Déposant 1 : AREVA Stockage d'Energie, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 435050737
Mandataire 1 : Ubiquity Avocats,
Mme Isel Dominique
Bénéficiare 1 : AREVA STOCKAGE D ENERGIE
Déposant 1 : HELION société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 435050737
Mandataire 1 : BREVALEX
Déposant 1 : HELION société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 435050737
Mandataire 1 : BREVALEX
Déposant 1 : HELION société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 435050737
Mandataire 1 : BREVALEX
Bénéficiare 1 : AREVA Stockage d'Energie
Déposant 1 : AREVA Stockage d'Energie, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 435050737
Adresse :
AVENUE LOUIS PHILIBERT, BÂT. JULES VERNE DOMAINE DU PETIT ARBOIS, CS 10656
13547 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 4
FR
Mandataire 1 : Brevalex, M. Saliou Christophe
Adresse :
95 rue d'Amsterdam
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : AREVA Stockage d'Energie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 908 000 | 1 908 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 000 | 361 000 | 8 000 | 2 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 000 | 81 000 | ||
AP | Constructions | 832 000 | 808 000 | 25 000 | 265 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 000 | 763 000 | 272 000 | 113 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 000 | 165 000 | 30 000 | 14 000 |
AV | Immobilisations en cours | 514 000 | 514 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 964 000 | 4 600 000 | 9 364 000 | 9 427 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000 | 65 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | 107 000 | |
BZ | Autres créances | 2 396 000 | 2 396 000 | 3 639 000 | |
CF | Disponibilités | 2 913 000 | 2 913 000 | 3 058 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 000 | 8 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 480 000 | 36 000 | 5 444 000 | 6 819 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 000 | 4 636 000 | 14 809 000 | 16 246 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 884 000 | 3 884 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 255 000 | 3 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -34 900 000 | -32 910 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
DL | TOTAL (I) | -29 878 000 | -26 931 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 000 | 577 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 000 | 577 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 | 42 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100 000 | 40 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 000 | 845 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 000 | 635 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 038 000 | 41 547 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 809 000 | 16 246 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 201 000 | 1 072 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 372 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 000 | 1 686 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 000 | 2 420 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 000 | -11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 000 | 873 000 | ||
FZ | Charges sociales | 446 000 | 370 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 000 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 500 000 | 3 792 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 225 000 | -2 105 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 000 | 275 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 000 | 278 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 000 | -278 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 342 000 | -2 383 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 000 | 800 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 000 | 860 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 000 | 712 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 000 | 817 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 000 | -349 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 000 | 2 546 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 000 | 4 538 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 000 | 307 000 | 1 907 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 000 | 124 000 | 1 567 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 000 | 463 000 | 3 773 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 63 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 113 000 | |||
VP | Divers | 1 211 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 062 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 000 | 2 015 000 | 545 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 100 000 | 100 000 | 42 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 000 | 416 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 000 | 173 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 000 | 155 000 | ||
VW | T.V.A. | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 000 | 159 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 038 000 | 1 038 000 | 42 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 908 000 | 1 908 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 000 | 361 000 | 8 000 | 2 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 000 | 81 000 | ||
AP | Constructions | 832 000 | 808 000 | 25 000 | 265 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 000 | 763 000 | 272 000 | 113 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 000 | 165 000 | 30 000 | 14 000 |
AV | Immobilisations en cours | 514 000 | 514 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 964 000 | 4 600 000 | 9 364 000 | 9 427 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000 | 65 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | 107 000 | |
BZ | Autres créances | 2 396 000 | 2 396 000 | 3 639 000 | |
CF | Disponibilités | 2 913 000 | 2 913 000 | 3 058 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 000 | 8 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 480 000 | 36 000 | 5 444 000 | 6 819 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 000 | 4 636 000 | 14 809 000 | 16 246 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 884 000 | 3 884 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 255 000 | 3 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -34 900 000 | -32 910 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
DL | TOTAL (I) | -29 878 000 | -26 931 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 000 | 577 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 000 | 577 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 | 42 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100 000 | 40 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 000 | 845 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 000 | 635 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 038 000 | 41 547 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 809 000 | 16 246 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 201 000 | 1 072 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 372 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 000 | 1 686 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 000 | 2 420 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 000 | -11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 000 | 873 000 | ||
FZ | Charges sociales | 446 000 | 370 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 000 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 500 000 | 3 792 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 225 000 | -2 105 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 000 | 275 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 000 | 278 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 000 | -278 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 342 000 | -2 383 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 000 | 800 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 000 | 860 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 000 | 712 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 000 | 817 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 000 | -349 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 000 | 2 546 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 000 | 4 538 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 000 | 307 000 | 1 907 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 000 | 124 000 | 1 567 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 000 | 463 000 | 3 773 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 63 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 113 000 | |||
