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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 410 | 18 810 | 23 600 | 23 600 |
AP | Constructions | 57 847 | 34 514 | 23 333 | 29 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 006 | 50 595 | 3 410 | 4 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 091 196 | 4 543 668 | 1 547 528 | 2 043 901 |
AV | Immobilisations en cours | 838 805 | 838 805 | ||
BF | Prêts | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 085 011 | 4 647 588 | 2 437 422 | 2 101 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 634 | 38 979 | 2 065 654 | 1 872 097 |
BZ | Autres créances | 1 883 847 | 1 883 847 | 1 513 359 | |
CF | Disponibilités | 210 901 | 210 901 | 684 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 761 | 8 761 | 31 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 208 144 | 38 979 | 4 169 165 | 4 100 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 156 | 4 686 568 | 6 606 587 | 6 202 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 85 864 | -6 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 523 | 892 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 087 | 899 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 815 | 656 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 258 | 2 667 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 597 | 1 051 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 12 300 | ||
EA | Autres dettes | 194 921 | 121 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 344 | 718 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 500 | 5 227 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 587 | 6 202 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 148 | 4 519 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 647 | 3 647 | 29 527 | |
FG | Production vendue services | 9 265 870 | 6 825 243 | 16 091 114 | 14 673 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 518 | 6 825 243 | 16 094 762 | 14 703 299 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 369 | 88 888 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 153 775 | 14 792 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 383 | 112 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 558 607 | 9 358 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 993 848 | 882 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 943 | 2 022 091 | ||
FZ | Charges sociales | 851 799 | 817 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 190 | 550 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 261 | 49 363 | ||
GE | Autres charges | 6 | 19 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 003 040 | 13 812 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 735 | 979 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 010 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 165 | 31 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 165 | 31 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 155 | -30 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 144 579 | 948 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 120 | 13 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 120 | 63 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 120 | -56 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 785 | 14 800 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767 262 | 13 907 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 523 | 892 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 587 | 536 190 | 4 628 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 397 | 536 190 | 4 647 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 25 000 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 581 | 19 761 | 31 363 | 38 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 081 | 21 261 | 34 363 | 38 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 081 | 21 261 | 59 363 | 88 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 261 | 34 363 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 225 | 225 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 985 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 720 | |||
VB | T. V. A. | 698 253 | |||
VP | Divers | 306 015 | |||
VC | Groupe et associés | 783 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 988 | 3 997 468 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 | 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 831 | 193 487 | 181 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 258 | 2 985 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 728 | 241 728 | ||
VW | T.V.A. | 358 111 | 358 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 758 | 81 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 8 564 | ||
VI | Groupe et associés | 97 702 | 97 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 219 | 97 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 344 | 83 336 | 250 008 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 500 | 4 611 148 | 431 351 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 410 | 18 810 | 23 600 | 23 600 |
AP | Constructions | 57 847 | 34 514 | 23 333 | 29 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 006 | 50 595 | 3 410 | 4 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 091 196 | 4 543 668 | 1 547 528 | 2 043 901 |
AV | Immobilisations en cours | 838 805 | 838 805 | ||
BF | Prêts | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 085 011 | 4 647 588 | 2 437 422 | 2 101 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 634 | 38 979 | 2 065 654 | 1 872 097 |
BZ | Autres créances | 1 883 847 | 1 883 847 | 1 513 359 | |
CF | Disponibilités | 210 901 | 210 901 | 684 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 761 | 8 761 | 31 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 208 144 | 38 979 | 4 169 165 | 4 100 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 156 | 4 686 568 | 6 606 587 | 6 202 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 85 864 | -6 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 523 | 892 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 087 | 899 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 815 | 656 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 258 | 2 667 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 597 | 1 051 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 12 300 | ||
EA | Autres dettes | 194 921 | 121 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 344 | 718 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 500 | 5 227 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 587 | 6 202 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 148 | 4 519 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 647 | 3 647 | 29 527 | |
FG | Production vendue services | 9 265 870 | 6 825 243 | 16 091 114 | 14 673 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 518 | 6 825 243 | 16 094 762 | 14 703 299 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 369 | 88 888 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 153 775 | 14 792 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 383 | 112 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 558 607 | 9 358 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 993 848 | 882 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 943 | 2 022 091 | ||
FZ | Charges sociales | 851 799 | 817 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 190 | 550 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 261 | 49 363 | ||
