Déposant 1 : ALP'UNION, SA
Numéro de SIREN : 420411662
Adresse :
ZA PLAN ROMAN, 1 ALLEE DES GENETS
04200 SISTERON
FR
Mandataire 1 : ALP'UNION, M. PATRICK MASSOT
Adresse :
ZA PLAN ROMAN, 1 ALLEE DES GENETS
04200 SISTERON
FR
Déposant 1 : ALP'UNION, SA
Numéro de SIREN : 420411662
Adresse :
ZA PLAN ROMAN, 1 ALLEE DES GENETS
04200 SISTERON
FR
Mandataire 1 : ALP'UNION, M. MASSOT PATRICK
Adresse :
ZA PLAN ROMAN, 1 ALLEE DES GENETS
04200 SISTERON
FR
Déposant 1 : ALP'UNION, SA
Numéro de SIREN : 420411662
Adresse :
ZA PLAN ROMAN, 1 ALLEE DES GENETS
04200 SISTERON
FR
Mandataire 1 : ALP'UNION, M. PATRICK MASSOT
Adresse :
ZA PLAN ROMAN, 1 ALLEE DES GENETS
04200 SISTERON
FR
Déposant 1 : ALP'UNION, SA
Numéro de SIREN : 420411662
Adresse :
ZA PLAN ROMAN, 1 ALLEE DES GENETS
04200 SISTERON
FR
Mandataire 1 : ALP'UNION, M. MASSOT PATRICK
Adresse :
ZA PLAN ROMAN, 1 ALLEE DES GENETS
04200 SISTERON
FR
Déposant 1 : ALP'UNION S.A
Numéro de SIREN : 420411662
Mandataire 1 : ALP'UNION Monsieur Patrick MASSOT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 451 | 97 496 | 10 954 | 20 876 |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 161 | 94 339 | 8 823 | 9 636 |
CU | Autres participations | 427 | 427 | 427 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 815 | 191 835 | 22 980 | 34 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 534 | 5 019 | 2 816 515 | 3 498 017 |
BZ | Autres créances | 173 820 | 173 820 | 187 281 | |
CF | Disponibilités | 809 182 | 809 182 | 611 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 889 | 42 889 | 33 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 425 | 5 019 | 3 842 406 | 4 329 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 240 | 196 854 | 3 865 386 | 4 364 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 600 | 220 140 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 049 | |||
DG | Autres réserves | 96 127 | |||
DH | Report à nouveau | -263 009 | -779 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507 | 248 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 | 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 187 | 415 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 010 | 3 688 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 583 | 134 740 | ||
EA | Autres dettes | 133 606 | 118 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 386 | 4 364 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 464 487 | 1 628 063 | 24 092 550 | 22 904 230 |
FG | Production vendue services | 158 402 | 158 402 | 132 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 622 889 | 1 628 063 | 24 250 952 | 23 037 084 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 300 | 12 311 | ||
FQ | Autres produits | 4 917 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 278 169 | 23 050 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 458 206 | 20 073 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 304 | 19 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 838 | 2 213 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 748 | 59 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 196 | 292 374 | ||
FZ | Charges sociales | 121 284 | 112 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 165 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 019 | |||
GE | Autres charges | 722 | 6 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 274 484 | 22 804 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 685 | 245 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 1 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 1 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 336 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 349 | 243 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 427 | 8 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 427 | 8 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762 | 3 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269 | 3 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 158 | 4 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 603 | 23 058 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 097 | 22 810 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 507 | 248 393 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 300 | 5 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 438 | 21 058 | 97 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 232 | 4 107 | 94 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 670 | 25 165 | 191 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 491 | 4 599 | 5 090 | |
6T | Sur comptes clients | 5 019 | 5 019 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 019 | 5 019 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 9 618 | 10 109 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 405 | |||
VB | T. V. A. | 124 134 | |||
VP | Divers | 15 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 018 | 3 041 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 010 | 3 158 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 307 | 43 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 582 | 67 582 | ||
VW | T.V.A. | 1 525 | 1 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 169 | 20 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 606 | 133 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 198 | 3 424 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 451 | 97 496 | 10 954 | 20 876 |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 161 | 94 339 | 8 823 | 9 636 |
CU | Autres participations | 427 | 427 | 427 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 815 | 191 835 | 22 980 | 34 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 534 | 5 019 | 2 816 515 | 3 498 017 |
BZ | Autres créances | 173 820 | 173 820 | 187 281 | |
CF | Disponibilités | 809 182 | 809 182 | 611 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 889 | 42 889 | 33 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 425 | 5 019 | 3 842 406 | 4 329 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 240 | 196 854 | 3 865 386 | 4 364 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 600 | 220 140 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 049 | |||
DG | Autres réserves | 96 127 | |||
DH | Report à nouveau | -263 009 | -779 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507 | 248 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 | 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 187 | 415 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 010 | 3 688 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 583 | 134 740 | ||
EA | Autres dettes | 133 606 | 118 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 386 | 4 364 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 464 487 | 1 628 063 | 24 092 550 | 22 904 230 |
FG | Production vendue services | 158 402 | 158 402 | 132 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 622 889 | 1 628 063 | 24 250 952 | 23 037 084 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 300 | 12 311 | ||
FQ | Autres produits | 4 917 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 278 169 | 23 050 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 458 206 | 20 073 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 304 | 19 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 838 | 2 213 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 748 | 59 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 196 | 292 374 | ||
FZ | Charges sociales | 121 284 | 112 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 165 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 019 | |||
