Déposant 1 : Altedis, sas
Numéro de SIREN : 499154847
Adresse :
2 bd Albert 1er
94736 NOGENT SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : sas ALTEDIS
Adresse :
2 Bd de La Haye
77600 BUSSY ST GEORGES
FR
Déposant 1 : ALTEDIS, SARL
Numéro de SIREN : 499154847
Adresse :
2 Bd Albert 1er
94736 NOGENT SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : ALTEDIS
Adresse :
2 Bd Albert 1er
94736 NOGENT SUR MARNE
FR
Déposant 1 : ALTEDIS, SARL
Numéro de SIREN : 499154847
Adresse :
2 Bd Albert 1er
94736 NOGENT SUR MARNE
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Mandataire 1 : ALTEDIS
Adresse :
2 Bd Albert 1er
94736 NOGENT SUR MARNE
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Déposant 1 : ALTEDIS, SARL
Numéro de SIREN : 499154847
Adresse :
2 Bd Albert 1er
94736 NOGENT SUR MARNE
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Mandataire 1 : ALTEDIS
Adresse :
2 Bd Albert 1er
94736 NOGENT SUR MARNE
FR
Déposant 1 : ALTEDIS, SARL
Numéro de SIREN : 499154847
Adresse :
2 Bd Albert 1er
94736 NOGENT SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : ALTEDIS
Adresse :
2 Bd Albert 1er
94736 NOGENT SUR MARNE
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Déposant 1 : ALTEDIS, SARL
Numéro de SIREN : 499154847
Adresse :
2 Bd Albert 1er BP 49
94736 NOGENT SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : ALTEDIS
Adresse :
2 Bd Albert 1er BP 49
94736 NOGENT SUR MARNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 | 3 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 790 | 108 697 | 14 093 | 28 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 187 | 49 509 | 28 678 | 50 378 |
CU | Autres participations | 2 910 010 | 2 910 010 | 2 910 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 309 | 14 309 | 26 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 128 902 | 161 813 | 2 967 089 | 3 014 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 993 530 | 28 532 | 8 964 998 | 8 344 825 |
BZ | Autres créances | 4 038 563 | 4 038 563 | 2 771 874 | |
CF | Disponibilités | 9 762 | 9 762 | 10 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 213 | 16 213 | 21 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 058 068 | 28 532 | 13 029 536 | 11 148 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 186 970 | 190 344 | 15 996 625 | 14 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 785 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 243 | 2 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 400 829 | 3 272 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 953 | 81 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439 018 | 8 882 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 686 | 195 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 988 819 | 1 707 902 | ||
EA | Autres dettes | 7 320 | 23 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 595 797 | 10 891 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 996 625 | 14 163 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 446 | 3 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 631 408 | 5 848 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 200 | 398 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 053 | 1 178 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 032 | 95 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 065 | 594 938 | ||
FZ | Charges sociales | 240 398 | 202 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | 41 317 | ||
GE | Autres charges | 3 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 334 | 2 511 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 813 074 | 3 336 713 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | 2 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 282 | 2 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 581 | 3 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 581 | 3 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 299 | -1 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 797 774 | 3 335 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 138 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 142 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762 | 49 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625 | 51 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | -51 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 191 | 555 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 832 | 5 850 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 732 | 3 121 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 128 | 15 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607 | 3 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 773 | 40 583 | 15 151 | 158 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 381 | 40 583 | 15 151 | 161 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 569 | 2 679 | 4 | 5 243 |
6T | Sur comptes clients | 28 532 | 28 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 532 | 28 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 101 | 2 679 | 4 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 679 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 124 | |||
UX | Autres créances clients | 8 959 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 032 551 | |||
VB | T. V. A. | 34 642 | |||
VP | Divers | 153 335 | |||
VC | Groupe et associés | 671 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 614 | 13 048 305 | 14 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 762 | 94 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 191 | 1 811 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 686 | 254 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 531 | 78 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 177 | 75 177 | ||
VW | T.V.A. | 1 833 493 | 1 833 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618 | 1 618 | ||
VI | Groupe et associés | 8 439 018 | 8 439 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 595 797 | 10 784 606 | 1 811 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 811 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 | 3 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 790 | 108 697 | 14 093 | 28 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 187 | 49 509 | 28 678 | 50 378 |
CU | Autres participations | 2 910 010 | 2 910 010 | 2 910 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 309 | 14 309 | 26 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 128 902 | 161 813 | 2 967 089 | 3 014 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 993 530 | 28 532 | 8 964 998 | 8 344 825 |
BZ | Autres créances | 4 038 563 | 4 038 563 | 2 771 874 | |
CF | Disponibilités | 9 762 | 9 762 | 10 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 213 | 16 213 | 21 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 058 068 | 28 532 | 13 029 536 | 11 148 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 186 970 | 190 344 | 15 996 625 | 14 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 785 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 243 | 2 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 400 829 | 3 272 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 953 | 81 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439 018 | 8 882 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 686 | 195 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 988 819 | 1 707 902 | ||
