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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 048 | 13 896 | 153 | 831 |
AH | Fonds commercial | 269 080 | 269 080 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 010 | |||
AN | Terrains | 242 664 | 190 137 | 52 528 | 145 400 |
AP | Constructions | 4 666 098 | 1 527 063 | 3 139 035 | 3 346 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 113 | 1 574 318 | 330 795 | 175 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 304 950 | 6 098 799 | 1 206 151 | 1 784 013 |
AV | Immobilisations en cours | 1 021 480 | 1 021 480 | 635 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | 11 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 434 854 | 9 673 292 | 5 761 562 | 6 102 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 324 | 26 324 | 15 938 | |
BT | Marchandises | 26 269 | 26 269 | 9 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 823 | 421 300 | 3 289 523 | 3 585 340 |
BZ | Autres créances | 1 129 630 | 1 129 630 | 839 697 | |
CF | Disponibilités | 180 975 | 180 975 | 83 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 047 | |||
CJ | TOTAL (II) | 5 074 021 | 421 300 | 4 652 721 | 4 550 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 508 875 | 10 094 592 | 10 414 283 | 10 653 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 742 | 19 742 | ||
DH | Report à nouveau | 1 314 221 | 1 172 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 719 | 810 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 683 | 3 058 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 438 | 151 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 747 | 718 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 185 | 869 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 529 | 6 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 241 | 2 654 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 214 | 2 034 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 231 | 1 432 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 591 | |||
EA | Autres dettes | 5 519 | 11 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 443 415 | 6 725 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 283 | 10 653 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 010 528 | 1 010 528 | 1 033 156 | |
FG | Production vendue services | 12 950 376 | 12 950 376 | 12 254 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 960 904 | 13 960 904 | 13 288 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 631 | 130 296 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 286 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 172 635 | 13 706 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 926 | 507 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 818 878 | 6 902 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 530 | 211 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 614 | 2 607 814 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 895 | 1 000 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 851 008 | 713 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 063 | 169 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 510 | 101 263 | ||
GE | Autres charges | 119 961 | 44 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 359 385 | 12 585 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 250 | 1 120 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 703 | 4 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 703 | 4 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 622 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 802 628 | 1 116 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 774 | 16 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 774 | 17 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 125 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 125 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 358 649 | 16 813 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 955 | 108 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 603 | 213 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 490 | 13 723 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 771 | 12 913 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 719 | 810 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 287 | 3 689 | 282 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240 621 | 847 319 | 697 624 | 9 390 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519 908 | 851 008 | 697 624 | 9 673 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 438 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 498 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 660 | 47 510 | 110 985 | 806 185 |
6T | Sur comptes clients | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 236 547 | 196 574 | 205 636 | 1 227 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 574 | 205 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 041 | 141 041 | ||
UX | Autres créances clients | 3 569 782 | 3 569 782 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 389 | 15 389 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | 604 | ||
VB | T. V. A. | 750 604 | 750 804 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 287 | 5 287 | ||
VP | Divers | 171 795 | 171 795 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 751 | 185 751 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 873 | 4 851 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 529 | 473 529 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 954 | 10 243 | 16 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 525 214 | 2 525 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 072 | 363 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 166 | 293 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 832 | 36 832 | ||
VW | T.V.A. | 840 310 | 840 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 851 | 49 851 | ||
VI | Groupe et associés | 1 820 287 | 1 820 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519 | 5 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 680 | 8 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 415 | 6 426 704 | 16 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 048 | 13 896 | 153 | 831 |
AH | Fonds commercial | 269 080 | 269 080 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 010 | |||
AN | Terrains | 242 664 | 190 137 | 52 528 | 145 400 |
AP | Constructions | 4 666 098 | 1 527 063 | 3 139 035 | 3 346 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 113 | 1 574 318 | 330 795 | 175 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 304 950 | 6 098 799 | 1 206 151 | 1 784 013 |
AV | Immobilisations en cours | 1 021 480 | 1 021 480 | 635 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | 11 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 434 854 | 9 673 292 | 5 761 562 | 6 102 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 324 | 26 324 | 15 938 | |
BT | Marchandises | 26 269 | 26 269 | 9 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 823 | 421 300 | 3 289 523 | 3 585 340 |
BZ | Autres créances | 1 129 630 | 1 129 630 | 839 697 | |
CF | Disponibilités | 180 975 | 180 975 | 83 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 047 | |||
CJ | TOTAL (II) | 5 074 021 | 421 300 | 4 652 721 | 4 550 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 508 875 | 10 094 592 | 10 414 283 | 10 653 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 742 | 19 742 | ||
