de Saint-Just-Saint-Rambert
Déposant 1 : alpes autopartage, SCIC SA
Numéro de SIREN : 480677756
Adresse :
38 Cours Berriat
38000 Grenoble
FR
Mandataire 1 : Alpes Autopartage, M. martin lesage
Adresse :
38 AVENUE BERRIAT
38000 GRENOBLE
FR
Déposant 1 : alpes autopartage, SCIC SA
Numéro de SIREN : 480677756
Adresse :
38 Cours Berriat
38000 Grenoble
FR
Mandataire 1 : Alpes Autopartage, M. martin lesage
Adresse :
38 AVENUE BERRIAT
38000 GRENOBLE
FR
Déposant 1 : Alpes Autopartage, scic.sa
Numéro de SIREN : 480677756
Adresse :
28 Rue DENFERT ROCHEREAU
38000 GRENOBLE
FR
Mandataire 1 : Alpes Autopartage
Adresse :
28 Rue DENFERT ROCHEREAU
38000 GRENOBLE
FR
Déposant 1 : ALPES-AUTOPARTAGE, S.C.I.C S.A
Numéro de SIREN : 480677756
Adresse :
28 RUE DENFERT ROCHEREAU
38000 GRENOBLE
FR
Mandataire 1 : ALPES-AUTOPARTAGE
Adresse :
28 RUE DENFERT ROCHEREAU
38000 GRENOBLE
FR
Déposant 1 : ALPES AUTOPARTAGE Association Loi 1901
Numéro de SIREN : 480677756
Mandataire 1 : Monsieur Paul CARDILES ALPES AUTOPARTAGE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 320 | 18 320 | 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 946 | 45 856 | 31 090 | 24 926 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 063 | 680 913 | 515 150 | 432 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 935 | 222 377 | 146 558 | 137 106 |
CU | Autres participations | 11 601 | 11 601 | 11 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | 21 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 797 439 | 967 466 | 829 973 | 730 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 771 | 36 335 | 355 437 | 269 791 |
BZ | Autres créances | 114 204 | 114 204 | 89 235 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 700 | 17 700 | 4 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 360 | 31 360 | 30 820 | |
CF | Disponibilités | 160 519 | 160 519 | 116 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 721 | 2 721 | 2 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 275 | 36 335 | 681 941 | 512 687 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 750 | 1 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 464 | 1 003 800 | 1 513 664 | 1 242 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 587 425 | 511 675 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 49 258 | |||
DH | Report à nouveau | -247 743 | -191 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 447 | -56 188 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 213 | 40 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 706 | 304 664 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 13 000 | 13 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 622 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 000 | 14 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 440 | 422 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 084 | 238 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 584 | 76 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 970 | 158 547 | ||
EA | Autres dettes | 22 143 | 18 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 737 | 8 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 958 | 923 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 664 | 1 242 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 927 | 97 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 273 | 54 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 561 | 2 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 611 | 1 428 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 410 | 769 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 156 | 13 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 929 | 372 226 | ||
FZ | Charges sociales | 149 970 | 126 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 695 | 185 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 355 | 6 711 | ||
GE | Autres charges | 335 | 17 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 601 850 | 1 491 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 240 | -62 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 823 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 823 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 267 | 13 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 267 | 13 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 444 | -12 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 684 | -75 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 677 | 20 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 677 | 41 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 247 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 194 | 17 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 441 | 22 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 | 19 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 110 | 1 471 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 558 | 1 527 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 447 | -56 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 569 | 751 | 18 320 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098 | 19 912 | 46 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 841 | 169 625 | 160 330 | 903 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 508 | 190 288 | 160 330 | 967 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 984 | |||
UX | Autres créances clients | 347 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 019 | |||
VB | T. V. A. | 15 923 | |||
VP | Divers | 19 971 | |||
VC | Groupe et associés | 17 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 440 | 550 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933 | 1 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 320 | 176 940 | 217 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 534 | 284 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 584 | 114 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 010 | 28 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 881 | 62 881 | ||
VW | T.V.A. | 70 079 | 70 079 | ||
VI | Groupe et associés | 4 550 | 4 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143 | 22 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 737 | 34 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 770 | 800 390 | 217 900 | 16 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 320 | 18 320 | 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 946 | 45 856 | 31 090 | 24 926 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 063 | 680 913 | 515 150 | 432 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 935 | 222 377 | 146 558 | 137 106 |
CU | Autres participations | 11 601 | 11 601 | 11 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | 21 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 797 439 | 967 466 | 829 973 | 730 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 771 | 36 335 | 355 437 | 269 791 |
BZ | Autres créances | 114 204 | 114 204 | 89 235 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 700 | 17 700 | 4 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 360 | 31 360 | 30 820 | |
CF | Disponibilités | 160 519 | 160 519 | 116 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 721 | 2 721 | 2 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 275 | 36 335 | 681 941 | 512 687 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 750 | 1 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 464 | 1 003 800 | 1 513 664 | 1 242 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 587 425 | 511 675 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 49 258 | |||
DH | Report à nouveau | -247 743 | -191 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 447 | -56 188 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 213 | 40 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 706 | 304 664 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 13 000 | 13 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 622 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 000 | 14 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 440 | 422 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 084 | 238 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 584 | 76 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 970 | 158 547 | ||
