de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : FINANCIERE DU RIED
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
Rue de la 5ème Division Blindée
68320 JEBSHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet NUSS, Monsieur Damien QUELIER
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS BRELAT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305025918
Adresse :
12 rue des Arcouasses - ZI de Vongy
74200 THONON-LES-BAINS
FR
Bénéficiare 2 : ETABLISSEMENTS HUSSMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 487542557
Adresse :
23 rue Curie
68000 COLMAR
FR
Bénéficiare 3 : ETABLISSEMENTS ITANT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 325131597
Adresse :
ZAC Sud 6 20 rue Pierre Adt
54700 ATTON
FR
Bénéficiare 4 : SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS FAUROUX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 388564882
Adresse :
69 avenue de la Marqueille - Chemin de Pelluret
31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
FR
Bénéficiare 5 : JURA TOLERIE ZINGUERIE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 529105157
Adresse :
26 rue de la Libération
25300 PONTARLIER
FR
Bénéficiare 6 : TOLERIE HARTMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 385044409
Adresse :
8 rue Louis Jeanperrin ZI du Charmontet
25200 MONTBELLIARD
FR
Bénéficiare 7 : BRETAGNE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 425007465
Adresse :
14 rue de la Roberdière
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 8 : COFFIN MODINOX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329554018
Adresse :
Impasse Bloch Praeger
93120 LA COURNEUVE
FR
Bénéficiare 9 : PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 448501619
Adresse :
ZA Blaches Gombert
04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
FR
Bénéficiare 10 : SAVOIE METAL TOITURE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409865144
Adresse :
94 route de la Tuilerie BP 5
74410 SAINT-JORIOZ
FR
Bénéficiare 11 : TOLERIE DU SUD-EST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 961801388
Adresse :
1ère Avenue - 3ème rue Zone industrielle
06515 CARROS
FR
Bénéficiare 12 : TOURAINE TOLERIE ZINGUERIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393596382
Adresse :
127 Avenue Yves Farge
37700 SAINT-PIERRE DES CORPS
FR
Déposant 1 : FINANCIERE DU RIED
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
Rue de la 5ème Division Blindée
68320 JEBSHEIM
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Mandataire 1 : Cabinet NUSS, Monsieur Damien QUELIER
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10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS BRELAT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305025918
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12 rue des Arcouasses - ZI de Vongy
74200 THONON-LES-BAINS
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Bénéficiare 2 : ETABLISSEMENTS HUSSMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 487542557
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23 rue Curie
68000 COLMAR
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Bénéficiare 3 : ETABLISSEMENTS ITANT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 325131597
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ZAC Sud 6 20 rue Pierre Adt
54700 ATTON
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Bénéficiare 4 : SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS FAUROUX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 388564882
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69 avenue de la Marqueille - Chemin de Pelluret
31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
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Bénéficiare 5 : JURA TOLERIE ZINGUERIE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 529105157
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26 rue de la Libération
25300 PONTARLIER
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Bénéficiare 6 : TOLERIE HARTMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 385044409
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8 rue Louis Jeanperrin ZI du Charmontet
25200 MONTBELLIARD
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Bénéficiare 7 : BRETAGNE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 425007465
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14 rue de la Roberdière
35000 RENNES
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Bénéficiare 8 : COFFIN MODINOX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329554018
Adresse :
Impasse Bloch Praeger
93120 LA COURNEUVE
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Bénéficiare 9 : PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 448501619
Adresse :
ZA Blaches Gombert
04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
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Bénéficiare 10 : SAVOIE METAL TOITURE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409865144
Adresse :
94 route de la Tuilerie BP 5
74410 SAINT-JORIOZ
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Bénéficiare 11 : TOLERIE DU SUD-EST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 961801388
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1ère Avenue - 3ème rue Zone industrielle
06515 CARROS
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Numéro de SIREN : 393596382
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127 Avenue Yves Farge
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Numéro de SIREN : 385044409
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Bénéficiare 7 : BRETAGNE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 425007465
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Bénéficiare 8 : COFFIN MODINOX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329554018
Adresse :
Impasse Bloch Praeger
93120 LA COURNEUVE
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Bénéficiare 9 : PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 448501619
Adresse :
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04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
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Bénéficiare 10 : SAVOIE METAL TOITURE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409865144
Adresse :
94 route de la Tuilerie BP 5
74410 SAINT-JORIOZ
FR
Bénéficiare 11 : TOLERIE DU SUD-EST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 961801388
Adresse :
1ère Avenue - 3ème rue Zone industrielle
06515 CARROS
FR
Bénéficiare 12 : TOURAINE TOLERIE ZINGUERIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393596382
Adresse :
127 Avenue Yves Farge
37700 SAINT-PIERRE DES CORPS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 015 | 42 015 | 42 015 | |
AP | Constructions | 2 636 | 927 | 1 709 | 1 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 173 | 49 902 | 271 | 3 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 796 | 92 764 | 36 032 | 40 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 416 | 20 416 | 20 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 036 | 143 593 | 100 443 | 108 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 571 | 18 571 | 24 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 398 | 619 | 779 | 1 331 |
BT | Marchandises | 710 068 | 142 856 | 567 212 | 593 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 919 | 174 948 | 596 971 | 586 481 |
BZ | Autres créances | 818 689 | 818 689 | 1 173 801 | |
CF | Disponibilités | 223 869 | 223 869 | 4 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 250 | 1 250 | 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 764 | 318 423 | 2 227 341 | 2 385 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 800 | 462 016 | 2 327 784 | 2 493 797 |
CR | Parts à plus d’un an | 198 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 426 351 | 1 384 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 406 | 242 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 757 | 1 681 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 | 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 583 | 554 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 641 | 227 168 | ||
