Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 315 | 13 263 | 53 052 | 59 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 163 | 52 952 | 13 211 | 3 452 |
AN | Terrains | 59 162 | 59 162 | 59 162 | |
AP | Constructions | 244 238 | 187 605 | 56 632 | 57 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 291 | 2 798 832 | 394 459 | 406 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 862 | 441 826 | 45 036 | 58 978 |
AX | Avances et acomptes | 1 032 | 1 032 | ||
BF | Prêts | 219 885 | 219 885 | 224 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 951 | 4 951 | 4 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 341 900 | 3 494 478 | 847 422 | 874 644 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 987 | 111 987 | 102 893 | |
BN | En cours de production de biens | 193 159 | 193 159 | 253 219 | |
BT | Marchandises | 767 962 | 181 891 | 586 071 | 553 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 154 | 93 492 | 690 662 | 777 859 |
BZ | Autres créances | 364 886 | 364 886 | 307 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 | 151 | 151 | |
CF | Disponibilités | 316 785 | 316 785 | 497 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 445 | 25 445 | 29 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 564 528 | 275 383 | 2 289 145 | 2 522 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 428 | 3 769 861 | 3 136 567 | 3 397 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 967 081 | 967 081 | ||
DH | Report à nouveau | -490 517 | -558 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 516 | 68 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 080 | 1 466 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 758 | 174 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 944 | 68 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 615 | 895 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 333 | 561 973 | ||
EA | Autres dettes | 70 838 | 230 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 488 | 1 930 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 567 | 3 397 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 886 561 | 3 886 561 | 3 743 157 | |
FD | Production vendue biens | 22 916 | 22 916 | 20 898 | |
FG | Production vendue services | 2 417 153 | 2 417 153 | 3 011 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 629 | 6 326 629 | 6 775 125 | |
FM | Production stockée | -60 060 | -272 182 | ||
FN | Production immobilisée | 65 333 | 31 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 646 | 48 721 | ||
FQ | Autres produits | 8 310 | 5 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 355 | 6 588 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 565 | 2 538 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 454 | -30 834 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 386 | 146 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 094 | 5 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 178 | 947 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 157 | 134 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 820 469 | 1 899 482 | ||
FZ | Charges sociales | 677 201 | 707 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 761 | 130 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 110 | 40 614 | ||
GE | Autres charges | 217 | 6 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 496 | 6 526 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 859 | 62 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 145 | 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 145 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 19 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 022 | -18 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 837 | 43 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 892 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 706 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 969 | -24 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 395 | 6 591 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 879 | 6 523 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 516 | 68 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 243 | 9 972 | 66 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 589 | 122 790 | 87 116 | 3 428 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 832 | 132 762 | 87 116 | 3 494 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 175 660 | 31 297 | 25 066 | 181 891 |
6T | Sur comptes clients | 112 565 | 1 842 | 20 914 | 93 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 225 | 33 139 | 45 980 | 275 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 225 | 33 139 | 45 980 | 275 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 139 | 45 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 219 885 | 10 069 | 209 816 | |
UT | Autres immobilisations financières | 4 951 | 4 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 429 | 120 429 | ||
UX | Autres créances clients | 663 725 | 663 725 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 933 | 10 933 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 743 | 192 743 | ||
VB | T. V. A. | 22 322 | 22 322 | ||
VP | Divers | 4 109 | 4 109 | ||
VC | Groupe et associés | 3 384 | 3 384 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 936 | 128 936 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 25 445 | 25 445 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 321 | 1 064 124 | 335 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 060 | 14 060 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 698 | 142 698 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 141 | 50 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 615 | 840 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 169 | 118 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 217 | 248 217 | ||
VW | T.V.A. | 96 742 | 96 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 205 | 29 205 | ||
VI | Groupe et associés | 8 802 | 8 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 838 | 70 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 487 | 1 619 487 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 315 | 13 263 | 53 052 | 59 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 163 | 52 952 | 13 211 | 3 452 |
AN | Terrains | 59 162 | 59 162 | 59 162 | |
AP | Constructions | 244 238 | 187 605 | 56 632 | 57 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 291 | 2 798 832 | 394 459 | 406 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 862 | 441 826 | 45 036 | 58 978 |
AX | Avances et acomptes | 1 032 | 1 032 | ||
BF | Prêts | 219 885 | 219 885 | 224 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 951 | 4 951 | 4 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 341 900 | 3 494 478 | 847 422 | 874 644 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 987 | 111 987 | 102 893 | |
BN | En cours de production de biens | 193 159 | 193 159 | 253 219 | |
BT | Marchandises | 767 962 | 181 891 | 586 071 | 553 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 154 | 93 492 | 690 662 | 777 859 |
BZ | Autres créances | 364 886 | 364 886 | 307 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 | 151 | 151 | |
CF | Disponibilités | 316 785 | 316 785 | 497 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 445 | 25 445 | 29 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 564 528 | 275 383 | 2 289 145 | 2 522 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 428 | 3 769 861 | 3 136 567 | 3 397 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 967 081 | 967 081 | ||
