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de Maysel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 381 824 | 381 824 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 697 | 915 597 | 130 100 | 195 239 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 028 | 2 828 646 | 55 382 | 61 724 |
AH | Fonds commercial | 6 401 466 | 6 401 466 | ||
AP | Constructions | 3 114 358 | 1 280 867 | 1 833 491 | 1 740 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 146 464 | 12 751 653 | 8 394 811 | 9 217 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 002 578 | 3 731 547 | 1 271 031 | 1 350 267 |
AV | Immobilisations en cours | 967 180 | 967 180 | 254 000 | |
CU | Autres participations | 330 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 153 298 | 1 153 298 | 1 171 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 096 894 | 28 291 601 | 13 805 292 | 14 321 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 720 | 632 720 | 545 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860 | 4 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 181 351 | 25 440 | 13 155 911 | 12 331 545 |
BZ | Autres créances | 9 580 386 | 9 580 386 | 6 061 676 | |
CF | Disponibilités | 2 189 793 | 2 189 793 | 3 708 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 211 331 | 1 211 331 | 709 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 800 440 | 25 440 | 26 775 001 | 23 356 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 897 334 | 28 317 041 | 40 580 293 | 37 677 535 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 912 625 | 41 497 698 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 300 | 5 459 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 061 | 120 061 | ||
DH | Report à nouveau | -608 362 | -24 011 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899 284 | -6 192 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 984 340 | 16 872 648 | ||
DP | Provisions pour risques | 373 212 | 79 927 | ||
DQ | Provisions pour charges | 663 099 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 036 311 | 79 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 646 | 1 555 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255 428 | 1 447 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 942 197 | 11 172 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 471 108 | 5 387 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 610 | 210 354 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 822 | 919 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 831 | 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 559 643 | 20 692 292 | ||
ED | (V) | 32 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 580 293 | 37 677 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 172 112 | 3 172 112 | 2 727 345 | |
FD | Production vendue biens | -61 945 | -61 945 | -298 376 | |
FG | Production vendue services | 55 018 903 | 55 018 903 | 53 360 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 129 070 | 58 129 070 | 55 789 180 | |
FN | Production immobilisée | 27 077 | 16 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 584 | 433 866 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 525 977 | 56 238 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 963 655 | 26 024 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 529 718 | 2 680 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 493 | 17 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 106 922 | 17 505 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 993 | 1 017 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 724 568 | 10 502 635 | ||
FZ | Charges sociales | 3 786 158 | 3 487 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 790 | 1 870 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 565 | 66 034 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 326 | |||
GE | Autres charges | 818 446 | 307 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 842 648 | 63 479 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 316 672 | -7 241 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 994 | 292 498 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 320 | |||
GN | Différences positives de change | 11 199 | 2 266 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 057 | 2 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 250 | 356 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 929 | 166 814 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 3 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 496 | 170 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 246 | 186 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 402 918 | -7 054 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 000 | 42 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 903 | 862 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 898 | 1 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 269 | 1 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 366 | 861 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 945 129 | 57 458 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 844 413 | 63 651 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 899 284 | -6 192 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942 371 | 183 697 | 4 126 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006 974 | 1 757 093 | 17 764 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 949 345 | 1 940 790 | 21 890 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 373 210 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 663 099 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 927 | 987 642 | 31 258 | 1 036 311 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 401 466 | 6 401 466 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 611 | 14 396 | 64 567 | 25 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 477 078 | 14 396 | 64 567 | 6 426 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 557 005 | 1 002 037 | 95 825 | 7 463 217 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 153 298 | 1 153 298 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 528 | 30 528 | ||
UX | Autres créances clients | 11 895 395 | 11 895 395 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 233 508 | 2 233 508 | ||
VB | T. V. A. | 1 940 489 | 1 940 489 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 872 | 141 872 | ||
VC | Groupe et associés | 4 350 000 | 4 350 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 517 | 914 517 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 211 331 | 1 211 331 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 870 937 | 22 687 112 | 1 183 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 646 | 678 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 942 197 | 14 942 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 419 070 | 1 419 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726 492 | 1 726 492 | ||
VW | T.V.A. | 2 147 669 | 2 147 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 877 | 177 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 610 | 118 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 822 | 1 073 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 831 | 19 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 304 214 | 22 304 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 381 824 | 381 824 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 697 | 915 597 | 130 100 | 195 239 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 028 | 2 828 646 | 55 382 | 61 724 |
