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de Labergement-lès-Seurre
de Labergement-lès-Seurre
Déposant 1 : ALTECA GROUPE
Forme juridique : société par actions simplifiée
Adresse :
88 boulevard des Belges
69006 LYON
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Madame Clémence TOUILLIER
Adresse :
63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Bénéficiare 1 : ALTECA, SA
Numéro de SIREN : 404208035
Adresse :
88 boulevard des belges
69006 LYON
FR
Déposant 1 : ALTECA GROUPE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 423530104
Adresse :
88 Boulevard des Belges
69006 LYON
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme TOUILLIER Clémence
Adresse :
63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : ALTECA SOFTWARE
Bénéficiare 1 : ALTECA GROUPE
Bénéficiare 1 : ALTECA, SA
Numéro de SIREN : 404208035
Adresse :
88 boulevard des belges
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 193 | 284 169 | 3 025 | 6 060 |
AH | Fonds commercial | 1 811 002 | 1 811 002 | 1 811 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 944 | 2 005 | 69 939 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 447 012 | 1 911 803 | 1 535 209 | 135 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 292 901 | 292 901 | 162 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 281 637 | 2 197 977 | 8 083 662 | 3 338 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 652 | 1 652 | 5 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 821 | 821 | 21 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 763 504 | 3 822 | 9 759 683 | 9 196 365 |
BZ | Autres créances | 2 383 912 | 2 383 912 | 2 060 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 933 | 252 933 | 122 808 | |
CF | Disponibilités | 1 113 605 | 1 113 605 | 1 574 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 586 | 191 586 | 174 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 708 013 | 3 822 | 13 704 191 | 13 154 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 989 652 | 2 201 798 | 21 787 854 | 16 493 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 582 608 | 1 587 462 | ||
DH | Report à nouveau | 875 244 | 875 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 640 | 13 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 004 490 | 5 720 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 424 | 216 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 424 | 216 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117 395 | 1 630 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 876 | 2 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 426 | 1 413 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 470 382 | 6 784 531 | ||
EA | Autres dettes | 522 251 | 395 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 651 611 | 329 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 741 941 | 10 555 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 787 854 | 16 493 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 437 | 12 437 | 4 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 172 267 | 37 172 267 | 33 864 063 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 239 | |||
FQ | Autres produits | 306 871 | 127 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 479 138 | 34 001 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 923 | 4 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 593 | 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 031 | 6 982 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 354 | 1 056 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 252 176 | 15 786 517 | ||
FZ | Charges sociales | 7 638 022 | 7 109 147 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 | |||
GE | Autres charges | 66 284 | 93 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 627 256 | 31 566 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 851 882 | 2 434 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 962 | 12 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 226 | 40 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 264 | -27 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 832 618 | 2 406 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 414 | 24 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 612 | 17 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 802 | 7 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 529 | 255 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 108 | 563 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 530 514 | 34 038 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 641 515 | 32 443 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 320 | 22 854 | 286 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 260 | 394 021 | 29 479 | 1 911 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 580 | 416 875 | 29 479 | 2 197 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 763 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631 905 | 11 952 499 | 679 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 410 | 74 410 | 367 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 985 | 668 883 | 2 843 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 876 | 80 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 899 426 | 1 899 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 251 | 522 251 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 651 611 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741 940 | 10 367 838 | 3 210 183 | 1 163 918 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 193 | 284 169 | 3 025 | 6 060 |
AH | Fonds commercial | 1 811 002 | 1 811 002 | 1 811 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 944 | 2 005 | 69 939 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 447 012 | 1 911 803 | 1 535 209 | 135 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 292 901 | 292 901 | 162 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 281 637 | 2 197 977 | 8 083 662 | 3 338 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 652 | 1 652 | 5 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 821 | 821 | 21 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 763 504 | 3 822 | 9 759 683 | 9 196 365 |
BZ | Autres créances | 2 383 912 | 2 383 912 | 2 060 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 933 | 252 933 | 122 808 | |
CF | Disponibilités | 1 113 605 | 1 113 605 | 1 574 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 586 | 191 586 | 174 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 708 013 | 3 822 | 13 704 191 | 13 154 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 989 652 | 2 201 798 | 21 787 854 | 16 493 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 582 608 | 1 587 462 | ||
DH | Report à nouveau | 875 244 | 875 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 640 | 13 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 004 490 | 5 720 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 424 | 216 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 424 | 216 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117 395 | 1 630 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 876 | 2 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 426 | 1 413 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 470 382 | 6 784 531 | ||