DH | Report à nouveau | 1 314 221 | 1 172 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 719 | 810 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 683 | 3 058 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 438 | 151 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 747 | 718 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 185 | 869 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 529 | 6 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 241 | 2 654 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 214 | 2 034 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 231 | 1 432 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 591 | |||
EA | Autres dettes | 5 519 | 11 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 443 415 | 6 725 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 283 | 10 653 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 010 528 | 1 010 528 | 1 033 156 | |
FG | Production vendue services | 12 950 376 | 12 950 376 | 12 254 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 960 904 | 13 960 904 | 13 288 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 631 | 130 296 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 286 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 172 635 | 13 706 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 926 | 507 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 818 878 | 6 902 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 530 | 211 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 614 | 2 607 814 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 895 | 1 000 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 851 008 | 713 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 063 | 169 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 510 | 101 263 | ||
GE | Autres charges | 119 961 | 44 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 359 385 | 12 585 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 250 | 1 120 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 703 | 4 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 703 | 4 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 622 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 802 628 | 1 116 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 774 | 16 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 774 | 17 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 125 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 125 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 358 649 | 16 813 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 955 | 108 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 603 | 213 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 490 | 13 723 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 771 | 12 913 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 719 | 810 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 287 | 3 689 | 282 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240 621 | 847 319 | 697 624 | 9 390 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519 908 | 851 008 | 697 624 | 9 673 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 438 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 498 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 660 | 47 510 | 110 985 | 806 185 |
6T | Sur comptes clients | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 236 547 | 196 574 | 205 636 | 1 227 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 574 | 205 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 041 | 141 041 | ||
UX | Autres créances clients | 3 569 782 | 3 569 782 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 389 | 15 389 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | 604 | ||
VB | T. V. A. | 750 604 | 750 804 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 287 | 5 287 | ||
VP | Divers | 171 795 | 171 795 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 751 | 185 751 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 873 | 4 851 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 529 | 473 529 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 954 | 10 243 | 16 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 525 214 | 2 525 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 072 | 363 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 166 | 293 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 832 | 36 832 | ||
VW | T.V.A. | 840 310 | 840 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 851 | 49 851 | ||
VI | Groupe et associés | 1 820 287 | 1 820 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519 | 5 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 680 | 8 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 415 | 6 426 704 | 16 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 048 | 13 896 | 153 | 831 |
AH | Fonds commercial | 269 080 | 269 080 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 010 | |||
AN | Terrains | 242 664 | 190 137 | 52 528 | 145 400 |
AP | Constructions | 4 666 098 | 1 527 063 | 3 139 035 | 3 346 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 113 | 1 574 318 | 330 795 | 175 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 304 950 | 6 098 799 | 1 206 151 | 1 784 013 |
AV | Immobilisations en cours | 1 021 480 | 1 021 480 | 635 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | 11 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 434 854 | 9 673 292 | 5 761 562 | 6 102 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 324 | 26 324 | 15 938 | |
BT | Marchandises | 26 269 | 26 269 | 9 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 823 | 421 300 | 3 289 523 | 3 585 340 |
BZ | Autres créances | 1 129 630 | 1 129 630 | 839 697 | |
CF | Disponibilités | 180 975 | 180 975 | 83 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 047 | |||
CJ | TOTAL (II) | 5 074 021 | 421 300 | 4 652 721 | 4 550 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 508 875 | 10 094 592 | 10 414 283 | 10 653 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 742 | 19 742 | ||
DH | Report à nouveau | 1 314 221 | 1 172 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 719 | 810 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 683 | 3 058 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 438 | 151 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 747 | 718 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 185 | 869 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 529 | 6 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 241 | 2 654 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 214 | 2 034 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 231 | 1 432 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 591 | |||
EA | Autres dettes | 5 519 | 11 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 443 415 | 6 725 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 283 | 10 653 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 010 528 | 1 010 528 | 1 033 156 | |
