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de Labastide-de-Virac
de Labastide-de-Virac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 428 | 4 428 | ||
AP | Constructions | 28 618 | 19 177 | 9 440 | 11 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613 | 17 983 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 343 | 115 747 | 68 595 | 51 110 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 154 | 157 337 | 79 816 | 63 927 |
BT | Marchandises | 254 761 | 4 729 | 250 032 | 263 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 859 | 42 859 | 64 360 | |
BZ | Autres créances | 69 155 | 69 155 | 52 774 | |
CF | Disponibilités | 133 468 | 133 468 | 117 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 998 | 2 998 | 2 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 243 | 4 729 | 498 514 | 500 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 398 | 162 066 | 578 331 | 563 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 207 | 71 207 | ||
DH | Report à nouveau | -129 351 | -108 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535 | -20 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 391 | 106 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 808 | 39 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 539 | 323 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 320 | 94 315 | ||
EA | Autres dettes | 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 939 | 457 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 331 | 563 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 926 | 431 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 913 | 9 141 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 176 384 | 2 224 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 347 439 | 1 423 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 119 | 12 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 433 | 413 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 099 | 27 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 913 | 264 361 | ||
FZ | Charges sociales | 76 331 | 77 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 238 | 10 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 729 | 12 913 | ||
GE | Autres charges | 1 029 | 1 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 790 | 2 244 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 594 | -19 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 | 91 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -301 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 | -20 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 242 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 242 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 242 | -574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 627 | 2 224 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 091 | 2 244 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 535 | -20 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428 | 4 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 671 | 13 239 | 152 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 099 | 13 239 | 157 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 833 | 4 729 | 12 833 | 4 729 |
6T | Sur comptes clients | 81 | 81 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 729 | 12 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 42 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 059 | |||
VB | T. V. A. | 7 196 | |||
VP | Divers | 10 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 164 | 115 014 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 808 | 11 794 | 14 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 540 | 340 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 070 | 35 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561 | 20 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281 | 14 281 | ||
VI | Groupe et associés | 12 | 12 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 940 | 431 926 | 14 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 428 | 4 428 | ||
AP | Constructions | 28 618 | 19 177 | 9 440 | 11 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613 | 17 983 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 343 | 115 747 | 68 595 | 51 110 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 154 | 157 337 | 79 816 | 63 927 |
BT | Marchandises | 254 761 | 4 729 | 250 032 | 263 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 859 | 42 859 | 64 360 | |
BZ | Autres créances | 69 155 | 69 155 | 52 774 | |
CF | Disponibilités | 133 468 | 133 468 | 117 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 998 | 2 998 | 2 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 243 | 4 729 | 498 514 | 500 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 398 | 162 066 | 578 331 | 563 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 207 | 71 207 | ||
DH | Report à nouveau | -129 351 | -108 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535 | -20 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 391 | 106 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 808 | 39 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 539 | 323 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 320 | 94 315 | ||
EA | Autres dettes | 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 939 | 457 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 331 | 563 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 926 | 431 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 913 | 9 141 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 176 384 | 2 224 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 347 439 | 1 423 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 119 | 12 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 433 | 413 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 099 | 27 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 913 | 264 361 | ||
FZ | Charges sociales | 76 331 | 77 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 238 | 10 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 729 | 12 913 | ||
GE | Autres charges | 1 029 | 1 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 790 | 2 244 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 594 | -19 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 | 91 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -301 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 | -20 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 242 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 242 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 242 | -574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 627 | 2 224 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 091 | 2 244 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 535 | -20 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428 | 4 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 671 | 13 239 | 152 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 099 | 13 239 | 157 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 833 | 4 729 | 12 833 | 4 729 |
6T | Sur comptes clients | 81 | 81 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 729 | 12 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 42 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 059 | |||
VB | T. V. A. | 7 196 | |||
VP | Divers | 10 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 164 | 115 014 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 808 | 11 794 | 14 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 540 | 340 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 070 | 35 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561 | 20 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281 | 14 281 | ||
VI | Groupe et associés | 12 | 12 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 940 | 431 926 | 14 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 428 | 4 428 | ||
