Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 000 | 15 000 | 45 000 | 52 500 |
AH | Fonds commercial | 102 994 | 102 994 | 1 672 993 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 570 000 | 1 570 000 | ||
AN | Terrains | 49 530 | |||
AP | Constructions | 647 312 | 398 087 | 249 225 | 240 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 685 | 404 765 | 139 921 | 180 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 219 | 469 230 | 92 988 | 92 455 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 493 | 5 493 | 5 434 | |
BF | Prêts | 39 776 | 39 776 | 28 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 201 | 154 201 | 159 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 686 678 | 1 287 082 | 2 399 596 | 2 496 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 498 | 61 498 | 29 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 964 460 | 208 218 | 756 242 | 563 480 |
BZ | Autres créances | 2 601 830 | 2 601 830 | 2 190 193 | |
CF | Disponibilités | 72 148 | 72 148 | 74 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 699 936 | 208 218 | 3 491 718 | 2 857 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 613 | 1 495 300 | 5 891 313 | 5 354 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 000 | 126 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 600 | 12 600 | ||
DG | Autres réserves | 596 634 | 370 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 928 | 225 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 872 161 | 735 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 556 | 161 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 151 | 2 752 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 623 353 | 1 430 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 434 | |||
EA | Autres dettes | 78 092 | 250 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 009 152 | 4 609 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 313 | 5 354 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 617 | 2 063 | 57 680 | 48 077 |
FG | Production vendue services | 10 534 113 | 617 386 | 11 151 499 | 9 501 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 589 731 | 619 449 | 11 209 180 | 9 549 464 |
FN | Production immobilisée | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 620 | 91 771 | ||
FQ | Autres produits | 40 771 | 72 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 341 571 | 9 728 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 879 | 2 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 427 | 174 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 502 | -1 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 590 945 | 6 016 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 675 | 182 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 012 206 | 1 869 780 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 254 | 1 100 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 537 | 246 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 164 | 14 500 | ||
GE | Autres charges | 31 349 | 17 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 291 935 | 9 623 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 635 | 105 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | 544 | ||
GN | Différences positives de change | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 564 | 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 327 | 19 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 327 | 19 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 763 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 872 | 86 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000 | 880 984 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000 | 880 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 545 | 661 710 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 530 | 53 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 075 | 724 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 925 | 156 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 870 | 16 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 134 | 10 610 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 207 | 10 384 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 928 | 225 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521 | 7 500 | 2 021 | 15 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 259 | 155 037 | 496 214 | 1 272 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 780 | 162 537 | 498 235 | 1 287 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
6T | Sur comptes clients | 186 971 | 35 164 | 13 917 | 208 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 971 | 35 164 | 13 917 | 208 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 971 | 45 164 | 23 917 | 218 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 164 | 13 917 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 776 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 201 | 139 435 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 763 | |||
UX | Autres créances clients | 719 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 764 | |||
VB | T. V. A. | 414 174 | |||
VC | Groupe et associés | 1 965 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 266 | 3 461 961 | 298 305 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 556 | 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 191 151 | 3 191 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 124 | 112 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 179 | 598 179 | ||
VW | T.V.A. | 718 802 | 718 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 247 | 194 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 092 | 78 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 152 | 4 892 596 | 717 | 115 839 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 000 | 15 000 | 45 000 | 52 500 |
AH | Fonds commercial | 102 994 | 102 994 | 1 672 993 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 570 000 | 1 570 000 | ||
AN | Terrains | 49 530 | |||
AP | Constructions | 647 312 | 398 087 | 249 225 | 240 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 685 | 404 765 | 139 921 | 180 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 219 | 469 230 | 92 988 | 92 455 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 493 | 5 493 | 5 434 | |
BF | Prêts | 39 776 | 39 776 | 28 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 154 201 | 154 201 | 159 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 686 678 | 1 287 082 | 2 399 596 | 2 496 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 498 | 61 498 | 29 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 964 460 | 208 218 | 756 242 | 563 480 |
BZ | Autres créances | 2 601 830 | 2 601 830 | 2 190 193 | |
CF | Disponibilités | 72 148 | 72 148 | 74 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 699 936 | 208 218 | 3 491 718 | 2 857 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 613 | 1 495 300 | 5 891 313 | 5 354 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 000 | 126 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 600 | 12 600 | ||
DG | Autres réserves | 596 634 | 370 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 928 | 225 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 872 161 | 735 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 556 | 161 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 151 | 2 752 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 623 353 | 1 430 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 434 | |||
EA | Autres dettes | 78 092 | 250 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 009 152 | 4 609 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 313 | 5 354 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 617 | 2 063 | 57 680 | 48 077 |
FG | Production vendue services | 10 534 113 | 617 386 | 11 151 499 | 9 501 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 589 731 | 619 449 | 11 209 180 | 9 549 464 |
FN | Production immobilisée | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 620 | 91 771 | ||
FQ | Autres produits | 40 771 | 72 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 341 571 | 9 728 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 879 | 2 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 427 | 174 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 502 | -1 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 590 945 | 6 016 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 675 | 182 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 012 206 | 1 869 780 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 254 | 1 100 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 537 | 246 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 164 | 14 500 | ||
GE | Autres charges | 31 349 | 17 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 291 935 | 9 623 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 635 | 105 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 480 | 544 | ||
GN | Différences positives de change | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 564 | 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 327 | 19 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 327 | 19 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 763 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 872 | 86 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000 | 880 984 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000 | 880 984 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 545 | 661 710 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 530 | 53 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 075 | 724 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 925 | 156 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 870 | 16 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 134 | 10 610 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 207 | 10 384 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 928 | 225 891 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521 | 7 500 | 2 021 | 15 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 259 | 155 037 | 496 214 | 1 272 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 780 | 162 537 | 498 235 | 1 287 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
6T | Sur comptes clients | 186 971 | 35 164 | 13 917 | 208 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 971 | 35 164 | 13 917 | 208 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 971 | 45 164 | 23 917 | 218 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 164 | 13 917 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 776 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 154 201 | 139 435 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 763 | |||
UX | Autres créances clients | 719 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 764 | |||
VB | T. V. A. | 414 174 | |||
VC | Groupe et associés | 1 965 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 266 | 3 461 961 | 298 305 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 556 | 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 191 151 | 3 191 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 124 | 112 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 179 | 598 179 | ||
VW | T.V.A. | 718 802 | 718 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 247 | 194 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 092 | 78 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 152 | 4 892 596 | 717 | 115 839 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 662 |