EA | Autres dettes | 25 289 | 20 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 027 | 802 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 784 | 2 493 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 027 | 802 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | 73 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 162 072 | 71 151 | 3 233 223 | 3 550 967 |
FD | Production vendue biens | 122 392 | 3 142 | 125 534 | 151 079 |
FG | Production vendue services | 33 285 | 180 | 33 465 | 34 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 317 749 | 74 473 | 3 392 222 | 3 736 233 |
FM | Production stockée | -411 | 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 440 | 95 840 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 262 | 3 832 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 113 986 | 2 218 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 080 | 127 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 913 | 60 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 383 | -10 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 089 | 463 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 038 | 23 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 466 | 389 827 | ||
FZ | Charges sociales | 142 252 | 142 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 647 | 19 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 359 | 30 073 | ||
GE | Autres charges | 9 010 | 10 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 313 223 | 3 475 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 039 | 356 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 | 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 572 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -409 | 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 630 | 356 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 | 776 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366 | 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 | 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 918 | 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 142 | 115 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 3 833 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 385 | 3 591 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 406 | 242 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 177 | 7 651 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 | 8 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 188 | 12 647 | 1 242 | 143 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 188 | 12 647 | 1 242 | 143 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 996 | 141 | 39 662 | 143 475 |
6T | Sur comptes clients | 177 331 | 16 218 | 18 601 | 174 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 327 | 16 359 | 58 263 | 318 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 327 | 16 359 | 58 263 | 328 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 359 | 58 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 683 | |||
UX | Autres créances clients | 573 236 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 893 | |||
VP | Divers | 1 652 | |||
VC | Groupe et associés | 683 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 274 | 1 393 175 | 219 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 | 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 583 | 526 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 110 | 74 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 492 | 73 492 | ||
VW | T.V.A. | 35 845 | 35 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 182 | 25 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 027 | 736 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 015 | 42 015 | 42 015 | |
AP | Constructions | 2 636 | 927 | 1 709 | 1 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 173 | 49 902 | 271 | 3 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 796 | 92 764 | 36 032 | 40 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 416 | 20 416 | 20 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 036 | 143 593 | 100 443 | 108 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 571 | 18 571 | 24 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 398 | 619 | 779 | 1 331 |
BT | Marchandises | 710 068 | 142 856 | 567 212 | 593 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 919 | 174 948 | 596 971 | 586 481 |
BZ | Autres créances | 818 689 | 818 689 | 1 173 801 | |
CF | Disponibilités | 223 869 | 223 869 | 4 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 250 | 1 250 | 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 764 | 318 423 | 2 227 341 | 2 385 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 800 | 462 016 | 2 327 784 | 2 493 797 |
CR | Parts à plus d’un an | 198 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 426 351 | 1 384 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 406 | 242 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 757 | 1 681 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 | 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 583 | 554 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 641 | 227 168 | ||
EA | Autres dettes | 25 289 | 20 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 027 | 802 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 784 | 2 493 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 027 | 802 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | 73 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 162 072 | 71 151 | 3 233 223 | 3 550 967 |
FD | Production vendue biens | 122 392 | 3 142 | 125 534 | 151 079 |
FG | Production vendue services | 33 285 | 180 | 33 465 | 34 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 317 749 | 74 473 | 3 392 222 | 3 736 233 |
FM | Production stockée | -411 | 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 440 | 95 840 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 262 | 3 832 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 113 986 | 2 218 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 080 | 127 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 913 | 60 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 383 | -10 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 089 | 463 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 038 | 23 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 466 | 389 827 | ||
FZ | Charges sociales | 142 252 | 142 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 647 | 19 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 359 | 30 073 | ||
GE | Autres charges | 9 010 | 10 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 313 223 | 3 475 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 039 | 356 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 | 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 572 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -409 | 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 630 | 356 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 | 776 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366 | 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 | 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 918 | 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 142 | 115 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 3 833 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 385 | 3 591 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 406 | 242 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 177 | 7 651 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 | 8 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 188 | 12 647 | 1 242 | 143 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 188 | 12 647 | 1 242 | 143 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 996 | 141 | 39 662 | 143 475 |
6T | Sur comptes clients | 177 331 | 16 218 | 18 601 | 174 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 327 | 16 359 | 58 263 | 318 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 327 | 16 359 | 58 263 | 328 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 359 | 58 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 683 | |||