EA | Autres dettes | 522 251 | 395 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 651 611 | 329 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 741 941 | 10 555 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 787 854 | 16 493 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 437 | 12 437 | 4 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 172 267 | 37 172 267 | 33 864 063 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 239 | |||
FQ | Autres produits | 306 871 | 127 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 479 138 | 34 001 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 923 | 4 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 593 | 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 031 | 6 982 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 354 | 1 056 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 252 176 | 15 786 517 | ||
FZ | Charges sociales | 7 638 022 | 7 109 147 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 | |||
GE | Autres charges | 66 284 | 93 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 627 256 | 31 566 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 851 882 | 2 434 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 962 | 12 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 226 | 40 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 264 | -27 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 832 618 | 2 406 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 414 | 24 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 612 | 17 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 802 | 7 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 529 | 255 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 108 | 563 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 530 514 | 34 038 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 641 515 | 32 443 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 320 | 22 854 | 286 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 260 | 394 021 | 29 479 | 1 911 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 580 | 416 875 | 29 479 | 2 197 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 763 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631 905 | 11 952 499 | 679 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 410 | 74 410 | 367 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 985 | 668 883 | 2 843 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 876 | 80 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 899 426 | 1 899 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 251 | 522 251 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 651 611 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741 940 | 10 367 838 | 3 210 183 | 1 163 918 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 193 | 284 169 | 3 025 | 6 060 |
AH | Fonds commercial | 1 811 002 | 1 811 002 | 1 811 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 944 | 2 005 | 69 939 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 447 012 | 1 911 803 | 1 535 209 | 135 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 292 901 | 292 901 | 162 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 281 637 | 2 197 977 | 8 083 662 | 3 338 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 652 | 1 652 | 5 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 821 | 821 | 21 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 763 504 | 3 822 | 9 759 683 | 9 196 365 |
BZ | Autres créances | 2 383 912 | 2 383 912 | 2 060 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 933 | 252 933 | 122 808 | |
CF | Disponibilités | 1 113 605 | 1 113 605 | 1 574 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 586 | 191 586 | 174 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 708 013 | 3 822 | 13 704 191 | 13 154 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 989 652 | 2 201 798 | 21 787 854 | 16 493 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 582 608 | 1 587 462 | ||
DH | Report à nouveau | 875 244 | 875 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 640 | 13 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 004 490 | 5 720 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 424 | 216 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 424 | 216 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117 395 | 1 630 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 876 | 2 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 426 | 1 413 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 470 382 | 6 784 531 | ||
EA | Autres dettes | 522 251 | 395 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 651 611 | 329 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 741 941 | 10 555 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 787 854 | 16 493 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 437 | 12 437 | 4 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 172 267 | 37 172 267 | 33 864 063 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 239 | |||
FQ | Autres produits | 306 871 | 127 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 479 138 | 34 001 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 923 | 4 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 593 | 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 031 | 6 982 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 354 | 1 056 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 252 176 | 15 786 517 | ||
FZ | Charges sociales | 7 638 022 | 7 109 147 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 | |||
GE | Autres charges | 66 284 | 93 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 627 256 | 31 566 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 851 882 | 2 434 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 962 | 12 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 226 | 40 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 264 | -27 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 832 618 | 2 406 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 414 | 24 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 612 | 17 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 802 | 7 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 529 | 255 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 108 | 563 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 530 514 | 34 038 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 641 515 | 32 443 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 320 | 22 854 | 286 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 260 | 394 021 | 29 479 | 1 911 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 580 | 416 875 | 29 479 | 2 197 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 763 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631 905 | 11 952 499 | 679 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 410 | 74 410 | 367 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 985 | 668 883 | 2 843 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 876 | 80 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 899 426 | 1 899 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 251 | 522 251 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 651 611 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741 940 | 10 367 838 | 3 210 183 | 1 163 918 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 193 | 284 169 | 3 025 | 6 060 |
