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de Garris
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 140 | 28 719 | 421 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188 | 14 478 | 2 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 161 | 131 983 | 88 178 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 058 | 18 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 284 747 | 175 180 | 109 567 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 985 | 18 258 | 1 031 727 | |
BZ | Autres créances | 46 816 | 46 816 | ||
CF | Disponibilités | 311 264 | 311 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 082 | 17 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 426 147 | 18 258 | 1 407 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 893 | 193 438 | 1 517 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | 113 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 865 387 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 171 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 665 | |||
EA | Autres dettes | 21 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 069 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 329 765 | 3 329 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 765 | 3 329 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 141 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 342 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 972 396 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 351 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 131 223 | |||
FZ | Charges sociales | 480 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 918 | |||
GE | Autres charges | 2 098 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 694 327 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 585 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 747 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 914 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 397 | 11 321 | 28 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 993 | 33 467 | 146 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 391 | 44 789 | 175 180 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 254 | 13 918 | 11 914 | 18 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 254 | 13 918 | 11 914 | 18 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 254 | 13 918 | 11 914 | 18 258 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 914 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 058 | 18 058 | ||
UX | Autres créances clients | 1 049 985 | 1 049 985 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | 152 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 592 | 3 592 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 357 | 27 357 | ||
VB | T. V. A. | 15 716 | 15 716 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 082 | 17 082 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 941 | 1 113 883 | 18 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 528 | 19 100 | 6 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 171 | 102 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 731 | 118 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 215 | 111 215 | ||
VW | T.V.A. | 247 812 | 247 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 906 | 24 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706 | 21 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 069 | 645 641 | 6 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 140 | 28 719 | 421 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188 | 14 478 | 2 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 161 | 131 983 | 88 178 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 058 | 18 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 284 747 | 175 180 | 109 567 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 985 | 18 258 | 1 031 727 | |
BZ | Autres créances | 46 816 | 46 816 | ||
CF | Disponibilités | 311 264 | 311 264 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 082 | 17 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 426 147 | 18 258 | 1 407 889 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 893 | 193 438 | 1 517 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | 113 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 865 387 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 171 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 665 | |||
EA | Autres dettes | 21 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 069 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 641 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 329 765 | 3 329 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 765 | 3 329 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 141 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 342 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 972 396 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 351 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 131 223 | |||
FZ | Charges sociales | 480 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 918 | |||
GE | Autres charges | 2 098 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 694 327 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 585 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 747 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 914 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 397 | 11 321 | 28 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 993 | 33 467 | 146 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 391 | 44 789 | 175 180 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 254 | 13 918 | 11 914 | 18 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 254 | 13 918 | 11 914 | 18 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 254 | 13 918 | 11 914 | 18 258 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 914 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 058 | 18 058 | ||
UX | Autres créances clients | 1 049 985 | 1 049 985 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | 152 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 592 | 3 592 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 357 | 27 357 | ||
VB | T. V. A. | 15 716 | 15 716 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 082 | 17 082 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 941 | 1 113 883 | 18 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 528 | 19 100 | 6 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 171 | 102 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 731 | 118 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 215 | 111 215 | ||
VW | T.V.A. | 247 812 | 247 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 906 | 24 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706 | 21 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 069 | 645 641 | 6 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346 |