Portail de la ville
de Carantec
de Carantec
Déposant 1 : ALSAFIX SAS
Numéro de SIREN : 394096473
Mandataire 1 : Michel MALL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 118 | 127 049 | 39 070 | 49 877 |
AH | Fonds commercial | 224 938 | 224 938 | 224 938 | |
AP | Constructions | 535 699 | 437 047 | 98 651 | 139 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 563 | 73 519 | 12 044 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 776 | 553 938 | 238 839 | 152 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | 800 | |
BF | Prêts | 56 476 | 56 476 | 112 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 099 | 374 099 | 347 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 236 468 | 1 191 552 | 1 044 916 | 1 029 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 528 | 91 528 | 64 082 | |
BP | En cours de production de services | 61 795 | 61 795 | 53 986 | |
BT | Marchandises | 3 879 536 | 3 879 536 | 3 747 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 765 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 375 395 | 2 375 395 | 2 388 912 | |
BZ | Autres créances | 694 489 | 694 489 | 764 739 | |
CF | Disponibilités | 330 936 | 330 936 | 343 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 313 | 332 313 | 337 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 765 992 | 7 765 992 | 7 729 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 461 | 1 191 552 | 8 810 908 | 8 758 072 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 414 | 193 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 448 | 2 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 726 | 162 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 588 | 2 037 862 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 114 | 4 654 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 844 | 552 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 833 | 1 114 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 529 | 299 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 822 | |||
EA | Autres dettes | 47 000 | 95 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 614 320 | 6 720 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 908 | 8 758 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 098 | 5 458 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927 356 | 3 526 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 227 823 | 2 213 253 | 13 441 076 | 12 547 200 |
FG | Production vendue services | 61 882 | 61 882 | 184 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 289 705 | 2 213 253 | 13 502 958 | 12 732 069 |
FM | Production stockée | 7 809 | 6 328 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 625 | -3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 542 648 | 12 768 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076 752 | 7 408 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 395 | 125 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 602 | 81 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 446 | 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 539 | 2 439 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 232 | 145 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 615 924 | 1 475 695 | ||
FZ | Charges sociales | 751 588 | 651 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 786 | 110 587 | ||
GE | Autres charges | 27 663 | 1 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 156 244 | 12 441 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 404 | 326 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 346 | 16 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 346 | 16 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 816 | 203 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 816 | 203 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 470 | -187 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 933 | 139 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 655 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 138 | -22 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 574 994 | 12 784 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 379 267 | 12 622 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 726 | 162 223 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 393 | 102 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 997 | 15 052 | 127 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 526 | 101 734 | 19 756 | 1 064 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 523 | 116 786 | 19 756 | 1 191 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 118 | 127 049 | 39 070 | 49 877 |
AH | Fonds commercial | 224 938 | 224 938 | 224 938 | |
AP | Constructions | 535 699 | 437 047 | 98 651 | 139 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 563 | 73 519 | 12 044 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 776 | 553 938 | 238 839 | 152 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | 800 | |
BF | Prêts | 56 476 | 56 476 | 112 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 099 | 374 099 | 347 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 236 468 | 1 191 552 | 1 044 916 | 1 029 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 528 | 91 528 | 64 082 | |
BP | En cours de production de services | 61 795 | 61 795 | 53 986 | |
BT | Marchandises | 3 879 536 | 3 879 536 | 3 747 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 765 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 375 395 | 2 375 395 | 2 388 912 | |
BZ | Autres créances | 694 489 | 694 489 | 764 739 | |
CF | Disponibilités | 330 936 | 330 936 | 343 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 313 | 332 313 | 337 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 765 992 | 7 765 992 | 7 729 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 461 | 1 191 552 | 8 810 908 | 8 758 072 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 414 | 193 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 448 | 2 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 726 | 162 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 588 | 2 037 862 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 114 | 4 654 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 844 | 552 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 833 | 1 114 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 529 | 299 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 822 | |||
EA | Autres dettes | 47 000 | 95 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 614 320 | 6 720 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 908 | 8 758 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 098 | 5 458 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927 356 | 3 526 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 227 823 | 2 213 253 | 13 441 076 | 12 547 200 |
FG | Production vendue services | 61 882 | 61 882 | 184 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 289 705 | 2 213 253 | 13 502 958 | 12 732 069 |
FM | Production stockée | 7 809 | 6 328 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 625 | -3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 542 648 | 12 768 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076 752 | 7 408 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 395 | 125 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 602 | 81 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 446 | 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 539 | 2 439 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 232 | 145 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 615 924 | 1 475 695 | ||
FZ | Charges sociales | 751 588 | 651 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 786 | 110 587 | ||
GE | Autres charges | 27 663 | 1 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 156 244 | 12 441 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 404 | 326 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 346 | 16 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 346 | 16 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 816 | 203 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 816 | 203 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 470 | -187 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 933 | 139 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 655 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 138 | -22 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 574 994 | 12 784 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 379 267 | 12 622 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 726 | 162 223 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 393 | 102 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 997 | 15 052 | 127 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 526 | 101 734 | 19 756 | 1 064 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 523 | 116 786 | 19 756 | 1 191 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 118 | 127 049 | 39 070 | 49 877 |