EA | Autres dettes | 22 143 | 18 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 737 | 8 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 958 | 923 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 664 | 1 242 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 927 | 97 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 273 | 54 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 561 | 2 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 611 | 1 428 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 410 | 769 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 156 | 13 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 929 | 372 226 | ||
FZ | Charges sociales | 149 970 | 126 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 695 | 185 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 355 | 6 711 | ||
GE | Autres charges | 335 | 17 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 601 850 | 1 491 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 240 | -62 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 823 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 823 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 267 | 13 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 267 | 13 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 444 | -12 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 684 | -75 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 677 | 20 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 677 | 41 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 247 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 194 | 17 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 441 | 22 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 | 19 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 110 | 1 471 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 558 | 1 527 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 447 | -56 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 569 | 751 | 18 320 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098 | 19 912 | 46 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 841 | 169 625 | 160 330 | 903 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 508 | 190 288 | 160 330 | 967 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 984 | |||
UX | Autres créances clients | 347 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 019 | |||
VB | T. V. A. | 15 923 | |||
VP | Divers | 19 971 | |||
VC | Groupe et associés | 17 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 440 | 550 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933 | 1 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 320 | 176 940 | 217 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 534 | 284 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 584 | 114 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 010 | 28 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 881 | 62 881 | ||
VW | T.V.A. | 70 079 | 70 079 | ||
VI | Groupe et associés | 4 550 | 4 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143 | 22 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 737 | 34 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 770 | 800 390 | 217 900 | 16 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 320 | 18 320 | 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 946 | 45 856 | 31 090 | 24 926 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 063 | 680 913 | 515 150 | 432 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 935 | 222 377 | 146 558 | 137 106 |
CU | Autres participations | 11 601 | 11 601 | 11 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | 21 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 797 439 | 967 466 | 829 973 | 730 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 771 | 36 335 | 355 437 | 269 791 |
BZ | Autres créances | 114 204 | 114 204 | 89 235 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 700 | 17 700 | 4 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 360 | 31 360 | 30 820 | |
CF | Disponibilités | 160 519 | 160 519 | 116 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 721 | 2 721 | 2 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 275 | 36 335 | 681 941 | 512 687 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 750 | 1 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 464 | 1 003 800 | 1 513 664 | 1 242 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 587 425 | 511 675 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 49 258 | |||
DH | Report à nouveau | -247 743 | -191 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 447 | -56 188 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 213 | 40 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 706 | 304 664 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 13 000 | 13 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 622 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 000 | 14 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 440 | 422 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 084 | 238 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 584 | 76 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 970 | 158 547 | ||
EA | Autres dettes | 22 143 | 18 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 737 | 8 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 958 | 923 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 664 | 1 242 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 927 | 97 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 273 | 54 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 561 | 2 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 611 | 1 428 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 410 | 769 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 156 | 13 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 929 | 372 226 | ||
FZ | Charges sociales | 149 970 | 126 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 695 | 185 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 355 | 6 711 | ||
GE | Autres charges | 335 | 17 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 601 850 | 1 491 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 240 | -62 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 823 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 823 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 267 | 13 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 267 | 13 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 444 | -12 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 684 | -75 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 677 | 20 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 677 | 41 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 247 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 194 | 17 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 441 | 22 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 | 19 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 110 | 1 471 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 558 | 1 527 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 447 | -56 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 569 | 751 | 18 320 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098 | 19 912 | 46 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 841 | 169 625 | 160 330 | 903 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 508 | 190 288 | 160 330 | 967 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 984 | |||
UX | Autres créances clients | 347 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 019 | |||
VB | T. V. A. | 15 923 | |||
VP | Divers | 19 971 | |||
VC | Groupe et associés | 17 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 440 | 550 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933 | 1 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 320 | 176 940 | 217 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 534 | 284 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 584 | 114 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 010 | 28 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 881 | 62 881 | ||
