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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 | 1 940 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122 | 1 855 | 1 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 195 | 19 764 | 5 431 | |
CU | Autres participations | 10 020 | | 10 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 145 | | 3 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 422 | 23 559 | 19 863 | |
BP | En cours de production de services | 17 878 | | 17 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 744 | 14 660 | 98 084 | |
BZ | Autres créances | 24 381 | | 24 381 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 005 | 163 | 842 | |
CF | Disponibilités | 6 980 | | 6 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 330 | | 5 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 317 | 14 822 | 153 495 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 739 | 38 381 | 173 358 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 622 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 762 | | | |
DH | Report à nouveau | 22 178 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 713 | | | |
DL | TOTAL (I) | 52 275 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 741 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 057 | | | |
EA | Autres dettes | 19 837 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 748 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 121 083 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 358 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 083 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 608 | | 608 | |
FG | Production vendue services | 297 461 | | 297 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 069 | | 298 069 | |
FM | Production stockée | | | -1 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 20 580 | |
FQ | Autres produits | | | 3 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 594 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 121 999 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176 | |
FY | Salaires et traitements | | | 126 663 | |
FZ | Charges sociales | | | 40 414 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 646 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200 | |
GE | Autres charges | | | 61 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 160 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 16 434 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400 | |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 415 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 1 415 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 17 849 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 053 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 864 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 062 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 349 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 713 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 630 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754 | 185 | | 1 940 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158 | 2 461 | | 21 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 913 | 2 646 | | 23 559 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 13 460 | 1 200 | | 14 660 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 | | 15 | 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 637 | 1 200 | 15 | 14 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 637 | 1 200 | 15 | 14 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 200 | | |
UG | - Financières | | | 15 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 3 145 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 540 | | | |
UX | Autres créances clients | 95 204 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 722 | | | |
VB | T. V. A. | 3 599 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 860 | | | |
VP | Divers | 4 444 | | | |
VC | Groupe et associés | 700 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 330 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 600 | 142 455 | 3 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 699 | 12 699 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 536 | 11 536 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552 | 25 552 | | |
VW | T.V.A. | 24 102 | 24 102 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | | |
VI | Groupe et associés | 10 741 | 10 741 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 837 | 19 837 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 14 748 | 14 748 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 083 | 121 083 | | |