AH | Fonds commercial | 224 938 | 224 938 | 224 938 | |
AP | Constructions | 535 699 | 437 047 | 98 651 | 139 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 563 | 73 519 | 12 044 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 776 | 553 938 | 238 839 | 152 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | 800 | |
BF | Prêts | 56 476 | 56 476 | 112 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 099 | 374 099 | 347 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 236 468 | 1 191 552 | 1 044 916 | 1 029 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 528 | 91 528 | 64 082 | |
BP | En cours de production de services | 61 795 | 61 795 | 53 986 | |
BT | Marchandises | 3 879 536 | 3 879 536 | 3 747 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 765 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 375 395 | 2 375 395 | 2 388 912 | |
BZ | Autres créances | 694 489 | 694 489 | 764 739 | |
CF | Disponibilités | 330 936 | 330 936 | 343 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 313 | 332 313 | 337 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 765 992 | 7 765 992 | 7 729 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 461 | 1 191 552 | 8 810 908 | 8 758 072 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 414 | 193 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 448 | 2 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 726 | 162 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 588 | 2 037 862 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 114 | 4 654 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 844 | 552 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 833 | 1 114 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 529 | 299 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 822 | |||
EA | Autres dettes | 47 000 | 95 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 614 320 | 6 720 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 908 | 8 758 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 098 | 5 458 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927 356 | 3 526 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 227 823 | 2 213 253 | 13 441 076 | 12 547 200 |
FG | Production vendue services | 61 882 | 61 882 | 184 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 289 705 | 2 213 253 | 13 502 958 | 12 732 069 |
FM | Production stockée | 7 809 | 6 328 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 625 | -3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 542 648 | 12 768 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076 752 | 7 408 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 395 | 125 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 602 | 81 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 446 | 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 539 | 2 439 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 232 | 145 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 615 924 | 1 475 695 | ||
FZ | Charges sociales | 751 588 | 651 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 786 | 110 587 | ||
GE | Autres charges | 27 663 | 1 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 156 244 | 12 441 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 404 | 326 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 346 | 16 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 346 | 16 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 816 | 203 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 816 | 203 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 470 | -187 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 933 | 139 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 655 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 138 | -22 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 574 994 | 12 784 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 379 267 | 12 622 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 726 | 162 223 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 393 | 102 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 997 | 15 052 | 127 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 526 | 101 734 | 19 756 | 1 064 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 523 | 116 786 | 19 756 | 1 191 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 118 | 127 049 | 39 070 | 49 877 |
AH | Fonds commercial | 224 938 | 224 938 | 224 938 | |
AP | Constructions | 535 699 | 437 047 | 98 651 | 139 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 563 | 73 519 | 12 044 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 776 | 553 938 | 238 839 | 152 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | 800 | |
BF | Prêts | 56 476 | 56 476 | 112 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 099 | 374 099 | 347 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 236 468 | 1 191 552 | 1 044 916 | 1 029 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 528 | 91 528 | 64 082 | |
BP | En cours de production de services | 61 795 | 61 795 | 53 986 | |
BT | Marchandises | 3 879 536 | 3 879 536 | 3 747 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 765 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 375 395 | 2 375 395 | 2 388 912 | |
BZ | Autres créances | 694 489 | 694 489 | 764 739 | |
CF | Disponibilités | 330 936 | 330 936 | 343 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 313 | 332 313 | 337 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 765 992 | 7 765 992 | 7 729 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 461 | 1 191 552 | 8 810 908 | 8 758 072 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 414 | 193 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 448 | 2 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 726 | 162 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 588 | 2 037 862 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 114 | 4 654 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 844 | 552 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 833 | 1 114 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 529 | 299 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 822 | |||
EA | Autres dettes | 47 000 | 95 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 614 320 | 6 720 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 908 | 8 758 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 098 | 5 458 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927 356 | 3 526 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 227 823 | 2 213 253 | 13 441 076 | 12 547 200 |
FG | Production vendue services | 61 882 | 61 882 | 184 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 289 705 | 2 213 253 | 13 502 958 | 12 732 069 |
FM | Production stockée | 7 809 | 6 328 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 625 | -3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 542 648 | 12 768 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076 752 | 7 408 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 395 | 125 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 602 | 81 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 446 | 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 539 | 2 439 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 232 | 145 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 615 924 | 1 475 695 | ||
FZ | Charges sociales | 751 588 | 651 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 786 | 110 587 | ||
GE | Autres charges | 27 663 | 1 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 156 244 | 12 441 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 404 | 326 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 346 | 16 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 346 | 16 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 816 | 203 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 816 | 203 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 470 | -187 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 933 | 139 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 655 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 138 | -22 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 574 994 | 12 784 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 379 267 | 12 622 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 726 | 162 223 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 393 | 102 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 997 | 15 052 | 127 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 526 | 101 734 | 19 756 | 1 064 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 523 | 116 786 | 19 756 | 1 191 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 118 | 127 049 | 39 070 | 49 877 |
