de Ruisseauville
Déposant 1 : FINANCIERE DU RIED
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
Rue de la 5ème Division Blindée
68320 JEBSHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet NUSS, Monsieur Damien QUELIER
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS BRELAT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305025918
Adresse :
12 rue des Arcouasses - ZI de Vongy
74200 THONON-LES-BAINS
FR
Bénéficiare 2 : ETABLISSEMENTS HUSSMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 487542557
Adresse :
23 rue Curie
68000 COLMAR
FR
Bénéficiare 3 : ETABLISSEMENTS ITANT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 325131597
Adresse :
ZAC Sud 6 20 rue Pierre Adt
54700 ATTON
FR
Bénéficiare 4 : SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS FAUROUX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 388564882
Adresse :
69 avenue de la Marqueille - Chemin de Pelluret
31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
FR
Bénéficiare 5 : JURA TOLERIE ZINGUERIE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 529105157
Adresse :
26 rue de la Libération
25300 PONTARLIER
FR
Bénéficiare 6 : TOLERIE HARTMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 385044409
Adresse :
8 rue Louis Jeanperrin ZI du Charmontet
25200 MONTBELLIARD
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Bénéficiare 7 : BRETAGNE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 425007465
Adresse :
14 rue de la Roberdière
35000 RENNES
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Bénéficiare 8 : COFFIN MODINOX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329554018
Adresse :
Impasse Bloch Praeger
93120 LA COURNEUVE
FR
Bénéficiare 9 : PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 448501619
Adresse :
ZA Blaches Gombert
04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
FR
Bénéficiare 10 : SAVOIE METAL TOITURE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409865144
Adresse :
94 route de la Tuilerie BP 5
74410 SAINT-JORIOZ
FR
Bénéficiare 11 : TOLERIE DU SUD-EST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 961801388
Adresse :
1ère Avenue - 3ème rue Zone industrielle
06515 CARROS
FR
Bénéficiare 12 : TOURAINE TOLERIE ZINGUERIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393596382
Adresse :
127 Avenue Yves Farge
37700 SAINT-PIERRE DES CORPS
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Déposant 1 : FINANCIERE DU RIED
Forme juridique : Société par actions simplifiée
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68320 JEBSHEIM
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS BRELAT, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 305025918
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Numéro de SIREN : 487542557
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68000 COLMAR
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54700 ATTON
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69 avenue de la Marqueille - Chemin de Pelluret
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Numéro de SIREN : 529105157
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26 rue de la Libération
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Bénéficiare 6 : TOLERIE HARTMANN, Société par Actions Simplifiée à associé unique
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8 rue Louis Jeanperrin ZI du Charmontet
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Numéro de SIREN : 425007465
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14 rue de la Roberdière
35000 RENNES
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Bénéficiare 8 : COFFIN MODINOX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329554018
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Impasse Bloch Praeger
93120 LA COURNEUVE
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Bénéficiare 9 : PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 448501619
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Bénéficiare 11 : TOLERIE DU SUD-EST, Société par actions simplifiée à associé unique
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Bénéficiare 7 : BRETAGNE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 425007465
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Bénéficiare 8 : COFFIN MODINOX, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329554018
Adresse :
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93120 LA COURNEUVE
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Bénéficiare 9 : PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 448501619
Adresse :
ZA Blaches Gombert
04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
FR
Bénéficiare 10 : SAVOIE METAL TOITURE, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409865144
Adresse :
94 route de la Tuilerie BP 5
74410 SAINT-JORIOZ
FR
Bénéficiare 11 : TOLERIE DU SUD-EST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 961801388
Adresse :
1ère Avenue - 3ème rue Zone industrielle
06515 CARROS
FR
Bénéficiare 12 : TOURAINE TOLERIE ZINGUERIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 393596382
Adresse :
127 Avenue Yves Farge
37700 SAINT-PIERRE DES CORPS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 85 188 | 53 115 | 32 073 | 37 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 137 | 73 103 | 9 034 | 15 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 106 | 82 421 | 31 685 | 31 271 |
AV | Immobilisations en cours | 1 426 | 1 426 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 368 | 17 368 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 847 | 208 639 | 99 208 | 96 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 927 | 300 927 | 271 517 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 839 | 2 839 | 1 949 | |
BT | Marchandises | 1 075 820 | 129 269 | 946 551 | 793 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 767 493 | 183 212 | 1 584 280 | 1 658 490 |
BZ | Autres créances | 1 480 343 | 1 480 343 | 1 922 781 | |
CF | Disponibilités | 549 379 | 549 379 | 48 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 332 | 3 332 | 3 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 180 133 | 312 481 | 4 867 651 | 4 699 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 980 | 521 120 | 4 966 859 | 4 796 018 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 704 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 420 389 | 2 231 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 681 | 788 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 037 070 | 3 086 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 501 | 1 215 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 180 | 396 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952 | |||
EA | Autres dettes | 62 914 | 93 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 789 | 1 709 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 859 | 4 796 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 789 | 1 709 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 | 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 893 965 | 6 543 | 7 900 508 | 8 669 285 |
FD | Production vendue biens | 815 222 | 815 222 | 781 416 | |
FG | Production vendue services | 69 642 | 69 642 | 68 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 778 829 | 6 543 | 8 785 372 | 9 518 976 |
FM | Production stockée | 890 | -2 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 811 | 67 690 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 825 186 | 9 584 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 140 353 | 5 259 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 131 | 178 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 497 | 956 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 410 | 9 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 935 968 | 972 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 688 | 77 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 699 926 | 618 968 | ||
