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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 000 | 25 000 | 115 000 | 52 500 |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 50 000 | 331 123 | 1 393 310 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 068 377 | 6 190 | 1 062 187 | 55 000 |
AP | Constructions | 8 200 | 5 324 | 2 876 | 4 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 392 | -148 125 | 328 517 | 330 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 973 | 791 050 | -143 077 | -162 907 |
AV | Immobilisations en cours | 483 500 | 483 500 | 56 260 | |
CU | Autres participations | 1 896 549 | 1 896 549 | 1 136 549 | |
BF | Prêts | 8 380 | 8 380 | 5 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 638 | 110 638 | 93 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 925 131 | 729 440 | 4 195 691 | 2 965 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 649 | 10 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 185 476 | 267 604 | 1 917 871 | 2 457 949 |
BZ | Autres créances | 2 231 817 | 2 231 817 | 6 013 998 | |
CF | Disponibilités | 958 | 958 | 22 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 530 | 46 530 | 67 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 475 430 | 267 604 | 4 207 825 | 8 561 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 561 | 997 044 | 8 403 516 | 11 527 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 133 360 | 3 133 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 336 | 313 336 | ||
DG | Autres réserves | 1 881 542 | 1 663 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085 | 218 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 336 323 | 5 328 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 500 | 104 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 500 | 104 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588 | 2 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 966 | 4 264 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 254 064 | 1 740 604 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 505 | |||
EA | Autres dettes | 78 076 | 30 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 019 694 | 6 094 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 516 | 11 527 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 369 | 4 369 | 351 | |
FG | Production vendue services | 5 645 559 | 380 467 | 6 026 026 | 3 743 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 649 927 | 380 467 | 6 030 394 | 3 744 143 |
FN | Production immobilisée | 292 500 | 80 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 638 | 157 744 | ||
FQ | Autres produits | 273 205 | 3 238 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 961 621 | 7 220 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 697 | 91 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 649 | 22 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 312 722 | 2 948 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 418 | 153 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 587 | 822 639 | ||
FZ | Charges sociales | 738 428 | 354 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 324 | 209 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 137 | 23 742 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | |||
GE | Autres charges | 177 434 | 2 222 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 924 598 | 6 848 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 023 | 372 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 889 | 307 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 889 | 307 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 577 | -307 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 445 | 64 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 655 | 184 937 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 655 | 184 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 481 | 18 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 481 | 31 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 827 | 153 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 587 | 7 405 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 502 | 7 187 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 085 | 218 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690 | 17 500 | 31 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 890 | 66 824 | 62 464 | 648 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 657 580 | 84 324 | 62 464 | 679 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 313 | 27 500 | 84 313 | 47 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 290 725 | 45 137 | 68 258 | 267 604 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 725 | 45 137 | 68 258 | 317 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 038 | 72 637 | 152 571 | 365 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 637 | 152 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 638 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 864 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 200 | |||
VB | T. V. A. | 290 681 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 185 | |||
VC | Groupe et associés | 917 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 840 | 4 268 848 | 313 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588 | 4 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 682 966 | 1 682 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 237 | 56 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 460 | 407 460 | ||
VW | T.V.A. | 650 003 | 650 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 365 | 140 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 076 | 78 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 694 | 3 019 694 |