Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 777 | 777 | ||
AN | Terrains | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 792 603 | 154 345 | 638 258 | 95 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 027 | 231 828 | 110 199 | 8 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 305 | 141 870 | 28 436 | 21 892 |
AV | Immobilisations en cours | 563 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 967 | 3 967 | 3 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 680 | 528 819 | 812 860 | 724 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 640 | 10 640 | 17 287 | |
BT | Marchandises | 1 181 887 | 1 181 887 | 851 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 462 | 64 328 | 457 134 | 562 883 |
BZ | Autres créances | 117 434 | 117 434 | 184 158 | |
CF | Disponibilités | 608 146 | 608 146 | 1 046 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 602 | 2 602 | 3 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 172 | 64 328 | 2 377 844 | 2 665 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 852 | 593 147 | 3 190 704 | 3 389 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 384 | 45 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 6 481 | ||
DG | Autres réserves | 1 491 780 | 1 491 374 | ||
DH | Report à nouveau | 176 086 | 176 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 421 | 146 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 152 | 1 865 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 749 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 310 | 588 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 751 | 67 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 305 | 766 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 803 | 84 718 | ||
EA | Autres dettes | 25 383 | 4 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 552 | 1 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 704 | 3 389 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 321 | 1 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 449 649 | 104 046 | 3 553 695 | 3 927 973 |
FG | Production vendue services | 582 729 | 270 | 582 999 | 2 884 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 378 | 104 316 | 4 136 694 | 6 812 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 972 | 33 342 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 213 701 | 6 845 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763 136 | 3 296 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 471 | -337 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 096 | 110 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 646 | -5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 895 103 | 3 095 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 132 | 21 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 227 | 270 457 | ||
FZ | Charges sociales | 82 053 | 75 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 194 | 45 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 328 | 64 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 749 | |||
GE | Autres charges | 276 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 031 721 | 6 647 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 980 | 198 230 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 806 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 806 | 5 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 638 | -4 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 342 | 193 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | -349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 168 | 46 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 304 | 6 846 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 883 | 6 700 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 421 | 146 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 895 | 5 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 | 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 203 | 83 194 | 355 | 528 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 980 | 83 194 | 355 | 528 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 749 | 11 749 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 749 | 11 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 077 | 64 328 | 76 077 | 64 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 328 | 76 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 405 | |||
UX | Autres créances clients | 404 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 191 | |||
VB | T. V. A. | 60 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 466 | 524 094 | 121 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 310 | 48 079 | 200 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 | 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 305 | 553 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 829 | 30 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950 | 30 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 980 | 25 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044 | 2 044 | ||
VI | Groupe et associés | 63 128 | 63 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 383 | 25 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 552 | 780 321 | 200 372 | 374 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 777 | 777 | ||
AN | Terrains | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 792 603 | 154 345 | 638 258 | 95 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 027 | 231 828 | 110 199 | 8 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 305 | 141 870 | 28 436 | 21 892 |
AV | Immobilisations en cours | 563 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 967 | 3 967 | 3 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 680 | 528 819 | 812 860 | 724 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 640 | 10 640 | 17 287 | |
BT | Marchandises | 1 181 887 | 1 181 887 | 851 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 462 | 64 328 | 457 134 | 562 883 |
BZ | Autres créances | 117 434 | 117 434 | 184 158 | |
CF | Disponibilités | 608 146 | 608 146 | 1 046 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 602 | 2 602 | 3 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 172 | 64 328 | 2 377 844 | 2 665 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 852 | 593 147 | 3 190 704 | 3 389 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 384 | 45 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 6 481 | ||
DG | Autres réserves | 1 491 780 | 1 491 374 | ||
DH | Report à nouveau | 176 086 | 176 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 421 | 146 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 152 | 1 865 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 749 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 310 | 588 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 751 | 67 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 305 | 766 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 803 | 84 718 | ||
EA | Autres dettes | 25 383 | 4 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 552 | 1 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 704 | 3 389 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 321 | 1 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 449 649 | 104 046 | 3 553 695 | 3 927 973 |
FG | Production vendue services | 582 729 | 270 | 582 999 | 2 884 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 378 | 104 316 | 4 136 694 | 6 812 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 972 | 33 342 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 213 701 | 6 845 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763 136 | 3 296 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 471 | -337 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 096 | 110 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 646 | -5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 895 103 | 3 095 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 132 | 21 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 227 | 270 457 | ||
FZ | Charges sociales | 82 053 | 75 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 194 | 45 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 328 | 64 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 749 | |||
GE | Autres charges | 276 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 031 721 | 6 647 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 980 | 198 230 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 806 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 806 | 5 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 638 | -4 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 342 | 193 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | -349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 168 | 46 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 304 | 6 846 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 883 | 6 700 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 421 | 146 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 895 | 5 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 | 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 203 | 83 194 | 355 | 528 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 980 | 83 194 | 355 | 528 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 749 | 11 749 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 749 | 11 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 077 | 64 328 | 76 077 | 64 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 328 | 76 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 405 | |||