DH | Report à nouveau | -490 517 | -558 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 516 | 68 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 080 | 1 466 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 758 | 174 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 944 | 68 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 615 | 895 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 333 | 561 973 | ||
EA | Autres dettes | 70 838 | 230 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 488 | 1 930 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 567 | 3 397 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 886 561 | 3 886 561 | 3 743 157 | |
FD | Production vendue biens | 22 916 | 22 916 | 20 898 | |
FG | Production vendue services | 2 417 153 | 2 417 153 | 3 011 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 629 | 6 326 629 | 6 775 125 | |
FM | Production stockée | -60 060 | -272 182 | ||
FN | Production immobilisée | 65 333 | 31 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 646 | 48 721 | ||
FQ | Autres produits | 8 310 | 5 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 355 | 6 588 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 565 | 2 538 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 454 | -30 834 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 386 | 146 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 094 | 5 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 178 | 947 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 157 | 134 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 820 469 | 1 899 482 | ||
FZ | Charges sociales | 677 201 | 707 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 761 | 130 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 110 | 40 614 | ||
GE | Autres charges | 217 | 6 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 496 | 6 526 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 859 | 62 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 145 | 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 145 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 19 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 022 | -18 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 837 | 43 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 892 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 706 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 969 | -24 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 395 | 6 591 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 879 | 6 523 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 516 | 68 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 243 | 9 972 | 66 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 589 | 122 790 | 87 116 | 3 428 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 832 | 132 762 | 87 116 | 3 494 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 175 660 | 31 297 | 25 066 | 181 891 |
6T | Sur comptes clients | 112 565 | 1 842 | 20 914 | 93 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 225 | 33 139 | 45 980 | 275 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 225 | 33 139 | 45 980 | 275 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 139 | 45 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 219 885 | 10 069 | 209 816 | |
UT | Autres immobilisations financières | 4 951 | 4 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 429 | 120 429 | ||
UX | Autres créances clients | 663 725 | 663 725 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 933 | 10 933 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 743 | 192 743 | ||
VB | T. V. A. | 22 322 | 22 322 | ||
VP | Divers | 4 109 | 4 109 | ||
VC | Groupe et associés | 3 384 | 3 384 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 936 | 128 936 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 25 445 | 25 445 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 321 | 1 064 124 | 335 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 060 | 14 060 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 698 | 142 698 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 141 | 50 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 615 | 840 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 169 | 118 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 217 | 248 217 | ||
VW | T.V.A. | 96 742 | 96 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 205 | 29 205 | ||
VI | Groupe et associés | 8 802 | 8 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 838 | 70 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 487 | 1 619 487 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 315 | 13 263 | 53 052 | 59 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 163 | 52 952 | 13 211 | 3 452 |
AN | Terrains | 59 162 | 59 162 | 59 162 | |
AP | Constructions | 244 238 | 187 605 | 56 632 | 57 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 291 | 2 798 832 | 394 459 | 406 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 862 | 441 826 | 45 036 | 58 978 |
AX | Avances et acomptes | 1 032 | 1 032 | ||
BF | Prêts | 219 885 | 219 885 | 224 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 951 | 4 951 | 4 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 341 900 | 3 494 478 | 847 422 | 874 644 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 987 | 111 987 | 102 893 | |
BN | En cours de production de biens | 193 159 | 193 159 | 253 219 | |
BT | Marchandises | 767 962 | 181 891 | 586 071 | 553 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 154 | 93 492 | 690 662 | 777 859 |
BZ | Autres créances | 364 886 | 364 886 | 307 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 | 151 | 151 | |
CF | Disponibilités | 316 785 | 316 785 | 497 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 445 | 25 445 | 29 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 564 528 | 275 383 | 2 289 145 | 2 522 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 428 | 3 769 861 | 3 136 567 | 3 397 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 967 081 | 967 081 | ||
DH | Report à nouveau | -490 517 | -558 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 516 | 68 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 080 | 1 466 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 758 | 174 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 944 | 68 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 615 | 895 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 333 | 561 973 | ||
EA | Autres dettes | 70 838 | 230 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 488 | 1 930 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 567 | 3 397 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 886 561 | 3 886 561 | 3 743 157 | |
FD | Production vendue biens | 22 916 | 22 916 | 20 898 | |
FG | Production vendue services | 2 417 153 | 2 417 153 | 3 011 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 629 | 6 326 629 | 6 775 125 | |
FM | Production stockée | -60 060 | -272 182 | ||
FN | Production immobilisée | 65 333 | 31 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 646 | 48 721 | ||
FQ | Autres produits | 8 310 | 5 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 355 | 6 588 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 565 | 2 538 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 454 | -30 834 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 386 | 146 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 094 | 5 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 178 | 947 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 157 | 134 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 820 469 | 1 899 482 | ||
