6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 23 850 | 23 850 | | |
CU | Autres participations | 500 000 | 168 000 | 332 000 | 360 000 |
BJ | TOTAL (I) | 523 850 | 191 850 | 332 000 | 360 000 |
BZ | Autres créances | | | | 103 |
CF | Disponibilités | | | | 143 |
CJ | TOTAL (II) | | | | 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 850 | 191 850 | 332 000 | 360 246 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | | |
DH | Report à nouveau | 114 419 | 104 324 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 | 10 095 | | |
DL | TOTAL (I) | 125 925 | 125 419 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 897 | 178 371 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 125 | 49 655 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 | 571 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 184 | 6 230 | | |
EA | Autres dettes | 15 298 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 206 075 | 234 827 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 332 000 | 360 246 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 215 | 234 827 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 37 500 | | 37 500 | 22 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 500 | | 37 500 | 22 191 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 525 | 22 191 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 521 | 1 244 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 | 192 |
GE | Autres charges | | | 1 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 | 1 436 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 35 617 | 20 755 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 757 | 8 640 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 34 757 | 8 640 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -34 757 | -8 640 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 860 | 12 114 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 237 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 | 237 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -265 | -237 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 | 1 782 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 525 | 22 191 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 019 | 12 096 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 506 | 10 095 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850 | | | 23 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 850 | | | 23 850 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 168 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 000 | 28 000 | | 168 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 28 000 | | 168 000 |
UG | - Financières | | 28 000 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 | 386 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 511 | 44 651 | 90 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 571 | 571 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 871 | 1 871 | | |
VW | T.V.A. | 7 313 | 7 313 | | |
VI | Groupe et associés | 45 125 | 45 125 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 298 | 15 298 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 075 | 115 215 | 90 860 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 860 | | | |