GE | Autres charges | 722 | 6 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 274 484 | 22 804 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 685 | 245 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 1 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 1 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 336 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 349 | 243 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 427 | 8 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 427 | 8 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762 | 3 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269 | 3 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 158 | 4 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 603 | 23 058 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 097 | 22 810 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 507 | 248 393 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 300 | 5 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 438 | 21 058 | 97 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 232 | 4 107 | 94 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 670 | 25 165 | 191 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 491 | 4 599 | 5 090 | |
6T | Sur comptes clients | 5 019 | 5 019 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 019 | 5 019 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 9 618 | 10 109 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 405 | |||
VB | T. V. A. | 124 134 | |||
VP | Divers | 15 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 018 | 3 041 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 010 | 3 158 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 307 | 43 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 582 | 67 582 | ||
VW | T.V.A. | 1 525 | 1 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 169 | 20 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 606 | 133 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 198 | 3 424 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 451 | 97 496 | 10 954 | 20 876 |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 161 | 94 339 | 8 823 | 9 636 |
CU | Autres participations | 427 | 427 | 427 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 815 | 191 835 | 22 980 | 34 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 534 | 5 019 | 2 816 515 | 3 498 017 |
BZ | Autres créances | 173 820 | 173 820 | 187 281 | |
CF | Disponibilités | 809 182 | 809 182 | 611 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 889 | 42 889 | 33 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 425 | 5 019 | 3 842 406 | 4 329 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 240 | 196 854 | 3 865 386 | 4 364 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 600 | 220 140 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 049 | |||
DG | Autres réserves | 96 127 | |||
DH | Report à nouveau | -263 009 | -779 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507 | 248 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 | 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 187 | 415 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 010 | 3 688 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 583 | 134 740 | ||
EA | Autres dettes | 133 606 | 118 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 386 | 4 364 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 464 487 | 1 628 063 | 24 092 550 | 22 904 230 |
FG | Production vendue services | 158 402 | 158 402 | 132 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 622 889 | 1 628 063 | 24 250 952 | 23 037 084 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 300 | 12 311 | ||
FQ | Autres produits | 4 917 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 278 169 | 23 050 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 458 206 | 20 073 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 304 | 19 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 838 | 2 213 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 748 | 59 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 196 | 292 374 | ||
FZ | Charges sociales | 121 284 | 112 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 165 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 019 | |||
GE | Autres charges | 722 | 6 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 274 484 | 22 804 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 685 | 245 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 1 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 1 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 336 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 349 | 243 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 427 | 8 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 427 | 8 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762 | 3 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269 | 3 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 158 | 4 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 603 | 23 058 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 097 | 22 810 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 507 | 248 393 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 300 | 5 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 438 | 21 058 | 97 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 232 | 4 107 | 94 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 670 | 25 165 | 191 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 491 | 4 599 | 5 090 | |
6T | Sur comptes clients | 5 019 | 5 019 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 019 | 5 019 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 9 618 | 10 109 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 405 | |||
VB | T. V. A. | 124 134 | |||
VP | Divers | 15 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 018 | 3 041 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 010 | 3 158 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 307 | 43 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 582 | 67 582 | ||
VW | T.V.A. | 1 525 | 1 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 169 | 20 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 606 | 133 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 198 | 3 424 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 451 | 97 496 | 10 954 | 20 876 |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 161 | 94 339 | 8 823 | 9 636 |
CU | Autres participations | 427 | 427 | 427 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 815 | 191 835 | 22 980 | 34 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 534 | 5 019 | 2 816 515 | 3 498 017 |
BZ | Autres créances | 173 820 | 173 820 | 187 281 | |
CF | Disponibilités | 809 182 | 809 182 | 611 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 889 | 42 889 | 33 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 425 | 5 019 | 3 842 406 | 4 329 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 240 | 196 854 | 3 865 386 | 4 364 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 600 | 220 140 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 049 | |||
DG | Autres réserves | 96 127 | |||
DH | Report à nouveau | -263 009 | -779 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507 | 248 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 | 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 187 | 415 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 010 | 3 688 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 583 | 134 740 | ||
EA | Autres dettes | 133 606 | 118 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 386 | 4 364 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 464 487 | 1 628 063 | 24 092 550 | 22 904 230 |
FG | Production vendue services | 158 402 | 158 402 | 132 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 622 889 | 1 628 063 | 24 250 952 | 23 037 084 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 300 | 12 311 | ||
