Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 365 | 186 209 | 69 156 | |
AP | Constructions | 4 395 255 | 4 395 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856 247 | 3 112 801 | 743 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 469 | 331 129 | 152 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 775 | 283 775 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 274 111 | 8 025 394 | 1 248 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 759 294 | 92 915 | 1 666 379 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 000 | 213 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 151 652 | 24 151 652 | ||
BZ | Autres créances | 2 607 590 | 2 607 590 | ||
CF | Disponibilités | 142 644 | 142 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 531 677 | 531 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 405 858 | 92 915 | 29 312 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 679 969 | 8 118 309 | 30 561 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 652 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 510 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 635 877 | |||
DP | Provisions pour risques | 145 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 374 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 701 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 727 395 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 052 | |||
EA | Autres dettes | 2 376 282 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 451 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 406 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 561 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 975 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 272 537 | 3 381 406 | 21 653 943 | |
FG | Production vendue services | 3 055 606 | 3 055 606 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 328 143 | 3 381 406 | 24 709 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 211 | |||
FQ | Autres produits | 93 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 923 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 094 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 714 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 121 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 565 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 396 792 | |||
FZ | Charges sociales | 2 508 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 513 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 616 | |||
GE | Autres charges | 27 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 000 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 923 312 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 260 | |||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 699 997 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 090 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 597 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -325 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 929 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 000 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 928 510 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 147 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 724 | 27 486 | 186 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645 649 | 215 535 | 22 000 | 7 839 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804 373 | 243 021 | 22 000 | 8 025 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 145 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 701 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 476 085 | 43 616 | 519 701 | |
6N | Sur stocks et en cours | 111 721 | 92 915 | 111 721 | 92 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 721 | 92 915 | 111 721 | 92 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 775 | |||
UX | Autres créances clients | 24 151 652 | |||
VB | T. V. A. | 277 615 | |||
VC | Groupe et associés | 2 060 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 574 694 | 27 290 920 | 283 775 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 | 1 193 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 902 | 95 593 | 81 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 042 277 | 3 042 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 851 750 | 851 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 288 | 646 288 | ||
VW | T.V.A. | 3 229 358 | 3 229 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 052 | 61 052 | ||
VI | Groupe et associés | 10 219 721 | 10 219 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 282 | 2 376 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 451 773 | 451 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 056 595 | 20 975 286 | 81 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 365 | 186 209 | 69 156 | |
AP | Constructions | 4 395 255 | 4 395 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856 247 | 3 112 801 | 743 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 469 | 331 129 | 152 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 775 | 283 775 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 274 111 | 8 025 394 | 1 248 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 759 294 | 92 915 | 1 666 379 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 000 | 213 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 151 652 | 24 151 652 | ||
BZ | Autres créances | 2 607 590 | 2 607 590 | ||
CF | Disponibilités | 142 644 | 142 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 531 677 | 531 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 405 858 | 92 915 | 29 312 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 679 969 | 8 118 309 | 30 561 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 652 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 510 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 635 877 | |||
DP | Provisions pour risques | 145 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 374 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 701 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 727 395 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 052 | |||
EA | Autres dettes | 2 376 282 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 451 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 406 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 561 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 975 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 272 537 | 3 381 406 | 21 653 943 | |
FG | Production vendue services | 3 055 606 | 3 055 606 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 328 143 | 3 381 406 | 24 709 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 211 | |||
FQ | Autres produits | 93 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 923 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 094 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 714 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 121 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 565 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 396 792 | |||
FZ | Charges sociales | 2 508 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 513 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 616 | |||
GE | Autres charges | 27 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 000 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 923 312 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 260 | |||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 699 997 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 090 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 597 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -325 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 929 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 000 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 928 510 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 147 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 724 | 27 486 | 186 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645 649 | 215 535 | 22 000 | 7 839 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804 373 | 243 021 | 22 000 | 8 025 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 145 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 701 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 476 085 | 43 616 | 519 701 | |
6N | Sur stocks et en cours | 111 721 | 92 915 | 111 721 | 92 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 721 | 92 915 | 111 721 | 92 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 775 | |||
UX | Autres créances clients | 24 151 652 | |||
VB | T. V. A. | 277 615 | |||
VC | Groupe et associés | 2 060 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 574 694 | 27 290 920 | 283 775 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 | 1 193 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 902 | 95 593 | 81 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 042 277 | 3 042 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 851 750 | 851 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 288 | 646 288 | ||
VW | T.V.A. | 3 229 358 | 3 229 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 052 | 61 052 | ||
VI | Groupe et associés | 10 219 721 | 10 219 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 282 | 2 376 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 451 773 | 451 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 056 595 | 20 975 286 | 81 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 365 | 186 209 | 69 156 | |