AH | Fonds commercial | 224 938 | 224 938 | 224 938 | |
AP | Constructions | 535 699 | 437 047 | 98 651 | 139 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 563 | 73 519 | 12 044 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 776 | 553 938 | 238 839 | 152 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | 800 | |
BF | Prêts | 56 476 | 56 476 | 112 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 099 | 374 099 | 347 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 236 468 | 1 191 552 | 1 044 916 | 1 029 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 528 | 91 528 | 64 082 | |
BP | En cours de production de services | 61 795 | 61 795 | 53 986 | |
BT | Marchandises | 3 879 536 | 3 879 536 | 3 747 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 765 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 375 395 | 2 375 395 | 2 388 912 | |
BZ | Autres créances | 694 489 | 694 489 | 764 739 | |
CF | Disponibilités | 330 936 | 330 936 | 343 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 313 | 332 313 | 337 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 765 992 | 7 765 992 | 7 729 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 461 | 1 191 552 | 8 810 908 | 8 758 072 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 414 | 193 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 448 | 2 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 726 | 162 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 588 | 2 037 862 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 114 | 4 654 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 844 | 552 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 833 | 1 114 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 529 | 299 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 822 | |||
EA | Autres dettes | 47 000 | 95 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 614 320 | 6 720 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 908 | 8 758 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 098 | 5 458 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927 356 | 3 526 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 227 823 | 2 213 253 | 13 441 076 | 12 547 200 |
FG | Production vendue services | 61 882 | 61 882 | 184 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 289 705 | 2 213 253 | 13 502 958 | 12 732 069 |
FM | Production stockée | 7 809 | 6 328 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 625 | -3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 542 648 | 12 768 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076 752 | 7 408 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 395 | 125 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 602 | 81 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 446 | 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 539 | 2 439 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 232 | 145 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 615 924 | 1 475 695 | ||
FZ | Charges sociales | 751 588 | 651 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 786 | 110 587 | ||
GE | Autres charges | 27 663 | 1 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 156 244 | 12 441 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 404 | 326 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 346 | 16 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 346 | 16 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 816 | 203 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 816 | 203 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 470 | -187 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 933 | 139 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 655 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 138 | -22 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 574 994 | 12 784 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 379 267 | 12 622 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 726 | 162 223 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 393 | 102 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 997 | 15 052 | 127 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 526 | 101 734 | 19 756 | 1 064 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 523 | 116 786 | 19 756 | 1 191 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 118 | 127 049 | 39 070 | 49 877 |
AH | Fonds commercial | 224 938 | 224 938 | 224 938 | |
AP | Constructions | 535 699 | 437 047 | 98 651 | 139 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 563 | 73 519 | 12 044 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 776 | 553 938 | 238 839 | 152 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 800 | 800 | 800 | |
BF | Prêts | 56 476 | 56 476 | 112 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 374 099 | 374 099 | 347 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 236 468 | 1 191 552 | 1 044 916 | 1 029 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 528 | 91 528 | 64 082 | |
BP | En cours de production de services | 61 795 | 61 795 | 53 986 | |
BT | Marchandises | 3 879 536 | 3 879 536 | 3 747 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 765 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 375 395 | 2 375 395 | 2 388 912 | |
BZ | Autres créances | 694 489 | 694 489 | 764 739 | |
CF | Disponibilités | 330 936 | 330 936 | 343 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 313 | 332 313 | 337 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 765 992 | 7 765 992 | 7 729 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 461 | 1 191 552 | 8 810 908 | 8 758 072 |
CP | Parts à moins d’un an | 374 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 414 | 193 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 448 | 2 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 726 | 162 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 588 | 2 037 862 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 114 | 4 654 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 844 | 552 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 833 | 1 114 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 529 | 299 303 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 822 | |||
EA | Autres dettes | 47 000 | 95 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 614 320 | 6 720 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 908 | 8 758 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 098 | 5 458 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927 356 | 3 526 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 227 823 | 2 213 253 | 13 441 076 | 12 547 200 |
FG | Production vendue services | 61 882 | 61 882 | 184 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 289 705 | 2 213 253 | 13 502 958 | 12 732 069 |
FM | Production stockée | 7 809 | 6 328 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 625 | -3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 9 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 542 648 | 12 768 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076 752 | 7 408 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 395 | 125 242 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 602 | 81 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 446 | 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 490 539 | 2 439 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 232 | 145 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 615 924 | 1 475 695 | ||
FZ | Charges sociales | 751 588 | 651 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 786 | 110 587 | ||
GE | Autres charges | 27 663 | 1 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 156 244 | 12 441 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 404 | 326 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 346 | 16 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 346 | 16 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 816 | 203 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 816 | 203 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 470 | -187 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 933 | 139 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 655 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 138 | -22 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 574 994 | 12 784 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 379 267 | 12 622 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 726 | 162 223 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 393 | 102 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 183 | 23 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 997 | 15 052 | 127 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 526 | 101 734 | 19 756 | 1 064 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 523 | 116 786 | 19 756 | 1 191 552 |