VP | Divers | 1 211 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 062 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 000 | 2 015 000 | 545 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 100 000 | 100 000 | 42 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 000 | 416 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 000 | 173 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 000 | 155 000 | ||
VW | T.V.A. | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 000 | 159 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 038 000 | 1 038 000 | 42 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 908 000 | 1 908 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 000 | 361 000 | 8 000 | 2 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 000 | 81 000 | ||
AP | Constructions | 832 000 | 808 000 | 25 000 | 265 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 000 | 763 000 | 272 000 | 113 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 000 | 165 000 | 30 000 | 14 000 |
AV | Immobilisations en cours | 514 000 | 514 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 964 000 | 4 600 000 | 9 364 000 | 9 427 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000 | 65 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | 107 000 | |
BZ | Autres créances | 2 396 000 | 2 396 000 | 3 639 000 | |
CF | Disponibilités | 2 913 000 | 2 913 000 | 3 058 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 000 | 8 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 480 000 | 36 000 | 5 444 000 | 6 819 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 000 | 4 636 000 | 14 809 000 | 16 246 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 884 000 | 3 884 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 255 000 | 3 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -34 900 000 | -32 910 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
DL | TOTAL (I) | -29 878 000 | -26 931 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 000 | 577 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 000 | 577 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 | 42 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100 000 | 40 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 000 | 845 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 000 | 635 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 038 000 | 41 547 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 809 000 | 16 246 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 201 000 | 1 072 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 372 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 000 | 1 686 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 000 | 2 420 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 000 | -11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 000 | 873 000 | ||
FZ | Charges sociales | 446 000 | 370 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 000 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 500 000 | 3 792 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 225 000 | -2 105 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 000 | 275 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 000 | 278 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 000 | -278 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 342 000 | -2 383 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 000 | 800 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 000 | 860 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 000 | 712 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 000 | 817 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 000 | -349 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 000 | 2 546 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 000 | 4 538 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 000 | 307 000 | 1 907 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 000 | 124 000 | 1 567 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 000 | 463 000 | 3 773 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 63 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 113 000 | |||
VP | Divers | 1 211 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 062 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 000 | 2 015 000 | 545 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 100 000 | 100 000 | 42 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 000 | 416 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 000 | 173 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 000 | 155 000 | ||
VW | T.V.A. | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 000 | 159 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 038 000 | 1 038 000 | 42 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 908 000 | 1 908 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 000 | 361 000 | 8 000 | 2 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 000 | 81 000 | ||
AP | Constructions | 832 000 | 808 000 | 25 000 | 265 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 000 | 763 000 | 272 000 | 113 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 000 | 165 000 | 30 000 | 14 000 |
AV | Immobilisations en cours | 514 000 | 514 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 964 000 | 4 600 000 | 9 364 000 | 9 427 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000 | 65 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | 107 000 | |
BZ | Autres créances | 2 396 000 | 2 396 000 | 3 639 000 | |
CF | Disponibilités | 2 913 000 | 2 913 000 | 3 058 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 000 | 8 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 480 000 | 36 000 | 5 444 000 | 6 819 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 000 | 4 636 000 | 14 809 000 | 16 246 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 884 000 | 3 884 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 255 000 | 3 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -34 900 000 | -32 910 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
DL | TOTAL (I) | -29 878 000 | -26 931 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 000 | 577 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 000 | 577 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 | 42 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100 000 | 40 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 000 | 845 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 000 | 635 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 038 000 | 41 547 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 809 000 | 16 246 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 201 000 | 1 072 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 372 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 000 | 1 686 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 000 | 2 420 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 000 | -11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 000 | 873 000 | ||
FZ | Charges sociales | 446 000 | 370 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 000 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 500 000 | 3 792 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 225 000 | -2 105 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 000 | 275 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 000 | 278 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 000 | -278 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 342 000 | -2 383 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 000 | 800 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 000 | 860 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 000 | 712 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 000 | 817 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 000 | -349 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 000 | 2 546 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 000 | 4 538 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 000 | 307 000 | 1 907 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 000 | 124 000 | 1 567 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 000 | 463 000 | 3 773 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 63 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 113 000 | |||
VP | Divers | 1 211 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 062 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 000 | 2 015 000 | 545 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 100 000 | 100 000 | 42 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 000 | 416 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 000 | 173 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 000 | 155 000 | ||