AH | Fonds commercial | 6 401 466 | 6 401 466 | ||
AP | Constructions | 3 114 358 | 1 280 867 | 1 833 491 | 1 740 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 146 464 | 12 751 653 | 8 394 811 | 9 217 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 002 578 | 3 731 547 | 1 271 031 | 1 350 267 |
AV | Immobilisations en cours | 967 180 | 967 180 | 254 000 | |
CU | Autres participations | 330 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 153 298 | 1 153 298 | 1 171 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 096 894 | 28 291 601 | 13 805 292 | 14 321 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 720 | 632 720 | 545 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860 | 4 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 181 351 | 25 440 | 13 155 911 | 12 331 545 |
BZ | Autres créances | 9 580 386 | 9 580 386 | 6 061 676 | |
CF | Disponibilités | 2 189 793 | 2 189 793 | 3 708 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 211 331 | 1 211 331 | 709 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 800 440 | 25 440 | 26 775 001 | 23 356 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 897 334 | 28 317 041 | 40 580 293 | 37 677 535 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 912 625 | 41 497 698 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 300 | 5 459 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 061 | 120 061 | ||
DH | Report à nouveau | -608 362 | -24 011 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899 284 | -6 192 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 984 340 | 16 872 648 | ||
DP | Provisions pour risques | 373 212 | 79 927 | ||
DQ | Provisions pour charges | 663 099 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 036 311 | 79 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 646 | 1 555 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255 428 | 1 447 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 942 197 | 11 172 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 471 108 | 5 387 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 610 | 210 354 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 822 | 919 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 831 | 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 559 643 | 20 692 292 | ||
ED | (V) | 32 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 580 293 | 37 677 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 172 112 | 3 172 112 | 2 727 345 | |
FD | Production vendue biens | -61 945 | -61 945 | -298 376 | |
FG | Production vendue services | 55 018 903 | 55 018 903 | 53 360 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 129 070 | 58 129 070 | 55 789 180 | |
FN | Production immobilisée | 27 077 | 16 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 584 | 433 866 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 525 977 | 56 238 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 963 655 | 26 024 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 529 718 | 2 680 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 493 | 17 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 106 922 | 17 505 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 993 | 1 017 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 724 568 | 10 502 635 | ||
FZ | Charges sociales | 3 786 158 | 3 487 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 790 | 1 870 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 565 | 66 034 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 326 | |||
GE | Autres charges | 818 446 | 307 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 842 648 | 63 479 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 316 672 | -7 241 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 994 | 292 498 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 320 | |||
GN | Différences positives de change | 11 199 | 2 266 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 057 | 2 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 250 | 356 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 929 | 166 814 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 3 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 496 | 170 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 246 | 186 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 402 918 | -7 054 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 000 | 42 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 903 | 862 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 898 | 1 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 269 | 1 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 366 | 861 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 945 129 | 57 458 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 844 413 | 63 651 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 899 284 | -6 192 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942 371 | 183 697 | 4 126 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006 974 | 1 757 093 | 17 764 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 949 345 | 1 940 790 | 21 890 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 373 210 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 663 099 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 927 | 987 642 | 31 258 | 1 036 311 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 401 466 | 6 401 466 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 611 | 14 396 | 64 567 | 25 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 477 078 | 14 396 | 64 567 | 6 426 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 557 005 | 1 002 037 | 95 825 | 7 463 217 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 153 298 | 1 153 298 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 528 | 30 528 | ||
UX | Autres créances clients | 11 895 395 | 11 895 395 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 233 508 | 2 233 508 | ||
VB | T. V. A. | 1 940 489 | 1 940 489 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 872 | 141 872 | ||
VC | Groupe et associés | 4 350 000 | 4 350 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 517 | 914 517 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 211 331 | 1 211 331 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 870 937 | 22 687 112 | 1 183 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 646 | 678 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 942 197 | 14 942 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 419 070 | 1 419 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726 492 | 1 726 492 | ||
VW | T.V.A. | 2 147 669 | 2 147 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 877 | 177 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 610 | 118 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 822 | 1 073 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 831 | 19 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 304 214 | 22 304 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 381 824 | 381 824 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 697 | 915 597 | 130 100 | 195 239 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 028 | 2 828 646 | 55 382 | 61 724 |