AH | Fonds commercial | 1 811 002 | 1 811 002 | 1 811 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 944 | 2 005 | 69 939 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 447 012 | 1 911 803 | 1 535 209 | 135 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 292 901 | 292 901 | 162 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 281 637 | 2 197 977 | 8 083 662 | 3 338 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 652 | 1 652 | 5 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 821 | 821 | 21 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 763 504 | 3 822 | 9 759 683 | 9 196 365 |
BZ | Autres créances | 2 383 912 | 2 383 912 | 2 060 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 933 | 252 933 | 122 808 | |
CF | Disponibilités | 1 113 605 | 1 113 605 | 1 574 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 586 | 191 586 | 174 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 708 013 | 3 822 | 13 704 191 | 13 154 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 989 652 | 2 201 798 | 21 787 854 | 16 493 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 582 608 | 1 587 462 | ||
DH | Report à nouveau | 875 244 | 875 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 640 | 13 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 004 490 | 5 720 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 424 | 216 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 424 | 216 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117 395 | 1 630 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 876 | 2 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 426 | 1 413 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 470 382 | 6 784 531 | ||
EA | Autres dettes | 522 251 | 395 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 651 611 | 329 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 741 941 | 10 555 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 787 854 | 16 493 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 437 | 12 437 | 4 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 172 267 | 37 172 267 | 33 864 063 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 239 | |||
FQ | Autres produits | 306 871 | 127 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 479 138 | 34 001 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 923 | 4 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 593 | 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 031 | 6 982 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 354 | 1 056 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 252 176 | 15 786 517 | ||
FZ | Charges sociales | 7 638 022 | 7 109 147 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 | |||
GE | Autres charges | 66 284 | 93 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 627 256 | 31 566 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 851 882 | 2 434 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 962 | 12 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 226 | 40 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 264 | -27 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 832 618 | 2 406 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 414 | 24 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 612 | 17 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 802 | 7 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 529 | 255 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 108 | 563 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 530 514 | 34 038 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 641 515 | 32 443 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 320 | 22 854 | 286 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 260 | 394 021 | 29 479 | 1 911 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 580 | 416 875 | 29 479 | 2 197 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 763 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631 905 | 11 952 499 | 679 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 410 | 74 410 | 367 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 985 | 668 883 | 2 843 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 876 | 80 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 899 426 | 1 899 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 251 | 522 251 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 651 611 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741 940 | 10 367 838 | 3 210 183 | 1 163 918 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 193 | 284 169 | 3 025 | 6 060 |
AH | Fonds commercial | 1 811 002 | 1 811 002 | 1 811 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 944 | 2 005 | 69 939 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 447 012 | 1 911 803 | 1 535 209 | 135 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 292 901 | 292 901 | 162 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 281 637 | 2 197 977 | 8 083 662 | 3 338 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 652 | 1 652 | 5 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 821 | 821 | 21 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 763 504 | 3 822 | 9 759 683 | 9 196 365 |
BZ | Autres créances | 2 383 912 | 2 383 912 | 2 060 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 933 | 252 933 | 122 808 | |
CF | Disponibilités | 1 113 605 | 1 113 605 | 1 574 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 586 | 191 586 | 174 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 708 013 | 3 822 | 13 704 191 | 13 154 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 989 652 | 2 201 798 | 21 787 854 | 16 493 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 582 608 | 1 587 462 | ||
DH | Report à nouveau | 875 244 | 875 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 640 | 13 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 004 490 | 5 720 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 424 | 216 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 424 | 216 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117 395 | 1 630 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 876 | 2 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 426 | 1 413 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 470 382 | 6 784 531 | ||
EA | Autres dettes | 522 251 | 395 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 651 611 | 329 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 741 941 | 10 555 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 787 854 | 16 493 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 437 | 12 437 | 4 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 172 267 | 37 172 267 | 33 864 063 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 239 | |||