FG | Production vendue services | 12 950 376 | 12 950 376 | 12 254 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 960 904 | 13 960 904 | 13 288 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 631 | 130 296 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 286 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 172 635 | 13 706 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 926 | 507 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 818 878 | 6 902 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 530 | 211 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 614 | 2 607 814 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 895 | 1 000 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 851 008 | 713 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 063 | 169 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 510 | 101 263 | ||
GE | Autres charges | 119 961 | 44 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 359 385 | 12 585 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 250 | 1 120 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 703 | 4 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 703 | 4 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 622 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 802 628 | 1 116 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 774 | 16 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 774 | 17 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 125 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 125 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 358 649 | 16 813 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 955 | 108 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 603 | 213 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 490 | 13 723 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 771 | 12 913 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 719 | 810 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 287 | 3 689 | 282 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240 621 | 847 319 | 697 624 | 9 390 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519 908 | 851 008 | 697 624 | 9 673 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 438 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 498 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 660 | 47 510 | 110 985 | 806 185 |
6T | Sur comptes clients | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 236 547 | 196 574 | 205 636 | 1 227 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 574 | 205 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 041 | 141 041 | ||
UX | Autres créances clients | 3 569 782 | 3 569 782 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 389 | 15 389 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | 604 | ||
VB | T. V. A. | 750 604 | 750 804 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 287 | 5 287 | ||
VP | Divers | 171 795 | 171 795 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 751 | 185 751 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 873 | 4 851 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 529 | 473 529 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 954 | 10 243 | 16 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 525 214 | 2 525 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 072 | 363 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 166 | 293 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 832 | 36 832 | ||
VW | T.V.A. | 840 310 | 840 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 851 | 49 851 | ||
VI | Groupe et associés | 1 820 287 | 1 820 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519 | 5 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 680 | 8 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 415 | 6 426 704 | 16 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 048 | 13 896 | 153 | 831 |
AH | Fonds commercial | 269 080 | 269 080 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 010 | |||
AN | Terrains | 242 664 | 190 137 | 52 528 | 145 400 |
AP | Constructions | 4 666 098 | 1 527 063 | 3 139 035 | 3 346 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 113 | 1 574 318 | 330 795 | 175 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 304 950 | 6 098 799 | 1 206 151 | 1 784 013 |
AV | Immobilisations en cours | 1 021 480 | 1 021 480 | 635 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | 11 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 434 854 | 9 673 292 | 5 761 562 | 6 102 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 324 | 26 324 | 15 938 | |
BT | Marchandises | 26 269 | 26 269 | 9 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 823 | 421 300 | 3 289 523 | 3 585 340 |
BZ | Autres créances | 1 129 630 | 1 129 630 | 839 697 | |
CF | Disponibilités | 180 975 | 180 975 | 83 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 047 | |||
CJ | TOTAL (II) | 5 074 021 | 421 300 | 4 652 721 | 4 550 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 508 875 | 10 094 592 | 10 414 283 | 10 653 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 742 | 19 742 | ||
DH | Report à nouveau | 1 314 221 | 1 172 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 719 | 810 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 683 | 3 058 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 438 | 151 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 747 | 718 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 185 | 869 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 529 | 6 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 241 | 2 654 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 214 | 2 034 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 231 | 1 432 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 591 | |||
EA | Autres dettes | 5 519 | 11 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 443 415 | 6 725 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 283 | 10 653 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 010 528 | 1 010 528 | 1 033 156 | |
FG | Production vendue services | 12 950 376 | 12 950 376 | 12 254 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 960 904 | 13 960 904 | 13 288 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 631 | 130 296 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 286 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 172 635 | 13 706 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 926 | 507 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 818 878 | 6 902 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 530 | 211 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 614 | 2 607 814 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 895 | 1 000 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 851 008 | 713 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 063 | 169 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 510 | 101 263 | ||