UX | Autres créances clients | 404 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 191 | |||
VB | T. V. A. | 60 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 466 | 524 094 | 121 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 310 | 48 079 | 200 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 | 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 305 | 553 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 829 | 30 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950 | 30 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 980 | 25 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044 | 2 044 | ||
VI | Groupe et associés | 63 128 | 63 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 383 | 25 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 552 | 780 321 | 200 372 | 374 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 777 | 777 | ||
AN | Terrains | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 792 603 | 154 345 | 638 258 | 95 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 027 | 231 828 | 110 199 | 8 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 305 | 141 870 | 28 436 | 21 892 |
AV | Immobilisations en cours | 563 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 967 | 3 967 | 3 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 680 | 528 819 | 812 860 | 724 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 640 | 10 640 | 17 287 | |
BT | Marchandises | 1 181 887 | 1 181 887 | 851 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 462 | 64 328 | 457 134 | 562 883 |
BZ | Autres créances | 117 434 | 117 434 | 184 158 | |
CF | Disponibilités | 608 146 | 608 146 | 1 046 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 602 | 2 602 | 3 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 172 | 64 328 | 2 377 844 | 2 665 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 852 | 593 147 | 3 190 704 | 3 389 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 384 | 45 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 6 481 | ||
DG | Autres réserves | 1 491 780 | 1 491 374 | ||
DH | Report à nouveau | 176 086 | 176 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 421 | 146 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 152 | 1 865 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 749 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 310 | 588 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 751 | 67 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 305 | 766 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 803 | 84 718 | ||
EA | Autres dettes | 25 383 | 4 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 552 | 1 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 704 | 3 389 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 321 | 1 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 449 649 | 104 046 | 3 553 695 | 3 927 973 |
FG | Production vendue services | 582 729 | 270 | 582 999 | 2 884 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 378 | 104 316 | 4 136 694 | 6 812 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 972 | 33 342 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 213 701 | 6 845 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763 136 | 3 296 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 471 | -337 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 096 | 110 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 646 | -5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 895 103 | 3 095 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 132 | 21 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 227 | 270 457 | ||
FZ | Charges sociales | 82 053 | 75 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 194 | 45 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 328 | 64 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 749 | |||
GE | Autres charges | 276 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 031 721 | 6 647 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 980 | 198 230 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 806 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 806 | 5 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 638 | -4 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 342 | 193 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | -349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 168 | 46 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 304 | 6 846 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 883 | 6 700 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 421 | 146 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 895 | 5 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 | 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 203 | 83 194 | 355 | 528 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 980 | 83 194 | 355 | 528 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 749 | 11 749 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 749 | 11 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 077 | 64 328 | 76 077 | 64 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 328 | 76 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 405 | |||
UX | Autres créances clients | 404 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 191 | |||
VB | T. V. A. | 60 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 466 | 524 094 | 121 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 310 | 48 079 | 200 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 | 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 305 | 553 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 829 | 30 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950 | 30 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 980 | 25 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044 | 2 044 | ||
VI | Groupe et associés | 63 128 | 63 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 383 | 25 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 552 | 780 321 | 200 372 | 374 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 777 | 777 | ||
AN | Terrains | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 792 603 | 154 345 | 638 258 | 95 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 027 | 231 828 | 110 199 | 8 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 305 | 141 870 | 28 436 | 21 892 |
AV | Immobilisations en cours | 563 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 967 | 3 967 | 3 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 680 | 528 819 | 812 860 | 724 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 640 | 10 640 | 17 287 | |
BT | Marchandises | 1 181 887 | 1 181 887 | 851 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 462 | 64 328 | 457 134 | 562 883 |
BZ | Autres créances | 117 434 | 117 434 | 184 158 | |
CF | Disponibilités | 608 146 | 608 146 | 1 046 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 602 | 2 602 | 3 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 172 | 64 328 | 2 377 844 | 2 665 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 852 | 593 147 | 3 190 704 | 3 389 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 384 | 45 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 6 481 | ||
DG | Autres réserves | 1 491 780 | 1 491 374 | ||
DH | Report à nouveau | 176 086 | 176 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 421 | 146 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 152 | 1 865 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 749 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 310 | 588 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 751 | 67 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 305 | 766 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 803 | 84 718 | ||
EA | Autres dettes | 25 383 | 4 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 552 | 1 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 704 | 3 389 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 321 | 1 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 449 649 | 104 046 | 3 553 695 | 3 927 973 |
FG | Production vendue services | 582 729 | 270 | 582 999 | 2 884 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 378 | 104 316 | 4 136 694 | 6 812 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 972 | 33 342 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 213 701 | 6 845 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763 136 | 3 296 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 471 | -337 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 096 | 110 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 646 | -5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 895 103 | 3 095 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 132 | 21 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 227 | 270 457 | ||