FZ | Charges sociales | 677 201 | 707 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 761 | 130 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 110 | 40 614 | ||
GE | Autres charges | 217 | 6 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 496 | 6 526 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 859 | 62 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 145 | 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 145 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 19 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 022 | -18 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 837 | 43 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 892 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 706 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 969 | -24 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 395 | 6 591 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 879 | 6 523 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 516 | 68 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 243 | 9 972 | 66 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 589 | 122 790 | 87 116 | 3 428 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 832 | 132 762 | 87 116 | 3 494 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 175 660 | 31 297 | 25 066 | 181 891 |
6T | Sur comptes clients | 112 565 | 1 842 | 20 914 | 93 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 225 | 33 139 | 45 980 | 275 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 225 | 33 139 | 45 980 | 275 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 139 | 45 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 219 885 | 10 069 | 209 816 | |
UT | Autres immobilisations financières | 4 951 | 4 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 429 | 120 429 | ||
UX | Autres créances clients | 663 725 | 663 725 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 933 | 10 933 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 743 | 192 743 | ||
VB | T. V. A. | 22 322 | 22 322 | ||
VP | Divers | 4 109 | 4 109 | ||
VC | Groupe et associés | 3 384 | 3 384 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 936 | 128 936 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 25 445 | 25 445 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 321 | 1 064 124 | 335 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 060 | 14 060 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 698 | 142 698 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 141 | 50 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 615 | 840 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 169 | 118 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 217 | 248 217 | ||
VW | T.V.A. | 96 742 | 96 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 205 | 29 205 | ||
VI | Groupe et associés | 8 802 | 8 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 838 | 70 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 487 | 1 619 487 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 315 | 13 263 | 53 052 | 59 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 163 | 52 952 | 13 211 | 3 452 |
AN | Terrains | 59 162 | 59 162 | 59 162 | |
AP | Constructions | 244 238 | 187 605 | 56 632 | 57 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 291 | 2 798 832 | 394 459 | 406 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 862 | 441 826 | 45 036 | 58 978 |
AX | Avances et acomptes | 1 032 | 1 032 | ||
BF | Prêts | 219 885 | 219 885 | 224 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 951 | 4 951 | 4 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 341 900 | 3 494 478 | 847 422 | 874 644 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 987 | 111 987 | 102 893 | |
BN | En cours de production de biens | 193 159 | 193 159 | 253 219 | |
BT | Marchandises | 767 962 | 181 891 | 586 071 | 553 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 154 | 93 492 | 690 662 | 777 859 |
BZ | Autres créances | 364 886 | 364 886 | 307 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 | 151 | 151 | |
CF | Disponibilités | 316 785 | 316 785 | 497 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 445 | 25 445 | 29 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 564 528 | 275 383 | 2 289 145 | 2 522 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 428 | 3 769 861 | 3 136 567 | 3 397 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 967 081 | 967 081 | ||
DH | Report à nouveau | -490 517 | -558 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 516 | 68 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 080 | 1 466 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 758 | 174 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 944 | 68 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 615 | 895 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 333 | 561 973 | ||
EA | Autres dettes | 70 838 | 230 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 488 | 1 930 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 567 | 3 397 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 886 561 | 3 886 561 | 3 743 157 | |
FD | Production vendue biens | 22 916 | 22 916 | 20 898 | |
FG | Production vendue services | 2 417 153 | 2 417 153 | 3 011 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 629 | 6 326 629 | 6 775 125 | |
FM | Production stockée | -60 060 | -272 182 | ||
FN | Production immobilisée | 65 333 | 31 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 646 | 48 721 | ||
FQ | Autres produits | 8 310 | 5 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 355 | 6 588 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 565 | 2 538 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 454 | -30 834 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 386 | 146 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 094 | 5 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 178 | 947 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 157 | 134 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 820 469 | 1 899 482 | ||
FZ | Charges sociales | 677 201 | 707 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 761 | 130 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 110 | 40 614 | ||
GE | Autres charges | 217 | 6 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 496 | 6 526 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 859 | 62 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 145 | 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 145 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 19 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 022 | -18 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 837 | 43 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 892 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 706 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 969 | -24 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 395 | 6 591 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 879 | 6 523 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 516 | 68 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 243 | 9 972 | 66 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 589 | 122 790 | 87 116 | 3 428 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 832 | 132 762 | 87 116 | 3 494 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 175 660 | 31 297 | 25 066 | 181 891 |
6T | Sur comptes clients | 112 565 | 1 842 | 20 914 | 93 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 225 | 33 139 | 45 980 | 275 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 225 | 33 139 | 45 980 | 275 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 139 | 45 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 219 885 | 10 069 | 209 816 | |