AP | Constructions | 28 618 | 19 177 | 9 440 | 11 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613 | 17 983 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 343 | 115 747 | 68 595 | 51 110 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 154 | 157 337 | 79 816 | 63 927 |
BT | Marchandises | 254 761 | 4 729 | 250 032 | 263 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 859 | 42 859 | 64 360 | |
BZ | Autres créances | 69 155 | 69 155 | 52 774 | |
CF | Disponibilités | 133 468 | 133 468 | 117 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 998 | 2 998 | 2 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 243 | 4 729 | 498 514 | 500 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 398 | 162 066 | 578 331 | 563 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 207 | 71 207 | ||
DH | Report à nouveau | -129 351 | -108 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535 | -20 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 391 | 106 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 808 | 39 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 539 | 323 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 320 | 94 315 | ||
EA | Autres dettes | 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 939 | 457 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 331 | 563 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 926 | 431 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 913 | 9 141 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 176 384 | 2 224 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 347 439 | 1 423 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 119 | 12 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 433 | 413 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 099 | 27 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 913 | 264 361 | ||
FZ | Charges sociales | 76 331 | 77 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 238 | 10 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 729 | 12 913 | ||
GE | Autres charges | 1 029 | 1 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 790 | 2 244 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 594 | -19 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 | 91 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -301 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 | -20 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 242 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 242 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 242 | -574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 627 | 2 224 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 091 | 2 244 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 535 | -20 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428 | 4 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 671 | 13 239 | 152 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 099 | 13 239 | 157 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 833 | 4 729 | 12 833 | 4 729 |
6T | Sur comptes clients | 81 | 81 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 729 | 12 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 42 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 059 | |||
VB | T. V. A. | 7 196 | |||
VP | Divers | 10 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 164 | 115 014 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 808 | 11 794 | 14 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 540 | 340 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 070 | 35 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561 | 20 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281 | 14 281 | ||
VI | Groupe et associés | 12 | 12 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 940 | 431 926 | 14 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 428 | 4 428 | ||
AP | Constructions | 28 618 | 19 177 | 9 440 | 11 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613 | 17 983 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 343 | 115 747 | 68 595 | 51 110 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 154 | 157 337 | 79 816 | 63 927 |
BT | Marchandises | 254 761 | 4 729 | 250 032 | 263 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 859 | 42 859 | 64 360 | |
BZ | Autres créances | 69 155 | 69 155 | 52 774 | |
CF | Disponibilités | 133 468 | 133 468 | 117 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 998 | 2 998 | 2 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 243 | 4 729 | 498 514 | 500 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 398 | 162 066 | 578 331 | 563 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 207 | 71 207 | ||
DH | Report à nouveau | -129 351 | -108 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535 | -20 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 391 | 106 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 808 | 39 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 539 | 323 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 320 | 94 315 | ||
EA | Autres dettes | 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 939 | 457 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 331 | 563 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 926 | 431 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 913 | 9 141 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 176 384 | 2 224 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 347 439 | 1 423 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 119 | 12 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 433 | 413 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 099 | 27 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 913 | 264 361 | ||
FZ | Charges sociales | 76 331 | 77 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 238 | 10 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 729 | 12 913 | ||
GE | Autres charges | 1 029 | 1 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 790 | 2 244 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 594 | -19 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 | 91 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -301 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 | -20 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 242 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 242 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 242 | -574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 627 | 2 224 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 091 | 2 244 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 535 | -20 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428 | 4 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 671 | 13 239 | 152 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 099 | 13 239 | 157 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 833 | 4 729 | 12 833 | 4 729 |
6T | Sur comptes clients | 81 | 81 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 729 | 12 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 42 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 059 | |||
VB | T. V. A. | 7 196 | |||
VP | Divers | 10 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 164 | 115 014 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 808 | 11 794 | 14 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 540 | 340 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 070 | 35 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561 | 20 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281 | 14 281 | ||
VI | Groupe et associés | 12 | 12 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 940 | 431 926 | 14 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 428 | 4 428 | ||
AP | Constructions | 28 618 | 19 177 | 9 440 | 11 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613 | 17 983 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 343 | 115 747 | 68 595 | 51 110 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 154 | 157 337 | 79 816 | 63 927 |