FZ | Charges sociales | 270 266 | 236 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 502 | 25 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 520 | 60 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 18 962 | 15 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 140 | 8 412 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 046 | 1 172 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 216 | 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 743 | 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 959 | 1 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 123 | 7 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 123 | 7 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 164 | -6 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 883 | 1 166 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 7 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | 8 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 | 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 961 | 5 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 241 | 382 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 295 | 9 593 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 614 | 8 805 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 550 681 | 788 728 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 928 | 41 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 093 | 16 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 672 | 29 502 | 7 535 | 208 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 672 | 29 502 | 7 535 | 208 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 434 | 21 835 | 129 269 | |
6T | Sur comptes clients | 166 245 | 29 685 | 12 718 | 183 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 679 | 51 520 | 12 718 | 312 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 679 | 101 520 | 12 718 | 362 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 520 | 12 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 704 | |||
UX | Autres créances clients | 1 531 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 738 | |||
VB | T. V. A. | 11 196 | |||
VP | Divers | 4 344 | |||
VC | Groupe et associés | 1 321 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 535 | 3 019 463 | 253 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 | 1 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 481 501 | 1 481 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 258 | 137 258 | ||
VW | T.V.A. | 67 235 | 67 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 421 | 421 | ||
VI | Groupe et associés | 4 452 | 4 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 462 | 58 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 789 | 1 879 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 85 188 | 53 115 | 32 073 | 37 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 137 | 73 103 | 9 034 | 15 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 106 | 82 421 | 31 685 | 31 271 |
AV | Immobilisations en cours | 1 426 | 1 426 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 368 | 17 368 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 847 | 208 639 | 99 208 | 96 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 927 | 300 927 | 271 517 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 839 | 2 839 | 1 949 | |
BT | Marchandises | 1 075 820 | 129 269 | 946 551 | 793 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 767 493 | 183 212 | 1 584 280 | 1 658 490 |
BZ | Autres créances | 1 480 343 | 1 480 343 | 1 922 781 | |
CF | Disponibilités | 549 379 | 549 379 | 48 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 332 | 3 332 | 3 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 180 133 | 312 481 | 4 867 651 | 4 699 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 980 | 521 120 | 4 966 859 | 4 796 018 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 704 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 420 389 | 2 231 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 681 | 788 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 037 070 | 3 086 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 501 | 1 215 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 180 | 396 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952 | |||
EA | Autres dettes | 62 914 | 93 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 789 | 1 709 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 859 | 4 796 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 789 | 1 709 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 | 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 893 965 | 6 543 | 7 900 508 | 8 669 285 |
FD | Production vendue biens | 815 222 | 815 222 | 781 416 | |
FG | Production vendue services | 69 642 | 69 642 | 68 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 778 829 | 6 543 | 8 785 372 | 9 518 976 |
FM | Production stockée | 890 | -2 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 811 | 67 690 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 825 186 | 9 584 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 140 353 | 5 259 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 131 | 178 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 497 | 956 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 410 | 9 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 935 968 | 972 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 688 | 77 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 699 926 | 618 968 | ||
FZ | Charges sociales | 270 266 | 236 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 502 | 25 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 520 | 60 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 18 962 | 15 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 140 | 8 412 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 046 | 1 172 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 216 | 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 743 | 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 959 | 1 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 123 | 7 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 123 | 7 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 164 | -6 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 883 | 1 166 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 7 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | 8 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 | 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 961 | 5 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 241 | 382 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 295 | 9 593 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 614 | 8 805 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 550 681 | 788 728 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 928 | 41 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 093 | 16 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 672 | 29 502 | 7 535 | 208 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 672 | 29 502 | 7 535 | 208 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 434 | 21 835 | 129 269 | |
6T | Sur comptes clients | 166 245 | 29 685 | 12 718 | 183 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 679 | 51 520 | 12 718 | 312 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 679 | 101 520 | 12 718 | 362 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 520 | 12 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 704 | |||
UX | Autres créances clients | 1 531 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 738 | |||
VB | T. V. A. | 11 196 | |||
VP | Divers | 4 344 | |||
VC | Groupe et associés | 1 321 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 535 | 3 019 463 | 253 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 | 1 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 481 501 | 1 481 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 258 | 137 258 | ||
VW | T.V.A. | 67 235 | 67 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 421 | 421 | ||
VI | Groupe et associés | 4 452 | 4 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 462 | 58 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 789 | 1 879 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 85 188 | 53 115 | 32 073 | 37 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 137 | 73 103 | 9 034 | 15 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 106 | 82 421 | 31 685 | 31 271 |