VW | T.V.A. | 70 079 | 70 079 | ||
VI | Groupe et associés | 4 550 | 4 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143 | 22 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 737 | 34 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 770 | 800 390 | 217 900 | 16 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 320 | 18 320 | 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 946 | 45 856 | 31 090 | 24 926 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 063 | 680 913 | 515 150 | 432 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 935 | 222 377 | 146 558 | 137 106 |
CU | Autres participations | 11 601 | 11 601 | 11 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | 21 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 797 439 | 967 466 | 829 973 | 730 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 771 | 36 335 | 355 437 | 269 791 |
BZ | Autres créances | 114 204 | 114 204 | 89 235 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 700 | 17 700 | 4 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 360 | 31 360 | 30 820 | |
CF | Disponibilités | 160 519 | 160 519 | 116 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 721 | 2 721 | 2 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 275 | 36 335 | 681 941 | 512 687 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 750 | 1 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 464 | 1 003 800 | 1 513 664 | 1 242 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 587 425 | 511 675 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 49 258 | |||
DH | Report à nouveau | -247 743 | -191 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 447 | -56 188 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 213 | 40 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 706 | 304 664 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 13 000 | 13 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 622 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 000 | 14 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 440 | 422 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 084 | 238 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 584 | 76 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 970 | 158 547 | ||
EA | Autres dettes | 22 143 | 18 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 737 | 8 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 958 | 923 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 664 | 1 242 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 927 | 97 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 273 | 54 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 561 | 2 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 611 | 1 428 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 410 | 769 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 156 | 13 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 929 | 372 226 | ||
FZ | Charges sociales | 149 970 | 126 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 695 | 185 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 355 | 6 711 | ||
GE | Autres charges | 335 | 17 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 601 850 | 1 491 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 240 | -62 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 823 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 823 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 267 | 13 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 267 | 13 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 444 | -12 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 684 | -75 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 677 | 20 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 677 | 41 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 247 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 194 | 17 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 441 | 22 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 | 19 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 110 | 1 471 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 558 | 1 527 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 447 | -56 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 569 | 751 | 18 320 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098 | 19 912 | 46 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 841 | 169 625 | 160 330 | 903 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 508 | 190 288 | 160 330 | 967 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 984 | |||
UX | Autres créances clients | 347 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 019 | |||
VB | T. V. A. | 15 923 | |||
VP | Divers | 19 971 | |||
VC | Groupe et associés | 17 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 440 | 550 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933 | 1 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 320 | 176 940 | 217 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 534 | 284 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 584 | 114 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 010 | 28 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 881 | 62 881 | ||
VW | T.V.A. | 70 079 | 70 079 | ||
VI | Groupe et associés | 4 550 | 4 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143 | 22 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 737 | 34 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 770 | 800 390 | 217 900 | 16 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 320 | 18 320 | 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 946 | 45 856 | 31 090 | 24 926 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 063 | 680 913 | 515 150 | 432 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 935 | 222 377 | 146 558 | 137 106 |
CU | Autres participations | 11 601 | 11 601 | 11 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | 21 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 797 439 | 967 466 | 829 973 | 730 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 771 | 36 335 | 355 437 | 269 791 |
BZ | Autres créances | 114 204 | 114 204 | 89 235 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 700 | 17 700 | 4 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 360 | 31 360 | 30 820 | |
CF | Disponibilités | 160 519 | 160 519 | 116 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 721 | 2 721 | 2 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 275 | 36 335 | 681 941 | 512 687 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 750 | 1 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 464 | 1 003 800 | 1 513 664 | 1 242 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 587 425 | 511 675 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 49 258 | |||
DH | Report à nouveau | -247 743 | -191 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 447 | -56 188 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 213 | 40 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 706 | 304 664 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 13 000 | 13 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 622 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 000 | 14 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 440 | 422 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 084 | 238 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 584 | 76 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 970 | 158 547 | ||
EA | Autres dettes | 22 143 | 18 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 737 | 8 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 958 | 923 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 664 | 1 242 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 927 | 97 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 273 | 54 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 561 | 2 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 611 | 1 428 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 410 | 769 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 156 | 13 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 929 | 372 226 | ||