FQ | Autres produits | 306 871 | 127 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 479 138 | 34 001 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 923 | 4 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 593 | 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 031 | 6 982 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 354 | 1 056 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 252 176 | 15 786 517 | ||
FZ | Charges sociales | 7 638 022 | 7 109 147 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 | |||
GE | Autres charges | 66 284 | 93 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 627 256 | 31 566 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 851 882 | 2 434 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 962 | 12 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 226 | 40 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 264 | -27 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 832 618 | 2 406 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 414 | 24 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 612 | 17 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 802 | 7 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 529 | 255 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 108 | 563 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 530 514 | 34 038 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 641 515 | 32 443 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 320 | 22 854 | 286 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 260 | 394 021 | 29 479 | 1 911 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 580 | 416 875 | 29 479 | 2 197 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 763 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631 905 | 11 952 499 | 679 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 410 | 74 410 | 367 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 985 | 668 883 | 2 843 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 876 | 80 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 899 426 | 1 899 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 251 | 522 251 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 651 611 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741 940 | 10 367 838 | 3 210 183 | 1 163 918 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 193 | 284 169 | 3 025 | 6 060 |
AH | Fonds commercial | 1 811 002 | 1 811 002 | 1 811 002 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 944 | 2 005 | 69 939 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 447 012 | 1 911 803 | 1 535 209 | 135 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 292 901 | 292 901 | 162 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 281 637 | 2 197 977 | 8 083 662 | 3 338 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 652 | 1 652 | 5 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 821 | 821 | 21 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 763 504 | 3 822 | 9 759 683 | 9 196 365 |
BZ | Autres créances | 2 383 912 | 2 383 912 | 2 060 420 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 933 | 252 933 | 122 808 | |
CF | Disponibilités | 1 113 605 | 1 113 605 | 1 574 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 586 | 191 586 | 174 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 708 013 | 3 822 | 13 704 191 | 13 154 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 989 652 | 2 201 798 | 21 787 854 | 16 493 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 582 608 | 1 587 462 | ||
DH | Report à nouveau | 875 244 | 875 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 640 | 13 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 004 490 | 5 720 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 424 | 216 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 424 | 216 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117 395 | 1 630 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 876 | 2 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 426 | 1 413 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 470 382 | 6 784 531 | ||
EA | Autres dettes | 522 251 | 395 255 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 651 611 | 329 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 741 941 | 10 555 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 787 854 | 16 493 309 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 437 | 12 437 | 4 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 172 267 | 37 172 267 | 33 864 063 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 239 | |||
FQ | Autres produits | 306 871 | 127 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 479 138 | 34 001 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 923 | 4 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 593 | 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 287 031 | 6 982 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 354 | 1 056 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 252 176 | 15 786 517 | ||
FZ | Charges sociales | 7 638 022 | 7 109 147 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 | |||
GE | Autres charges | 66 284 | 93 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 627 256 | 31 566 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 851 882 | 2 434 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 962 | 12 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 226 | 40 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 264 | -27 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 832 618 | 2 406 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 414 | 24 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 612 | 17 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 802 | 7 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 529 | 255 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 108 | 563 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 530 514 | 34 038 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 641 515 | 32 443 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 998 | 1 594 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 320 | 22 854 | 286 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 260 | 394 021 | 29 479 | 1 911 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 580 | 416 875 | 29 479 | 2 197 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
7C | TOTAL GENERAL | 216 845 | 175 421 | 41 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 421 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 763 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631 905 | 11 952 499 | 679 406 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 410 | 74 410 | 367 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 985 | 668 883 | 2 843 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 876 | 80 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 899 426 | 1 899 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 251 | 522 251 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 651 611 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741 940 | 10 367 838 | 3 210 183 | 1 163 918 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 590 |