Portail de la ville
de Harsault
de Harsault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 935 | 2 917 | 4 018 | |
AH | Fonds commercial | 2 288 495 | 2 288 495 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 841 | 200 828 | 909 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 633 664 | 296 270 | 2 337 394 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 210 | 115 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 154 945 | 500 016 | 5 654 929 | |
BT | Marchandises | 1 510 045 | 1 510 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 618 | 4 775 | 69 843 | |
BZ | Autres créances | 439 528 | 439 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 224 | 2 795 | 429 | |
CF | Disponibilités | 1 846 844 | 1 846 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 103 | 204 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 078 363 | 7 570 | 4 070 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 308 | 507 586 | 9 725 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 561 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 994 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 572 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 042 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 731 366 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 949 540 | 30 949 540 | ||
FG | Production vendue services | 336 653 | 336 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 286 193 | 31 286 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 994 | |||
FQ | Autres produits | 4 039 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 339 320 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 374 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 819 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 599 804 | |||
FZ | Charges sociales | 520 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 861 | |||
GE | Autres charges | 8 878 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 178 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 387 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 639 786 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 261 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 757 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 | 2 897 | 2 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 787 | 384 311 | 497 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 808 | 387 208 | 500 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 859 | 861 | 6 945 | 4 775 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 795 | 2 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 | 6 945 | ||
UG | - Financières | 2 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 692 | |||
UX | Autres créances clients | 73 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 253 | |||
VB | T. V. A. | 115 803 | |||
VP | Divers | 2 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 260 | 663 515 | 170 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799 | 2 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553 876 | 660 601 | 2 385 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 027 | 6 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 572 | 2 306 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 908 | 215 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 672 | 214 672 | ||
VW | T.V.A. | 69 783 | 69 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 680 | 195 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 95 910 | 95 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348 | 9 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 597 | 3 837 322 | 2 385 375 | 1 507 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 935 | 2 917 | 4 018 | |
AH | Fonds commercial | 2 288 495 | 2 288 495 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 841 | 200 828 | 909 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 633 664 | 296 270 | 2 337 394 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 210 | 115 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 154 945 | 500 016 | 5 654 929 | |
BT | Marchandises | 1 510 045 | 1 510 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 618 | 4 775 | 69 843 | |
BZ | Autres créances | 439 528 | 439 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 224 | 2 795 | 429 | |
CF | Disponibilités | 1 846 844 | 1 846 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 103 | 204 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 078 363 | 7 570 | 4 070 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 308 | 507 586 | 9 725 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 561 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 994 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 572 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 042 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 731 366 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 949 540 | 30 949 540 | ||
FG | Production vendue services | 336 653 | 336 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 286 193 | 31 286 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 994 | |||
FQ | Autres produits | 4 039 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 339 320 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 374 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 819 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 599 804 | |||
FZ | Charges sociales | 520 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 861 | |||
GE | Autres charges | 8 878 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 178 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 387 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 639 786 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 261 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 757 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 | 2 897 | 2 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 787 | 384 311 | 497 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 808 | 387 208 | 500 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 859 | 861 | 6 945 | 4 775 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 795 | 2 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 | 6 945 | ||
UG | - Financières | 2 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 692 | |||
UX | Autres créances clients | 73 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 253 | |||
VB | T. V. A. | 115 803 | |||
VP | Divers | 2 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 260 | 663 515 | 170 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799 | 2 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553 876 | 660 601 | 2 385 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 027 | 6 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 572 | 2 306 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 908 | 215 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 672 | 214 672 | ||
VW | T.V.A. | 69 783 | 69 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 680 | 195 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 95 910 | 95 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348 | 9 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 597 | 3 837 322 | 2 385 375 | 1 507 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 935 | 2 917 | 4 018 | |
AH | Fonds commercial | 2 288 495 | 2 288 495 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 841 | 200 828 | 909 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 633 664 | 296 270 | 2 337 394 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 210 | 115 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 154 945 | 500 016 | 5 654 929 | |
BT | Marchandises | 1 510 045 | 1 510 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 618 | 4 775 | 69 843 | |
BZ | Autres créances | 439 528 | 439 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 224 | 2 795 | 429 | |
CF | Disponibilités | 1 846 844 | 1 846 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 103 | 204 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 078 363 | 7 570 | 4 070 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 308 | 507 586 | 9 725 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 561 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 994 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 572 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 042 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 731 366 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 949 540 | 30 949 540 | ||
FG | Production vendue services | 336 653 | 336 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 286 193 | 31 286 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 994 | |||
FQ | Autres produits | 4 039 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 339 320 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 374 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 819 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 599 804 | |||
FZ | Charges sociales | 520 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 861 | |||
GE | Autres charges | 8 878 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 178 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 387 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 639 786 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 261 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 757 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 | 2 897 | 2 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 787 | 384 311 | 497 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 808 | 387 208 | 500 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 859 | 861 | 6 945 | 4 775 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 795 | 2 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 | 6 945 | ||
UG | - Financières | 2 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 692 | |||
UX | Autres créances clients | 73 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 253 | |||
VB | T. V. A. | 115 803 | |||
VP | Divers | 2 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 260 | 663 515 | 170 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799 | 2 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553 876 | 660 601 | 2 385 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 027 | 6 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 572 | 2 306 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 908 | 215 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 672 | 214 672 | ||
VW | T.V.A. | 69 783 | 69 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 680 | 195 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 95 910 | 95 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348 | 9 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 597 | 3 837 322 | 2 385 375 | 1 507 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 935 | 2 917 | 4 018 | |