UT | Autres immobilisations financières | 4 951 | 4 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 429 | 120 429 | ||
UX | Autres créances clients | 663 725 | 663 725 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 933 | 10 933 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 743 | 192 743 | ||
VB | T. V. A. | 22 322 | 22 322 | ||
VP | Divers | 4 109 | 4 109 | ||
VC | Groupe et associés | 3 384 | 3 384 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 936 | 128 936 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 25 445 | 25 445 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 321 | 1 064 124 | 335 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 060 | 14 060 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 698 | 142 698 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 141 | 50 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 615 | 840 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 169 | 118 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 217 | 248 217 | ||
VW | T.V.A. | 96 742 | 96 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 205 | 29 205 | ||
VI | Groupe et associés | 8 802 | 8 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 838 | 70 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 487 | 1 619 487 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 315 | 13 263 | 53 052 | 59 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 163 | 52 952 | 13 211 | 3 452 |
AN | Terrains | 59 162 | 59 162 | 59 162 | |
AP | Constructions | 244 238 | 187 605 | 56 632 | 57 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 291 | 2 798 832 | 394 459 | 406 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 862 | 441 826 | 45 036 | 58 978 |
AX | Avances et acomptes | 1 032 | 1 032 | ||
BF | Prêts | 219 885 | 219 885 | 224 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 951 | 4 951 | 4 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 341 900 | 3 494 478 | 847 422 | 874 644 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 987 | 111 987 | 102 893 | |
BN | En cours de production de biens | 193 159 | 193 159 | 253 219 | |
BT | Marchandises | 767 962 | 181 891 | 586 071 | 553 847 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 154 | 93 492 | 690 662 | 777 859 |
BZ | Autres créances | 364 886 | 364 886 | 307 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 | 151 | 151 | |
CF | Disponibilités | 316 785 | 316 785 | 497 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 445 | 25 445 | 29 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 564 528 | 275 383 | 2 289 145 | 2 522 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 428 | 3 769 861 | 3 136 567 | 3 397 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 967 081 | 967 081 | ||
DH | Report à nouveau | -490 517 | -558 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 516 | 68 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 080 | 1 466 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 758 | 174 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 944 | 68 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 615 | 895 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 333 | 561 973 | ||
EA | Autres dettes | 70 838 | 230 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 488 | 1 930 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 567 | 3 397 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 886 561 | 3 886 561 | 3 743 157 | |
FD | Production vendue biens | 22 916 | 22 916 | 20 898 | |
FG | Production vendue services | 2 417 153 | 2 417 153 | 3 011 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 326 629 | 6 326 629 | 6 775 125 | |
FM | Production stockée | -60 060 | -272 182 | ||
FN | Production immobilisée | 65 333 | 31 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 646 | 48 721 | ||
FQ | Autres produits | 8 310 | 5 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 355 | 6 588 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 565 | 2 538 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 454 | -30 834 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 386 | 146 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 094 | 5 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 178 | 947 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 157 | 134 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 820 469 | 1 899 482 | ||
FZ | Charges sociales | 677 201 | 707 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 761 | 130 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 110 | 40 614 | ||
GE | Autres charges | 217 | 6 492 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 406 496 | 6 526 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 859 | 62 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 145 | 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 145 | 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 167 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 167 | 19 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 022 | -18 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 837 | 43 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 892 | 2 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 706 | 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 969 | -24 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 395 | 6 591 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 879 | 6 523 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 516 | 68 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 243 | 9 972 | 66 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 589 | 122 790 | 87 116 | 3 428 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 832 | 132 762 | 87 116 | 3 494 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 175 660 | 31 297 | 25 066 | 181 891 |
6T | Sur comptes clients | 112 565 | 1 842 | 20 914 | 93 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 225 | 33 139 | 45 980 | 275 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 225 | 33 139 | 45 980 | 275 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 139 | 45 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 219 885 | 10 069 | 209 816 | |
UT | Autres immobilisations financières | 4 951 | 4 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 429 | 120 429 | ||
UX | Autres créances clients | 663 725 | 663 725 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 459 | 2 459 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 933 | 10 933 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 743 | 192 743 | ||
VB | T. V. A. | 22 322 | 22 322 | ||
VP | Divers | 4 109 | 4 109 | ||
VC | Groupe et associés | 3 384 | 3 384 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 936 | 128 936 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 25 445 | 25 445 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 321 | 1 064 124 | 335 196 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 060 | 14 060 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 698 | 142 698 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 141 | 50 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 615 | 840 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 169 | 118 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 217 | 248 217 | ||
VW | T.V.A. | 96 742 | 96 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 205 | 29 205 | ||
VI | Groupe et associés | 8 802 | 8 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 838 | 70 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 487 | 1 619 487 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 456 |