AV | Immobilisations en cours | 1 426 | 1 426 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 368 | 17 368 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 847 | 208 639 | 99 208 | 96 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 927 | 300 927 | 271 517 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 839 | 2 839 | 1 949 | |
BT | Marchandises | 1 075 820 | 129 269 | 946 551 | 793 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 767 493 | 183 212 | 1 584 280 | 1 658 490 |
BZ | Autres créances | 1 480 343 | 1 480 343 | 1 922 781 | |
CF | Disponibilités | 549 379 | 549 379 | 48 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 332 | 3 332 | 3 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 180 133 | 312 481 | 4 867 651 | 4 699 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 980 | 521 120 | 4 966 859 | 4 796 018 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 704 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 420 389 | 2 231 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 681 | 788 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 037 070 | 3 086 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 501 | 1 215 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 180 | 396 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952 | |||
EA | Autres dettes | 62 914 | 93 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 789 | 1 709 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 859 | 4 796 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 789 | 1 709 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 | 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 893 965 | 6 543 | 7 900 508 | 8 669 285 |
FD | Production vendue biens | 815 222 | 815 222 | 781 416 | |
FG | Production vendue services | 69 642 | 69 642 | 68 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 778 829 | 6 543 | 8 785 372 | 9 518 976 |
FM | Production stockée | 890 | -2 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 811 | 67 690 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 825 186 | 9 584 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 140 353 | 5 259 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 131 | 178 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 497 | 956 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 410 | 9 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 935 968 | 972 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 688 | 77 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 699 926 | 618 968 | ||
FZ | Charges sociales | 270 266 | 236 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 502 | 25 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 520 | 60 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 18 962 | 15 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 140 | 8 412 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 046 | 1 172 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 216 | 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 743 | 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 959 | 1 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 123 | 7 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 123 | 7 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 164 | -6 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 883 | 1 166 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 7 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | 8 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 | 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 961 | 5 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 241 | 382 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 295 | 9 593 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 614 | 8 805 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 550 681 | 788 728 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 928 | 41 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 093 | 16 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 672 | 29 502 | 7 535 | 208 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 672 | 29 502 | 7 535 | 208 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 434 | 21 835 | 129 269 | |
6T | Sur comptes clients | 166 245 | 29 685 | 12 718 | 183 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 679 | 51 520 | 12 718 | 312 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 679 | 101 520 | 12 718 | 362 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 520 | 12 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 704 | |||
UX | Autres créances clients | 1 531 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 738 | |||
VB | T. V. A. | 11 196 | |||
VP | Divers | 4 344 | |||
VC | Groupe et associés | 1 321 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 535 | 3 019 463 | 253 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 | 1 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 481 501 | 1 481 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 258 | 137 258 | ||
VW | T.V.A. | 67 235 | 67 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 421 | 421 | ||
VI | Groupe et associés | 4 452 | 4 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 462 | 58 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 789 | 1 879 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 85 188 | 53 115 | 32 073 | 37 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 137 | 73 103 | 9 034 | 15 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 106 | 82 421 | 31 685 | 31 271 |
AV | Immobilisations en cours | 1 426 | 1 426 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 368 | 17 368 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 847 | 208 639 | 99 208 | 96 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 927 | 300 927 | 271 517 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 839 | 2 839 | 1 949 | |
BT | Marchandises | 1 075 820 | 129 269 | 946 551 | 793 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 767 493 | 183 212 | 1 584 280 | 1 658 490 |
BZ | Autres créances | 1 480 343 | 1 480 343 | 1 922 781 | |
CF | Disponibilités | 549 379 | 549 379 | 48 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 332 | 3 332 | 3 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 180 133 | 312 481 | 4 867 651 | 4 699 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 980 | 521 120 | 4 966 859 | 4 796 018 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 704 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 420 389 | 2 231 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 681 | 788 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 037 070 | 3 086 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 501 | 1 215 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 180 | 396 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952 | |||
EA | Autres dettes | 62 914 | 93 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 789 | 1 709 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 859 | 4 796 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 789 | 1 709 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 | 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 893 965 | 6 543 | 7 900 508 | 8 669 285 |
FD | Production vendue biens | 815 222 | 815 222 | 781 416 | |
FG | Production vendue services | 69 642 | 69 642 | 68 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 778 829 | 6 543 | 8 785 372 | 9 518 976 |
FM | Production stockée | 890 | -2 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 811 | 67 690 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 825 186 | 9 584 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 140 353 | 5 259 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 131 | 178 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 497 | 956 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 410 | 9 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 935 968 | 972 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 688 | 77 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 699 926 | 618 968 | ||