UX | Autres créances clients | 573 236 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 893 | |||
VP | Divers | 1 652 | |||
VC | Groupe et associés | 683 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 274 | 1 393 175 | 219 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 | 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 583 | 526 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 110 | 74 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 492 | 73 492 | ||
VW | T.V.A. | 35 845 | 35 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 182 | 25 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 027 | 736 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 015 | 42 015 | 42 015 | |
AP | Constructions | 2 636 | 927 | 1 709 | 1 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 173 | 49 902 | 271 | 3 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 796 | 92 764 | 36 032 | 40 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 416 | 20 416 | 20 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 036 | 143 593 | 100 443 | 108 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 571 | 18 571 | 24 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 398 | 619 | 779 | 1 331 |
BT | Marchandises | 710 068 | 142 856 | 567 212 | 593 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 919 | 174 948 | 596 971 | 586 481 |
BZ | Autres créances | 818 689 | 818 689 | 1 173 801 | |
CF | Disponibilités | 223 869 | 223 869 | 4 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 250 | 1 250 | 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 764 | 318 423 | 2 227 341 | 2 385 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 800 | 462 016 | 2 327 784 | 2 493 797 |
CR | Parts à plus d’un an | 198 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 426 351 | 1 384 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 406 | 242 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 757 | 1 681 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 | 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 583 | 554 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 641 | 227 168 | ||
EA | Autres dettes | 25 289 | 20 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 027 | 802 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 784 | 2 493 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 027 | 802 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | 73 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 162 072 | 71 151 | 3 233 223 | 3 550 967 |
FD | Production vendue biens | 122 392 | 3 142 | 125 534 | 151 079 |
FG | Production vendue services | 33 285 | 180 | 33 465 | 34 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 317 749 | 74 473 | 3 392 222 | 3 736 233 |
FM | Production stockée | -411 | 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 440 | 95 840 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 262 | 3 832 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 113 986 | 2 218 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 080 | 127 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 913 | 60 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 383 | -10 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 089 | 463 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 038 | 23 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 466 | 389 827 | ||
FZ | Charges sociales | 142 252 | 142 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 647 | 19 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 359 | 30 073 | ||
GE | Autres charges | 9 010 | 10 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 313 223 | 3 475 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 039 | 356 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 | 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 572 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -409 | 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 630 | 356 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 | 776 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366 | 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 | 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 918 | 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 142 | 115 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 3 833 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 385 | 3 591 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 406 | 242 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 177 | 7 651 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 | 8 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 188 | 12 647 | 1 242 | 143 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 188 | 12 647 | 1 242 | 143 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 996 | 141 | 39 662 | 143 475 |
6T | Sur comptes clients | 177 331 | 16 218 | 18 601 | 174 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 327 | 16 359 | 58 263 | 318 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 327 | 16 359 | 58 263 | 328 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 359 | 58 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 683 | |||
UX | Autres créances clients | 573 236 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 893 | |||
VP | Divers | 1 652 | |||
VC | Groupe et associés | 683 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 274 | 1 393 175 | 219 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 | 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 583 | 526 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 110 | 74 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 492 | 73 492 | ||
VW | T.V.A. | 35 845 | 35 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 182 | 25 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 027 | 736 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 015 | 42 015 | 42 015 | |
AP | Constructions | 2 636 | 927 | 1 709 | 1 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 173 | 49 902 | 271 | 3 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 796 | 92 764 | 36 032 | 40 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 416 | 20 416 | 20 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 036 | 143 593 | 100 443 | 108 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 571 | 18 571 | 24 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 398 | 619 | 779 | 1 331 |
BT | Marchandises | 710 068 | 142 856 | 567 212 | 593 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 919 | 174 948 | 596 971 | 586 481 |
BZ | Autres créances | 818 689 | 818 689 | 1 173 801 | |
CF | Disponibilités | 223 869 | 223 869 | 4 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 250 | 1 250 | 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 764 | 318 423 | 2 227 341 | 2 385 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 800 | 462 016 | 2 327 784 | 2 493 797 |
CR | Parts à plus d’un an | 198 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 426 351 | 1 384 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 406 | 242 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 757 | 1 681 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 | 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 583 | 554 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 641 | 227 168 | ||
EA | Autres dettes | 25 289 | 20 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 027 | 802 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 784 | 2 493 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 027 | 802 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | 73 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 162 072 | 71 151 | 3 233 223 | 3 550 967 |
FD | Production vendue biens | 122 392 | 3 142 | 125 534 | 151 079 |
FG | Production vendue services | 33 285 | 180 | 33 465 | 34 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 317 749 | 74 473 | 3 392 222 | 3 736 233 |