FZ | Charges sociales | 82 053 | 75 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 194 | 45 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 328 | 64 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 749 | |||
GE | Autres charges | 276 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 031 721 | 6 647 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 980 | 198 230 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 806 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 806 | 5 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 638 | -4 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 342 | 193 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | -349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 168 | 46 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 304 | 6 846 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 883 | 6 700 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 421 | 146 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 895 | 5 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 | 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 203 | 83 194 | 355 | 528 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 980 | 83 194 | 355 | 528 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 749 | 11 749 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 749 | 11 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 077 | 64 328 | 76 077 | 64 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 328 | 76 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 405 | |||
UX | Autres créances clients | 404 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 191 | |||
VB | T. V. A. | 60 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 466 | 524 094 | 121 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 310 | 48 079 | 200 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 | 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 305 | 553 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 829 | 30 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950 | 30 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 980 | 25 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044 | 2 044 | ||
VI | Groupe et associés | 63 128 | 63 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 383 | 25 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 552 | 780 321 | 200 372 | 374 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 777 | 777 | ||
AN | Terrains | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 792 603 | 154 345 | 638 258 | 95 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 027 | 231 828 | 110 199 | 8 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 305 | 141 870 | 28 436 | 21 892 |
AV | Immobilisations en cours | 563 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 967 | 3 967 | 3 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 680 | 528 819 | 812 860 | 724 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 640 | 10 640 | 17 287 | |
BT | Marchandises | 1 181 887 | 1 181 887 | 851 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 462 | 64 328 | 457 134 | 562 883 |
BZ | Autres créances | 117 434 | 117 434 | 184 158 | |
CF | Disponibilités | 608 146 | 608 146 | 1 046 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 602 | 2 602 | 3 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 172 | 64 328 | 2 377 844 | 2 665 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 852 | 593 147 | 3 190 704 | 3 389 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 384 | 45 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 6 481 | ||
DG | Autres réserves | 1 491 780 | 1 491 374 | ||
DH | Report à nouveau | 176 086 | 176 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 421 | 146 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 152 | 1 865 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 749 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 310 | 588 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 751 | 67 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 305 | 766 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 803 | 84 718 | ||
EA | Autres dettes | 25 383 | 4 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 552 | 1 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 704 | 3 389 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 321 | 1 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 449 649 | 104 046 | 3 553 695 | 3 927 973 |
FG | Production vendue services | 582 729 | 270 | 582 999 | 2 884 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 378 | 104 316 | 4 136 694 | 6 812 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 972 | 33 342 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 213 701 | 6 845 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763 136 | 3 296 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 471 | -337 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 096 | 110 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 646 | -5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 895 103 | 3 095 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 132 | 21 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 227 | 270 457 | ||
FZ | Charges sociales | 82 053 | 75 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 194 | 45 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 328 | 64 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 749 | |||
GE | Autres charges | 276 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 031 721 | 6 647 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 980 | 198 230 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 806 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 806 | 5 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 638 | -4 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 342 | 193 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | -349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 168 | 46 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 304 | 6 846 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 883 | 6 700 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 421 | 146 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 895 | 5 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 | 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 203 | 83 194 | 355 | 528 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 980 | 83 194 | 355 | 528 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 749 | 11 749 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 749 | 11 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 077 | 64 328 | 76 077 | 64 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 328 | 76 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 405 | |||
UX | Autres créances clients | 404 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 191 | |||
VB | T. V. A. | 60 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 466 | 524 094 | 121 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 310 | 48 079 | 200 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 | 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 305 | 553 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 829 | 30 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950 | 30 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 980 | 25 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044 | 2 044 | ||
VI | Groupe et associés | 63 128 | 63 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 383 | 25 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 552 | 780 321 | 200 372 | 374 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 777 | 777 | ||
AN | Terrains | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 792 603 | 154 345 | 638 258 | 95 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 027 | 231 828 | 110 199 | 8 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 305 | 141 870 | 28 436 | 21 892 |
AV | Immobilisations en cours | 563 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 967 | 3 967 | 3 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 680 | 528 819 | 812 860 | 724 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 640 | 10 640 | 17 287 | |
BT | Marchandises | 1 181 887 | 1 181 887 | 851 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 462 | 64 328 | 457 134 | 562 883 |
BZ | Autres créances | 117 434 | 117 434 | 184 158 | |
CF | Disponibilités | 608 146 | 608 146 | 1 046 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 602 | 2 602 | 3 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 172 | 64 328 | 2 377 844 | 2 665 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 852 | 593 147 | 3 190 704 | 3 389 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 384 | 45 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 6 481 | ||
DG | Autres réserves | 1 491 780 | 1 491 374 | ||