EA | Autres dettes | 7 320 | 23 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 595 797 | 10 891 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 996 625 | 14 163 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 446 | 3 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 631 408 | 5 848 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 200 | 398 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 053 | 1 178 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 032 | 95 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 065 | 594 938 | ||
FZ | Charges sociales | 240 398 | 202 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | 41 317 | ||
GE | Autres charges | 3 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 334 | 2 511 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 813 074 | 3 336 713 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | 2 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 282 | 2 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 581 | 3 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 581 | 3 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 299 | -1 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 797 774 | 3 335 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 138 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 142 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762 | 49 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625 | 51 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | -51 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 191 | 555 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 832 | 5 850 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 732 | 3 121 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 128 | 15 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607 | 3 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 773 | 40 583 | 15 151 | 158 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 381 | 40 583 | 15 151 | 161 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 569 | 2 679 | 4 | 5 243 |
6T | Sur comptes clients | 28 532 | 28 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 532 | 28 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 101 | 2 679 | 4 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 679 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 124 | |||
UX | Autres créances clients | 8 959 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 032 551 | |||
VB | T. V. A. | 34 642 | |||
VP | Divers | 153 335 | |||
VC | Groupe et associés | 671 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 614 | 13 048 305 | 14 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 762 | 94 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 191 | 1 811 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 686 | 254 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 531 | 78 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 177 | 75 177 | ||
VW | T.V.A. | 1 833 493 | 1 833 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618 | 1 618 | ||
VI | Groupe et associés | 8 439 018 | 8 439 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 595 797 | 10 784 606 | 1 811 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 811 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 | 3 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 790 | 108 697 | 14 093 | 28 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 187 | 49 509 | 28 678 | 50 378 |
CU | Autres participations | 2 910 010 | 2 910 010 | 2 910 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 309 | 14 309 | 26 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 128 902 | 161 813 | 2 967 089 | 3 014 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 993 530 | 28 532 | 8 964 998 | 8 344 825 |
BZ | Autres créances | 4 038 563 | 4 038 563 | 2 771 874 | |
CF | Disponibilités | 9 762 | 9 762 | 10 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 213 | 16 213 | 21 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 058 068 | 28 532 | 13 029 536 | 11 148 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 186 970 | 190 344 | 15 996 625 | 14 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 785 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 243 | 2 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 400 829 | 3 272 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 953 | 81 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439 018 | 8 882 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 686 | 195 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 988 819 | 1 707 902 | ||
EA | Autres dettes | 7 320 | 23 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 595 797 | 10 891 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 996 625 | 14 163 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 446 | 3 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 631 408 | 5 848 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 200 | 398 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 053 | 1 178 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 032 | 95 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 065 | 594 938 | ||
FZ | Charges sociales | 240 398 | 202 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | 41 317 | ||
GE | Autres charges | 3 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 334 | 2 511 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 813 074 | 3 336 713 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | 2 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 282 | 2 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 581 | 3 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 581 | 3 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 299 | -1 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 797 774 | 3 335 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 138 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 142 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762 | 49 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625 | 51 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | -51 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 191 | 555 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 832 | 5 850 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 732 | 3 121 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 128 | 15 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607 | 3 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 773 | 40 583 | 15 151 | 158 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 381 | 40 583 | 15 151 | 161 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 569 | 2 679 | 4 | 5 243 |
6T | Sur comptes clients | 28 532 | 28 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 532 | 28 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 101 | 2 679 | 4 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 679 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 124 | |||
UX | Autres créances clients | 8 959 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 032 551 | |||
VB | T. V. A. | 34 642 | |||
VP | Divers | 153 335 | |||
