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de Genneton
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 248 | 3 005 633 | 2 369 615 | 3 333 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 946 | 1 435 972 | 377 973 | 713 167 |
AV | Immobilisations en cours | 1 515 783 | 1 515 783 | 78 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 704 977 | 4 441 605 | 4 263 371 | 4 125 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 151 533 | 1 151 533 | 1 138 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 295 951 | 14 900 | 3 281 051 | 4 142 797 |
BZ | Autres créances | 816 246 | 816 246 | 3 458 593 | |
CF | Disponibilités | 867 414 | 867 414 | 38 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 949 515 | 949 515 | 1 333 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 660 | 14 900 | 7 065 760 | 10 111 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 637 | 4 456 505 | 11 329 132 | 14 236 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 1 748 | 75 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 288 | 15 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 884 | 175 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 785 | 2 660 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 562 | 492 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248 596 | 2 139 323 | ||
EA | Autres dettes | 6 384 305 | 8 736 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 224 248 | 14 060 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 132 | 14 236 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 219 861 | 11 219 861 | 11 142 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 219 861 | 11 219 861 | 11 142 010 | |
FQ | Autres produits | 2 512 368 | 4 154 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 732 229 | 15 296 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 420 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 164 844 | 9 730 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 087 | 148 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 384 | 1 763 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 500 | |||
GE | Autres charges | 1 594 745 | 3 548 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 451 059 | 15 196 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 170 | 100 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 221 | 78 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 221 | 78 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 221 | -78 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 949 | 22 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 017 | 4 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 017 | -4 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 644 | 1 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 732 229 | 15 296 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 941 | 15 281 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 288 | 15 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 802 | 1 535 384 | 689 580 | 4 441 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 802 | 1 535 384 | 689 580 | 4 441 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 900 | 14 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 900 | 14 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 900 | 14 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 438 | |||
UX | Autres créances clients | 3 283 513 | |||
VB | T. V. A. | 593 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 949 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 712 | 5 049 274 | 12 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 785 | 1 388 785 | ||
VW | T.V.A. | 22 950 | 22 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 612 | 179 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248 596 | 3 248 596 | ||
VI | Groupe et associés | 6 055 834 | 6 055 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 471 | 328 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 224 248 | 11 224 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 248 | 3 005 633 | 2 369 615 | 3 333 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 946 | 1 435 972 | 377 973 | 713 167 |
AV | Immobilisations en cours | 1 515 783 | 1 515 783 | 78 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 704 977 | 4 441 605 | 4 263 371 | 4 125 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 151 533 | 1 151 533 | 1 138 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 295 951 | 14 900 | 3 281 051 | 4 142 797 |
BZ | Autres créances | 816 246 | 816 246 | 3 458 593 | |
CF | Disponibilités | 867 414 | 867 414 | 38 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 949 515 | 949 515 | 1 333 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 660 | 14 900 | 7 065 760 | 10 111 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 637 | 4 456 505 | 11 329 132 | 14 236 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 1 748 | 75 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 288 | 15 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 884 | 175 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 785 | 2 660 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 562 | 492 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248 596 | 2 139 323 | ||
EA | Autres dettes | 6 384 305 | 8 736 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 224 248 | 14 060 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 132 | 14 236 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 219 861 | 11 219 861 | 11 142 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 219 861 | 11 219 861 | 11 142 010 | |
FQ | Autres produits | 2 512 368 | 4 154 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 732 229 | 15 296 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 420 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 164 844 | 9 730 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 087 | 148 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 384 | 1 763 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 500 | |||
GE | Autres charges | 1 594 745 | 3 548 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 451 059 | 15 196 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 170 | 100 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 221 | 78 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 221 | 78 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 221 | -78 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 949 | 22 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 017 | 4 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -195 017 | -4 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 644 | 1 967 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 732 229 | 15 296 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 941 | 15 281 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 288 | 15 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 802 | 1 535 384 | 689 580 | 4 441 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 802 | 1 535 384 | 689 580 | 4 441 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 900 | 14 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 900 | 14 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 900 | 14 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 438 | |||
UX | Autres créances clients | 3 283 513 | |||
VB | T. V. A. | 593 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 949 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 712 | 5 049 274 | 12 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 785 | 1 388 785 | ||
VW | T.V.A. | 22 950 | 22 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 612 | 179 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248 596 | 3 248 596 | ||
VI | Groupe et associés | 6 055 834 | 6 055 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 471 | 328 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 224 248 | 11 224 248 |