GE | Autres charges | 6 | 19 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 003 040 | 13 812 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 735 | 979 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 010 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 165 | 31 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 165 | 31 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 155 | -30 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 144 579 | 948 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 120 | 13 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 120 | 63 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 120 | -56 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 785 | 14 800 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767 262 | 13 907 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 523 | 892 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 587 | 536 190 | 4 628 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 397 | 536 190 | 4 647 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 25 000 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 581 | 19 761 | 31 363 | 38 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 081 | 21 261 | 34 363 | 38 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 081 | 21 261 | 59 363 | 88 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 261 | 34 363 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 225 | 225 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 985 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 720 | |||
VB | T. V. A. | 698 253 | |||
VP | Divers | 306 015 | |||
VC | Groupe et associés | 783 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 988 | 3 997 468 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 | 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 831 | 193 487 | 181 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 258 | 2 985 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 728 | 241 728 | ||
VW | T.V.A. | 358 111 | 358 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 758 | 81 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 8 564 | ||
VI | Groupe et associés | 97 702 | 97 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 219 | 97 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 344 | 83 336 | 250 008 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 500 | 4 611 148 | 431 351 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 410 | 18 810 | 23 600 | 23 600 |
AP | Constructions | 57 847 | 34 514 | 23 333 | 29 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 006 | 50 595 | 3 410 | 4 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 091 196 | 4 543 668 | 1 547 528 | 2 043 901 |
AV | Immobilisations en cours | 838 805 | 838 805 | ||
BF | Prêts | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 085 011 | 4 647 588 | 2 437 422 | 2 101 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 634 | 38 979 | 2 065 654 | 1 872 097 |
BZ | Autres créances | 1 883 847 | 1 883 847 | 1 513 359 | |
CF | Disponibilités | 210 901 | 210 901 | 684 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 761 | 8 761 | 31 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 208 144 | 38 979 | 4 169 165 | 4 100 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 156 | 4 686 568 | 6 606 587 | 6 202 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 85 864 | -6 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 523 | 892 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 087 | 899 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 815 | 656 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 258 | 2 667 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 597 | 1 051 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 12 300 | ||
EA | Autres dettes | 194 921 | 121 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 344 | 718 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 500 | 5 227 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 587 | 6 202 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 148 | 4 519 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 647 | 3 647 | 29 527 | |
FG | Production vendue services | 9 265 870 | 6 825 243 | 16 091 114 | 14 673 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 518 | 6 825 243 | 16 094 762 | 14 703 299 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 369 | 88 888 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 153 775 | 14 792 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 383 | 112 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 558 607 | 9 358 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 993 848 | 882 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 943 | 2 022 091 | ||
FZ | Charges sociales | 851 799 | 817 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 190 | 550 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 261 | 49 363 | ||
GE | Autres charges | 6 | 19 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 003 040 | 13 812 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 735 | 979 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 010 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 165 | 31 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 165 | 31 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 155 | -30 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 144 579 | 948 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 120 | 13 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 120 | 63 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 120 | -56 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 785 | 14 800 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767 262 | 13 907 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 523 | 892 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 587 | 536 190 | 4 628 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 397 | 536 190 | 4 647 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 25 000 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 581 | 19 761 | 31 363 | 38 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 081 | 21 261 | 34 363 | 38 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 081 | 21 261 | 59 363 | 88 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 261 | 34 363 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 225 | 225 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 985 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 720 | |||
VB | T. V. A. | 698 253 | |||
VP | Divers | 306 015 | |||
VC | Groupe et associés | 783 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 988 | 3 997 468 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 | 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 831 | 193 487 | 181 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 258 | 2 985 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 728 | 241 728 | ||
VW | T.V.A. | 358 111 | 358 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 758 | 81 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 8 564 | ||
VI | Groupe et associés | 97 702 | 97 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 219 | 97 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 344 | 83 336 | 250 008 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 500 | 4 611 148 | 431 351 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 410 | 18 810 | 23 600 | 23 600 |