AH | Fonds commercial | 2 288 495 | 2 288 495 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 841 | 200 828 | 909 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 633 664 | 296 270 | 2 337 394 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 210 | 115 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 154 945 | 500 016 | 5 654 929 | |
BT | Marchandises | 1 510 045 | 1 510 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 618 | 4 775 | 69 843 | |
BZ | Autres créances | 439 528 | 439 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 224 | 2 795 | 429 | |
CF | Disponibilités | 1 846 844 | 1 846 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 103 | 204 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 078 363 | 7 570 | 4 070 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 308 | 507 586 | 9 725 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 561 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 994 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 572 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 042 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 731 366 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 949 540 | 30 949 540 | ||
FG | Production vendue services | 336 653 | 336 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 286 193 | 31 286 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 994 | |||
FQ | Autres produits | 4 039 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 339 320 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 374 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 819 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 599 804 | |||
FZ | Charges sociales | 520 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 861 | |||
GE | Autres charges | 8 878 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 178 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 387 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 639 786 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 261 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 757 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 | 2 897 | 2 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 787 | 384 311 | 497 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 808 | 387 208 | 500 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 859 | 861 | 6 945 | 4 775 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 795 | 2 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 | 6 945 | ||
UG | - Financières | 2 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 692 | |||
UX | Autres créances clients | 73 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 253 | |||
VB | T. V. A. | 115 803 | |||
VP | Divers | 2 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 260 | 663 515 | 170 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799 | 2 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553 876 | 660 601 | 2 385 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 027 | 6 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 572 | 2 306 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 908 | 215 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 672 | 214 672 | ||
VW | T.V.A. | 69 783 | 69 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 680 | 195 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 95 910 | 95 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348 | 9 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 597 | 3 837 322 | 2 385 375 | 1 507 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 935 | 2 917 | 4 018 | |
AH | Fonds commercial | 2 288 495 | 2 288 495 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 841 | 200 828 | 909 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 633 664 | 296 270 | 2 337 394 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 210 | 115 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 154 945 | 500 016 | 5 654 929 | |
BT | Marchandises | 1 510 045 | 1 510 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 618 | 4 775 | 69 843 | |
BZ | Autres créances | 439 528 | 439 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 224 | 2 795 | 429 | |
CF | Disponibilités | 1 846 844 | 1 846 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 103 | 204 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 078 363 | 7 570 | 4 070 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 308 | 507 586 | 9 725 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 561 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 994 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 572 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 042 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 731 366 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 949 540 | 30 949 540 | ||
FG | Production vendue services | 336 653 | 336 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 286 193 | 31 286 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 994 | |||
FQ | Autres produits | 4 039 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 339 320 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 374 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 819 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 599 804 | |||
FZ | Charges sociales | 520 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 861 | |||
GE | Autres charges | 8 878 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 178 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 387 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 639 786 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 261 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 757 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 | 2 897 | 2 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 787 | 384 311 | 497 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 808 | 387 208 | 500 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 859 | 861 | 6 945 | 4 775 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 795 | 2 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 | 6 945 | ||
UG | - Financières | 2 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 692 | |||
UX | Autres créances clients | 73 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 253 | |||
VB | T. V. A. | 115 803 | |||
VP | Divers | 2 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 260 | 663 515 | 170 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799 | 2 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553 876 | 660 601 | 2 385 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 027 | 6 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 572 | 2 306 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 908 | 215 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 672 | 214 672 | ||
VW | T.V.A. | 69 783 | 69 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 680 | 195 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 95 910 | 95 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348 | 9 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 597 | 3 837 322 | 2 385 375 | 1 507 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 935 | 2 917 | 4 018 | |
AH | Fonds commercial | 2 288 495 | 2 288 495 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 841 | 200 828 | 909 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 633 664 | 296 270 | 2 337 394 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 210 | 115 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 154 945 | 500 016 | 5 654 929 | |
BT | Marchandises | 1 510 045 | 1 510 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 618 | 4 775 | 69 843 | |
BZ | Autres créances | 439 528 | 439 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 224 | 2 795 | 429 | |
CF | Disponibilités | 1 846 844 | 1 846 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 204 103 | 204 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 078 363 | 7 570 | 4 070 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 308 | 507 586 | 9 725 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 561 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 994 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 572 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 042 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 731 366 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 090 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 949 540 | 30 949 540 | ||
FG | Production vendue services | 336 653 | 336 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 286 193 | 31 286 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 093 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 994 | |||
FQ | Autres produits | 4 039 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 339 320 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 374 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 059 819 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 599 804 | |||
FZ | Charges sociales | 520 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 861 | |||
GE | Autres charges | 8 878 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 178 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 387 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 095 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 639 786 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 261 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 757 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 | 2 897 | 2 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 787 | 384 311 | 497 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 808 | 387 208 | 500 016 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 859 | 861 | 6 945 | 4 775 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 795 | 2 795 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 859 | 3 656 | 6 945 | 7 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 861 | 6 945 | ||
UG | - Financières | 2 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 692 | |||
UX | Autres créances clients | 73 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 253 | |||
VB | T. V. A. | 115 803 | |||
VP | Divers | 2 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 204 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 260 | 663 515 | 170 745 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799 | 2 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553 876 | 660 601 | 2 385 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 027 | 6 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 572 | 2 306 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 908 | 215 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 672 | 214 672 | ||
VW | T.V.A. | 69 783 | 69 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 680 | 195 680 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 95 910 | 95 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348 | 9 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 597 | 3 837 322 | 2 385 375 | 1 507 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 518 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 300 |