FM | Production stockée | -411 | 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 440 | 95 840 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 262 | 3 832 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 113 986 | 2 218 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 080 | 127 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 913 | 60 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 383 | -10 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 089 | 463 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 038 | 23 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 466 | 389 827 | ||
FZ | Charges sociales | 142 252 | 142 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 647 | 19 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 359 | 30 073 | ||
GE | Autres charges | 9 010 | 10 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 313 223 | 3 475 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 039 | 356 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 | 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 572 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -409 | 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 630 | 356 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 | 776 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366 | 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 | 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 918 | 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 142 | 115 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 3 833 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 385 | 3 591 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 406 | 242 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 177 | 7 651 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 | 8 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 188 | 12 647 | 1 242 | 143 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 188 | 12 647 | 1 242 | 143 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 996 | 141 | 39 662 | 143 475 |
6T | Sur comptes clients | 177 331 | 16 218 | 18 601 | 174 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 327 | 16 359 | 58 263 | 318 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 327 | 16 359 | 58 263 | 328 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 359 | 58 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 683 | |||
UX | Autres créances clients | 573 236 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 893 | |||
VP | Divers | 1 652 | |||
VC | Groupe et associés | 683 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 274 | 1 393 175 | 219 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 | 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 583 | 526 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 110 | 74 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 492 | 73 492 | ||
VW | T.V.A. | 35 845 | 35 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 182 | 25 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 027 | 736 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 015 | 42 015 | 42 015 | |
AP | Constructions | 2 636 | 927 | 1 709 | 1 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 173 | 49 902 | 271 | 3 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 796 | 92 764 | 36 032 | 40 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 416 | 20 416 | 20 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 036 | 143 593 | 100 443 | 108 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 571 | 18 571 | 24 954 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 398 | 619 | 779 | 1 331 |
BT | Marchandises | 710 068 | 142 856 | 567 212 | 593 630 |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 919 | 174 948 | 596 971 | 586 481 |
BZ | Autres créances | 818 689 | 818 689 | 1 173 801 | |
CF | Disponibilités | 223 869 | 223 869 | 4 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 250 | 1 250 | 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 764 | 318 423 | 2 227 341 | 2 385 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 800 | 462 016 | 2 327 784 | 2 493 797 |
CR | Parts à plus d’un an | 198 683 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 426 351 | 1 384 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 406 | 242 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 757 | 1 681 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 | 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 583 | 554 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 641 | 227 168 | ||
EA | Autres dettes | 25 289 | 20 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 027 | 802 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 784 | 2 493 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 027 | 802 446 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | 73 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 162 072 | 71 151 | 3 233 223 | 3 550 967 |
FD | Production vendue biens | 122 392 | 3 142 | 125 534 | 151 079 |
FG | Production vendue services | 33 285 | 180 | 33 465 | 34 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 317 749 | 74 473 | 3 392 222 | 3 736 233 |
FM | Production stockée | -411 | 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 440 | 95 840 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 459 262 | 3 832 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 113 986 | 2 218 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 080 | 127 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 913 | 60 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 383 | -10 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 089 | 463 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 038 | 23 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 466 | 389 827 | ||
FZ | Charges sociales | 142 252 | 142 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 647 | 19 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 359 | 30 073 | ||
GE | Autres charges | 9 010 | 10 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 313 223 | 3 475 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 039 | 356 521 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 | 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 572 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -409 | 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 630 | 356 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 | 776 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366 | 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448 | 7 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 | 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 918 | 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 142 | 115 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791 | 3 833 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 385 | 3 591 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 406 | 242 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 177 | 7 651 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 | 8 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 188 | 12 647 | 1 242 | 143 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 188 | 12 647 | 1 242 | 143 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 182 996 | 141 | 39 662 | 143 475 |
6T | Sur comptes clients | 177 331 | 16 218 | 18 601 | 174 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 327 | 16 359 | 58 263 | 318 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 327 | 16 359 | 58 263 | 328 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 359 | 58 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 683 | |||
UX | Autres créances clients | 573 236 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 893 | |||
VP | Divers | 1 652 | |||
VC | Groupe et associés | 683 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 274 | 1 393 175 | 219 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 | 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 583 | 526 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 110 | 74 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 492 | 73 492 | ||
VW | T.V.A. | 35 845 | 35 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 182 | 25 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 027 | 736 027 |