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de Villers-en-Argonne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 234 040 | 185 951 | 1 048 089 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 756 | 2 756 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 227 817 | |||
AP | Constructions | 267 021 | 108 389 | 158 632 | 184 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 691 | 334 577 | 133 114 | 96 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 874 | 79 737 | 80 136 | 96 985 |
AV | Immobilisations en cours | 580 | 580 | 23 000 | |
BF | Prêts | 141 823 | 141 823 | 126 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 485 | 229 485 | 243 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 583 273 | 711 411 | 1 871 861 | 2 078 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 924 | 128 924 | 139 197 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 507 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 929 368 | 30 526 | 1 898 842 | 1 458 126 |
BZ | Autres créances | 1 358 024 | 1 358 024 | 2 654 610 | |
CF | Disponibilités | 369 294 | 369 294 | 302 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 402 | 13 402 | 2 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 799 014 | 30 526 | 3 768 488 | 4 557 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 287 | 741 938 | 5 640 349 | 6 636 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 030 000 | 1 030 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 317 | |||
DH | Report à nouveau | -480 948 | -672 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 579 | 41 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 599 631 | 553 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 813 | 2 798 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 085 870 | 3 116 575 | ||
EA | Autres dettes | 19 059 | 106 117 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 974 | 62 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 015 718 | 6 083 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 349 | 6 636 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 718 | 6 083 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 700 | |||
FD | Production vendue biens | 3 733 | 3 733 | 75 312 | |
FG | Production vendue services | 11 168 828 | 11 168 828 | 12 658 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 172 562 | 11 172 562 | 12 734 048 | |
FN | Production immobilisée | 6 222 | 106 002 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 446 | 17 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 891 | 41 492 | ||
FQ | Autres produits | 23 715 | 2 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 582 837 | 12 901 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 273 | -7 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 811 758 | 7 477 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 606 | 277 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 453 261 | 3 530 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 447 | 1 423 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 879 | 60 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 298 029 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 448 256 | 12 762 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 581 | 139 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 | 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 116 | 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 163 | 19 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 163 | 19 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 047 | -19 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 534 | 119 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 750 | 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 104 | 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 004 | 78 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 501 | 78 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 397 | -77 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 059 | 12 902 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 719 479 | 12 861 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 579 | 41 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 193 | 40 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 951 | 185 951 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685 | 929 | 2 756 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 353 | 68 928 | 84 576 | 522 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 038 | 254 879 | 85 506 | 711 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 326 223 | 295 697 | 30 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 223 | 295 697 | 30 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 326 223 | 25 000 | 295 697 | 55 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 295 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 141 823 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 485 | 211 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 892 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 900 | |||
VB | T. V. A. | 219 758 | |||
VC | Groupe et associés | 1 057 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 104 | 3 475 626 | 196 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 813 | 1 779 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 157 | 681 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 624 | 878 624 | ||
VW | T.V.A. | 1 227 996 | 1 227 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 090 | 298 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 059 | 19 059 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 974 | 130 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 718 | 5 015 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 234 040 | 185 951 | 1 048 089 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 756 | 2 756 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 227 817 | |||
AP | Constructions | 267 021 | 108 389 | 158 632 | 184 644 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 691 | 334 577 | 133 114 | 96 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 874 | 79 737 | 80 136 | 96 985 |
AV | Immobilisations en cours | 580 | 580 | 23 000 | |
BF | Prêts | 141 823 | 141 823 | 126 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 485 | 229 485 | 243 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 583 273 | 711 411 | 1 871 861 | 2 078 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 924 | 128 924 | 139 197 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 507 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 929 368 | 30 526 | 1 898 842 | 1 458 126 |
BZ | Autres créances | 1 358 024 | 1 358 024 | 2 654 610 | |
CF | Disponibilités | 369 294 | 369 294 | 302 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 402 | 13 402 | 2 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 799 014 | 30 526 | 3 768 488 | 4 557 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 287 | 741 938 | 5 640 349 | 6 636 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 030 000 | 1 030 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 317 | |||
DH | Report à nouveau | -480 948 | -672 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 579 | 41 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 599 631 | 553 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 813 | 2 798 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 085 870 | 3 116 575 | ||
EA | Autres dettes | 19 059 | 106 117 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 974 | 62 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 015 718 | 6 083 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 349 | 6 636 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 718 | 6 083 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 700 | |||
FD | Production vendue biens | 3 733 | 3 733 | 75 312 | |
FG | Production vendue services | 11 168 828 | 11 168 828 | 12 658 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 172 562 | 11 172 562 | 12 734 048 | |
FN | Production immobilisée | 6 222 | 106 002 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 446 | 17 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 891 | 41 492 | ||
FQ | Autres produits | 23 715 | 2 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 582 837 | 12 901 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 273 | -7 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 811 758 | 7 477 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 606 | 277 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 453 261 | 3 530 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 447 | 1 423 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 879 | 60 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 298 029 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 448 256 | 12 762 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 581 | 139 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 | 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 116 | 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 163 | 19 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 163 | 19 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 047 | -19 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 534 | 119 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 750 | 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 104 | 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 004 | 78 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 501 | 78 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 397 | -77 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 059 | 12 902 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 719 479 | 12 861 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 579 | 41 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 193 | 40 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 951 | 185 951 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685 | 929 | 2 756 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 353 | 68 928 | 84 576 | 522 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 038 | 254 879 | 85 506 | 711 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 326 223 | 295 697 | 30 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 223 | 295 697 | 30 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 326 223 | 25 000 | 295 697 | 55 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | 295 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 141 823 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 485 | 211 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 892 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 900 | |||
VB | T. V. A. | 219 758 | |||
VC | Groupe et associés | 1 057 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 104 | 3 475 626 | 196 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 813 | 1 779 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 157 | 681 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 624 | 878 624 | ||
VW | T.V.A. | 1 227 996 | 1 227 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 090 | 298 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 059 | 19 059 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 974 | 130 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 718 | 5 015 718 |