GE | Autres charges | 119 961 | 44 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 359 385 | 12 585 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 250 | 1 120 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 703 | 4 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 703 | 4 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 622 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 802 628 | 1 116 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 774 | 16 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 774 | 17 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 125 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 125 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 358 649 | 16 813 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 955 | 108 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 603 | 213 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 490 | 13 723 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 771 | 12 913 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 719 | 810 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 287 | 3 689 | 282 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240 621 | 847 319 | 697 624 | 9 390 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519 908 | 851 008 | 697 624 | 9 673 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 438 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 498 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 660 | 47 510 | 110 985 | 806 185 |
6T | Sur comptes clients | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 236 547 | 196 574 | 205 636 | 1 227 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 574 | 205 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 041 | 141 041 | ||
UX | Autres créances clients | 3 569 782 | 3 569 782 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 389 | 15 389 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | 604 | ||
VB | T. V. A. | 750 604 | 750 804 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 287 | 5 287 | ||
VP | Divers | 171 795 | 171 795 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 751 | 185 751 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 873 | 4 851 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 529 | 473 529 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 954 | 10 243 | 16 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 525 214 | 2 525 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 072 | 363 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 166 | 293 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 832 | 36 832 | ||
VW | T.V.A. | 840 310 | 840 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 851 | 49 851 | ||
VI | Groupe et associés | 1 820 287 | 1 820 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519 | 5 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 680 | 8 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 415 | 6 426 704 | 16 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 048 | 13 896 | 153 | 831 |
AH | Fonds commercial | 269 080 | 269 080 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 010 | |||
AN | Terrains | 242 664 | 190 137 | 52 528 | 145 400 |
AP | Constructions | 4 666 098 | 1 527 063 | 3 139 035 | 3 346 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 113 | 1 574 318 | 330 795 | 175 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 304 950 | 6 098 799 | 1 206 151 | 1 784 013 |
AV | Immobilisations en cours | 1 021 480 | 1 021 480 | 635 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | 11 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 434 854 | 9 673 292 | 5 761 562 | 6 102 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 324 | 26 324 | 15 938 | |
BT | Marchandises | 26 269 | 26 269 | 9 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 823 | 421 300 | 3 289 523 | 3 585 340 |
BZ | Autres créances | 1 129 630 | 1 129 630 | 839 697 | |
CF | Disponibilités | 180 975 | 180 975 | 83 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 047 | |||
CJ | TOTAL (II) | 5 074 021 | 421 300 | 4 652 721 | 4 550 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 508 875 | 10 094 592 | 10 414 283 | 10 653 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 742 | 19 742 | ||
DH | Report à nouveau | 1 314 221 | 1 172 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 719 | 810 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 683 | 3 058 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 438 | 151 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 747 | 718 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 185 | 869 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 529 | 6 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 241 | 2 654 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 214 | 2 034 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 231 | 1 432 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 591 | |||
EA | Autres dettes | 5 519 | 11 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 443 415 | 6 725 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 283 | 10 653 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 010 528 | 1 010 528 | 1 033 156 | |
FG | Production vendue services | 12 950 376 | 12 950 376 | 12 254 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 960 904 | 13 960 904 | 13 288 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 631 | 130 296 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 286 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 172 635 | 13 706 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 926 | 507 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 818 878 | 6 902 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 530 | 211 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 614 | 2 607 814 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 895 | 1 000 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 851 008 | 713 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 063 | 169 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 510 | 101 263 | ||
GE | Autres charges | 119 961 | 44 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 359 385 | 12 585 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 250 | 1 120 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 703 | 4 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 703 | 4 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 622 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 802 628 | 1 116 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 774 | 16 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 774 | 17 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 125 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 125 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 358 649 | 16 813 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 955 | 108 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 603 | 213 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 490 | 13 723 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 771 | 12 913 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 719 | 810 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 287 | 3 689 | 282 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240 621 | 847 319 | 697 624 | 9 390 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519 908 | 851 008 | 697 624 | 9 673 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 438 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 498 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 660 | 47 510 | 110 985 | 806 185 |
6T | Sur comptes clients | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 236 547 | 196 574 | 205 636 | 1 227 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 574 | 205 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 041 | 141 041 | ||
UX | Autres créances clients | 3 569 782 | 3 569 782 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 389 | 15 389 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | 604 | ||