AH | Fonds commercial | 6 401 466 | 6 401 466 | ||
AP | Constructions | 3 114 358 | 1 280 867 | 1 833 491 | 1 740 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 146 464 | 12 751 653 | 8 394 811 | 9 217 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 002 578 | 3 731 547 | 1 271 031 | 1 350 267 |
AV | Immobilisations en cours | 967 180 | 967 180 | 254 000 | |
CU | Autres participations | 330 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 153 298 | 1 153 298 | 1 171 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 096 894 | 28 291 601 | 13 805 292 | 14 321 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 720 | 632 720 | 545 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860 | 4 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 181 351 | 25 440 | 13 155 911 | 12 331 545 |
BZ | Autres créances | 9 580 386 | 9 580 386 | 6 061 676 | |
CF | Disponibilités | 2 189 793 | 2 189 793 | 3 708 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 211 331 | 1 211 331 | 709 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 800 440 | 25 440 | 26 775 001 | 23 356 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 897 334 | 28 317 041 | 40 580 293 | 37 677 535 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 912 625 | 41 497 698 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 300 | 5 459 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 061 | 120 061 | ||
DH | Report à nouveau | -608 362 | -24 011 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899 284 | -6 192 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 984 340 | 16 872 648 | ||
DP | Provisions pour risques | 373 212 | 79 927 | ||
DQ | Provisions pour charges | 663 099 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 036 311 | 79 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 646 | 1 555 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255 428 | 1 447 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 942 197 | 11 172 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 471 108 | 5 387 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 610 | 210 354 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 822 | 919 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 831 | 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 559 643 | 20 692 292 | ||
ED | (V) | 32 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 580 293 | 37 677 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 172 112 | 3 172 112 | 2 727 345 | |
FD | Production vendue biens | -61 945 | -61 945 | -298 376 | |
FG | Production vendue services | 55 018 903 | 55 018 903 | 53 360 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 129 070 | 58 129 070 | 55 789 180 | |
FN | Production immobilisée | 27 077 | 16 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 584 | 433 866 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 525 977 | 56 238 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 963 655 | 26 024 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 529 718 | 2 680 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 493 | 17 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 106 922 | 17 505 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012 993 | 1 017 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 724 568 | 10 502 635 | ||
FZ | Charges sociales | 3 786 158 | 3 487 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 790 | 1 870 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 565 | 66 034 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 326 | |||
GE | Autres charges | 818 446 | 307 417 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 842 648 | 63 479 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 316 672 | -7 241 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 994 | 292 498 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 320 | |||
GN | Différences positives de change | 11 199 | 2 266 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 057 | 2 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 250 | 356 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 929 | 166 814 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 | 3 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 496 | 170 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 246 | 186 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 402 918 | -7 054 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 000 | 42 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 903 | 862 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 898 | 1 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 269 | 1 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 366 | 861 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 945 129 | 57 458 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 844 413 | 63 651 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 899 284 | -6 192 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942 371 | 183 697 | 4 126 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006 974 | 1 757 093 | 17 764 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 949 345 | 1 940 790 | 21 890 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 373 210 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 663 099 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 927 | 987 642 | 31 258 | 1 036 311 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 401 466 | 6 401 466 | ||
6T | Sur comptes clients | 75 611 | 14 396 | 64 567 | 25 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 477 078 | 14 396 | 64 567 | 6 426 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 557 005 | 1 002 037 | 95 825 | 7 463 217 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 153 298 | 1 153 298 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 528 | 30 528 | ||
UX | Autres créances clients | 11 895 395 | 11 895 395 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 233 508 | 2 233 508 | ||
VB | T. V. A. | 1 940 489 | 1 940 489 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 872 | 141 872 | ||
VC | Groupe et associés | 4 350 000 | 4 350 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 517 | 914 517 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 211 331 | 1 211 331 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 870 937 | 22 687 112 | 1 183 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 646 | 678 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 942 197 | 14 942 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 419 070 | 1 419 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726 492 | 1 726 492 | ||
VW | T.V.A. | 2 147 669 | 2 147 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 877 | 177 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 610 | 118 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 822 | 1 073 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 831 | 19 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 304 214 | 22 304 214 |