VC | Groupe et associés | 671 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 614 | 13 048 305 | 14 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 762 | 94 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 191 | 1 811 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 686 | 254 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 531 | 78 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 177 | 75 177 | ||
VW | T.V.A. | 1 833 493 | 1 833 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618 | 1 618 | ||
VI | Groupe et associés | 8 439 018 | 8 439 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 595 797 | 10 784 606 | 1 811 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 811 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 | 3 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 790 | 108 697 | 14 093 | 28 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 187 | 49 509 | 28 678 | 50 378 |
CU | Autres participations | 2 910 010 | 2 910 010 | 2 910 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 309 | 14 309 | 26 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 128 902 | 161 813 | 2 967 089 | 3 014 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 993 530 | 28 532 | 8 964 998 | 8 344 825 |
BZ | Autres créances | 4 038 563 | 4 038 563 | 2 771 874 | |
CF | Disponibilités | 9 762 | 9 762 | 10 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 213 | 16 213 | 21 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 058 068 | 28 532 | 13 029 536 | 11 148 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 186 970 | 190 344 | 15 996 625 | 14 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 785 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 243 | 2 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 400 829 | 3 272 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 953 | 81 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439 018 | 8 882 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 686 | 195 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 988 819 | 1 707 902 | ||
EA | Autres dettes | 7 320 | 23 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 595 797 | 10 891 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 996 625 | 14 163 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 446 | 3 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 631 408 | 5 848 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 200 | 398 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 053 | 1 178 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 032 | 95 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 065 | 594 938 | ||
FZ | Charges sociales | 240 398 | 202 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | 41 317 | ||
GE | Autres charges | 3 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 334 | 2 511 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 813 074 | 3 336 713 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | 2 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 282 | 2 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 581 | 3 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 581 | 3 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 299 | -1 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 797 774 | 3 335 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 138 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 142 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762 | 49 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625 | 51 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | -51 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 191 | 555 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 832 | 5 850 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 732 | 3 121 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 128 | 15 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607 | 3 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 773 | 40 583 | 15 151 | 158 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 381 | 40 583 | 15 151 | 161 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 569 | 2 679 | 4 | 5 243 |
6T | Sur comptes clients | 28 532 | 28 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 532 | 28 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 101 | 2 679 | 4 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 679 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 124 | |||
UX | Autres créances clients | 8 959 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 032 551 | |||
VB | T. V. A. | 34 642 | |||
VP | Divers | 153 335 | |||
VC | Groupe et associés | 671 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 614 | 13 048 305 | 14 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 762 | 94 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 191 | 1 811 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 686 | 254 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 531 | 78 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 177 | 75 177 | ||
VW | T.V.A. | 1 833 493 | 1 833 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618 | 1 618 | ||
VI | Groupe et associés | 8 439 018 | 8 439 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 595 797 | 10 784 606 | 1 811 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 811 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 | 3 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 790 | 108 697 | 14 093 | 28 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 187 | 49 509 | 28 678 | 50 378 |
CU | Autres participations | 2 910 010 | 2 910 010 | 2 910 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 309 | 14 309 | 26 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 128 902 | 161 813 | 2 967 089 | 3 014 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 993 530 | 28 532 | 8 964 998 | 8 344 825 |
BZ | Autres créances | 4 038 563 | 4 038 563 | 2 771 874 | |
CF | Disponibilités | 9 762 | 9 762 | 10 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 213 | 16 213 | 21 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 058 068 | 28 532 | 13 029 536 | 11 148 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 186 970 | 190 344 | 15 996 625 | 14 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 785 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 243 | 2 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 400 829 | 3 272 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 953 | 81 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439 018 | 8 882 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 686 | 195 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 988 819 | 1 707 902 | ||
EA | Autres dettes | 7 320 | 23 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 595 797 | 10 891 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 996 625 | 14 163 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 446 | 3 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 631 408 | 5 848 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 200 | 398 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 053 | 1 178 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 032 | 95 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 065 | 594 938 | ||
FZ | Charges sociales | 240 398 | 202 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | 41 317 | ||