VB | T. V. A. | 750 604 | 750 804 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 287 | 5 287 | ||
VP | Divers | 171 795 | 171 795 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 751 | 185 751 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 873 | 4 851 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 529 | 473 529 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 954 | 10 243 | 16 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 525 214 | 2 525 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 072 | 363 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 166 | 293 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 832 | 36 832 | ||
VW | T.V.A. | 840 310 | 840 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 851 | 49 851 | ||
VI | Groupe et associés | 1 820 287 | 1 820 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519 | 5 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 680 | 8 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 415 | 6 426 704 | 16 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 048 | 13 896 | 153 | 831 |
AH | Fonds commercial | 269 080 | 269 080 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 010 | |||
AN | Terrains | 242 664 | 190 137 | 52 528 | 145 400 |
AP | Constructions | 4 666 098 | 1 527 063 | 3 139 035 | 3 346 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 113 | 1 574 318 | 330 795 | 175 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 304 950 | 6 098 799 | 1 206 151 | 1 784 013 |
AV | Immobilisations en cours | 1 021 480 | 1 021 480 | 635 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | 11 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 434 854 | 9 673 292 | 5 761 562 | 6 102 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 324 | 26 324 | 15 938 | |
BT | Marchandises | 26 269 | 26 269 | 9 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 823 | 421 300 | 3 289 523 | 3 585 340 |
BZ | Autres créances | 1 129 630 | 1 129 630 | 839 697 | |
CF | Disponibilités | 180 975 | 180 975 | 83 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 047 | |||
CJ | TOTAL (II) | 5 074 021 | 421 300 | 4 652 721 | 4 550 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 508 875 | 10 094 592 | 10 414 283 | 10 653 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | 96 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 742 | 19 742 | ||
DH | Report à nouveau | 1 314 221 | 1 172 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 719 | 810 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 683 | 3 058 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 438 | 151 438 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 747 | 718 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 806 185 | 869 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 529 | 6 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 241 | 2 654 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 214 | 2 034 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 583 231 | 1 432 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 591 | |||
EA | Autres dettes | 5 519 | 11 299 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 443 415 | 6 725 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 283 | 10 653 678 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 010 528 | 1 010 528 | 1 033 156 | |
FG | Production vendue services | 12 950 376 | 12 950 376 | 12 254 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 960 904 | 13 960 904 | 13 288 124 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 631 | 130 296 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 286 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 172 635 | 13 706 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 926 | 507 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 925 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 818 878 | 6 902 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 530 | 211 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 434 614 | 2 607 814 | ||
FZ | Charges sociales | 1 197 895 | 1 000 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 851 008 | 713 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 063 | 169 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 510 | 101 263 | ||
GE | Autres charges | 119 961 | 44 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 359 385 | 12 585 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 813 250 | 1 120 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 703 | 4 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 703 | 4 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 622 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 802 628 | 1 116 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 774 | 16 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 774 | 17 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 125 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 125 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 358 649 | 16 813 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 955 | 108 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 603 | 213 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 490 | 13 723 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 771 | 12 913 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 719 | 810 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 287 | 3 689 | 282 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240 621 | 847 319 | 697 624 | 9 390 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519 908 | 851 008 | 697 624 | 9 673 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 438 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 498 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 660 | 47 510 | 110 985 | 806 185 |
6T | Sur comptes clients | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 887 | 149 063 | 94 650 | 421 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 236 547 | 196 574 | 205 636 | 1 227 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 574 | 205 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 041 | 141 041 | ||
UX | Autres créances clients | 3 569 782 | 3 569 782 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 389 | 15 389 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 804 | 604 | ||
VB | T. V. A. | 750 604 | 750 804 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 287 | 5 287 | ||
VP | Divers | 171 795 | 171 795 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 751 | 185 751 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 873 | 4 851 873 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 529 | 473 529 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 954 | 10 243 | 16 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 525 214 | 2 525 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 072 | 363 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 166 | 293 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 832 | 36 832 | ||
VW | T.V.A. | 840 310 | 840 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 851 | 49 851 | ||
VI | Groupe et associés | 1 820 287 | 1 820 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519 | 5 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 680 | 8 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 415 | 6 426 704 | 16 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514 |