AP | Constructions | 57 847 | 34 514 | 23 333 | 29 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 006 | 50 595 | 3 410 | 4 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 091 196 | 4 543 668 | 1 547 528 | 2 043 901 |
AV | Immobilisations en cours | 838 805 | 838 805 | ||
BF | Prêts | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 085 011 | 4 647 588 | 2 437 422 | 2 101 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 634 | 38 979 | 2 065 654 | 1 872 097 |
BZ | Autres créances | 1 883 847 | 1 883 847 | 1 513 359 | |
CF | Disponibilités | 210 901 | 210 901 | 684 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 761 | 8 761 | 31 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 208 144 | 38 979 | 4 169 165 | 4 100 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 156 | 4 686 568 | 6 606 587 | 6 202 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 85 864 | -6 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 523 | 892 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 087 | 899 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 815 | 656 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 258 | 2 667 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 597 | 1 051 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 12 300 | ||
EA | Autres dettes | 194 921 | 121 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 344 | 718 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 500 | 5 227 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 587 | 6 202 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 148 | 4 519 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 647 | 3 647 | 29 527 | |
FG | Production vendue services | 9 265 870 | 6 825 243 | 16 091 114 | 14 673 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 518 | 6 825 243 | 16 094 762 | 14 703 299 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 369 | 88 888 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 153 775 | 14 792 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 383 | 112 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 558 607 | 9 358 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 993 848 | 882 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 943 | 2 022 091 | ||
FZ | Charges sociales | 851 799 | 817 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 190 | 550 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 261 | 49 363 | ||
GE | Autres charges | 6 | 19 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 003 040 | 13 812 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 735 | 979 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 010 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 165 | 31 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 165 | 31 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 155 | -30 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 144 579 | 948 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 120 | 13 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 120 | 63 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 120 | -56 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 785 | 14 800 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767 262 | 13 907 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 523 | 892 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 587 | 536 190 | 4 628 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 397 | 536 190 | 4 647 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 25 000 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 581 | 19 761 | 31 363 | 38 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 081 | 21 261 | 34 363 | 38 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 081 | 21 261 | 59 363 | 88 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 261 | 34 363 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 225 | 225 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 985 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 720 | |||
VB | T. V. A. | 698 253 | |||
VP | Divers | 306 015 | |||
VC | Groupe et associés | 783 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 988 | 3 997 468 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 | 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 831 | 193 487 | 181 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 258 | 2 985 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 728 | 241 728 | ||
VW | T.V.A. | 358 111 | 358 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 758 | 81 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 8 564 | ||
VI | Groupe et associés | 97 702 | 97 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 219 | 97 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 344 | 83 336 | 250 008 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 500 | 4 611 148 | 431 351 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 410 | 18 810 | 23 600 | 23 600 |
AP | Constructions | 57 847 | 34 514 | 23 333 | 29 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 006 | 50 595 | 3 410 | 4 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 091 196 | 4 543 668 | 1 547 528 | 2 043 901 |
AV | Immobilisations en cours | 838 805 | 838 805 | ||
BF | Prêts | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 085 011 | 4 647 588 | 2 437 422 | 2 101 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 634 | 38 979 | 2 065 654 | 1 872 097 |
BZ | Autres créances | 1 883 847 | 1 883 847 | 1 513 359 | |
CF | Disponibilités | 210 901 | 210 901 | 684 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 761 | 8 761 | 31 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 208 144 | 38 979 | 4 169 165 | 4 100 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 156 | 4 686 568 | 6 606 587 | 6 202 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 85 864 | -6 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 523 | 892 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 087 | 899 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 815 | 656 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 258 | 2 667 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 597 | 1 051 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 12 300 | ||
EA | Autres dettes | 194 921 | 121 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 344 | 718 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 500 | 5 227 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 587 | 6 202 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 148 | 4 519 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 647 | 3 647 | 29 527 | |
FG | Production vendue services | 9 265 870 | 6 825 243 | 16 091 114 | 14 673 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 518 | 6 825 243 | 16 094 762 | 14 703 299 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 369 | 88 888 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 153 775 | 14 792 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 383 | 112 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 558 607 | 9 358 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 993 848 | 882 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 943 | 2 022 091 | ||
FZ | Charges sociales | 851 799 | 817 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 190 | 550 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 261 | 49 363 | ||
