Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 930 | 34 055 | 71 875 | 48 125 |
AH | Fonds commercial | 48 811 | 48 811 | 165 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 000 | 117 000 | 35 000 | |
AN | Terrains | 61 529 | 38 252 | 23 277 | 23 277 |
AP | Constructions | 923 620 | 644 404 | 279 215 | 266 121 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 514 | 202 429 | 13 085 | 12 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 425 | 368 627 | 62 798 | 70 135 |
AV | Immobilisations en cours | 42 912 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BF | Prêts | 31 187 | 31 187 | 27 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 778 | 61 778 | 67 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 998 165 | 1 287 767 | 710 398 | 759 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 799 | 55 799 | 33 832 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 876 707 | 169 699 | 707 008 | 715 108 |
BZ | Autres créances | 2 358 127 | 2 358 127 | 2 322 213 | |
CF | Disponibilités | 116 234 | 116 234 | 47 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 406 867 | 169 699 | 3 237 168 | 3 119 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 031 | 1 457 465 | 3 947 566 | 3 879 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 742 | 9 742 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 757 648 | 1 708 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 501 | 49 170 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 291 | 19 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 507 | 120 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 277 689 | 2 237 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 52 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 523 | 790 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 326 | 792 114 | ||
EA | Autres dettes | 8 027 | 7 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 649 877 | 1 589 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 566 | 3 879 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 353 | 17 353 | 10 189 | |
FG | Production vendue services | 4 258 916 | 158 291 | 4 417 207 | 4 284 120 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 276 270 | 158 291 | 4 434 560 | 4 294 308 |
FN | Production immobilisée | 60 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 802 | 57 511 | ||
FQ | Autres produits | 12 144 | -12 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 470 506 | 4 399 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 593 | 116 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 966 | 1 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 858 920 | 2 664 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 334 | 111 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 924 879 | 987 182 | ||
FZ | Charges sociales | 354 022 | 347 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 194 | 80 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 757 | 16 738 | ||
GE | Autres charges | 226 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 447 959 | 4 326 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 547 | 72 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 152 | 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 177 | 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 936 | 5 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 936 | 5 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 759 | -4 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 788 | 67 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 927 | 3 927 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 350 | 5 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 277 | 9 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 675 | 1 739 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 888 | 25 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563 | 27 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 713 | -18 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 960 | 4 409 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 458 | 4 360 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 501 | 49 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 805 | 11 250 | 34 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 283 | 77 944 | 7 515 | 1 253 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 088 | 89 194 | 7 515 | 1 287 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 120 969 | 8 888 | 5 350 | 124 507 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 32 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 135 307 | 35 757 | 1 365 | 169 699 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 307 | 35 757 | 1 365 | 169 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 275 | 44 645 | 38 715 | 314 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 757 | 1 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 888 | 37 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 187 | 31 187 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 778 | 46 287 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 476 | |||
UX | Autres créances clients | 694 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 326 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 103 362 | |||
VC | Groupe et associés | 2 232 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 798 | 3 098 645 | 229 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 523 | 868 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 637 | 179 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 119 | 169 119 | ||
VW | T.V.A. | 343 752 | 343 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 818 | 80 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027 | 8 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 877 | 1 649 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 930 | 34 055 | 71 875 | 48 125 |
AH | Fonds commercial | 48 811 | 48 811 | 165 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 117 000 | 117 000 | 35 000 | |
AN | Terrains | 61 529 | 38 252 | 23 277 | 23 277 |
AP | Constructions | 923 620 | 644 404 | 279 215 | 266 121 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 514 | 202 429 | 13 085 | 12 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 425 | 368 627 | 62 798 | 70 135 |
AV | Immobilisations en cours | 42 912 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BF | Prêts | 31 187 | 31 187 | 27 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 778 | 61 778 | 67 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 998 165 | 1 287 767 | 710 398 | 759 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 799 | 55 799 | 33 832 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 876 707 | 169 699 | 707 008 | 715 108 |
BZ | Autres créances | 2 358 127 | 2 358 127 | 2 322 213 | |
CF | Disponibilités | 116 234 | 116 234 | 47 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 406 867 | 169 699 | 3 237 168 | 3 119 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 031 | 1 457 465 | 3 947 566 | 3 879 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 742 | 9 742 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 757 648 | 1 708 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 501 | 49 170 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 291 | 19 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 507 | 120 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 277 689 | 2 237 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 52 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 523 | 790 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 326 | 792 114 | ||
EA | Autres dettes | 8 027 | 7 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 649 877 | 1 589 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 566 | 3 879 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 353 | 17 353 | 10 189 | |
FG | Production vendue services | 4 258 916 | 158 291 | 4 417 207 | 4 284 120 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 276 270 | 158 291 | 4 434 560 | 4 294 308 |
FN | Production immobilisée | 60 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 802 | 57 511 | ||
FQ | Autres produits | 12 144 | -12 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 470 506 | 4 399 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 593 | 116 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 966 | 1 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 858 920 | 2 664 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 334 | 111 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 924 879 | 987 182 | ||
FZ | Charges sociales | 354 022 | 347 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 194 | 80 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 757 | 16 738 | ||
GE | Autres charges | 226 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 447 959 | 4 326 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 547 | 72 266 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 152 | 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 177 | 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 936 | 5 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 936 | 5 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 759 | -4 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 788 | 67 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 927 | 3 927 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 350 | 5 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 277 | 9 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 675 | 1 739 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 888 | 25 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563 | 27 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 713 | -18 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 960 | 4 409 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 458 | 4 360 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 501 | 49 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 805 | 11 250 | 34 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 283 | 77 944 | 7 515 | 1 253 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 088 | 89 194 | 7 515 | 1 287 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 120 969 | 8 888 | 5 350 | 124 507 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 32 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 135 307 | 35 757 | 1 365 | 169 699 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 307 | 35 757 | 1 365 | 169 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 275 | 44 645 | 38 715 | 314 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 757 | 1 365 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 888 | 37 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 187 | 31 187 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 778 | 46 287 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 476 | |||
UX | Autres créances clients | 694 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 326 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 103 362 | |||
VC | Groupe et associés | 2 232 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 798 | 3 098 645 | 229 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 523 | 868 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 637 | 179 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 119 | 169 119 | ||
VW | T.V.A. | 343 752 | 343 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 818 | 80 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027 | 8 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 877 | 1 649 877 |