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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 379 | 7 423 | 13 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 700 | 166 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 389 | 5 634 | 755 | |
CU | Autres participations | 1 046 261 | 13 508 | 1 032 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 204 123 | 204 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 444 852 | 26 565 | 1 418 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 | 756 | ||
BZ | Autres créances | 2 296 990 | 2 296 990 | ||
CF | Disponibilités | 294 513 | 294 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 299 | 4 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 558 | 2 596 558 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 410 | 26 565 | 4 014 845 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 25 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 269 114 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 286 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 037 | |||
EA | Autres dettes | 1 627 016 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 731 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 527 | 826 527 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 527 | 826 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 630 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 622 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 105 | |||
FZ | Charges sociales | 42 997 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 176 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 584 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 999 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 328 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 313 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 446 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -247 897 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 263 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354 | 1 069 | 7 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527 | 107 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881 | 1 176 | 13 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 508 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 13 508 | 200 000 | 13 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 13 508 | 200 000 | 13 508 |
UG | - Financières | 13 508 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 204 123 | |||
UX | Autres créances clients | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 970 460 | |||
VB | T. V. A. | 35 368 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 078 | |||
VC | Groupe et associés | 287 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 168 | 2 302 045 | 204 123 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 | 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 985 | 16 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082 | 18 082 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229 | 4 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 037 | 78 037 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 906 | 1 610 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110 | 16 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 731 | 1 745 731 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 379 | 7 423 | 13 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 700 | 166 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 389 | 5 634 | 755 | |
CU | Autres participations | 1 046 261 | 13 508 | 1 032 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 204 123 | 204 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 444 852 | 26 565 | 1 418 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 | 756 | ||
BZ | Autres créances | 2 296 990 | 2 296 990 | ||
CF | Disponibilités | 294 513 | 294 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 299 | 4 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 558 | 2 596 558 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 410 | 26 565 | 4 014 845 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 25 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 269 114 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 286 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 037 | |||
EA | Autres dettes | 1 627 016 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 731 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 527 | 826 527 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 527 | 826 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 630 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 622 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 105 | |||
FZ | Charges sociales | 42 997 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 176 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 584 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 999 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 328 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 313 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 446 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -247 897 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 263 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354 | 1 069 | 7 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527 | 107 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881 | 1 176 | 13 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 508 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 13 508 | 200 000 | 13 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 13 508 | 200 000 | 13 508 |
UG | - Financières | 13 508 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 204 123 | |||
UX | Autres créances clients | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 970 460 | |||
VB | T. V. A. | 35 368 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 078 | |||
VC | Groupe et associés | 287 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 168 | 2 302 045 | 204 123 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 | 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 985 | 16 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082 | 18 082 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229 | 4 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 037 | 78 037 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 906 | 1 610 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110 | 16 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 731 | 1 745 731 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 379 | 7 423 | 13 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 700 | 166 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 389 | 5 634 | 755 | |
CU | Autres participations | 1 046 261 | 13 508 | 1 032 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 204 123 | 204 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 444 852 | 26 565 | 1 418 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 | 756 | ||
BZ | Autres créances | 2 296 990 | 2 296 990 | ||
CF | Disponibilités | 294 513 | 294 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 299 | 4 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 558 | 2 596 558 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 410 | 26 565 | 4 014 845 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 25 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 269 114 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 286 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 037 | |||
EA | Autres dettes | 1 627 016 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 731 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 527 | 826 527 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 527 | 826 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 630 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 622 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 105 | |||
FZ | Charges sociales | 42 997 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 176 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 584 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 999 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 328 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 313 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 446 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -247 897 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 263 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354 | 1 069 | 7 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527 | 107 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881 | 1 176 | 13 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 508 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 13 508 | 200 000 | 13 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 13 508 | 200 000 | 13 508 |
UG | - Financières | 13 508 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 204 123 | |||
UX | Autres créances clients | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 970 460 | |||
VB | T. V. A. | 35 368 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 078 | |||
VC | Groupe et associés | 287 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 168 | 2 302 045 | 204 123 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 | 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 985 | 16 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082 | 18 082 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229 | 4 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 037 | 78 037 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 906 | 1 610 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110 | 16 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 731 | 1 745 731 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 379 | 7 423 | 13 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 700 | 166 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 389 | 5 634 | 755 | |
CU | Autres participations | 1 046 261 | 13 508 | 1 032 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 204 123 | 204 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 444 852 | 26 565 | 1 418 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 | 756 | ||
BZ | Autres créances | 2 296 990 | 2 296 990 | ||
CF | Disponibilités | 294 513 | 294 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 299 | 4 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 558 | 2 596 558 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 410 | 26 565 | 4 014 845 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 25 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 269 114 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 286 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 037 | |||
EA | Autres dettes | 1 627 016 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 731 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 527 | 826 527 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 527 | 826 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 630 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 622 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 105 | |||
FZ | Charges sociales | 42 997 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 176 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 584 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 999 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 328 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 313 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 446 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -247 897 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 263 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354 | 1 069 | 7 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527 | 107 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881 | 1 176 | 13 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 508 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 13 508 | 200 000 | 13 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 13 508 | 200 000 | 13 508 |
UG | - Financières | 13 508 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 204 123 | |||
UX | Autres créances clients | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 970 460 | |||
VB | T. V. A. | 35 368 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 078 | |||
VC | Groupe et associés | 287 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 168 | 2 302 045 | 204 123 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 | 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 985 | 16 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082 | 18 082 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229 | 4 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 037 | 78 037 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 906 | 1 610 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110 | 16 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 731 | 1 745 731 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 379 | 7 423 | 13 956 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 700 | 166 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 389 | 5 634 | 755 | |
CU | Autres participations | 1 046 261 | 13 508 | 1 032 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 204 123 | 204 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 444 852 | 26 565 | 1 418 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 | 756 | ||
BZ | Autres créances | 2 296 990 | 2 296 990 | ||
CF | Disponibilités | 294 513 | 294 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 299 | 4 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 558 | 2 596 558 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 410 | 26 565 | 4 014 845 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 25 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 185 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 269 114 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 286 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 037 | |||
EA | Autres dettes | 1 627 016 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 845 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 731 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 527 | 826 527 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 527 | 826 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 630 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 622 955 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 105 | |||
FZ | Charges sociales | 42 997 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 176 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 795 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 584 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 999 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 328 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 313 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 176 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 446 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -247 897 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 263 185 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354 | 1 069 | 7 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527 | 107 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881 | 1 176 | 13 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 508 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 13 508 | 200 000 | 13 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 13 508 | 200 000 | 13 508 |
UG | - Financières | 13 508 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 204 123 | |||
UX | Autres créances clients | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 970 460 | |||
VB | T. V. A. | 35 368 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 078 | |||
VC | Groupe et associés | 287 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 168 | 2 302 045 | 204 123 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 | 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 985 | 16 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082 | 18 082 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229 | 4 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 037 | 78 037 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 906 | 1 610 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110 | 16 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 731 | 1 745 731 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 128 |