FZ | Charges sociales | 270 266 | 236 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 502 | 25 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 520 | 60 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 18 962 | 15 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 140 | 8 412 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 046 | 1 172 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 216 | 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 743 | 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 959 | 1 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 123 | 7 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 123 | 7 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 164 | -6 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 883 | 1 166 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 7 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | 8 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 | 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 961 | 5 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 241 | 382 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 295 | 9 593 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 614 | 8 805 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 550 681 | 788 728 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 928 | 41 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 093 | 16 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 672 | 29 502 | 7 535 | 208 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 672 | 29 502 | 7 535 | 208 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 434 | 21 835 | 129 269 | |
6T | Sur comptes clients | 166 245 | 29 685 | 12 718 | 183 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 679 | 51 520 | 12 718 | 312 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 679 | 101 520 | 12 718 | 362 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 520 | 12 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 704 | |||
UX | Autres créances clients | 1 531 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 738 | |||
VB | T. V. A. | 11 196 | |||
VP | Divers | 4 344 | |||
VC | Groupe et associés | 1 321 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 535 | 3 019 463 | 253 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 | 1 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 481 501 | 1 481 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 258 | 137 258 | ||
VW | T.V.A. | 67 235 | 67 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 421 | 421 | ||
VI | Groupe et associés | 4 452 | 4 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 462 | 58 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 789 | 1 879 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 85 188 | 53 115 | 32 073 | 37 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 137 | 73 103 | 9 034 | 15 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 106 | 82 421 | 31 685 | 31 271 |
AV | Immobilisations en cours | 1 426 | 1 426 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 368 | 17 368 | 3 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 847 | 208 639 | 99 208 | 96 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 927 | 300 927 | 271 517 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 839 | 2 839 | 1 949 | |
BT | Marchandises | 1 075 820 | 129 269 | 946 551 | 793 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 767 493 | 183 212 | 1 584 280 | 1 658 490 |
BZ | Autres créances | 1 480 343 | 1 480 343 | 1 922 781 | |
CF | Disponibilités | 549 379 | 549 379 | 48 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 332 | 3 332 | 3 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 180 133 | 312 481 | 4 867 651 | 4 699 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 980 | 521 120 | 4 966 859 | 4 796 018 |
CR | Parts à plus d’un an | 235 704 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 420 389 | 2 231 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 681 | 788 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 037 070 | 3 086 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 501 | 1 215 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 180 | 396 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952 | |||
EA | Autres dettes | 62 914 | 93 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 789 | 1 709 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 859 | 4 796 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 789 | 1 709 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 | 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 893 965 | 6 543 | 7 900 508 | 8 669 285 |
FD | Production vendue biens | 815 222 | 815 222 | 781 416 | |
FG | Production vendue services | 69 642 | 69 642 | 68 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 778 829 | 6 543 | 8 785 372 | 9 518 976 |
FM | Production stockée | 890 | -2 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 811 | 67 690 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 825 186 | 9 584 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 140 353 | 5 259 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 131 | 178 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 497 | 956 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 410 | 9 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 935 968 | 972 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 688 | 77 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 699 926 | 618 968 | ||
FZ | Charges sociales | 270 266 | 236 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 502 | 25 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 520 | 60 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 18 962 | 15 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 140 | 8 412 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 046 | 1 172 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 216 | 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 743 | 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 959 | 1 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 123 | 7 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 123 | 7 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 164 | -6 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 883 | 1 166 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 7 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | 8 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 2 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 | 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 961 | 5 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 241 | 382 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 295 | 9 593 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 614 | 8 805 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 550 681 | 788 728 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 928 | 41 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 093 | 16 286 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 672 | 29 502 | 7 535 | 208 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 672 | 29 502 | 7 535 | 208 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 434 | 21 835 | 129 269 | |
6T | Sur comptes clients | 166 245 | 29 685 | 12 718 | 183 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 679 | 51 520 | 12 718 | 312 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 679 | 101 520 | 12 718 | 362 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 520 | 12 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 704 | |||
UX | Autres créances clients | 1 531 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 738 | |||
VB | T. V. A. | 11 196 | |||
VP | Divers | 4 344 | |||
VC | Groupe et associés | 1 321 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 455 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 535 | 3 019 463 | 253 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 | 1 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 481 501 | 1 481 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 267 | 129 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 258 | 137 258 | ||
VW | T.V.A. | 67 235 | 67 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 421 | 421 | ||
VI | Groupe et associés | 4 452 | 4 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 462 | 58 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 789 | 1 879 789 |