GE | Autres charges | 3 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 334 | 2 511 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 813 074 | 3 336 713 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | 2 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 282 | 2 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 581 | 3 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 581 | 3 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 299 | -1 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 797 774 | 3 335 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 138 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 142 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762 | 49 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625 | 51 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | -51 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 191 | 555 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 832 | 5 850 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 732 | 3 121 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 128 | 15 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607 | 3 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 773 | 40 583 | 15 151 | 158 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 381 | 40 583 | 15 151 | 161 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 569 | 2 679 | 4 | 5 243 |
6T | Sur comptes clients | 28 532 | 28 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 532 | 28 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 101 | 2 679 | 4 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 679 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 124 | |||
UX | Autres créances clients | 8 959 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 032 551 | |||
VB | T. V. A. | 34 642 | |||
VP | Divers | 153 335 | |||
VC | Groupe et associés | 671 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 614 | 13 048 305 | 14 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 762 | 94 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 191 | 1 811 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 686 | 254 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 531 | 78 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 177 | 75 177 | ||
VW | T.V.A. | 1 833 493 | 1 833 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618 | 1 618 | ||
VI | Groupe et associés | 8 439 018 | 8 439 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 595 797 | 10 784 606 | 1 811 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 811 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 | 3 607 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 790 | 108 697 | 14 093 | 28 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 187 | 49 509 | 28 678 | 50 378 |
CU | Autres participations | 2 910 010 | 2 910 010 | 2 910 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 309 | 14 309 | 26 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 128 902 | 161 813 | 2 967 089 | 3 014 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 993 530 | 28 532 | 8 964 998 | 8 344 825 |
BZ | Autres créances | 4 038 563 | 4 038 563 | 2 771 874 | |
CF | Disponibilités | 9 762 | 9 762 | 10 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 213 | 16 213 | 21 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 058 068 | 28 532 | 13 029 536 | 11 148 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 186 970 | 190 344 | 15 996 625 | 14 163 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 785 | 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 243 | 2 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 400 829 | 3 272 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 953 | 81 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439 018 | 8 882 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 686 | 195 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 988 819 | 1 707 902 | ||
EA | Autres dettes | 7 320 | 23 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 595 797 | 10 891 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 996 625 | 14 163 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 593 598 | 5 593 598 | 5 844 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 446 | 3 730 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 631 408 | 5 848 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 200 | 398 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 053 | 1 178 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 032 | 95 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 065 | 594 938 | ||
FZ | Charges sociales | 240 398 | 202 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | 41 317 | ||
GE | Autres charges | 3 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 334 | 2 511 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 813 074 | 3 336 713 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | 2 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 282 | 2 051 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 581 | 3 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 581 | 3 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 299 | -1 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 797 774 | 3 335 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 138 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 142 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762 | 49 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 184 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 679 | 1 983 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625 | 51 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | -51 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 191 | 555 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 832 | 5 850 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 732 | 3 121 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 354 100 | 2 728 785 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 128 | 15 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607 | 3 607 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 773 | 40 583 | 15 151 | 158 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 381 | 40 583 | 15 151 | 161 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 569 | 2 679 | 4 | 5 243 |
6T | Sur comptes clients | 28 532 | 28 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 532 | 28 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 101 | 2 679 | 4 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 679 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 309 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 124 | |||
UX | Autres créances clients | 8 959 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 032 551 | |||
VB | T. V. A. | 34 642 | |||
VP | Divers | 153 335 | |||
VC | Groupe et associés | 671 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 614 | 13 048 305 | 14 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 762 | 94 762 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 191 | 1 811 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 686 | 254 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 531 | 78 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 177 | 75 177 | ||
VW | T.V.A. | 1 833 493 | 1 833 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618 | 1 618 | ||
VI | Groupe et associés | 8 439 018 | 8 439 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 595 797 | 10 784 606 | 1 811 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 811 191 |