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de Sainte-Livrade-sur-Lot
de Sainte-Livrade-sur-Lot
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 92 034 | 92 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 2 403 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 786 | 8 234 | 2 552 | 4 141 |
AV | Immobilisations en cours | 335 073 | 335 073 | ||
CU | Autres participations | 73 082 551 | 73 082 551 | 73 082 551 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 085 956 | 20 085 956 | 18 094 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 608 803 | 102 670 | 93 506 132 | 91 181 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 687 | 106 687 | 141 311 | |
BZ | Autres créances | 126 929 | 126 929 | 557 900 | |
CF | Disponibilités | 1 270 188 | 1 270 188 | 1 041 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 196 | 34 196 | 32 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 538 001 | 1 538 001 | 1 773 387 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 622 452 | 622 452 | 778 056 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 769 255 | 102 670 | 95 666 585 | 93 732 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 510 486 | 12 510 486 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 509 486 | 12 509 486 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 387 | 134 714 | ||
DG | Autres réserves | 4 339 342 | 2 559 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 535 | 1 873 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 765 235 | 29 587 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 307 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 38 026 863 | 35 006 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 332 255 | 28 103 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 809 | 81 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 779 | 633 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 126 | |||
EA | Autres dettes | 338 211 | 319 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 844 042 | 64 145 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 666 585 | 93 732 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 472 628 | 251 719 | 1 724 347 | 1 302 241 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 472 628 | 251 719 | 1 724 347 | 1 302 241 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 764 | 140 320 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 136 | 1 442 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 853 249 | 593 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 164 | 88 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 306 929 | 1 221 692 | ||
FZ | Charges sociales | 765 021 | 750 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 193 | 155 848 | ||
GE | Autres charges | 30 463 | 29 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 169 019 | 2 839 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 312 883 | -1 396 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 330 899 | 5 672 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 330 899 | 5 672 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 685 | 3 552 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 685 | 3 552 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 576 214 | 2 120 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 331 | 723 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 600 | 4 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | 4 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 294 | 339 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 601 | 339 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 001 | -334 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -974 204 | -1 484 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 636 | 7 120 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 101 | 5 246 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 535 | 1 873 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 034 | 92 034 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 2 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 645 | 1 589 | 8 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 081 | 1 589 | 102 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 307 | 57 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 307 | 57 307 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 106 687 | 106 687 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 892 | 10 892 | ||
VB | T. V. A. | 55 739 | 55 739 | ||
VC | Groupe et associés | 60 298 | 60 298 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 196 | 34 196 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 813 | 267 813 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 026 863 | 38 026 863 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 332 255 | 2 793 781 | 22 538 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 809 | 204 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 220 | 431 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 258 | 254 258 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 405 | 54 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 895 | 34 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 126 | 167 126 | ||
VI | Groupe et associés | 337 711 | 337 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 844 042 | 4 278 705 | 22 538 474 | 38 026 863 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 92 034 | 92 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 2 403 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 786 | 8 234 | 2 552 | 4 141 |
AV | Immobilisations en cours | 335 073 | 335 073 | ||
CU | Autres participations | 73 082 551 | 73 082 551 | 73 082 551 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 085 956 | 20 085 956 | 18 094 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 608 803 | 102 670 | 93 506 132 | 91 181 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 687 | 106 687 | 141 311 | |
BZ | Autres créances | 126 929 | 126 929 | 557 900 | |
CF | Disponibilités | 1 270 188 | 1 270 188 | 1 041 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 196 | 34 196 | 32 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 538 001 | 1 538 001 | 1 773 387 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 622 452 | 622 452 | 778 056 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 769 255 | 102 670 | 95 666 585 | 93 732 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 510 486 | 12 510 486 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 509 486 | 12 509 486 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 387 | 134 714 | ||
DG | Autres réserves | 4 339 342 | 2 559 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 535 | 1 873 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 765 235 | 29 587 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 307 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 38 026 863 | 35 006 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 332 255 | 28 103 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 809 | 81 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 774 779 | 633 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 126 | |||
EA | Autres dettes | 338 211 | 319 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 844 042 | 64 145 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 666 585 | 93 732 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 472 628 | 251 719 | 1 724 347 | 1 302 241 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 472 628 | 251 719 | 1 724 347 | 1 302 241 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 764 | 140 320 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 856 136 | 1 442 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 853 249 | 593 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 164 | 88 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 306 929 | 1 221 692 | ||
FZ | Charges sociales | 765 021 | 750 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 193 | 155 848 | ||
GE | Autres charges | 30 463 | 29 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 169 019 | 2 839 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 312 883 | -1 396 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 330 899 | 5 672 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 330 899 | 5 672 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 754 685 | 3 552 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 754 685 | 3 552 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 576 214 | 2 120 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 331 | 723 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 600 | 4 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600 | 4 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 294 | 339 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 601 | 339 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 001 | -334 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -974 204 | -1 484 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 636 | 7 120 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 101 | 5 246 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 177 535 | 1 873 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 034 | 92 034 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 2 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 645 | 1 589 | 8 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 081 | 1 589 | 102 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 307 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 307 | 57 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 307 | 57 307 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 106 687 | 106 687 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 892 | 10 892 | ||
VB | T. V. A. | 55 739 | 55 739 | ||
VC | Groupe et associés | 60 298 | 60 298 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 196 | 34 196 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 813 | 267 813 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 026 863 | 38 026 863 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 332 255 | 2 793 781 | 22 538 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 809 | 204 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 220 | 431 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 258 | 254 258 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 405 | 54 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 895 | 34 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 126 | 167 126 | ||
VI | Groupe et associés | 337 711 | 337 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 844 042 | 4 278 705 | 22 538 474 | 38 026 863 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769 228 |