BT | Marchandises | 254 761 | 4 729 | 250 032 | 263 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 859 | 42 859 | 64 360 | |
BZ | Autres créances | 69 155 | 69 155 | 52 774 | |
CF | Disponibilités | 133 468 | 133 468 | 117 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 998 | 2 998 | 2 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 243 | 4 729 | 498 514 | 500 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 398 | 162 066 | 578 331 | 563 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 207 | 71 207 | ||
DH | Report à nouveau | -129 351 | -108 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535 | -20 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 391 | 106 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 808 | 39 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 539 | 323 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 320 | 94 315 | ||
EA | Autres dettes | 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 939 | 457 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 331 | 563 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 926 | 431 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 913 | 9 141 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 176 384 | 2 224 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 347 439 | 1 423 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 119 | 12 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 433 | 413 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 099 | 27 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 913 | 264 361 | ||
FZ | Charges sociales | 76 331 | 77 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 238 | 10 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 729 | 12 913 | ||
GE | Autres charges | 1 029 | 1 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 790 | 2 244 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 594 | -19 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 | 91 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -301 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 | -20 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 242 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 242 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 242 | -574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 627 | 2 224 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 091 | 2 244 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 535 | -20 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428 | 4 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 671 | 13 239 | 152 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 099 | 13 239 | 157 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 833 | 4 729 | 12 833 | 4 729 |
6T | Sur comptes clients | 81 | 81 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 729 | 12 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 42 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 059 | |||
VB | T. V. A. | 7 196 | |||
VP | Divers | 10 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 164 | 115 014 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 808 | 11 794 | 14 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 540 | 340 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 070 | 35 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561 | 20 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281 | 14 281 | ||
VI | Groupe et associés | 12 | 12 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 940 | 431 926 | 14 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 428 | 4 428 | ||
AP | Constructions | 28 618 | 19 177 | 9 440 | 11 666 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613 | 17 983 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 343 | 115 747 | 68 595 | 51 110 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 154 | 157 337 | 79 816 | 63 927 |
BT | Marchandises | 254 761 | 4 729 | 250 032 | 263 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 859 | 42 859 | 64 360 | |
BZ | Autres créances | 69 155 | 69 155 | 52 774 | |
CF | Disponibilités | 133 468 | 133 468 | 117 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 998 | 2 998 | 2 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 243 | 4 729 | 498 514 | 500 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 398 | 162 066 | 578 331 | 563 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 207 | 71 207 | ||
DH | Report à nouveau | -129 351 | -108 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535 | -20 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 132 391 | 106 856 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 808 | 39 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 539 | 323 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 320 | 94 315 | ||
EA | Autres dettes | 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 939 | 457 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 331 | 563 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 926 | 431 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 158 | 2 163 158 | 2 214 759 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 | 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 913 | 9 141 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 176 384 | 2 224 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 347 439 | 1 423 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 119 | 12 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 410 433 | 413 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 099 | 27 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 913 | 264 361 | ||
FZ | Charges sociales | 76 331 | 77 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 238 | 10 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 729 | 12 913 | ||
GE | Autres charges | 1 029 | 1 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 790 | 2 244 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 594 | -19 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 301 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 | 91 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -301 | -91 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 | -20 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 242 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 242 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 242 | -574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 627 | 2 224 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 091 | 2 244 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 535 | -20 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428 | 4 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 671 | 13 239 | 152 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 099 | 13 239 | 157 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 833 | 4 729 | 12 833 | 4 729 |
6T | Sur comptes clients | 81 | 81 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 914 | 4 729 | 12 914 | 4 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 729 | 12 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 42 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 059 | |||
VB | T. V. A. | 7 196 | |||
VP | Divers | 10 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 164 | 115 014 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 808 | 11 794 | 14 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 540 | 340 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 070 | 35 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561 | 20 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 409 | 9 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281 | 14 281 | ||
VI | Groupe et associés | 12 | 12 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 940 | 431 926 | 14 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888 |