 | 22 966 | 132 286 | 169 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 965 | 22 966 | 132 286 | 180 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 087 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 741 | 90 372 | 198 113 | |
6T | Sur comptes clients | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 775 | 101 419 | 8 591 | 260 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 419 | 8 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 921 | |||
UX | Autres créances clients | 6 378 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 681 | |||
VP | Divers | 463 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 963 | 10 068 379 | 38 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 033 | 28 033 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 125 | 26 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 651 | 127 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 689 | 1 283 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 998 | 1 195 998 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 181 | 1 511 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 284 | 694 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 961 628 | 1 961 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 164 | 401 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 752 | 7 229 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 772 | 10 772 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 51 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 340 | 169 873 | 105 467 | 65 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 584 | 38 584 | 21 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 529 | 180 645 | 195 884 | 139 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 453 503 | 62 490 | 6 391 012 | 6 032 122 |
BZ | Autres créances | 3 601 354 | 3 601 354 | 2 669 953 | |
CF | Disponibilités | 54 580 | 54 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 521 | 13 521 | 14 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 122 958 | 62 490 | 10 060 468 | 8 716 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 487 | 243 135 | 10 256 352 | 8 855 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 095 | 940 095 | ||
DH | Report à nouveau | 1 503 478 | 405 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915 | 1 097 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 828 487 | 2 795 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 087 | 49 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 026 | 58 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 113 | 107 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 033 | 88 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 753 | 490 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 651 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 685 151 | 5 006 125 | ||
EA | Autres dettes | 401 164 | 209 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 352 | 8 855 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 021 | 271 587 | ||
FQ | Autres produits | 28 086 | 20 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 745 077 | 27 769 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 073 | 13 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 789 400 | 3 386 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 191 | 1 039 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 272 | 16 884 367 | ||
FZ | Charges sociales | 5 558 908 | 5 262 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 966 | 27 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 047 | 6 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 372 | 21 252 | ||
GE | Autres charges | 82 463 | 14 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 693 | 26 655 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 384 | 1 114 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 621 | 4 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 621 | 4 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 621 | -4 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 764 | 1 110 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849 | 89 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 745 077 | 27 859 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 712 162 | 26 761 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 915 | 1 097 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 10 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 193 | 22 966 | 132 286 | 169 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 965 | 22 966 | 132 286 | 180 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 087 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 741 | 90 372 | 198 113 | |
6T | Sur comptes clients | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 775 | 101 419 | 8 591 | 260 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 419 | 8 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 921 | |||
UX | Autres créances clients | 6 378 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 681 | |||
VP | Divers | 463 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 963 | 10 068 379 | 38 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 033 | 28 033 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 125 | 26 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 651 | 127 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 689 | 1 283 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 998 | 1 195 998 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 181 | 1 511 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 284 | 694 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 961 628 | 1 961 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 164 | 401 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 752 | 7 229 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 772 | 10 772 | ||
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 51 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 340 | 169 873 | 105 467 | 65 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 584 | 38 584 | 21 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 529 | 180 645 | 195 884 | 139 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 453 503 | 62 490 | 6 391 012 | 6 032 122 |
BZ | Autres créances | 3 601 354 | 3 601 354 | 2 669 953 | |
CF | Disponibilités | 54 580 | 54 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 521 | 13 521 | 14 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 122 958 | 62 490 | 10 060 468 | 8 716 581 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 487 | 243 135 | 10 256 352 | 8 855 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 095 | 940 095 | ||
DH | Report à nouveau | 1 503 478 | 405 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915 | 1 097 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 828 487 | 2 795 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 087 | 49 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 026 | 58 353 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 113 | 107 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 033 | 88 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 753 | 490 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 651 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 685 151 | 5 006 125 | ||
EA | Autres dettes | 401 164 | 209 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 352 | 8 855 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 752 | 5 952 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 465 970 | 27 465 970 | 27 478 345 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 021 | 271 587 | ||
FQ | Autres produits | 28 086 | 20 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 745 077 | 27 769 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 073 | 13 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 789 400 | 3 386 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 191 | 1 039 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 272 | 16 884 367 | ||
FZ | Charges sociales | 5 558 908 | 5 262 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 966 | 27 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 047 | 6 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 372 | 21 252 | ||
GE | Autres charges | 82 463 | 14 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 693 | 26 655 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 384 | 1 114 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 621 | 4 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 621 | 4 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 621 | -4 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 764 | 1 110 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849 | 89 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 849 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 745 077 | 27 859 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 712 162 | 26 761 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 915 | 1 097 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 10 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 193 | 22 966 | 132 286 | 169 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 965 | 22 966 | 132 286 | 180 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 087 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 741 | 90 372 | 198 113 | |
6T | Sur comptes clients | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 034 | 11 047 | 8 591 | 62 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 775 | 101 419 | 8 591 | 260 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 419 | 8 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 584 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 921 | |||
UX | Autres créances clients | 6 378 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 681 | |||
VP | Divers | 463 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 963 | 10 068 379 | 38 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 033 | 28 033 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 125 | 26 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 651 | 127 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 689 | 1 283 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 998 | 1 195 998 | ||
VW | T.V.A. | 1 511 181 | 1 511 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 284 | 694 284 | ||
VI | Groupe et associés | 1 961 628 | 1 961 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 164 | 401 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 752 | 7 229 752 |