FQ | Autres produits | 4 917 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 278 169 | 23 050 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 458 206 | 20 073 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 304 | 19 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 838 | 2 213 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 748 | 59 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 196 | 292 374 | ||
FZ | Charges sociales | 121 284 | 112 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 165 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 019 | |||
GE | Autres charges | 722 | 6 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 274 484 | 22 804 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 685 | 245 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 1 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 1 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 336 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 349 | 243 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 427 | 8 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 427 | 8 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762 | 3 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269 | 3 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 158 | 4 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 603 | 23 058 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 097 | 22 810 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 507 | 248 393 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 300 | 5 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 438 | 21 058 | 97 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 232 | 4 107 | 94 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 670 | 25 165 | 191 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 491 | 4 599 | 5 090 | |
6T | Sur comptes clients | 5 019 | 5 019 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 019 | 5 019 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 9 618 | 10 109 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 405 | |||
VB | T. V. A. | 124 134 | |||
VP | Divers | 15 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 018 | 3 041 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 010 | 3 158 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 307 | 43 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 582 | 67 582 | ||
VW | T.V.A. | 1 525 | 1 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 169 | 20 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 606 | 133 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 198 | 3 424 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 451 | 97 496 | 10 954 | 20 876 |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 161 | 94 339 | 8 823 | 9 636 |
CU | Autres participations | 427 | 427 | 427 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 815 | 191 835 | 22 980 | 34 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 534 | 5 019 | 2 816 515 | 3 498 017 |
BZ | Autres créances | 173 820 | 173 820 | 187 281 | |
CF | Disponibilités | 809 182 | 809 182 | 611 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 889 | 42 889 | 33 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 425 | 5 019 | 3 842 406 | 4 329 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 240 | 196 854 | 3 865 386 | 4 364 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 600 | 220 140 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 049 | |||
DG | Autres réserves | 96 127 | |||
DH | Report à nouveau | -263 009 | -779 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507 | 248 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 | 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 187 | 415 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 010 | 3 688 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 583 | 134 740 | ||
EA | Autres dettes | 133 606 | 118 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 386 | 4 364 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 464 487 | 1 628 063 | 24 092 550 | 22 904 230 |
FG | Production vendue services | 158 402 | 158 402 | 132 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 622 889 | 1 628 063 | 24 250 952 | 23 037 084 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 300 | 12 311 | ||
FQ | Autres produits | 4 917 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 278 169 | 23 050 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 458 206 | 20 073 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 304 | 19 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 838 | 2 213 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 748 | 59 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 196 | 292 374 | ||
FZ | Charges sociales | 121 284 | 112 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 165 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 019 | |||
GE | Autres charges | 722 | 6 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 274 484 | 22 804 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 685 | 245 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 1 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 1 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 336 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 349 | 243 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 427 | 8 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 427 | 8 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762 | 3 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269 | 3 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 158 | 4 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 603 | 23 058 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 097 | 22 810 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 507 | 248 393 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 300 | 5 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 438 | 21 058 | 97 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 232 | 4 107 | 94 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 670 | 25 165 | 191 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 491 | 4 599 | 5 090 | |
6T | Sur comptes clients | 5 019 | 5 019 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 019 | 5 019 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 9 618 | 10 109 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 405 | |||
VB | T. V. A. | 124 134 | |||
VP | Divers | 15 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 018 | 3 041 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 010 | 3 158 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 307 | 43 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 582 | 67 582 | ||
VW | T.V.A. | 1 525 | 1 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 169 | 20 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 606 | 133 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 198 | 3 424 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 451 | 97 496 | 10 954 | 20 876 |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 161 | 94 339 | 8 823 | 9 636 |
CU | Autres participations | 427 | 427 | 427 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 815 | 191 835 | 22 980 | 34 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 534 | 5 019 | 2 816 515 | 3 498 017 |
BZ | Autres créances | 173 820 | 173 820 | 187 281 | |
CF | Disponibilités | 809 182 | 809 182 | 611 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 889 | 42 889 | 33 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 425 | 5 019 | 3 842 406 | 4 329 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 240 | 196 854 | 3 865 386 | 4 364 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 600 | 220 140 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 049 | |||
DG | Autres réserves | 96 127 | |||
DH | Report à nouveau | -263 009 | -779 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507 | 248 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 | 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 187 | 415 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 010 | 3 688 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 583 | 134 740 | ||