AP | Constructions | 4 395 255 | 4 395 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856 247 | 3 112 801 | 743 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 469 | 331 129 | 152 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 775 | 283 775 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 274 111 | 8 025 394 | 1 248 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 759 294 | 92 915 | 1 666 379 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 000 | 213 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 151 652 | 24 151 652 | ||
BZ | Autres créances | 2 607 590 | 2 607 590 | ||
CF | Disponibilités | 142 644 | 142 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 531 677 | 531 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 405 858 | 92 915 | 29 312 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 679 969 | 8 118 309 | 30 561 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 652 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 510 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 635 877 | |||
DP | Provisions pour risques | 145 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 374 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 701 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 727 395 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 052 | |||
EA | Autres dettes | 2 376 282 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 451 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 406 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 561 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 975 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 272 537 | 3 381 406 | 21 653 943 | |
FG | Production vendue services | 3 055 606 | 3 055 606 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 328 143 | 3 381 406 | 24 709 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 211 | |||
FQ | Autres produits | 93 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 923 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 094 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 714 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 121 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 565 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 396 792 | |||
FZ | Charges sociales | 2 508 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 513 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 616 | |||
GE | Autres charges | 27 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 000 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 923 312 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 260 | |||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 699 997 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 090 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 597 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -325 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 929 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 000 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 928 510 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 147 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 724 | 27 486 | 186 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645 649 | 215 535 | 22 000 | 7 839 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804 373 | 243 021 | 22 000 | 8 025 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 145 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 701 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 476 085 | 43 616 | 519 701 | |
6N | Sur stocks et en cours | 111 721 | 92 915 | 111 721 | 92 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 721 | 92 915 | 111 721 | 92 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 775 | |||
UX | Autres créances clients | 24 151 652 | |||
VB | T. V. A. | 277 615 | |||
VC | Groupe et associés | 2 060 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 574 694 | 27 290 920 | 283 775 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 | 1 193 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 902 | 95 593 | 81 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 042 277 | 3 042 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 851 750 | 851 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 288 | 646 288 | ||
VW | T.V.A. | 3 229 358 | 3 229 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 052 | 61 052 | ||
VI | Groupe et associés | 10 219 721 | 10 219 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 282 | 2 376 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 451 773 | 451 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 056 595 | 20 975 286 | 81 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 365 | 186 209 | 69 156 | |
AP | Constructions | 4 395 255 | 4 395 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856 247 | 3 112 801 | 743 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 469 | 331 129 | 152 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 775 | 283 775 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 274 111 | 8 025 394 | 1 248 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 759 294 | 92 915 | 1 666 379 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 000 | 213 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 151 652 | 24 151 652 | ||
BZ | Autres créances | 2 607 590 | 2 607 590 | ||
CF | Disponibilités | 142 644 | 142 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 531 677 | 531 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 405 858 | 92 915 | 29 312 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 679 969 | 8 118 309 | 30 561 660 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 652 366 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 510 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 635 877 | |||
DP | Provisions pour risques | 145 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 374 701 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 701 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 727 395 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 052 | |||
EA | Autres dettes | 2 376 282 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 451 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 406 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 561 660 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 975 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 272 537 | 3 381 406 | 21 653 943 | |
FG | Production vendue services | 3 055 606 | 3 055 606 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 328 143 | 3 381 406 | 24 709 549 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 211 | |||
FQ | Autres produits | 93 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 923 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 094 335 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 714 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 121 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 565 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 396 792 | |||
FZ | Charges sociales | 2 508 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 513 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 616 | |||
GE | Autres charges | 27 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 000 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 923 312 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 260 | |||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 699 997 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 090 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 597 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -325 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 929 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 000 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 928 510 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 147 194 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 724 | 27 486 | 186 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645 649 | 215 535 | 22 000 | 7 839 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804 373 | 243 021 | 22 000 | 8 025 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 145 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 701 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 476 085 | 43 616 | 519 701 | |
6N | Sur stocks et en cours | 111 721 | 92 915 | 111 721 | 92 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 721 | 92 915 | 111 721 | 92 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 775 | |||
UX | Autres créances clients | 24 151 652 | |||
VB | T. V. A. | 277 615 | |||
VC | Groupe et associés | 2 060 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 574 694 | 27 290 920 | 283 775 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 | 1 193 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 176 902 | 95 593 | 81 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 042 277 | 3 042 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 851 750 | 851 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 288 | 646 288 | ||
VW | T.V.A. | 3 229 358 | 3 229 358 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 052 | 61 052 | ||
VI | Groupe et associés | 10 219 721 | 10 219 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 282 | 2 376 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 451 773 | 451 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 056 595 | 20 975 286 | 81 309 |