FZ | Charges sociales | 149 970 | 126 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 695 | 185 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 355 | 6 711 | ||
GE | Autres charges | 335 | 17 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 601 850 | 1 491 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 240 | -62 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 823 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 823 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 267 | 13 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 267 | 13 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 444 | -12 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 684 | -75 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 677 | 20 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 677 | 41 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 247 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 194 | 17 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 441 | 22 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 | 19 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 110 | 1 471 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 558 | 1 527 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 447 | -56 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 569 | 751 | 18 320 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098 | 19 912 | 46 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 841 | 169 625 | 160 330 | 903 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 508 | 190 288 | 160 330 | 967 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 984 | |||
UX | Autres créances clients | 347 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 019 | |||
VB | T. V. A. | 15 923 | |||
VP | Divers | 19 971 | |||
VC | Groupe et associés | 17 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 440 | 550 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933 | 1 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 320 | 176 940 | 217 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 534 | 284 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 584 | 114 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 010 | 28 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 881 | 62 881 | ||
VW | T.V.A. | 70 079 | 70 079 | ||
VI | Groupe et associés | 4 550 | 4 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143 | 22 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 737 | 34 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 770 | 800 390 | 217 900 | 16 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 320 | 18 320 | 751 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 946 | 45 856 | 31 090 | 24 926 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 063 | 680 913 | 515 150 | 432 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 935 | 222 377 | 146 558 | 137 106 |
CU | Autres participations | 11 601 | 11 601 | 11 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | 1 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | 21 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 797 439 | 967 466 | 829 973 | 730 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 391 771 | 36 335 | 355 437 | 269 791 |
BZ | Autres créances | 114 204 | 114 204 | 89 235 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 700 | 17 700 | 4 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 360 | 31 360 | 30 820 | |
CF | Disponibilités | 160 519 | 160 519 | 116 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 721 | 2 721 | 2 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 275 | 36 335 | 681 941 | 512 687 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 750 | 1 750 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 464 | 1 003 800 | 1 513 664 | 1 242 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 587 425 | 511 675 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 49 258 | |||
DH | Report à nouveau | -247 743 | -191 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 447 | -56 188 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 94 213 | 40 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 706 | 304 664 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 13 000 | 13 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 622 | |||
DO | TOTAL (II) | 13 000 | 14 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 440 | 422 159 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 084 | 238 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 584 | 76 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 970 | 158 547 | ||
EA | Autres dettes | 22 143 | 18 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 737 | 8 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 958 | 923 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 664 | 1 242 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 850 | 1 457 850 | 1 274 237 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 927 | 97 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 273 | 54 237 | ||
FQ | Autres produits | 12 561 | 2 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 611 | 1 428 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 410 | 769 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 156 | 13 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 929 | 372 226 | ||
FZ | Charges sociales | 149 970 | 126 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 695 | 185 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 355 | 6 711 | ||
GE | Autres charges | 335 | 17 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 601 850 | 1 491 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 240 | -62 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 823 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 823 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 267 | 13 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 267 | 13 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 444 | -12 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 684 | -75 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 677 | 20 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 677 | 41 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 247 | 4 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 194 | 17 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 441 | 22 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 | 19 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 110 | 1 471 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 558 | 1 527 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 447 | -56 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 569 | 751 | 18 320 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098 | 19 912 | 46 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 841 | 169 625 | 160 330 | 903 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 508 | 190 288 | 160 330 | 967 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 979 | 18 355 | 36 335 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 044 | 24 044 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 984 | |||
UX | Autres créances clients | 347 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 019 | |||
VB | T. V. A. | 15 923 | |||
VP | Divers | 19 971 | |||
VC | Groupe et associés | 17 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 440 | 550 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933 | 1 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 320 | 176 940 | 217 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 534 | 284 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 584 | 114 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 010 | 28 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 881 | 62 881 | ||
VW | T.V.A. | 70 079 | 70 079 | ||
VI | Groupe et associés | 4 550 | 4 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143 | 22 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 737 | 34 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 770 | 800 390 | 217 900 | 16 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 681 |