EA | Autres dettes | 133 606 | 118 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 386 | 4 364 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 464 487 | 1 628 063 | 24 092 550 | 22 904 230 |
FG | Production vendue services | 158 402 | 158 402 | 132 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 622 889 | 1 628 063 | 24 250 952 | 23 037 084 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 300 | 12 311 | ||
FQ | Autres produits | 4 917 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 278 169 | 23 050 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 458 206 | 20 073 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 304 | 19 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 838 | 2 213 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 748 | 59 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 196 | 292 374 | ||
FZ | Charges sociales | 121 284 | 112 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 165 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 019 | |||
GE | Autres charges | 722 | 6 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 274 484 | 22 804 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 685 | 245 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 1 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 1 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 336 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 349 | 243 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 427 | 8 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 427 | 8 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762 | 3 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269 | 3 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 158 | 4 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 603 | 23 058 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 097 | 22 810 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 507 | 248 393 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 300 | 5 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 438 | 21 058 | 97 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 232 | 4 107 | 94 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 670 | 25 165 | 191 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 491 | 4 599 | 5 090 | |
6T | Sur comptes clients | 5 019 | 5 019 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 019 | 5 019 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 9 618 | 10 109 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 405 | |||
VB | T. V. A. | 124 134 | |||
VP | Divers | 15 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 018 | 3 041 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 010 | 3 158 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 307 | 43 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 582 | 67 582 | ||
VW | T.V.A. | 1 525 | 1 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 169 | 20 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 606 | 133 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 198 | 3 424 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 451 | 97 496 | 10 954 | 20 876 |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 161 | 94 339 | 8 823 | 9 636 |
CU | Autres participations | 427 | 427 | 427 | |
BF | Prêts | 1 200 | 1 200 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 815 | 191 835 | 22 980 | 34 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 534 | 5 019 | 2 816 515 | 3 498 017 |
BZ | Autres créances | 173 820 | 173 820 | 187 281 | |
CF | Disponibilités | 809 182 | 809 182 | 611 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 889 | 42 889 | 33 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 425 | 5 019 | 3 842 406 | 4 329 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 240 | 196 854 | 3 865 386 | 4 364 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 616 000 | 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 600 | 220 140 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 049 | |||
DG | Autres réserves | 96 127 | |||
DH | Report à nouveau | -263 009 | -779 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507 | 248 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 | 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 441 187 | 415 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 010 | 3 688 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 583 | 134 740 | ||
EA | Autres dettes | 133 606 | 118 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 386 | 4 364 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 198 | 3 949 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 464 487 | 1 628 063 | 24 092 550 | 22 904 230 |
FG | Production vendue services | 158 402 | 158 402 | 132 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 622 889 | 1 628 063 | 24 250 952 | 23 037 084 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 300 | 12 311 | ||
FQ | Autres produits | 4 917 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 278 169 | 23 050 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 458 206 | 20 073 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 304 | 19 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 229 838 | 2 213 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 748 | 59 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 196 | 292 374 | ||
FZ | Charges sociales | 121 284 | 112 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 165 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 019 | |||
GE | Autres charges | 722 | 6 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 274 484 | 22 804 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 685 | 245 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | 1 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | 1 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 336 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 349 | 243 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 427 | 8 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 427 | 8 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762 | 3 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269 | 3 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 158 | 4 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 603 | 23 058 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 097 | 22 810 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 507 | 248 393 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 300 | 5 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 438 | 21 058 | 97 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 232 | 4 107 | 94 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 670 | 25 165 | 191 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 491 | 4 599 | 5 090 | |
6T | Sur comptes clients | 5 019 | 5 019 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 019 | 5 019 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 9 618 | 10 109 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 599 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 200 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 575 | 1 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 405 | |||
VB | T. V. A. | 124 134 | |||
VP | Divers | 15 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 018 | 3 041 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 158 010 | 3 158 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 307 | 43 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 582 | 67 582 | ||
VW | T.V.A. | 1 525 | 1 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 169 | 20 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 606 | 133 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 198 | 3 424 198 |