VW | T.V.A. | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 000 | 159 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 038 000 | 1 038 000 | 42 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 908 000 | 1 908 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 000 | 361 000 | 8 000 | 2 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 000 | 81 000 | ||
AP | Constructions | 832 000 | 808 000 | 25 000 | 265 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 000 | 763 000 | 272 000 | 113 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 000 | 165 000 | 30 000 | 14 000 |
AV | Immobilisations en cours | 514 000 | 514 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 964 000 | 4 600 000 | 9 364 000 | 9 427 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000 | 65 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | 107 000 | |
BZ | Autres créances | 2 396 000 | 2 396 000 | 3 639 000 | |
CF | Disponibilités | 2 913 000 | 2 913 000 | 3 058 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 000 | 8 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 480 000 | 36 000 | 5 444 000 | 6 819 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 000 | 4 636 000 | 14 809 000 | 16 246 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 884 000 | 3 884 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 255 000 | 3 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -34 900 000 | -32 910 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
DL | TOTAL (I) | -29 878 000 | -26 931 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 000 | 577 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 000 | 577 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 | 42 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100 000 | 40 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 000 | 845 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 000 | 635 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 038 000 | 41 547 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 809 000 | 16 246 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 201 000 | 1 072 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 372 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 000 | 1 686 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 000 | 2 420 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 000 | -11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 000 | 873 000 | ||
FZ | Charges sociales | 446 000 | 370 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 000 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 500 000 | 3 792 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 225 000 | -2 105 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 000 | 275 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 000 | 278 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 000 | -278 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 342 000 | -2 383 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 000 | 800 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 000 | 860 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 000 | 712 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 000 | 817 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 000 | -349 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 000 | 2 546 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 000 | 4 538 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 000 | 307 000 | 1 907 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 000 | 124 000 | 1 567 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 000 | 463 000 | 3 773 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 63 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 113 000 | |||
VP | Divers | 1 211 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 062 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 000 | 2 015 000 | 545 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 100 000 | 100 000 | 42 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 000 | 416 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 000 | 173 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 000 | 155 000 | ||
VW | T.V.A. | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 000 | 159 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 038 000 | 1 038 000 | 42 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 908 000 | 1 908 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 000 | 361 000 | 8 000 | 2 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 000 | 81 000 | ||
AP | Constructions | 832 000 | 808 000 | 25 000 | 265 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 000 | 763 000 | 272 000 | 113 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 000 | 165 000 | 30 000 | 14 000 |
AV | Immobilisations en cours | 514 000 | 514 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 964 000 | 4 600 000 | 9 364 000 | 9 427 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000 | 65 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | 107 000 | |
BZ | Autres créances | 2 396 000 | 2 396 000 | 3 639 000 | |
CF | Disponibilités | 2 913 000 | 2 913 000 | 3 058 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 000 | 8 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 480 000 | 36 000 | 5 444 000 | 6 819 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 000 | 4 636 000 | 14 809 000 | 16 246 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 884 000 | 3 884 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 255 000 | 3 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 000 | 830 000 | ||
DH | Report à nouveau | -34 900 000 | -32 910 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
DL | TOTAL (I) | -29 878 000 | -26 931 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 052 000 | 1 052 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 000 | 577 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 000 | 577 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 | 42 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100 000 | 40 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 000 | 845 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 000 | 635 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 038 000 | 41 547 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 809 000 | 16 246 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 000 | 70 000 | 242 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 201 000 | 1 072 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 372 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 000 | 1 686 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 48 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 000 | 2 420 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 000 | -11 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 973 000 | 873 000 | ||
FZ | Charges sociales | 446 000 | 370 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 000 | 92 000 | ||
GE | Autres charges | 3 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 500 000 | 3 792 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 225 000 | -2 105 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 000 | 275 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 000 | 278 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 000 | -278 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 342 000 | -2 383 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 000 | 800 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 000 | 860 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 000 | 712 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 000 | 817 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 000 | -349 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 000 | 2 546 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 000 | 4 538 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 947 000 | -1 990 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 000 | 307 000 | 1 907 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 000 | 124 000 | 1 567 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 000 | 463 000 | 3 773 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 578 000 | 19 000 | 596 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 63 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 113 000 | |||
VP | Divers | 1 211 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 062 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 000 | 2 015 000 | 545 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 100 000 | 100 000 | 42 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 000 | 416 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 000 | 173 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 000 | 155 000 | ||
VW | T.V.A. | 14 000 | 14 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 000 | 159 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 038 000 | 1 038 000 | 42 000 000 |