Déposant 1 : MULTIMAILLES, SAS
Numéro de SIREN : 403758568
Adresse :
Route du Gîte
76490 SAINT WANDRILLE RANCON
FR
Mandataire 1 : MULTIMAILLES, SAS, M. PAUL LEMONNIER
Adresse :
RUE LE GÎTE
76490 SAINT-WANDRILLE-RANCON
FR
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 587 | 11 427 | 159 | 779 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 164 303 | 80 748 | 83 555 | 14 574 |
AP | Constructions | 312 083 | 307 845 | 4 238 | 10 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 556 | 618 421 | 543 136 | 570 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 954 | 481 118 | 191 836 | 253 090 |
CU | Autres participations | 829 500 | 829 500 | 829 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 170 | 128 170 | 128 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 153 | 1 499 560 | 1 883 593 | 1 907 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 551 | 257 551 | 670 077 | |
BT | Marchandises | 7 425 837 | 2 507 | 7 423 330 | 6 741 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 531 565 | 32 788 | 4 498 776 | 4 204 951 |
BZ | Autres créances | 1 192 683 | 1 192 683 | 802 919 | |
CF | Disponibilités | 307 324 | 307 324 | 330 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 204 505 | 204 505 | 453 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 919 465 | 35 296 | 13 884 169 | 13 203 319 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 478 | 12 478 | 244 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 315 095 | 1 534 856 | 15 780 239 | 15 355 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 128 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 120 | 249 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 999 | 324 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 912 | 24 912 | ||
DG | Autres réserves | 5 118 596 | 4 507 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 582 | 810 642 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 500 | 39 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 076 709 | 5 957 127 | ||
DN | Avances conditionnées | 97 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 97 500 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 478 | 244 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 478 | 244 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599 141 | 6 705 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 169 | 707 213 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 220 | 1 408 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 970 | 298 562 | ||
EA | Autres dettes | 28 295 | 9 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 531 796 | 9 129 667 | ||
ED | (V) | 61 757 | 24 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 239 | 15 355 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 848 980 | 5 296 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762 531 | 1 566 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 494 941 | 4 306 426 | 14 801 367 | 14 151 499 |
FD | Production vendue biens | 618 508 | 407 630 | 1 026 138 | 444 707 |
FG | Production vendue services | 451 140 | 114 246 | 565 386 | 557 685 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 564 589 | 4 828 302 | 16 392 891 | 15 153 891 |
FN | Production immobilisée | 52 291 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 745 | 83 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 845 | 169 321 | ||
FQ | Autres produits | 45 157 | 44 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 616 929 | 15 450 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 191 556 | 9 493 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -681 887 | -570 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 571 | 422 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 412 526 | -231 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 517 327 | 2 284 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 291 | 98 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 108 | 1 357 744 | ||
FZ | Charges sociales | 517 675 | 544 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 395 | 266 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 110 | 5 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 478 | 40 715 | ||
GE | Autres charges | 80 303 | 156 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 819 453 | 13 868 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 797 476 | 1 582 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 638 | 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 794 | 32 463 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 974 | |||
GN | Différences positives de change | 35 | 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 440 | 33 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 203 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 542 | 100 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 451 | 86 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 993 | 390 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 447 | -357 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 920 924 | 1 224 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | 8 011 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 8 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 500 | -24 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 613 842 | 389 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 882 869 | 15 491 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 563 288 | 14 681 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 319 582 | 810 642 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 646 | 76 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 115 | 619 | 13 307 | 11 427 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 681 | 283 775 | 45 323 | 1 488 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 796 | 284 395 | 58 630 | 1 499 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 500 | 39 500 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 12 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 760 | 12 478 | 244 760 | 12 478 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 916 | 409 | 2 507 | |
6T | Sur comptes clients | 37 683 | 15 110 | 20 004 | 32 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 599 | 15 110 | 20 413 | 35 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 859 | 27 588 | 265 173 | 87 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 588 | 61 200 | ||
UG | - Financières | 203 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 128 170 | 128 170 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 287 | 39 287 | ||
UX | Autres créances clients | 4 492 278 | 4 492 278 | ||
VB | T. V. A. | 78 694 | 78 694 | ||
VP | Divers | 482 | 482 | ||
VC | Groupe et associés | 1 111 767 | 1 111 767 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 | 1 740 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 204 505 | 204 505 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 922 | 6 056 922 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 192 | 1 766 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 949 | 1 150 133 | 2 682 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 981 220 | 1 981 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 334 | 141 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 643 | 123 643 | ||
VW | T.V.A. | 26 514 | 26 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 480 | 25 480 | ||
VI | Groupe et associés | 606 169 | 606 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 362 | 76 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 531 796 | 5 848 980 | 2 682 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 920 |