DH | Report à nouveau | 176 086 | 176 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 421 | 146 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 152 | 1 865 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 749 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 310 | 588 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 751 | 67 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 305 | 766 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 803 | 84 718 | ||
EA | Autres dettes | 25 383 | 4 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 552 | 1 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 704 | 3 389 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 321 | 1 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 449 649 | 104 046 | 3 553 695 | 3 927 973 |
FG | Production vendue services | 582 729 | 270 | 582 999 | 2 884 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 378 | 104 316 | 4 136 694 | 6 812 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 972 | 33 342 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 213 701 | 6 845 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763 136 | 3 296 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 471 | -337 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 096 | 110 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 646 | -5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 895 103 | 3 095 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 132 | 21 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 227 | 270 457 | ||
FZ | Charges sociales | 82 053 | 75 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 194 | 45 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 328 | 64 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 749 | |||
GE | Autres charges | 276 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 031 721 | 6 647 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 980 | 198 230 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 806 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 806 | 5 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 638 | -4 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 342 | 193 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | -349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 168 | 46 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 304 | 6 846 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 883 | 6 700 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 421 | 146 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 895 | 5 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 | 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 203 | 83 194 | 355 | 528 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 980 | 83 194 | 355 | 528 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 749 | 11 749 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 749 | 11 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 077 | 64 328 | 76 077 | 64 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 328 | 76 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 405 | |||
UX | Autres créances clients | 404 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 191 | |||
VB | T. V. A. | 60 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 466 | 524 094 | 121 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 310 | 48 079 | 200 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 | 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 305 | 553 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 829 | 30 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950 | 30 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 980 | 25 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044 | 2 044 | ||
VI | Groupe et associés | 63 128 | 63 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 383 | 25 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 552 | 780 321 | 200 372 | 374 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 777 | 777 | ||
AN | Terrains | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
AP | Constructions | 792 603 | 154 345 | 638 258 | 95 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 027 | 231 828 | 110 199 | 8 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 305 | 141 870 | 28 436 | 21 892 |
AV | Immobilisations en cours | 563 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 967 | 3 967 | 3 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 680 | 528 819 | 812 860 | 724 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 640 | 10 640 | 17 287 | |
BT | Marchandises | 1 181 887 | 1 181 887 | 851 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 462 | 64 328 | 457 134 | 562 883 |
BZ | Autres créances | 117 434 | 117 434 | 184 158 | |
CF | Disponibilités | 608 146 | 608 146 | 1 046 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 602 | 2 602 | 3 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 172 | 64 328 | 2 377 844 | 2 665 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 852 | 593 147 | 3 190 704 | 3 389 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 384 | 45 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 6 481 | ||
DG | Autres réserves | 1 491 780 | 1 491 374 | ||
DH | Report à nouveau | 176 086 | 176 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 421 | 146 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 152 | 1 865 555 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 749 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 749 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 310 | 588 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 751 | 67 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 305 | 766 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 803 | 84 718 | ||
EA | Autres dettes | 25 383 | 4 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 355 552 | 1 512 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 704 | 3 389 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 321 | 1 512 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 449 649 | 104 046 | 3 553 695 | 3 927 973 |
FG | Production vendue services | 582 729 | 270 | 582 999 | 2 884 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 032 378 | 104 316 | 4 136 694 | 6 812 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 972 | 33 342 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 213 701 | 6 845 950 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763 136 | 3 296 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 471 | -337 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 096 | 110 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 646 | -5 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 895 103 | 3 095 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 132 | 21 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 227 | 270 457 | ||
FZ | Charges sociales | 82 053 | 75 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 194 | 45 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 328 | 64 328 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 749 | |||
GE | Autres charges | 276 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 031 721 | 6 647 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 980 | 198 230 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 806 | 5 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 806 | 5 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 638 | -4 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 342 | 193 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 753 | -349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 168 | 46 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 304 | 6 846 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 883 | 6 700 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 421 | 146 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 895 | 5 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 | 777 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 203 | 83 194 | 355 | 528 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 980 | 83 194 | 355 | 528 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 749 | 11 749 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 749 | 11 749 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 328 | 64 328 | 64 328 | 64 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 077 | 64 328 | 76 077 | 64 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 328 | 76 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 405 | |||
UX | Autres créances clients | 404 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 191 | |||
VB | T. V. A. | 60 533 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 466 | 524 094 | 121 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 310 | 48 079 | 200 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 | 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 305 | 553 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 829 | 30 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950 | 30 950 | ||
VW | T.V.A. | 25 980 | 25 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044 | 2 044 | ||
VI | Groupe et associés | 63 128 | 63 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 383 | 25 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 552 | 780 321 | 200 372 | 374 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 291 |