GE | Autres charges | 6 | 19 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 003 040 | 13 812 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 735 | 979 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 010 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 165 | 31 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 165 | 31 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 155 | -30 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 144 579 | 948 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 120 | 13 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 120 | 63 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 120 | -56 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 785 | 14 800 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767 262 | 13 907 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 523 | 892 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 587 | 536 190 | 4 628 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 397 | 536 190 | 4 647 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 25 000 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 581 | 19 761 | 31 363 | 38 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 081 | 21 261 | 34 363 | 38 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 081 | 21 261 | 59 363 | 88 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 261 | 34 363 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 225 | 225 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 985 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 720 | |||
VB | T. V. A. | 698 253 | |||
VP | Divers | 306 015 | |||
VC | Groupe et associés | 783 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 988 | 3 997 468 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 | 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 831 | 193 487 | 181 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 258 | 2 985 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 728 | 241 728 | ||
VW | T.V.A. | 358 111 | 358 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 758 | 81 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 8 564 | ||
VI | Groupe et associés | 97 702 | 97 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 219 | 97 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 344 | 83 336 | 250 008 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 500 | 4 611 148 | 431 351 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 410 | 18 810 | 23 600 | 23 600 |
AP | Constructions | 57 847 | 34 514 | 23 333 | 29 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 006 | 50 595 | 3 410 | 4 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 091 196 | 4 543 668 | 1 547 528 | 2 043 901 |
AV | Immobilisations en cours | 838 805 | 838 805 | ||
BF | Prêts | 225 | 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 085 011 | 4 647 588 | 2 437 422 | 2 101 415 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 104 634 | 38 979 | 2 065 654 | 1 872 097 |
BZ | Autres créances | 1 883 847 | 1 883 847 | 1 513 359 | |
CF | Disponibilités | 210 901 | 210 901 | 684 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 761 | 8 761 | 31 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 208 144 | 38 979 | 4 169 165 | 4 100 684 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 156 | 4 686 568 | 6 606 587 | 6 202 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 85 864 | -6 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 523 | 892 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 087 | 899 564 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 815 | 656 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 258 | 2 667 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 597 | 1 051 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 12 300 | ||
EA | Autres dettes | 194 921 | 121 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 344 | 718 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 500 | 5 227 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 587 | 6 202 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 148 | 4 519 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 647 | 3 647 | 29 527 | |
FG | Production vendue services | 9 265 870 | 6 825 243 | 16 091 114 | 14 673 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 518 | 6 825 243 | 16 094 762 | 14 703 299 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 369 | 88 888 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 164 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 153 775 | 14 792 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 383 | 112 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 558 607 | 9 358 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 993 848 | 882 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 918 943 | 2 022 091 | ||
FZ | Charges sociales | 851 799 | 817 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 190 | 550 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 261 | 49 363 | ||
GE | Autres charges | 6 | 19 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 003 040 | 13 812 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 735 | 979 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 010 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 165 | 31 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 165 | 31 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 155 | -30 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 144 579 | 948 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 120 | 13 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 120 | 63 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 120 | -56 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 673 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 785 | 14 800 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767 262 | 13 907 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 523 | 892 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 812 | 1 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810 | 18 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 587 | 536 190 | 4 628 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 397 | 536 190 | 4 647 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 25 000 | 50 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 581 | 19 761 | 31 363 | 38 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 081 | 21 261 | 34 363 | 38 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 081 | 21 261 | 59 363 | 88 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 261 | 34 363 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 225 | 225 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 985 | |||
UX | Autres créances clients | 2 081 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 720 | |||
VB | T. V. A. | 698 253 | |||
VP | Divers | 306 015 | |||
VC | Groupe et associés | 783 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 988 | 3 997 468 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 | 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 831 | 193 487 | 181 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 985 258 | 2 985 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 998 | 462 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 728 | 241 728 | ||
VW | T.V.A. | 358 111 | 358 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 758 | 81 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564 | 8 564 | ||
VI | Groupe et associés | 97 702 | 97 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 219 | 97 219 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 344 | 83 336 | 250 008 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 500 | 4 611 148 | 431 351 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 679 |